| 持有 康方生物(09926)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 276,662,970.10 | 8,030,000.00 | 4.06 |
| 2 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 276,662,970.10 | 8,030,000.00 | 4.06 |
| 3 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 196,983,414.55 | 5,717,342.00 | 8.63 |
| 4 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 196,983,414.55 | 5,717,342.00 | 8.63 |
| 5 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 147,975,239.55 | 4,294,905.00 | 4.74 |
| 6 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 147,975,239.55 | 4,294,905.00 | 4.74 |
| 7 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 87,236,692.44 | 2,532,000.00 | 4.81 |
| 8 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 59,949,385.80 | 1,740,000.00 | 5.45 |
| 9 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 59,949,385.80 | 1,740,000.00 | 5.45 |
| 10 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 52,714,115.10 | 1,530,000.00 | 3.03 |
| 11 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 52,714,115.10 | 1,530,000.00 | 3.03 |
| 12 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 51,232,607.29 | 1,487,000.00 | 4.49 |
| 13 | 010330 | 东吴兴享成长混合 | 43,652,799.89 | 1,267,000.00 | 8.14 |
| 14 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 43,101,541.17 | 1,251,000.00 | 9.18 |
| 15 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 35,762,909.46 | 1,038,000.00 | 3.33 |
| 16 | 160528 | 博时研究优选混合C | 26,322,603.88 | 764,000.00 | 3.14 |
| 17 | 160527 | 博时研究优选混合A | 26,322,603.88 | 764,000.00 | 3.14 |
| 18 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 24,186,476.34 | 702,000.00 | 0.97 |
| 19 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 24,186,476.34 | 702,000.00 | 0.97 |
| 20 | 580008 | 东吴新产业精选混合 | 24,068,610.33 | 698,579.00 | 8.84 |
| 21 | 006003 | 工银医药健康股票C | 22,978,150.00 | 667,000.00 | 1.40 |
| 22 | 006002 | 工银医药健康股票A | 22,978,150.00 | 667,000.00 | 1.40 |
| 23 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 16,537,761.60 | 480,000.00 | 0.74 |
| 24 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 15,366,336.82 | 446,000.00 | 2.44 |
| 25 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 15,366,336.82 | 446,000.00 | 2.44 |
| 26 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 13,368,023.96 | 388,000.00 | 0.92 |
| 27 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 12,988,999.14 | 376,999.00 | 3.87 |
| 28 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 12,368,867.53 | 359,000.00 | 4.03 |
| 29 | 010111 | 广发医药健康混合C | 11,162,989.08 | 324,000.00 | 0.51 |
| 30 | 010110 | 广发医药健康混合A | 11,162,989.08 | 324,000.00 | 0.51 |
| 31 | 010394 | 工银健康生活混合C | 10,645,050.00 | 309,000.00 | 1.39 |
| 32 | 010393 | 工银健康生活混合A | 10,645,050.00 | 309,000.00 | 1.39 |
| 33 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 10,198,286.32 | 296,000.00 | 0.94 |
| 34 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 8,854,593.19 | 257,000.00 | 1.31 |
| 35 | 009414 | 中银大健康股票A | 8,234,427.13 | 239,000.00 | 3.05 |
| 36 | 010321 | 中银大健康股票C | 8,234,427.13 | 239,000.00 | 3.05 |
| 37 | 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 6,941,139.72 | 201,463.00 | 3.59 |
| 38 | 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 6,941,139.72 | 201,463.00 | 3.59 |
| 39 | 009898 | 民生加银医药健康股票 | 6,890,734.00 | 200,000.00 | 4.24 |
| 40 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 6,580,650.97 | 191,000.00 | 1.03 |
| 41 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 5,891,577.57 | 171,000.00 | 3.95 |
| 42 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 5,891,577.57 | 171,000.00 | 3.95 |
| 43 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票 | 5,719,309.22 | 166,000.00 | 2.10 |
| 44 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 5,581,494.54 | 162,000.00 | 1.18 |
| 45 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 4,754,606.46 | 138,000.00 | 1.13 |
| 46 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 4,444,527.30 | 129,000.00 | 0.71 |
| 47 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 4,341,162.42 | 126,000.00 | 0.81 |
| 48 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 3,583,181.68 | 104,000.00 | 0.41 |
| 49 | 005228 | 添富港股通专注成长混合 | 3,548,728.01 | 103,000.00 | 1.21 |
| 50 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 3,513,900.00 | 102,000.00 | 0.34 |
| 51 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 3,513,900.00 | 102,000.00 | 0.34 |
| 52 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 3,100,864.75 | 90,001.00 | 0.43 |
| 53 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 3,100,830.30 | 90,000.00 | 1.57 |
| 54 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 3,031,922.96 | 88,000.00 | 1.47 |
| 55 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 2,917,226.69 | 84,671.00 | 5.91 |
| 56 | 006720 | 平安核心优势混合A | 2,136,127.54 | 62,000.00 | 7.68 |
| 57 | 006721 | 平安核心优势混合C | 2,136,127.54 | 62,000.00 | 7.68 |
| 58 | 004451 | 添富年年丰定开混合A | 1,722,683.50 | 50,000.00 | 0.04 |
| 59 | 004452 | 添富年年丰定开混合C | 1,722,683.50 | 50,000.00 | 0.04 |
| 60 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1,047,038.85 | 30,393.00 | 2.77 |
| 61 | 005210 | 东吴双三角股票C | 974,797.69 | 28,293.00 | 7.13 |
| 62 | 005209 | 东吴双三角股票A | 974,797.69 | 28,293.00 | 7.13 |
| 63 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 895,795.42 | 26,000.00 | 1.73 |
| 64 | 006881 | 华宝大健康混合 | 723,527.07 | 21,000.00 | 1.16 |
| 65 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 689,073.40 | 20,000.00 | 0.04 |
| 66 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 689,073.40 | 20,000.00 | 0.04 |
| 67 | 007481 | 华夏逸享健康混合 | 620,166.06 | 18,000.00 | 0.73 |
| 68 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 620,166.06 | 18,000.00 | 0.93 |
| 69 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 620,166.06 | 18,000.00 | 0.93 |
| 70 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 413,400.00 | 12,000.00 | 0.41 |
| 71 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 344,536.70 | 10,000.00 | 0.98 |
| 72 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 344,536.70 | 10,000.00 | 0.98 |
| 73 | 006952 | 中银景元回报混合 | 344,536.70 | 10,000.00 | 0.50 |
| 74 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 275,629.36 | 8,000.00 | 0.05 |
| 75 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 103,361.01 | 3,000.00 | 0.18 |
| 76 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 103,361.01 | 3,000.00 | 0.23 |
| 77 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 20,672.20 | 600.00 | 0.01 |
| 78 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 3,755.05 | 109.00 | 0.00 |
| 79 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 3,755.05 | 109.00 | 0.00 |
