| 持有 海尔智家(06690)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 288,925,254.02 | 10,724,800.00 | 4.04 |
| 2 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 174,333,610.30 | 6,471,200.00 | 3.15 |
| 3 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 174,333,610.30 | 6,471,200.00 | 3.15 |
| 4 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 102,372,000.00 | 3,800,000.00 | 1.77 |
| 5 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 50,145,967.09 | 1,861,400.00 | 1.97 |
| 6 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 50,145,967.09 | 1,861,400.00 | 1.97 |
| 7 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 40,593,071.46 | 1,506,800.00 | 4.71 |
| 8 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 40,593,071.46 | 1,506,800.00 | 4.71 |
| 9 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 37,904,467.44 | 1,407,000.00 | 1.40 |
| 10 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 37,904,467.44 | 1,407,000.00 | 1.40 |
| 11 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 26,939,920.00 | 1,000,000.00 | 1.70 |
| 12 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 16,982,925.57 | 630,400.00 | 5.61 |
| 13 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 14,861,568.51 | 551,656.00 | 0.27 |
| 14 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 14,730,748.26 | 546,800.00 | 3.94 |
| 15 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 13,793,280.00 | 512,000.00 | 4.23 |
| 16 | 004249 | 安信中国制造混合 | 3,367,490.00 | 125,000.00 | 5.17 |
| 17 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 2,672,440.06 | 99,200.00 | 2.46 |
| 18 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 2,430,788.98 | 90,230.00 | 0.56 |
| 19 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 2,430,788.98 | 90,230.00 | 0.56 |
| 20 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 2,403,040.86 | 89,200.00 | 1.59 |
| 21 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 2,403,040.86 | 89,200.00 | 1.59 |
| 22 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1,982,778.11 | 73,600.00 | 1.98 |
| 23 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1,982,778.11 | 73,600.00 | 1.98 |
| 24 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 1,454,755.68 | 54,000.00 | 3.33 |
| 25 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 1,346,996.00 | 50,000.00 | 2.37 |
| 26 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 1,346,996.00 | 50,000.00 | 2.37 |
| 27 | 009733 | 创金合信港股通大消费精选股票A | 619,618.16 | 23,000.00 | 4.44 |
| 28 | 009734 | 创金合信港股通大消费精选股票C | 619,618.16 | 23,000.00 | 4.44 |
| 29 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 565,738.32 | 21,000.00 | 0.02 |
| 30 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 404,098.80 | 15,000.00 | 0.65 |
| 31 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 264,011.22 | 9,800.00 | 1.01 |
| 32 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 204,744.00 | 7,600.00 | 0.58 |
| 33 | 501067 | 招商富时A-H50指数(LOF)A | 161,639.52 | 6,000.00 | 0.69 |
| 34 | 501068 | 招商富时A-H50指数(LOF)C | 161,639.52 | 6,000.00 | 0.69 |
| 35 | 006039 | 国富估值优势混合 | 8,620.77 | 320.00 | 0.00 |
| 36 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 2,693.99 | 100.00 | 0.00 |
| 37 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 727.38 | 27.00 | 0.00 |
