| 持有 京东健康(06618)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 150,698,309.12 | 5,791,250.00 | 4.82 |
| 2 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 150,698,309.12 | 5,791,250.00 | 4.82 |
| 3 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 52,308,869.58 | 2,010,200.00 | 3.85 |
| 4 | 003956 | 南方现代教育股票 | 39,611,569.36 | 1,522,250.00 | 2.01 |
| 5 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 24,273,064.15 | 932,800.00 | 0.80 |
| 6 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 24,273,064.15 | 932,800.00 | 0.80 |
| 7 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 13,753,782.22 | 528,550.00 | 4.02 |
| 8 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 12,586,707.90 | 483,700.00 | 0.26 |
| 9 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 10,008,593.00 | 384,650.00 | 1.74 |
| 10 | 009342 | 易方达优质企业三年持有混合 | 8,587,168.92 | 330,000.00 | 0.20 |
| 11 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 7,401,389.00 | 284,450.00 | 0.16 |
| 12 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 6,994,639.41 | 268,800.00 | 0.56 |
| 13 | 010027 | 景顺核心中景一年持有期混合 | 5,642,810.85 | 216,850.00 | 0.19 |
| 14 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 4,594,135.37 | 176,550.00 | 0.25 |
| 15 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 3,946,194.44 | 151,650.00 | 0.10 |
| 16 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 3,855,118.41 | 148,150.00 | 5.85 |
| 17 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 3,741,676.00 | 143,800.00 | 0.33 |
| 18 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 3,481,476.00 | 133,800.00 | 0.17 |
| 19 | 007132 | 长城港股通价值精选混合 | 2,862,389.64 | 110,000.00 | 4.55 |
| 20 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 2,602,000.00 | 100,000.00 | 0.20 |
| 21 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 2,602,000.00 | 100,000.00 | 0.20 |
| 22 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 1,880,069.56 | 72,250.00 | 0.40 |
| 23 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1,749,960.94 | 67,250.00 | 2.39 |
| 24 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 1,648,476.22 | 63,350.00 | 0.37 |
| 25 | 007734 | 南方智锐混合C | 1,549,593.66 | 59,550.00 | 0.29 |
| 26 | 007733 | 南方智锐混合A | 1,549,593.66 | 59,550.00 | 0.29 |
| 27 | 008265 | 南方ESG股票C | 1,312,795.98 | 50,450.00 | 0.29 |
| 28 | 008264 | 南方ESG股票A | 1,312,795.98 | 50,450.00 | 0.29 |
| 29 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 1,040,868.96 | 40,000.00 | 2.57 |
| 30 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 948,491.84 | 36,450.00 | 0.84 |
| 31 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 832,640.00 | 32,000.00 | 2.78 |
| 32 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 706,489.81 | 27,150.00 | 0.92 |
| 33 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 706,489.81 | 27,150.00 | 0.92 |
| 34 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 702,540.00 | 27,000.00 | 1.07 |
| 35 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 469,692.12 | 18,050.00 | 0.32 |
| 36 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 297,929.00 | 11,450.00 | 0.84 |
| 37 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 273,228.10 | 10,500.00 | 1.10 |
| 38 | 009129 | 明亚价值长青混合C | 260,217.24 | 10,000.00 | 1.51 |
| 39 | 009128 | 明亚价值长青混合A | 260,217.24 | 10,000.00 | 1.51 |
| 40 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 178,248.81 | 6,850.00 | 0.20 |
| 41 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 40,333.67 | 1,550.00 | 0.05 |
| 42 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 40,333.67 | 1,550.00 | 0.05 |
| 43 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 33,826.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 44 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 28,623.90 | 1,100.00 | 0.09 |
| 45 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 28,623.90 | 1,100.00 | 0.09 |
| 46 | 005555 | 南方H股联接C | 14,311.95 | 550.00 | 0.01 |
| 47 | 005554 | 南方H股联接A | 14,311.95 | 550.00 | 0.01 |
| 48 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 2,602.17 | 100.00 | 0.00 |
| 49 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 260.22 | 10.00 | 0.00 |
