| 持有 高鑫零售(06808)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 19,519,628.20 | 1,614,000.00 | 0.98 |
| 2 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 6,307,270.79 | 521,523.00 | 2.94 |
| 3 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 3,664,465.52 | 303,000.00 | 4.39 |
| 4 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 3,023,486.40 | 250,000.00 | 6.26 |
| 5 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 3,023,486.40 | 250,000.00 | 6.26 |
| 6 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 1,142,877.86 | 94,500.00 | 1.08 |
| 7 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 864,717.11 | 71,500.00 | 0.43 |
| 8 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 822,120.00 | 68,000.00 | 1.38 |
| 9 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 653,073.06 | 54,000.00 | 0.94 |
| 10 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 653,073.06 | 54,000.00 | 0.94 |
| 11 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 616,791.23 | 51,000.00 | 0.94 |
| 12 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 574,462.42 | 47,500.00 | 1.38 |
| 13 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 574,462.42 | 47,500.00 | 1.38 |
| 14 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 556,321.50 | 46,000.00 | 0.96 |
| 15 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 556,321.50 | 46,000.00 | 0.96 |
| 16 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 302,348.64 | 25,000.00 | 0.83 |
| 17 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 163,268.27 | 13,500.00 | 0.13 |
| 18 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 163,268.27 | 13,500.00 | 0.13 |
| 19 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 151,174.32 | 12,500.00 | 1.11 |
| 20 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 145,127.35 | 12,000.00 | 0.39 |
| 21 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 133,033.40 | 11,000.00 | 0.17 |
| 22 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 72,540.00 | 6,000.00 | 1.06 |
