| 持有 哔哩哔哩-W(09626)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 217021 | 招商优势企业混合 | 433,942,344.00 | 3,300,000.00 | 4.33 |
| 2 | 010213 | 中欧互联网混合A | 159,601,550.00 | 1,213,700.00 | 5.12 |
| 3 | 010214 | 中欧互联网混合C | 159,601,550.00 | 1,213,700.00 | 5.12 |
| 4 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 123,455,281.89 | 938,840.00 | 4.31 |
| 5 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 85,822,355.35 | 652,653.00 | 6.29 |
| 6 | 006879 | 华安智能生活混合 | 69,112,550.65 | 525,580.00 | 3.54 |
| 7 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 60,379,540.00 | 459,160.00 | 1.64 |
| 8 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 60,008,710.00 | 456,340.00 | 1.01 |
| 9 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 60,008,710.00 | 456,340.00 | 1.01 |
| 10 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 54,797,713.21 | 416,720.00 | 2.05 |
| 11 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 54,797,713.21 | 416,720.00 | 2.05 |
| 12 | 007460 | 华安成长创新混合 | 42,284,393.98 | 321,560.00 | 3.57 |
| 13 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 40,348,748.13 | 306,840.00 | 2.03 |
| 14 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 40,348,748.13 | 306,840.00 | 2.03 |
| 15 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 32,717,200.00 | 248,800.00 | 1.66 |
| 16 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 32,390,508.54 | 246,320.00 | 1.06 |
| 17 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 32,390,508.54 | 246,320.00 | 1.06 |
| 18 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 31,409,535.84 | 238,860.00 | 1.61 |
| 19 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 29,923,612.06 | 227,560.00 | 1.41 |
| 20 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 29,923,612.06 | 227,560.00 | 1.41 |
| 21 | 010143 | 交银启欣混合 | 26,299,536.00 | 200,000.00 | 1.58 |
| 22 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 19,014,900.00 | 144,600.00 | 2.03 |
| 23 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 19,014,900.00 | 144,600.00 | 2.03 |
| 24 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 10,753,880.27 | 81,780.00 | 1.58 |
| 25 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 10,753,880.27 | 81,780.00 | 1.58 |
| 26 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 10,520,000.00 | 80,000.00 | 0.81 |
| 27 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 10,520,000.00 | 80,000.00 | 0.81 |
| 28 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 8,626,247.81 | 65,600.00 | 0.41 |
| 29 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 8,626,247.81 | 65,600.00 | 0.41 |
| 30 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 7,758,363.12 | 59,000.00 | 2.20 |
| 31 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 7,758,363.12 | 59,000.00 | 2.20 |
| 32 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 7,455,918.46 | 56,700.00 | 8.51 |
| 33 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 7,455,918.46 | 56,700.00 | 8.51 |
| 34 | 007512 | 工银沪港深股票C | 6,314,630.00 | 48,020.00 | 0.85 |
| 35 | 002387 | 工银沪港深股票A | 6,314,630.00 | 48,020.00 | 0.85 |
| 36 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 5,967,364.72 | 45,380.00 | 0.19 |
| 37 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 5,967,364.72 | 45,380.00 | 0.19 |
| 38 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 4,589,269.03 | 34,900.00 | 0.99 |
| 39 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 4,589,269.03 | 34,900.00 | 0.99 |
| 40 | 007369 | 浙商沪港深混合C | 4,399,990.00 | 33,460.00 | 0.93 |
| 41 | 007368 | 浙商沪港深混合A | 4,399,990.00 | 33,460.00 | 0.93 |
| 42 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 3,944,930.40 | 30,000.00 | 0.57 |
| 43 | 161818 | 银华消费主题混合 | 3,442,609.26 | 26,180.00 | 1.90 |
| 44 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 3,421,569.63 | 26,020.00 | 0.23 |
| 45 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 2,892,948.96 | 22,000.00 | 1.42 |
| 46 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 2,585,244.39 | 19,660.00 | 0.41 |
| 47 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 2,585,244.39 | 19,660.00 | 0.41 |
| 48 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 2,574,724.57 | 19,580.00 | 0.81 |
| 49 | 006223 | 交银创新成长混合 | 1,972,465.20 | 15,000.00 | 1.68 |
| 50 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1,946,165.66 | 14,800.00 | 2.95 |
| 51 | 160528 | 博时研究优选混合C | 1,622,681.37 | 12,340.00 | 0.18 |
| 52 | 160527 | 博时研究优选混合A | 1,622,681.37 | 12,340.00 | 0.18 |
| 53 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 1,349,190.00 | 10,260.00 | 4.51 |
| 54 | 007132 | 长城港股通价值精选混合 | 1,314,976.80 | 10,000.00 | 2.09 |
| 55 | 004934 | 圆信永丰消费升级混合 | 1,012,532.14 | 7,700.00 | 0.55 |
| 56 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 916,292.00 | 6,968.00 | 1.28 |
| 57 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 916,292.00 | 6,968.00 | 1.28 |
| 58 | 005143 | 中融沪港深大消费主题混合C | 881,034.46 | 6,700.00 | 3.37 |
| 59 | 005142 | 中融沪港深大消费主题混合A | 881,034.46 | 6,700.00 | 3.37 |
| 60 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 852,120.00 | 6,480.00 | 2.41 |
| 61 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 686,417.89 | 5,220.00 | 2.64 |
| 62 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 686,417.89 | 5,220.00 | 2.64 |
| 63 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 665,378.26 | 5,060.00 | 1.25 |
| 64 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 602,270.00 | 4,580.00 | 0.92 |
| 65 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通混合 | 573,329.88 | 4,360.00 | 1.47 |
| 66 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 541,770.44 | 4,120.00 | 0.37 |
| 67 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 457,611.93 | 3,480.00 | 0.86 |
| 68 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 457,611.93 | 3,480.00 | 0.86 |
| 69 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 447,092.11 | 3,400.00 | 0.12 |
| 70 | 009854 | 中加优势企业混合C | 407,642.81 | 3,100.00 | 0.64 |
| 71 | 009853 | 中加优势企业混合A | 407,642.81 | 3,100.00 | 0.64 |
| 72 | 006952 | 中银景元回报混合 | 355,043.74 | 2,700.00 | 0.61 |
| 73 | 010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 270,885.22 | 2,060.00 | 0.02 |
| 74 | 010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 270,885.22 | 2,060.00 | 0.02 |
| 75 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 236,695.82 | 1,800.00 | 0.05 |
| 76 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 202,506.43 | 1,540.00 | 0.23 |
| 77 | 010177 | 中加新兴消费混合C | 197,246.52 | 1,500.00 | 0.47 |
| 78 | 010176 | 中加新兴消费混合A | 197,246.52 | 1,500.00 | 0.47 |
| 79 | 160526 | 博时优势企业混合A | 194,616.57 | 1,480.00 | 0.07 |
| 80 | 007234 | 博时优势企业混合C | 194,616.57 | 1,480.00 | 0.07 |
| 81 | 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 149,907.36 | 1,140.00 | 0.08 |
| 82 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 76,268.65 | 580.00 | 0.02 |
| 83 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 76,268.65 | 580.00 | 0.02 |
| 84 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 657.49 | 5.00 | 0.00 |
| 85 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 657.49 | 5.00 | 0.00 |
| 86 | 519726 | 交银稳固收益债券 | 131.50 | 1.00 | 0.00 |
