| 持有 凯莱英(06821)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 41,832,097.52 | 878,000.00 | 0.58 |
| 2 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 41,832,097.52 | 878,000.00 | 0.58 |
| 3 | 006003 | 工银医药健康股票C | 9,224,961.96 | 193,639.00 | 0.64 |
| 4 | 006002 | 工银医药健康股票A | 9,224,961.96 | 193,639.00 | 0.64 |
| 5 | 010300 | 南方产业升级混合C | 5,502,969.55 | 115,500.00 | 0.44 |
| 6 | 010299 | 南方产业升级混合A | 5,502,969.55 | 115,500.00 | 0.44 |
| 7 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 4,793,062.65 | 100,600.00 | 0.17 |
| 8 | 010393 | 工银健康生活混合A | 4,523,942.04 | 94,961.00 | 0.63 |
| 9 | 010394 | 工银健康生活混合C | 4,523,942.04 | 94,961.00 | 0.63 |
| 10 | 008265 | 南方ESG股票C | 3,277,959.35 | 68,800.00 | 0.72 |
| 11 | 008264 | 南方ESG股票A | 3,277,959.35 | 68,800.00 | 0.72 |
| 12 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 2,823,428.36 | 59,260.00 | 0.41 |
| 13 | 010430 | 招商安阳债券A | 838,547.74 | 17,600.00 | 0.04 |
| 14 | 010431 | 招商安阳债券C | 838,547.74 | 17,600.00 | 0.04 |
| 15 | 005742 | 南方成安优选混合 | 590,795.00 | 12,400.00 | 0.16 |
| 16 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 387,494.82 | 8,133.00 | 0.74 |
| 17 | 002387 | 工银沪港深股票A | 1,524.48 | 32.00 | 0.00 |
| 18 | 007512 | 工银沪港深股票C | 1,524.48 | 32.00 | 0.00 |
