| 持有 名创优品(09896)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 283,197,468.96 | 6,499,800.00 | 4.46 |
| 2 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 58,558,348.80 | 1,344,000.00 | 4.47 |
| 3 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 58,558,348.80 | 1,344,000.00 | 4.47 |
| 4 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 57,346,507.14 | 1,316,187.00 | 4.63 |
| 5 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 57,346,507.14 | 1,316,187.00 | 4.63 |
| 6 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 39,375,767.72 | 903,732.00 | 4.53 |
| 7 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 29,462,034.00 | 676,200.00 | 1.05 |
| 8 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 22,011,655.95 | 505,200.00 | 2.79 |
| 9 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 22,011,655.95 | 505,200.00 | 2.79 |
| 10 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 18,473,680.00 | 424,000.00 | 1.17 |
| 11 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票 | 18,404,044.88 | 422,400.00 | 3.60 |
| 12 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 18,273,334.33 | 419,400.00 | 0.60 |
| 13 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 18,273,334.33 | 419,400.00 | 0.60 |
| 14 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 17,428,000.00 | 400,000.00 | 1.16 |
| 15 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 15,685,265.52 | 360,000.00 | 1.43 |
| 16 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 13,071,000.00 | 300,000.00 | 1.00 |
| 17 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 13,071,000.00 | 300,000.00 | 1.00 |
| 18 | 008273 | 广发优质生活混合 | 12,914,201.94 | 296,400.00 | 1.93 |
| 19 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 11,528,670.16 | 264,600.00 | 0.78 |
| 20 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 9,254,306.66 | 212,400.00 | 2.72 |
| 21 | 008988 | 大成科技创新混合A | 7,642,209.92 | 175,400.00 | 3.58 |
| 22 | 008989 | 大成科技创新混合C | 7,642,209.92 | 175,400.00 | 3.58 |
| 23 | 008133 | 华安优质生活混合 | 7,476,643.23 | 171,600.00 | 1.49 |
| 24 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 6,994,931.30 | 160,544.00 | 2.13 |
| 25 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 6,994,931.30 | 160,544.00 | 2.13 |
| 26 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 6,500,671.15 | 149,200.00 | 1.03 |
| 27 | 009141 | 泰达宏利价值长青混合A | 6,239,250.06 | 143,200.00 | 4.67 |
| 28 | 009142 | 泰达宏利价值长青混合C | 6,239,250.06 | 143,200.00 | 4.67 |
| 29 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 5,228,421.84 | 120,000.00 | 0.69 |
| 30 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 5,228,421.84 | 120,000.00 | 0.69 |
| 31 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 4,688,151.58 | 107,600.00 | 0.86 |
| 32 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 4,688,151.58 | 107,600.00 | 0.86 |
| 33 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 4,470,300.67 | 102,600.00 | 3.85 |
| 34 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 4,357,018.20 | 100,000.00 | 0.24 |
| 35 | 006408 | 添富消费升级混合 | 4,357,018.20 | 100,000.00 | 0.16 |
| 36 | 008961 | 华商科技创新混合 | 3,886,460.23 | 89,200.00 | 2.16 |
| 37 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 3,808,033.91 | 87,400.00 | 3.06 |
| 38 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 3,511,756.67 | 80,600.00 | 0.64 |
| 39 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 3,372,332.09 | 77,400.00 | 2.66 |
| 40 | 009778 | 长信消费升级混合A | 3,320,047.87 | 76,200.00 | 1.90 |
| 41 | 009779 | 长信消费升级混合C | 3,320,047.87 | 76,200.00 | 1.90 |
| 42 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 3,015,056.59 | 69,200.00 | 1.11 |
| 43 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 2,901,774.12 | 66,600.00 | 0.66 |
| 44 | 010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 2,893,060.08 | 66,400.00 | 0.25 |
| 45 | 010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 2,893,060.08 | 66,400.00 | 0.25 |
| 46 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 2,814,633.76 | 64,600.00 | 0.07 |
| 47 | 008531 | 惠升惠民混合A | 2,701,351.28 | 62,000.00 | 1.92 |
| 48 | 008532 | 惠升惠民混合C | 2,701,351.28 | 62,000.00 | 1.92 |
| 49 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 2,422,502.12 | 55,600.00 | 4.40 |
| 50 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 2,300,496.00 | 52,800.00 | 0.64 |
| 51 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 2,300,496.00 | 52,800.00 | 0.64 |
| 52 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 2,265,649.46 | 52,000.00 | 0.52 |
| 53 | 008313 | 光大保德信研究精选混合 | 2,178,509.10 | 50,000.00 | 3.11 |
| 54 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 1,864,803.79 | 42,800.00 | 3.49 |
| 55 | 006396 | 长信双利优选混合E | 1,777,663.43 | 40,800.00 | 2.15 |
| 56 | 519991 | 长信双利优选混合A | 1,777,663.43 | 40,800.00 | 2.15 |
| 57 | 519959 | 长信多利混合 | 1,629,524.81 | 37,400.00 | 2.42 |
| 58 | 006060 | 鹏扬泓利债券C | 1,594,668.66 | 36,600.00 | 0.09 |
| 59 | 006059 | 鹏扬泓利债券A | 1,594,668.66 | 36,600.00 | 0.09 |
| 60 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 1,429,101.97 | 32,800.00 | 1.10 |
| 61 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 1,359,389.68 | 31,200.00 | 0.07 |
| 62 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 1,359,389.68 | 31,200.00 | 0.07 |
| 63 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 1,333,247.57 | 30,600.00 | 0.65 |
| 64 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1,063,112.44 | 24,400.00 | 2.01 |
| 65 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1,063,112.44 | 24,400.00 | 2.01 |
| 66 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 871,403.64 | 20,000.00 | 0.88 |
| 67 | 010008 | 中融成长优选混合A | 461,843.93 | 10,600.00 | 0.95 |
| 68 | 010009 | 中融成长优选混合C | 461,843.93 | 10,600.00 | 0.95 |
| 69 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 461,843.93 | 10,600.00 | 0.60 |
| 70 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 461,843.93 | 10,600.00 | 0.60 |
| 71 | 006072 | 民生加银创新成长混合 | 422,630.77 | 9,700.00 | 1.95 |
| 72 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 418,273.75 | 9,600.00 | 0.31 |
| 73 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 418,273.75 | 9,600.00 | 0.31 |
| 74 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 313,705.31 | 7,200.00 | 0.22 |
| 75 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 278,849.16 | 6,400.00 | 0.85 |
| 76 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 278,849.16 | 6,400.00 | 0.85 |
| 77 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 270,135.13 | 6,200.00 | 1.92 |
| 78 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 270,135.13 | 6,200.00 | 1.92 |
| 79 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 261,421.09 | 6,000.00 | 1.05 |
| 80 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 182,994.76 | 4,200.00 | 0.05 |
| 81 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 182,994.76 | 4,200.00 | 0.05 |
| 82 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 78,426.33 | 1,800.00 | 0.35 |
| 83 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 60,780.15 | 1,395.00 | 0.01 |
| 84 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 60,780.15 | 1,395.00 | 0.01 |
| 85 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 17,428.07 | 400.00 | 0.31 |
| 86 | 008290 | 华安现代生活混合 | 17,428.07 | 400.00 | 0.01 |
| 87 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 8,714.04 | 200.00 | 0.02 |
| 88 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 7,929.77 | 182.00 | 0.02 |
