| 持有 海底捞(06862)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 100,140,160.00 | 6,803,000.00 | 4.80 |
| 2 | 010341 | 招商产业精选股票A | 100,123,444.80 | 6,800,000.00 | 3.99 |
| 3 | 010342 | 招商产业精选股票C | 100,123,444.80 | 6,800,000.00 | 3.99 |
| 4 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 70,675,372.80 | 4,800,000.00 | 4.00 |
| 5 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 35,426,030.62 | 2,406,000.00 | 1.83 |
| 6 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 35,426,030.62 | 2,406,000.00 | 1.83 |
| 7 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 34,704,552.85 | 2,357,000.00 | 2.34 |
| 8 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 29,757,276.76 | 2,021,000.00 | 1.75 |
| 9 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 22,056,605.93 | 1,498,000.00 | 1.14 |
| 10 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 22,056,605.93 | 1,498,000.00 | 1.14 |
| 11 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 20,608,000.00 | 1,400,000.00 | 0.46 |
| 12 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 20,608,000.00 | 1,400,000.00 | 0.46 |
| 13 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 20,127,757.21 | 1,367,000.00 | 1.66 |
| 14 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 20,127,757.21 | 1,367,000.00 | 1.66 |
| 15 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 18,670,077.65 | 1,268,000.00 | 0.48 |
| 16 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 18,405,045.00 | 1,250,000.00 | 4.53 |
| 17 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 18,405,045.00 | 1,250,000.00 | 4.53 |
| 18 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 18,184,184.46 | 1,235,000.00 | 1.47 |
| 19 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 18,184,184.46 | 1,235,000.00 | 1.47 |
| 20 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 16,932,641.40 | 1,150,000.00 | 1.14 |
| 21 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 15,754,718.52 | 1,070,000.00 | 1.55 |
| 22 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 12,408,960.00 | 843,000.00 | 2.06 |
| 23 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 12,408,960.00 | 843,000.00 | 2.06 |
| 24 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 12,014,813.38 | 816,000.00 | 0.25 |
| 25 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 10,306,825.20 | 700,000.00 | 0.94 |
| 26 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 9,776,170.94 | 663,960.00 | 2.97 |
| 27 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 9,776,170.94 | 663,960.00 | 2.97 |
| 28 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 7,978,240.00 | 542,000.00 | 0.94 |
| 29 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 7,362,018.00 | 500,000.00 | 0.89 |
| 30 | 161818 | 银华消费主题混合 | 7,244,225.71 | 492,000.00 | 4.00 |
| 31 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 6,669,988.31 | 453,000.00 | 0.53 |
| 32 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 6,184,095.12 | 420,000.00 | 3.24 |
| 33 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 6,184,095.12 | 420,000.00 | 3.24 |
| 34 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 6,095,750.90 | 414,000.00 | 2.45 |
| 35 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 6,095,750.90 | 414,000.00 | 2.45 |
| 36 | 009852 | 银华品质消费股票 | 5,403,721.21 | 367,000.00 | 1.39 |
| 37 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 5,313,920.00 | 361,000.00 | 0.46 |
| 38 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 4,667,519.41 | 317,000.00 | 0.25 |
| 39 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 4,093,282.01 | 278,000.00 | 0.44 |
| 40 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 4,093,282.01 | 278,000.00 | 0.44 |
| 41 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 2,988,979.31 | 203,000.00 | 2.41 |
| 42 | 005228 | 添富港股通专注成长混合 | 2,473,638.05 | 168,000.00 | 1.06 |
| 43 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 2,311,673.65 | 157,000.00 | 0.71 |
| 44 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 2,311,673.65 | 157,000.00 | 0.71 |
| 45 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 2,223,329.44 | 151,000.00 | 0.40 |
| 46 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 2,120,261.18 | 144,000.00 | 0.84 |
| 47 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 2,076,089.08 | 141,000.00 | 0.17 |
| 48 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 1,943,040.00 | 132,000.00 | 0.07 |
| 49 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 1,811,056.43 | 123,000.00 | 0.38 |
| 50 | 005351 | 添富行业整合混合 | 1,737,436.25 | 118,000.00 | 2.23 |
| 51 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 1,634,368.00 | 111,000.00 | 0.37 |
| 52 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 1,560,747.82 | 106,000.00 | 0.47 |
| 53 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 1,413,120.00 | 96,000.00 | 0.38 |
| 54 | 009877 | 中银内核驱动股票 | 1,163,198.84 | 79,000.00 | 0.78 |
| 55 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 1,133,750.77 | 77,000.00 | 2.06 |
| 56 | 007132 | 长城港股通价值精选混合 | 883,442.16 | 60,000.00 | 1.40 |
| 57 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 883,442.16 | 60,000.00 | 0.24 |
| 58 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 827,328.86 | 56,189.00 | 1.54 |
| 59 | 002599 | 平安消费精选混合C | 765,649.87 | 52,000.00 | 4.74 |
| 60 | 002598 | 平安消费精选混合A | 765,649.87 | 52,000.00 | 4.74 |
| 61 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 736,201.80 | 50,000.00 | 2.83 |
| 62 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 736,201.80 | 50,000.00 | 2.83 |
| 63 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 692,029.69 | 47,000.00 | 0.90 |
| 64 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 692,029.69 | 47,000.00 | 0.90 |
| 65 | 006072 | 民生加银创新成长混合 | 677,305.66 | 46,000.00 | 3.12 |
| 66 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 544,789.33 | 37,000.00 | 0.88 |
| 67 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 515,341.26 | 35,000.00 | 3.67 |
| 68 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 515,341.26 | 35,000.00 | 3.67 |
| 69 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 456,445.12 | 31,000.00 | 0.31 |
| 70 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 441,600.00 | 30,000.00 | 0.67 |
| 71 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 161,964.40 | 11,000.00 | 0.31 |
| 72 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 161,964.40 | 11,000.00 | 0.18 |
| 73 | 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 103,068.25 | 7,000.00 | 0.11 |
| 74 | 009978 | 银华招利一年持有期混合C | 103,068.25 | 7,000.00 | 0.11 |
| 75 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 29,448.07 | 2,000.00 | 0.09 |
| 76 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 29,448.07 | 2,000.00 | 0.09 |
| 77 | 005554 | 南方H股联接A | 14,724.04 | 1,000.00 | 0.01 |
| 78 | 005555 | 南方H股联接C | 14,724.04 | 1,000.00 | 0.01 |
| 79 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 14,724.04 | 1,000.00 | 0.00 |
| 80 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 14,724.04 | 1,000.00 | 0.00 |
| 81 | 009998 | 上投摩根慧见两年持有期混合 | 11,440.58 | 777.00 | 0.00 |
| 82 | 010602 | 长城均衡优选混合 | 10,085.96 | 685.00 | 0.01 |
