| 持有 海伦司(09869)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 30,957,878.00 | 2,000,000.00 | 1.57 |
| 2 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 30,957,878.00 | 2,000,000.00 | 1.57 |
| 3 | 008133 | 华安优质生活混合 | 17,104,227.60 | 1,105,000.00 | 1.03 |
| 4 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 15,517,636.35 | 1,002,500.00 | 0.41 |
| 5 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 14,735,949.93 | 952,000.00 | 0.83 |
| 6 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 14,735,949.93 | 952,000.00 | 0.83 |
| 7 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 14,441,850.09 | 933,000.00 | 0.41 |
| 8 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 12,771,000.00 | 825,000.00 | 0.92 |
| 9 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 7,878,779.95 | 509,000.00 | 0.21 |
| 10 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 7,377,071.40 | 476,555.00 | 4.83 |
| 11 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 5,611,500.00 | 362,500.00 | 0.12 |
| 12 | 519959 | 长信多利混合 | 5,510,502.28 | 356,000.00 | 3.19 |
| 13 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 4,759,773.74 | 307,500.00 | 0.21 |
| 14 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 4,697,857.99 | 303,500.00 | 0.11 |
| 15 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 4,697,857.99 | 303,500.00 | 0.11 |
| 16 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 4,620,463.29 | 298,500.00 | 0.85 |
| 17 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 4,620,463.29 | 298,500.00 | 0.85 |
| 18 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 4,597,244.88 | 297,000.00 | 0.40 |
| 19 | 008138 | 富国龙头优势混合 | 3,343,450.82 | 216,000.00 | 0.61 |
| 20 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 3,235,320.00 | 209,000.00 | 0.23 |
| 21 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 1,331,188.75 | 86,000.00 | 2.06 |
| 22 | 005143 | 中融沪港深大消费主题混合C | 1,145,441.49 | 74,000.00 | 1.72 |
| 23 | 005142 | 中融沪港深大消费主题混合A | 1,145,441.49 | 74,000.00 | 1.72 |
| 24 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 951,954.75 | 61,500.00 | 0.11 |
| 25 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 951,954.75 | 61,500.00 | 0.11 |
| 26 | 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 727,510.13 | 47,000.00 | 0.16 |
| 27 | 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 727,510.13 | 47,000.00 | 0.16 |
| 28 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 363,780.00 | 23,500.00 | 0.51 |
| 29 | 009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 309,578.78 | 20,000.00 | 0.02 |
| 30 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 255,402.49 | 16,500.00 | 0.00 |
| 31 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 123,840.00 | 8,000.00 | 0.37 |
| 32 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 92,873.63 | 6,000.00 | 0.26 |
| 33 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 92,873.63 | 6,000.00 | 0.26 |
| 34 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 85,134.16 | 5,500.00 | 0.10 |
| 35 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 38,697.35 | 2,500.00 | 0.11 |
| 36 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 7,739.47 | 500.00 | 0.11 |
