| 持有 碧桂园服务(06098)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 586,315,860.00 | 62,842,000.00 | 3.93 |
| 2 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 586,315,860.00 | 62,842,000.00 | 3.93 |
| 3 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 16,542,865.86 | 1,773,000.00 | 0.66 |
| 4 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 16,542,865.86 | 1,773,000.00 | 0.66 |
| 5 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 16,458,891.93 | 1,764,000.00 | 2.37 |
| 6 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 10,328,794.42 | 1,107,000.00 | 0.22 |
| 7 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 8,388,063.40 | 899,000.00 | 1.87 |
| 8 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 4,947,660.48 | 530,271.00 | 0.73 |
| 9 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 4,947,660.48 | 530,271.00 | 0.73 |
| 10 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 1,371,574.33 | 147,000.00 | 0.35 |
| 11 | 006124 | 中融高股息混合C | 1,212,956.89 | 130,000.00 | 3.22 |
| 12 | 006123 | 中融高股息混合A | 1,212,956.89 | 130,000.00 | 3.22 |
| 13 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 1,119,652.51 | 120,000.00 | 0.20 |
| 14 | 009606 | 长信稳健精选混合A | 933,043.76 | 100,000.00 | 0.58 |
| 15 | 009607 | 长信稳健精选混合C | 933,043.76 | 100,000.00 | 0.58 |
| 16 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 681,121.94 | 73,000.00 | 0.30 |
| 17 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 475,830.00 | 51,000.00 | 0.97 |
| 18 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 429,554.69 | 46,038.00 | 0.09 |
| 19 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 429,554.69 | 46,038.00 | 0.09 |
| 20 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 410,539.25 | 44,000.00 | 0.24 |
| 21 | 007675 | 工银产业升级股票C | 317,220.00 | 34,000.00 | 0.39 |
| 22 | 007674 | 工银产业升级股票A | 317,220.00 | 34,000.00 | 0.39 |
| 23 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 93,304.38 | 10,000.00 | 0.15 |
| 24 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 37,321.75 | 4,000.00 | 0.00 |
| 25 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 37,321.75 | 4,000.00 | 0.00 |
| 26 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 18,660.88 | 2,000.00 | 0.06 |
| 27 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 18,660.88 | 2,000.00 | 0.06 |
| 28 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 9,330.44 | 1,000.00 | 0.15 |
| 29 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 9,330.44 | 1,000.00 | 0.04 |
| 30 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 783.72 | 84.00 | 0.00 |
| 31 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 783.72 | 84.00 | 0.00 |
