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持有 海尔智家(06690)的基金
  报告期:2024-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1010557汇添富数字生活六个月持有混合237,904,571.87  9,987,200.00    7.19
2501311嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A75,764,907.21  3,180,600.00    2.28
3006614嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C75,764,907.21  3,180,600.00    2.28
4005847富国沪港深业绩驱动混合44,586,276.00  1,871,800.00    0.87
5007369浙商沪港深混合C35,730,000.00  1,500,000.00    6.28
6007368浙商沪港深混合A35,730,000.00  1,500,000.00    6.28
7501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A32,868,144.05  1,379,800.00    1.37
8006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C32,868,144.05  1,379,800.00    1.37
9009007兴全沪港深两年持有混合26,757,118.05  1,123,260.00    2.18
10513660华夏沪港通恒生ETF25,879,077.91  1,086,400.00    0.67
11002387工银沪港深股票A24,143,952.00  1,013,600.00    2.82
12007512工银沪港深股票C24,143,952.00  1,013,600.00    2.82
13006753天弘港股通精选混合C19,375,720.89  813,390.00    6.94
14006752天弘港股通精选混合A19,375,720.89  813,390.00    6.94
15002666前海开源沪港深创新成长混合A10,919,522.56  458,400.00    2.29
16002667前海开源沪港深创新成长混合C10,919,522.56  458,400.00    2.29
17001764广发沪港深股票9,671,304.89  406,000.00    0.93
18005335浙商全景消费混合8,337,000.00  350,000.00    5.77
19513600南方恒生ETF(QDII)6,927,131.68  290,800.00    0.59
20004476景顺长城沪港深领先科技股票6,536,468.13  274,400.00    0.83
21159960平安恒生中国企业ETF3,687,482.75  154,800.00    0.93
22159954南方恒生中国企业ETF2,348,745.47  98,600.00    0.83
23004249安信中国制造混合1,786,571.10  75,000.00    2.98
24006786泰康港股通大消费指数A1,734,165.01  72,800.00    2.60
25006787泰康港股通大消费指数C1,734,165.01  72,800.00    2.60
26007354创金合信港股通量化股票A1,686,523.12  70,800.00    0.58
27007357创金合信港股通量化股票C1,686,523.12  70,800.00    0.58
28009598景顺长城科技创新三年定期开放混合1,529,304.86  64,200.00    1.64
29008519中金中证沪港深优选消费50指数A1,281,567.00  53,800.00    1.11
30008520中金中证沪港深优选消费50指数C1,281,567.00  53,800.00    1.11
31005255浦银安盛港股通量化混合919,488.59  38,600.00    3.83
32005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式919,452.00  38,600.00    0.04
33007132长城港股通价值精选混合714,628.44  30,000.00    1.24
34007523汇添富内需增长股票A652,693.98  27,400.00    0.19
35007524汇添富内需增长股票C652,693.98  27,400.00    0.19
36008264南方ESG股票A495,475.72  20,800.00    0.10
37008265南方ESG股票C495,475.72  20,800.00    0.10
38005742南方成安优选混合381,135.17  16,000.00    0.10
39008737南方高股息股票C357,314.22  15,000.00    0.45
40008736南方高股息股票A357,314.22  15,000.00    0.45
41513990招商上证港股通ETF266,794.62  11,200.00    0.48
42006537恒生前海港股通精选混合257,256.00  10,800.00    0.36
43005707富国港股通量化精选股票128,633.12  5,400.00    0.31
44008973大成中华沪深港300指数(LOF)C61,934.46  2,600.00    0.23
45160925大成中华沪深港300指数(LOF)A61,934.46  2,600.00    0.23
46005734华夏沪港通恒生ETF联接C42,877.71  1,800.00    0.00
47000948华夏沪港通恒生ETF联接A42,877.71  1,800.00    0.00
48010094交银产业机遇混合643.17  27.00    0.00