| 持有 碧桂园服务(06098)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 233,200,000.00 | 53,000,000.00 | 1.96 |
| 2 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 233,200,000.00 | 53,000,000.00 | 1.96 |
| 3 | 217021 | 招商优势企业混合 | 65,986,764.00 | 15,000,000.00 | 1.19 |
| 4 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 4,399,117.60 | 1,000,000.00 | 2.02 |
| 5 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 4,399,117.60 | 1,000,000.00 | 2.02 |
| 6 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 153,969.12 | 35,000.00 | 0.44 |
| 7 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 153,969.12 | 35,000.00 | 0.44 |
| 8 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 4,399.12 | 1,000.00 | 0.01 |
| 9 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 4,399.12 | 1,000.00 | 0.00 |
| 10 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 4,399.12 | 1,000.00 | 0.00 |
| 11 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 4,399.12 | 1,000.00 | 0.09 |
| 12 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 369.60 | 84.00 | 0.00 |
| 13 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 369.60 | 84.00 | 0.00 |
