| 持有 青岛港(06198)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 61,222,391.86 | 11,255,000.00 | 2.45 |
| 2 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 61,222,391.86 | 11,255,000.00 | 2.45 |
| 3 | 005833 | 工银红利优享混合A | 14,214,720.00 | 2,613,000.00 | 1.28 |
| 4 | 005834 | 工银红利优享混合C | 14,214,720.00 | 2,613,000.00 | 1.28 |
| 5 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 7,599,083.20 | 1,397,000.00 | 0.86 |
| 6 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 7,599,083.20 | 1,397,000.00 | 0.86 |
| 7 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 5,651,716.14 | 1,039,000.00 | 0.68 |
| 8 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 5,651,716.14 | 1,039,000.00 | 0.68 |
| 9 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 4,852,480.00 | 892,000.00 | 0.28 |
| 10 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 4,352,000.00 | 800,000.00 | 0.91 |
| 11 | 010602 | 长城均衡优选混合 | 4,014,404.73 | 738,000.00 | 2.00 |
| 12 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 2,208,466.56 | 406,000.00 | 0.52 |
| 13 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 2,197,587.41 | 404,000.00 | 0.19 |
| 14 | 006243 | 中银双息回报混合 | 1,969,125.35 | 362,000.00 | 1.01 |
| 15 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 816,000.00 | 150,000.00 | 0.83 |
| 16 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 478,682.41 | 88,000.00 | 0.91 |
