| 持有 海底捞(06862)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 110,988,780.00 | 8,421,000.00 | 4.82 |
| 2 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 45,116,126.45 | 3,424,000.00 | 1.95 |
| 3 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 45,116,126.45 | 3,424,000.00 | 1.95 |
| 4 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 41,413,547.15 | 3,143,000.00 | 1.89 |
| 5 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 41,413,547.15 | 3,143,000.00 | 1.89 |
| 6 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 24,784,881.38 | 1,881,000.00 | 1.55 |
| 7 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 19,532,760.00 | 1,482,000.00 | 1.77 |
| 8 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 16,567,260.00 | 1,257,000.00 | 1.46 |
| 9 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 16,567,260.00 | 1,257,000.00 | 1.46 |
| 10 | 006408 | 添富消费升级混合 | 13,176,438.80 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 11 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 12,860,204.27 | 976,000.00 | 2.71 |
| 12 | 161818 | 银华消费主题混合 | 11,661,148.34 | 885,000.00 | 5.05 |
| 13 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 11,595,266.14 | 880,000.00 | 3.32 |
| 14 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 10,383,033.77 | 788,000.00 | 2.01 |
| 15 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 10,383,033.77 | 788,000.00 | 0.23 |
| 16 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 4,961,268.32 | 376,424.00 | 2.07 |
| 17 | 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF) | 4,875,282.36 | 370,000.00 | 0.33 |
| 18 | 006621 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 4,269,166.17 | 324,000.00 | 0.35 |
| 19 | 006620 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 4,269,166.17 | 324,000.00 | 0.35 |
| 20 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 3,623,520.67 | 275,000.00 | 1.39 |
| 21 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 3,623,520.67 | 275,000.00 | 1.39 |
| 22 | 005494 | 鑫元价值精选混合C | 3,610,344.23 | 274,000.00 | 4.81 |
| 23 | 005493 | 鑫元价值精选混合A | 3,610,344.23 | 274,000.00 | 4.81 |
| 24 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 2,516,699.81 | 191,000.00 | 0.95 |
| 25 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 2,516,699.81 | 191,000.00 | 0.95 |
| 26 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 1,989,642.26 | 151,000.00 | 0.24 |
| 27 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 1,739,289.92 | 132,000.00 | 0.47 |
| 28 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 1,633,878.41 | 124,000.00 | 2.87 |
| 29 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 1,317,643.88 | 100,000.00 | 0.49 |
| 30 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 948,703.59 | 72,000.00 | 0.37 |
| 31 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 858,958.87 | 65,189.00 | 1.52 |
| 32 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 790,586.33 | 60,000.00 | 0.94 |
| 33 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 790,586.33 | 60,000.00 | 0.94 |
| 34 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 606,116.18 | 46,000.00 | 0.38 |
| 35 | 008424 | 中融品牌优选混合A | 513,881.11 | 39,000.00 | 0.77 |
| 36 | 008425 | 中融品牌优选混合C | 513,881.11 | 39,000.00 | 0.77 |
| 37 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 447,998.92 | 34,000.00 | 1.28 |
| 38 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 316,234.53 | 24,000.00 | 0.97 |
| 39 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 289,881.65 | 22,000.00 | 0.59 |
| 40 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 197,700.00 | 15,000.00 | 0.45 |
| 41 | 008418 | 惠升惠泽混合A | 158,117.27 | 12,000.00 | 0.01 |
| 42 | 008419 | 惠升惠泽混合C | 158,117.27 | 12,000.00 | 0.01 |
| 43 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 118,587.95 | 9,000.00 | 0.22 |
| 44 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 39,529.32 | 3,000.00 | 0.00 |
| 45 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 39,529.32 | 3,000.00 | 0.00 |
| 46 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 26,352.88 | 2,000.00 | 0.10 |
| 47 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 26,352.88 | 2,000.00 | 0.10 |
| 48 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 13,176.44 | 1,000.00 | 0.00 |
| 49 | 009998 | 上投摩根慧见两年持有期混合 | 10,238.09 | 777.00 | 0.00 |
| 50 | 010602 | 长城均衡优选混合 | 9,025.86 | 685.00 | 0.00 |
| 51 | 010177 | 中加新兴消费混合C | 474.35 | 36.00 | 0.00 |
| 52 | 010176 | 中加新兴消费混合A | 474.35 | 36.00 | 0.00 |
