持有 青岛港(06198)的基金 |
报告期:2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 50,120,536.10 | 13,075,000.00 | 1.93 |
2 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 50,120,536.10 | 13,075,000.00 | 1.93 |
3 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 12,381,593.24 | 3,230,000.00 | 2.36 |
4 | 002387 | 工银沪港深股票A | 10,603,738.00 | 2,768,600.00 | 1.05 |
5 | 007512 | 工银沪港深股票C | 10,603,738.00 | 2,768,600.00 | 1.05 |
6 | 005834 | 工银红利优享混合C | 1,916,263.90 | 500,330.00 | 0.42 |
7 | 005833 | 工银红利优享混合A | 1,916,263.90 | 500,330.00 | 0.42 |
8 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 1,261,159.19 | 329,000.00 | 0.35 |
9 | 009156 | 海富通富泽混合A | 218,498.70 | 57,000.00 | 0.19 |
10 | 009157 | 海富通富泽混合C | 218,498.70 | 57,000.00 | 0.19 |