| 持有 海尔智家(06690)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 237,904,571.87 | 9,987,200.00 | 7.19 |
| 2 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 75,764,907.21 | 3,180,600.00 | 2.28 |
| 3 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 75,764,907.21 | 3,180,600.00 | 2.28 |
| 4 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 44,586,276.00 | 1,871,800.00 | 0.87 |
| 5 | 007369 | 浙商沪港深混合C | 35,730,000.00 | 1,500,000.00 | 6.28 |
| 6 | 007368 | 浙商沪港深混合A | 35,730,000.00 | 1,500,000.00 | 6.28 |
| 7 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 32,868,144.05 | 1,379,800.00 | 1.37 |
| 8 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 32,868,144.05 | 1,379,800.00 | 1.37 |
| 9 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 26,757,118.05 | 1,123,260.00 | 2.18 |
| 10 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 25,879,077.91 | 1,086,400.00 | 0.67 |
| 11 | 007512 | 工银沪港深股票C | 24,143,952.00 | 1,013,600.00 | 2.82 |
| 12 | 002387 | 工银沪港深股票A | 24,143,952.00 | 1,013,600.00 | 2.82 |
| 13 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 19,375,720.89 | 813,390.00 | 6.94 |
| 14 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 19,375,720.89 | 813,390.00 | 6.94 |
| 15 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 10,919,522.56 | 458,400.00 | 2.29 |
| 16 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 10,919,522.56 | 458,400.00 | 2.29 |
| 17 | 001764 | 广发沪港深股票 | 9,671,304.89 | 406,000.00 | 0.93 |
| 18 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 8,337,000.00 | 350,000.00 | 5.77 |
| 19 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 6,927,131.68 | 290,800.00 | 0.59 |
| 20 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 6,536,468.13 | 274,400.00 | 0.83 |
| 21 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 3,687,482.75 | 154,800.00 | 0.93 |
| 22 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 2,348,745.47 | 98,600.00 | 0.83 |
| 23 | 004249 | 安信中国制造混合 | 1,786,571.10 | 75,000.00 | 2.98 |
| 24 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1,734,165.01 | 72,800.00 | 2.60 |
| 25 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1,734,165.01 | 72,800.00 | 2.60 |
| 26 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 1,686,523.12 | 70,800.00 | 0.58 |
| 27 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 1,686,523.12 | 70,800.00 | 0.58 |
| 28 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 1,529,304.86 | 64,200.00 | 1.64 |
| 29 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 1,281,567.00 | 53,800.00 | 1.11 |
| 30 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 1,281,567.00 | 53,800.00 | 1.11 |
| 31 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 919,488.59 | 38,600.00 | 3.83 |
| 32 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 919,452.00 | 38,600.00 | 0.04 |
| 33 | 007132 | 长城港股通价值精选混合 | 714,628.44 | 30,000.00 | 1.24 |
| 34 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 652,693.98 | 27,400.00 | 0.19 |
| 35 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 652,693.98 | 27,400.00 | 0.19 |
| 36 | 008264 | 南方ESG股票A | 495,475.72 | 20,800.00 | 0.10 |
| 37 | 008265 | 南方ESG股票C | 495,475.72 | 20,800.00 | 0.10 |
| 38 | 005742 | 南方成安优选混合 | 381,135.17 | 16,000.00 | 0.10 |
| 39 | 008736 | 南方高股息股票A | 357,314.22 | 15,000.00 | 0.45 |
| 40 | 008737 | 南方高股息股票C | 357,314.22 | 15,000.00 | 0.45 |
| 41 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 266,794.62 | 11,200.00 | 0.48 |
| 42 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 257,256.00 | 10,800.00 | 0.36 |
| 43 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 128,633.12 | 5,400.00 | 0.31 |
| 44 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 61,934.46 | 2,600.00 | 0.23 |
| 45 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 61,934.46 | 2,600.00 | 0.23 |
| 46 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 42,877.71 | 1,800.00 | 0.00 |
| 47 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 42,877.71 | 1,800.00 | 0.00 |
| 48 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 643.17 | 27.00 | 0.00 |
