| 持有 名创优品(09896)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 154,657,664.00 | 4,524,800.00 | 3.01 |
| 2 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 102,710,497.33 | 3,005,000.00 | 2.51 |
| 3 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 58,105,772.20 | 1,700,000.00 | 3.36 |
| 4 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 54,688,000.00 | 1,600,000.00 | 2.48 |
| 5 | 010342 | 招商产业精选股票C | 54,687,785.60 | 1,600,000.00 | 1.99 |
| 6 | 010341 | 招商产业精选股票A | 54,687,785.60 | 1,600,000.00 | 1.99 |
| 7 | 006408 | 添富消费升级混合 | 23,925,906.20 | 700,000.00 | 0.76 |
| 8 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 23,112,516.00 | 676,200.00 | 0.87 |
| 9 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 22,613,399.35 | 661,600.00 | 0.68 |
| 10 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 22,613,399.35 | 661,600.00 | 0.68 |
| 11 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 21,998,161.76 | 643,600.00 | 1.79 |
| 12 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 20,508,000.00 | 600,000.00 | 1.10 |
| 13 | 010326 | 博时消费创新混合A | 20,022,565.50 | 585,800.00 | 2.05 |
| 14 | 010327 | 博时消费创新混合C | 20,022,565.50 | 585,800.00 | 2.05 |
| 15 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 19,776,026.13 | 578,587.00 | 1.73 |
| 16 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 19,776,026.13 | 578,587.00 | 1.73 |
| 17 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 16,713,954.47 | 489,000.00 | 3.97 |
| 18 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 16,447,351.52 | 481,200.00 | 1.10 |
| 19 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 15,948,388.00 | 466,600.00 | 0.99 |
| 20 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 12,824,298.48 | 375,200.00 | 0.99 |
| 21 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 12,824,298.48 | 375,200.00 | 0.99 |
| 22 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 12,297,915.79 | 359,800.00 | 1.34 |
| 23 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 12,256,899.95 | 358,600.00 | 2.81 |
| 24 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 12,256,899.95 | 358,600.00 | 2.81 |
| 25 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 10,664,118.19 | 312,000.00 | 1.18 |
| 26 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 10,253,959.80 | 300,000.00 | 0.14 |
| 27 | 217021 | 招商优势企业混合 | 10,253,959.80 | 300,000.00 | 0.19 |
| 28 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 10,253,959.80 | 300,000.00 | 0.14 |
| 29 | 008133 | 华安优质生活混合 | 9,884,817.25 | 289,200.00 | 2.04 |
| 30 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 8,818,405.43 | 258,000.00 | 0.61 |
| 31 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 6,993,200.58 | 204,600.00 | 0.44 |
| 32 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 6,835,973.20 | 200,000.00 | 0.85 |
| 33 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 6,835,973.20 | 200,000.00 | 0.85 |
| 34 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 6,514,682.46 | 190,600.00 | 2.85 |
| 35 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 6,514,682.46 | 190,600.00 | 2.85 |
| 36 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 5,851,593.06 | 171,200.00 | 3.37 |
| 37 | 009778 | 长信消费升级混合A | 5,791,607.39 | 169,445.00 | 3.51 |
| 38 | 009779 | 长信消费升级混合C | 5,791,607.39 | 169,445.00 | 3.51 |
| 39 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 5,127,000.00 | 150,000.00 | 1.08 |
| 40 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 5,113,307.95 | 149,600.00 | 0.26 |
| 41 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 5,113,307.95 | 149,600.00 | 0.26 |
| 42 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 5,024,440.30 | 147,000.00 | 1.50 |
| 43 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 4,696,313.59 | 137,400.00 | 1.71 |
| 44 | 008290 | 华安现代生活混合 | 4,593,773.99 | 134,400.00 | 2.77 |
| 45 | 009877 | 中银内核驱动股票 | 4,539,086.20 | 132,800.00 | 2.91 |
| 46 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 4,033,224.19 | 118,000.00 | 0.26 |
| 47 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 3,664,081.64 | 107,200.00 | 1.51 |
| 48 | 006396 | 长信双利优选混合E | 3,657,245.66 | 107,000.00 | 4.73 |
| 49 | 519991 | 长信双利优选混合A | 3,657,245.66 | 107,000.00 | 4.73 |
| 50 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 3,171,891.56 | 92,800.00 | 1.42 |
| 51 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 2,987,320.29 | 87,400.00 | 0.47 |
| 52 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 2,987,320.29 | 87,400.00 | 0.47 |
| 53 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 2,454,114.38 | 71,800.00 | 2.40 |
| 54 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 2,372,082.70 | 69,400.00 | 6.60 |
| 55 | 519959 | 长信多利混合 | 2,255,871.16 | 66,000.00 | 3.47 |
| 56 | 009620 | 博时女性消费主题混合C | 1,818,368.87 | 53,200.00 | 4.03 |
| 57 | 009619 | 博时女性消费主题混合A | 1,818,368.87 | 53,200.00 | 4.03 |
| 58 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 1,633,729.24 | 47,798.00 | 3.01 |
| 59 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 1,585,945.78 | 46,400.00 | 0.27 |
| 60 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 1,585,945.78 | 46,400.00 | 0.27 |
| 61 | 002599 | 平安消费精选混合C | 1,394,538.53 | 40,800.00 | 7.79 |
| 62 | 002598 | 平安消费精选混合A | 1,394,538.53 | 40,800.00 | 7.79 |
| 63 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 1,339,850.75 | 39,200.00 | 0.35 |
| 64 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 1,333,014.77 | 39,000.00 | 2.52 |
| 65 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 1,182,623.36 | 34,600.00 | 0.35 |
| 66 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 1,182,623.36 | 34,600.00 | 0.35 |
| 67 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 1,168,951.42 | 34,200.00 | 2.46 |
| 68 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 1,162,120.00 | 34,000.00 | 1.63 |
| 69 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 1,121,099.60 | 32,800.00 | 1.49 |
| 70 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 1,121,099.60 | 32,800.00 | 1.49 |
| 71 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1,025,400.00 | 30,000.00 | 1.05 |
| 72 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 676,761.35 | 19,800.00 | 0.87 |
| 73 | 006458 | 平安估值优势混合C | 533,205.91 | 15,600.00 | 4.08 |
| 74 | 006457 | 平安估值优势混合A | 533,205.91 | 15,600.00 | 4.08 |
| 75 | 009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C | 485,354.10 | 14,200.00 | 0.30 |
| 76 | 009217 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 485,354.10 | 14,200.00 | 0.30 |
| 77 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 478,518.12 | 14,000.00 | 2.00 |
| 78 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 458,010.20 | 13,400.00 | 0.87 |
| 79 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 437,502.28 | 12,800.00 | 0.66 |
| 80 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 437,502.28 | 12,800.00 | 0.66 |
| 81 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 430,666.31 | 12,600.00 | 0.03 |
| 82 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 334,962.69 | 9,800.00 | 0.23 |
| 83 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 273,438.93 | 8,000.00 | 0.77 |
| 84 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 273,438.93 | 8,000.00 | 0.77 |
| 85 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 225,587.12 | 6,600.00 | 0.41 |
| 86 | 005143 | 中融沪港深大消费主题混合C | 88,867.65 | 2,600.00 | 0.28 |
| 87 | 005142 | 中融沪港深大消费主题混合A | 88,867.65 | 2,600.00 | 0.28 |
| 88 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 88,867.65 | 2,600.00 | 0.43 |
| 89 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 68,359.73 | 2,000.00 | 0.17 |
| 90 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 68,359.73 | 2,000.00 | 0.12 |
| 91 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 47,681.10 | 1,395.00 | 0.01 |
| 92 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 47,681.10 | 1,395.00 | 0.01 |
| 93 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 13,671.95 | 400.00 | 0.26 |
