| 持有 海尔智家(06690)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 670,381,864.39 | 29,729,519.00 | 1.86 |
| 2 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 670,381,864.39 | 29,729,519.00 | 1.86 |
| 3 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 387,592,066.80 | 17,188,600.00 | 3.67 |
| 4 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 225,326,814.68 | 9,992,600.00 | 2.44 |
| 5 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 225,326,814.68 | 9,992,600.00 | 2.44 |
| 6 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 121,923,340.00 | 5,406,800.00 | 1.39 |
| 7 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 85,690,000.00 | 3,800,000.00 | 0.87 |
| 8 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 84,889,350.77 | 3,764,600.00 | 2.87 |
| 9 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 80,317,669.36 | 3,561,859.00 | 1.37 |
| 10 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 57,257,355.23 | 2,539,200.00 | 1.38 |
| 11 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 32,326,773.96 | 1,433,600.00 | 3.21 |
| 12 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 32,326,773.96 | 1,433,600.00 | 3.21 |
| 13 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 27,041,202.11 | 1,199,200.00 | 1.41 |
| 14 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 25,395,098.24 | 1,126,200.00 | 1.33 |
| 15 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 25,395,098.24 | 1,126,200.00 | 1.33 |
| 16 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 22,549,368.00 | 1,000,000.00 | 1.51 |
| 17 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 21,246,610.00 | 942,200.00 | 0.13 |
| 18 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 21,246,610.00 | 942,200.00 | 0.13 |
| 19 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 19,631,479.78 | 870,600.00 | 1.08 |
| 20 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 19,631,479.78 | 870,600.00 | 1.08 |
| 21 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 15,360,629.48 | 681,200.00 | 4.22 |
| 22 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 11,613,250.00 | 515,000.00 | 2.78 |
| 23 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 10,223,883.45 | 453,400.00 | 0.90 |
| 24 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 7,040,589.17 | 312,230.00 | 1.26 |
| 25 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 7,040,589.17 | 312,230.00 | 1.26 |
| 26 | 008167 | 工银消费股票C | 5,186,500.00 | 230,000.00 | 0.78 |
| 27 | 008166 | 工银消费股票A | 5,186,500.00 | 230,000.00 | 0.78 |
| 28 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 4,545,952.59 | 201,600.00 | 3.13 |
| 29 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 4,306,929.29 | 191,000.00 | 0.96 |
| 30 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 3,436,523.68 | 152,400.00 | 0.11 |
| 31 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 3,436,523.68 | 152,400.00 | 0.11 |
| 32 | 004249 | 安信中国制造混合 | 3,156,911.52 | 140,000.00 | 3.80 |
| 33 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 1,867,087.67 | 82,800.00 | 1.14 |
| 34 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 1,867,087.67 | 82,800.00 | 1.14 |
| 35 | 006796 | 富国消费升级混合 | 1,585,828.75 | 70,325.00 | 0.26 |
| 36 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 1,479,238.54 | 65,600.00 | 0.07 |
| 37 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1,258,254.73 | 55,800.00 | 1.13 |
| 38 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1,258,254.73 | 55,800.00 | 1.13 |
| 39 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 1,231,195.49 | 54,600.00 | 1.58 |
| 40 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 662,951.42 | 29,400.00 | 1.58 |
| 41 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 662,951.42 | 29,400.00 | 1.58 |
| 42 | 005883 | 华宝香港精选混合 | 631,382.30 | 28,000.00 | 2.16 |
| 43 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 473,536.73 | 21,000.00 | 0.01 |
| 44 | 009734 | 创金合信港股通大消费精选股票C | 464,516.98 | 20,600.00 | 3.54 |
| 45 | 009733 | 创金合信港股通大消费精选股票A | 464,516.98 | 20,600.00 | 3.54 |
| 46 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 414,908.37 | 18,400.00 | 0.82 |
| 47 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 414,908.37 | 18,400.00 | 0.82 |
| 48 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 333,730.65 | 14,800.00 | 0.27 |
| 49 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 207,454.19 | 9,200.00 | 0.01 |
| 50 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 171,380.00 | 7,600.00 | 0.45 |
| 51 | 006039 | 国富估值优势混合 | 7,215.80 | 320.00 | 0.00 |
| 52 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 2,751.02 | 122.00 | 0.00 |
| 53 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 2,751.02 | 122.00 | 0.00 |
| 54 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 2,254.94 | 100.00 | 0.00 |
| 55 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 608.83 | 27.00 | 0.00 |
