| 持有 哔哩哔哩-W(09626)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 217021 | 招商优势企业混合 | 391,468,530.96 | 3,380,000.00 | 7.07 |
| 2 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 105,084,978.55 | 907,320.00 | 3.54 |
| 3 | 010214 | 中欧互联网混合C | 99,998,988.00 | 863,400.00 | 3.66 |
| 4 | 010213 | 中欧互联网混合A | 99,998,988.00 | 863,400.00 | 3.66 |
| 5 | 006879 | 华安智能生活混合 | 80,021,727.04 | 690,920.00 | 3.60 |
| 6 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 44,708,485.89 | 386,020.00 | 1.34 |
| 7 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 44,708,485.89 | 386,020.00 | 1.34 |
| 8 | 007460 | 华安成长创新混合 | 35,984,991.88 | 310,700.00 | 3.66 |
| 9 | 007368 | 浙商沪港深混合A | 34,746,000.00 | 300,000.00 | 6.11 |
| 10 | 007369 | 浙商沪港深混合C | 34,746,000.00 | 300,000.00 | 6.11 |
| 11 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 26,978,899.29 | 232,940.00 | 1.30 |
| 12 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 26,978,899.29 | 232,940.00 | 1.30 |
| 13 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 26,175,114.79 | 226,000.00 | 1.24 |
| 14 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 26,175,114.79 | 226,000.00 | 1.24 |
| 15 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 24,725,059.76 | 213,480.00 | 5.19 |
| 16 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 24,725,059.76 | 213,480.00 | 5.19 |
| 17 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 23,464,948.04 | 202,600.00 | 1.29 |
| 18 | 007341 | 南方科技创新混合C | 19,186,590.78 | 165,660.00 | 1.12 |
| 19 | 007340 | 南方科技创新混合A | 19,186,590.78 | 165,660.00 | 1.12 |
| 20 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 15,579,984.26 | 134,520.00 | 2.39 |
| 21 | 010143 | 交银启欣混合 | 15,056,481.96 | 130,000.00 | 1.04 |
| 22 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 12,717,036.00 | 109,800.00 | 0.36 |
| 23 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 10,859,198.07 | 93,760.00 | 0.72 |
| 24 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 10,313,226.87 | 89,046.00 | 1.18 |
| 25 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 10,313,226.87 | 89,046.00 | 1.18 |
| 26 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 8,517,336.03 | 73,540.00 | 0.69 |
| 27 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 7,801,574.04 | 67,360.00 | 0.36 |
| 28 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 7,528,300.00 | 65,000.00 | 5.21 |
| 29 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 7,488,862.49 | 64,660.00 | 8.83 |
| 30 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 7,488,862.49 | 64,660.00 | 8.83 |
| 31 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 6,951,516.40 | 60,020.00 | 0.36 |
| 32 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 6,949,200.00 | 60,000.00 | 0.65 |
| 33 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 6,949,200.00 | 60,000.00 | 0.65 |
| 34 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 5,649,655.31 | 48,780.00 | 0.98 |
| 35 | 519726 | 交银稳固收益债券 | 4,533,159.26 | 39,140.00 | 0.29 |
| 36 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 4,185,701.98 | 36,140.00 | 1.44 |
| 37 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 4,185,701.98 | 36,140.00 | 1.44 |
| 38 | 009057 | 博时科技创新混合A | 3,794,233.45 | 32,760.00 | 0.61 |
| 39 | 009058 | 博时科技创新混合C | 3,794,233.45 | 32,760.00 | 0.61 |
| 40 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 3,666,832.45 | 31,660.00 | 0.49 |
| 41 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 3,632,086.73 | 31,360.00 | 1.48 |
| 42 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 3,632,086.73 | 31,360.00 | 1.48 |
| 43 | 008656 | 招商科技创新混合C | 3,168,810.36 | 27,360.00 | 0.61 |
| 44 | 008655 | 招商科技创新混合A | 3,168,810.36 | 27,360.00 | 0.61 |
| 45 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通混合 | 2,589,714.90 | 22,360.00 | 6.35 |
| 46 | 007132 | 长城港股通价值精选混合 | 2,316,381.84 | 20,000.00 | 4.02 |
| 47 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1,850,803.60 | 15,980.00 | 4.89 |
| 48 | 005142 | 中融沪港深大消费主题混合A | 1,755,817.43 | 15,160.00 | 5.62 |
| 49 | 005143 | 中融沪港深大消费主题混合C | 1,755,817.43 | 15,160.00 | 5.62 |
| 50 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 1,737,300.00 | 15,000.00 | 6.29 |
| 51 | 009189 | 华宝成长策略混合 | 1,737,286.38 | 15,000.00 | 1.80 |
| 52 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 1,412,992.92 | 12,200.00 | 0.12 |
| 53 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 1,412,992.92 | 12,200.00 | 0.12 |
| 54 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 1,264,744.48 | 10,920.00 | 1.35 |
| 55 | 007231 | 国泰民安养老目标2040三年混合FOF | 1,158,190.92 | 10,000.00 | 2.01 |
| 56 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 1,158,190.92 | 10,000.00 | 2.00 |
| 57 | 161818 | 银华消费主题混合 | 1,118,812.43 | 9,660.00 | 0.61 |
| 58 | 006223 | 交银创新成长混合 | 926,552.74 | 8,000.00 | 0.95 |
| 59 | 010008 | 中融成长优选混合A | 870,959.57 | 7,520.00 | 1.79 |
| 60 | 010009 | 中融成长优选混合C | 870,959.57 | 7,520.00 | 1.79 |
| 61 | 005593 | 上投摩根创新商业模式混合 | 678,699.88 | 5,860.00 | 1.06 |
| 62 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 641,637.77 | 5,540.00 | 0.44 |
| 63 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 572,146.31 | 4,940.00 | 0.05 |
| 64 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 484,123.80 | 4,180.00 | 1.02 |
| 65 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 384,519.39 | 3,320.00 | 0.53 |
| 66 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 384,519.39 | 3,320.00 | 0.53 |
| 67 | 007234 | 博时优势企业混合C | 171,412.26 | 1,480.00 | 0.06 |
| 68 | 160526 | 博时优势企业混合A | 171,412.26 | 1,480.00 | 0.06 |
| 69 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 145,932.06 | 1,260.00 | 0.26 |
| 70 | 009027 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 85,706.13 | 740.00 | 0.36 |
| 71 | 009028 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 85,706.13 | 740.00 | 0.36 |
| 72 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 46,327.64 | 400.00 | 0.02 |
| 73 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 46,327.64 | 400.00 | 0.02 |
| 74 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 11,581.91 | 100.00 | 0.00 |
| 75 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 11,581.91 | 100.00 | 0.00 |
| 76 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 11,581.91 | 100.00 | 0.00 |
| 77 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 11,581.91 | 100.00 | 0.00 |
