| 持有 海尔智家(06690)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 199,565,738.47 | 9,987,200.00 | 5.68 |
| 2 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 60,837,656.93 | 3,044,600.00 | 1.71 |
| 3 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 60,837,656.93 | 3,044,600.00 | 1.71 |
| 4 | 007369 | 浙商沪港深混合C | 29,970,000.00 | 1,500,000.00 | 4.80 |
| 5 | 007368 | 浙商沪港深混合A | 29,970,000.00 | 1,500,000.00 | 4.80 |
| 6 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 27,707,250.58 | 1,386,600.00 | 0.60 |
| 7 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 27,143,753.92 | 1,358,400.00 | 1.15 |
| 8 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 27,143,753.92 | 1,358,400.00 | 1.15 |
| 9 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 19,866,054.70 | 994,190.00 | 4.47 |
| 10 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 19,866,054.70 | 994,190.00 | 4.47 |
| 11 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 9,990,000.00 | 500,000.00 | 7.60 |
| 12 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 7,032,960.00 | 352,000.00 | 0.44 |
| 13 | 010436 | 富国双债增强债券C | 6,593,400.00 | 330,000.00 | 0.12 |
| 14 | 010435 | 富国双债增强债券A | 6,593,400.00 | 330,000.00 | 0.12 |
| 15 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 4,388,080.36 | 219,600.00 | 0.52 |
| 16 | 002387 | 工银沪港深股票A | 3,996,000.00 | 200,000.00 | 0.40 |
| 17 | 007512 | 工银沪港深股票C | 3,996,000.00 | 200,000.00 | 0.40 |
| 18 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 3,337,019.22 | 167,000.00 | 0.90 |
| 19 | 004249 | 安信中国制造混合 | 2,297,947.37 | 115,000.00 | 4.08 |
| 20 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 2,070,150.84 | 103,600.00 | 0.82 |
| 21 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 2,065,932.00 | 103,400.00 | 4.68 |
| 22 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1,550,614.92 | 77,600.00 | 1.85 |
| 23 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1,550,614.92 | 77,600.00 | 1.85 |
| 24 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 1,398,750.57 | 70,000.00 | 0.56 |
| 25 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 1,174,950.48 | 58,800.00 | 1.01 |
| 26 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 1,174,950.48 | 58,800.00 | 1.01 |
| 27 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 771,311.03 | 38,600.00 | 3.38 |
| 28 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 547,510.94 | 27,400.00 | 0.15 |
| 29 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 547,510.94 | 27,400.00 | 0.15 |
| 30 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 507,546.64 | 25,400.00 | 1.45 |
| 31 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 243,782.24 | 12,200.00 | 0.45 |
| 32 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 83,925.03 | 4,200.00 | 0.00 |
| 33 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 83,925.03 | 4,200.00 | 0.00 |
| 34 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 51,953.59 | 2,600.00 | 0.20 |
| 35 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 51,953.59 | 2,600.00 | 0.20 |
| 36 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 11,988.00 | 600.00 | 0.00 |
| 37 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 11,988.00 | 600.00 | 0.00 |
| 38 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 1,198.93 | 60.00 | 0.00 |
| 39 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 539.52 | 27.00 | 0.00 |
