行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 钢研高纳(300034)的基金
  报告期:2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1002251华夏军工安全混合447,719,097.60  7,772,901.00    8.39
2004698博时军工主题股票217,411,142.40  3,774,499.00    3.90
3002345华夏高端制造混合203,292,864.00  3,529,390.00    7.29
4001054工银新金融股票148,464,000.00  2,577,500.00    1.34
5512660国泰中证军工ETF140,087,750.40  2,432,079.00    1.18
6005774华夏产业升级混合94,321,555.20  1,637,527.00    5.78
7007450兴全多维价值混合C88,277,792.80  1,633,703.00    2.95
8007449兴全多维价值混合A88,277,792.80  1,633,703.00    2.95
9160630鹏华中证国防指数分级85,455,360.00  1,483,600.00    1.57
10009698华夏成长精选6个月定开混合C84,545,280.00  1,467,800.00    5.79
11009697华夏成长精选6个月定开混合A84,545,280.00  1,467,800.00    5.79
12007193恒越核心精选混合C78,220,454.40  1,357,994.00    1.13
13006299恒越核心精选混合A78,220,454.40  1,357,994.00    1.13
14001158工银新材料新能源股票73,745,280.00  1,280,300.00    3.11
15519918华夏兴和混合71,448,422.40  1,240,424.00    1.69
16161024富国中证军工指数分级71,432,640.00  1,240,150.00    1.08
17001538上投摩根科技前沿混合67,616,640.00  1,173,900.00    1.18
18166025中欧远见两年定期开放混合A63,622,886.40  1,104,564.00    1.09
19007101中欧远见两年定期开放混合C63,622,886.40  1,104,564.00    1.09
20160918大成中小盘混合(LOF)63,331,200.00  1,099,500.00    7.31
21960004华夏兴华混合H50,690,361.60  880,041.00    4.61
22519908华夏兴华混合A50,690,361.60  880,041.00    4.61
23009798大成创业板两年定开混合C48,752,697.60  846,401.00    1.19
24160926大成创业板两年定开混合A48,752,697.60  846,401.00    1.19
25004476景顺长城沪港深领先科技股票46,085,760.00  800,100.00    2.42
26160643鹏华空天军工指数(LOF)A43,784,697.60  760,151.00    1.71
27010364鹏华空天军工指数(LOF)C43,784,697.60  760,151.00    1.71
28008314上投摩根慧选成长股票A39,790,080.00  690,800.00    1.24
29008315上投摩根慧选成长股票C39,790,080.00  690,800.00    1.24
30164402前海开源中航军工指数分级39,398,169.60  683,996.00    1.97
31000021华夏优势增长混合37,681,401.60  654,191.00    0.50
32009542银华富利精选混合37,486,080.00  650,800.00    1.01
33460002华泰柏瑞积极成长混合A37,440,000.00  650,000.00    4.71
34512680广发中证军工ETF36,366,912.00  631,370.00    1.13
35000020景顺长城品质投资混合36,362,880.00  631,300.00    2.20
36481010工银中小盘混合36,296,755.20  630,152.00    1.59
37159967华夏创成长ETF34,035,840.00  590,900.00    1.05
38004224南方军工改革灵活配置混合32,017,939.20  555,867.00    0.49
39002009中欧瑾通灵活配置混合A31,680,000.00  550,000.00    0.31
40002010中欧瑾通灵活配置混合C31,680,000.00  550,000.00    0.31
41009998上投摩根慧见两年持有期混合31,271,040.00  542,900.00    1.19
42168207中融创业板两年定开混合30,793,305.60  534,606.00    6.35
43002229华夏经济转型股票30,644,928.00  532,030.00    2.12
44010305华夏创新驱动混合A30,237,062.40  524,949.00    0.80
45010306华夏创新驱动混合C30,237,062.40  524,949.00    0.80
46378010上投摩根成长先锋混合30,216,960.00  524,600.00    1.15
47008275大成行业先锋混合C28,114,560.00  488,100.00    7.21
48008274大成行业先锋混合A28,114,560.00  488,100.00    7.21
49001126上投摩根卓越制造股票27,930,240.00  484,900.00    1.20
50512670鹏华中证国防ETF26,259,782.40  455,899.00    1.65
51010109富国价值增长混合24,650,726.40  427,964.00    1.45
52002350华安安华灵活配置混合24,030,720.00  417,200.00    0.39
53519005海富通股票混合23,669,683.20  410,932.00    0.93
54010481汇添富高质量成长精选2年持有混合23,616,000.00  410,000.00    0.53
55001736圆信永丰优加生活股票23,040,000.00  400,000.00    0.44
56000001华夏成长混合22,871,347.20  397,072.00    0.62
57001387中融新经济混合A21,553,920.00  374,200.00    4.93
58001388中融新经济混合C21,553,920.00  374,200.00    4.93
59009735天弘增强回报债券E21,458,476.80  372,543.00    0.11
60007128天弘增强回报债券A21,458,476.80  372,543.00    0.11
61007129天弘增强回报债券C21,458,476.80  372,543.00    0.11
62004344南方大数据100指数C21,421,440.00  371,900.00    1.03
63001113南方大数据100指数A21,421,440.00  371,900.00    1.03
64002199前海开源中证军工指数C20,608,531.20  357,787.00    1.27
65000596前海开源中证军工指数A20,608,531.20  357,787.00    1.27
66000547建信健康民生混合20,195,712.00  350,620.00    1.49
67040005华安宏利混合19,774,080.00  343,300.00    0.53
68000793工银高端制造股票19,469,952.00  338,020.00    1.41
69008960长信国防军工量化混合C18,859,449.60  327,421.00    0.68
70002983长信国防军工量化混合A18,859,449.60  327,421.00    0.68
71002459华夏鼎利债券A18,712,627.20  324,872.00    0.22
72002460华夏鼎利债券C18,712,627.20  324,872.00    0.22
73005242中欧时代智慧混合C18,408,960.00  319,600.00    1.34
74005241中欧时代智慧混合A18,408,960.00  319,600.00    1.34
75481015工银主题策略混合17,326,080.00  300,800.00    1.43
76010088工银优质成长混合A16,830,720.00  292,200.00    0.74
77010089工银优质成长混合C16,830,720.00  292,200.00    0.74
78370027上投摩根智选30混合16,801,920.00  291,700.00    1.20
79001701中融产业升级混合16,762,118.40  291,009.00    4.98
80000462农银主题轮动混合16,732,800.00  290,500.00    2.45
81001048富国新兴产业股票16,283,520.00  282,700.00    1.50
82009009平安科技创新混合C15,937,920.00  276,700.00    2.75
83009008平安科技创新混合A15,937,920.00  276,700.00    2.75
84167001平安鼎泰混合(LOF)14,901,120.00  258,700.00    2.61
85006868华夏科技成长股票14,896,512.00  258,620.00    2.15
86501201红土科技创新3年封闭混合14,503,680.00  251,800.00    2.87
87160143南方创业板2年定期开放混合14,400,000.00  250,000.00    1.46
88004958圆信永丰优享生活混合14,400,000.00  250,000.00    0.38
89001043工银美丽城镇股票14,008,320.00  243,200.00    0.72
90009828融通转型三动力灵活配置混合C13,495,680.00  234,300.00    2.68
91000717融通转型三动力灵活配置混合A13,495,680.00  234,300.00    2.68
92009932永赢稳健增长一年持有混合13,115,520.00  227,700.00    0.54
93002945大成盛世精选混合12,672,000.00  220,000.00    7.04
94163115申万菱信中证军工指数分级12,635,769.60  219,371.00    1.06
95161605融通蓝筹成长混合12,542,112.00  217,745.00    2.06
96161039富国中证1000指数增强(LOF)12,291,840.00  213,400.00    0.57
97519115浦银安盛红利精选混合11,928,960.00  207,100.00    4.61
98002333汇丰晋信沪港深股票C11,848,320.00  205,700.00    1.27
99002332汇丰晋信沪港深股票A11,848,320.00  205,700.00    1.27
100000264博时内需增长混合11,047,680.00  191,800.00    2.86
101519019大成景阳领先混合10,938,240.00  189,900.00    1.06
102001416嘉实事件驱动股票10,385,280.00  180,300.00    0.68
103210014金鹰元丰债券10,368,000.00  180,000.00    0.74
104000124华宝服务优选混合10,368,000.00  180,000.00    1.16
105000592建信改革红利股票9,947,520.00  172,700.00    0.98
106050012博时策略配置混合9,492,480.00  164,800.00    3.16
107610002信达澳银精华配置混合9,403,545.60  163,256.00    0.77
108160211国泰中小盘成长混合(LOF)8,991,360.00  156,100.00    1.09
109160425华安创业板两年定开混合8,962,560.00  155,600.00    1.38
110660015农银汇理行业轮动混合8,640,000.00  150,000.00    2.16
111001097华泰柏瑞积极优选股票8,388,288.00  145,630.00    5.47
112005275中欧创新成长灵活配置混合A8,357,760.00  145,100.00    0.15
113005276中欧创新成长灵活配置混合C8,357,760.00  145,100.00    0.15
114009598景顺长城科技创新三年定期开放混合8,312,947.20  144,322.00    2.13
115501099平安科技创新3年封闭混合8,259,840.00  143,400.00    2.03
116009395鑫元安鑫回报混合8,248,320.00  143,200.00    1.89
117460007华泰柏瑞行业领先混合8,064,000.00  140,000.00    2.55
118002181华安大安全混合7,954,560.00  138,100.00    2.02
119000535长盛航天海工混合7,902,720.00  137,200.00    2.76
120001088华宝国策导向混合7,833,600.00  136,000.00    2.22
121200012长城中小盘成长混合7,833,600.00  136,000.00    0.50
122000121华夏永福混合A7,660,800.00  133,000.00    0.26
123002166华夏永福混合C7,660,800.00  133,000.00    0.26
124502003易方达军工分级7,578,086.40  131,564.00    1.06
125000039农银高增长混合7,539,840.00  130,900.00    2.41
126007113永赢高端制造混合A7,499,404.80  130,198.00    2.57
127007114永赢高端制造混合C7,499,404.80  130,198.00    2.57
128530001建信恒久价值混合7,488,000.00  130,000.00    0.51
129481006工银红利混合7,355,520.00  127,700.00    1.03
130009652海富通成长甄选混合C7,205,760.00  125,100.00    0.84
131009651海富通成长甄选混合A7,205,760.00  125,100.00    0.84
132002933圆信永丰强化收益债券C7,200,000.00  125,000.00    0.26
133002932圆信永丰强化收益债券A7,200,000.00  125,000.00    0.26
134512560易方达中证军工ETF6,762,240.00  117,400.00    1.10
135001011华夏希望债券A6,729,004.80  116,823.00    0.17
136001013华夏希望债券C6,729,004.80  116,823.00    0.17
137001046华夏可转债增强债券I6,566,400.00  114,000.00    0.26
138001045华夏可转债增强债券A6,566,400.00  114,000.00    0.26
139005914景顺长城智能生活混合6,439,680.00  111,800.00    2.01
140008085海富通先进制造股票A6,357,312.00  110,370.00    1.27
141008084海富通先进制造股票C6,357,312.00  110,370.00    1.27
142009205兴银丰运稳益回报混合A6,174,720.00  107,200.00    0.82
143009206兴银丰运稳益回报混合C6,174,720.00  107,200.00    0.82
144002537平安安盈灵活配置混合6,094,080.00  105,800.00    1.27
145040035华安逆向策略混合6,076,800.00  105,500.00    0.08
146001000中欧明睿新起点混合6,024,960.00  104,600.00    0.17
147519967长信利富债券5,921,280.00  102,800.00    0.74
148001766上投摩根医疗健康股票5,824,454.40  101,119.00    0.42
149001676江信同福混合C5,760,000.00  100,000.00    4.41
150001675江信同福混合A5,760,000.00  100,000.00    4.41
151004959圆信永丰优悦生活混合5,760,000.00  100,000.00    0.42
152009024海富通科技创新混合C5,575,680.00  96,800.00    1.38
153009025海富通科技创新混合A5,575,680.00  96,800.00    1.38
154010014华夏鼎清债券A5,172,480.00  89,800.00    0.12
155010015华夏鼎清债券C5,172,480.00  89,800.00    0.12
156519183万家双引擎灵活配置混合5,126,400.00  89,000.00    2.05
157519110浦银安盛价值成长混合A4,849,862.40  84,199.00    0.45
158009970财通内需增长12个月定开混合4,815,360.00  83,600.00    0.20
159001858建信鑫利混合4,757,760.00  82,600.00    1.13
160003135金元顺安沣楹债券4,717,440.00  81,900.00    0.20
161001398华泰柏瑞健康生活混合4,628,275.20  80,352.00    2.22
162010064圆信永丰兴研混合A4,608,000.00  80,000.00    0.30
163450010国富策略回报混合4,608,000.00  80,000.00    1.03
164010065圆信永丰兴研混合C4,608,000.00  80,000.00    0.30
165512810华宝中证军工ETF4,187,520.00  72,700.00    1.11
166159804国寿安保创精选88ETF4,164,480.00  72,300.00    1.92
167008245圆信永丰致优混合A4,032,000.00  70,000.00    0.38
168008246圆信永丰致优混合C4,032,000.00  70,000.00    0.38
169512100南方中证1000ETF3,957,120.00  68,700.00    0.19
170160324华夏磐晟混合(LOF)3,951,360.00  68,600.00    3.70
171167002平安鼎越混合(LOF)3,916,800.00  68,000.00    2.59
172005121富国兴利增强债券3,790,080.00  65,800.00    0.23
173519170浦银安盛增长动力混合3,657,600.00  63,500.00    0.36
174610001信达澳银领先增长混合3,617,280.00  62,800.00    0.38
175005263鑫元欣享混合C3,542,400.00  61,500.00    3.56
176005262鑫元欣享混合A3,542,400.00  61,500.00    3.56
177009140永赢竞争力精选混合3,409,920.00  59,200.00    2.00
178000006西部利得量化成长混合3,254,284.80  56,498.00    0.15
179002885大摩万众创新混合3,127,680.00  54,300.00    3.26
180005633建信中证500指数增强C3,064,320.00  53,200.00    0.06
181000478建信中证500指数增强A3,064,320.00  53,200.00    0.06
182003865创金合信量化多因子股票C2,994,105.60  51,981.00    0.67
183002210创金合信量化多因子股票A2,994,105.60  51,981.00    0.67
184620003金元顺安丰利债券2,960,640.00  51,400.00    0.20
185519127浦银安盛盛世精选混合A2,880,000.00  50,000.00    0.53
186519177浦银安盛盛世精选混合C2,880,000.00  50,000.00    0.53
187008181同泰慧利混合C2,718,720.00  47,200.00    1.49
188008180同泰慧利混合A2,718,720.00  47,200.00    1.49
189960006上投摩根行业轮动混合H2,597,760.00  45,100.00    0.19
190377530上投摩根行业轮动混合A2,597,760.00  45,100.00    0.19
191003800华安新泰利灵活配置混合C2,511,360.00  43,600.00    0.25
192003799华安新泰利灵活配置混合A2,511,360.00  43,600.00    0.25
193168401红土精选混合2,367,360.00  41,100.00    2.18
194010189中欧添益一年混合C2,304,000.00  40,000.00    0.47
195009048浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合2,304,000.00  40,000.00    0.85
196010188中欧添益一年混合A2,304,000.00  40,000.00    0.47
197960041华泰柏瑞量化增强混合H2,280,960.00  39,600.00    0.18
198010234华泰柏瑞量化增强混合C2,280,960.00  39,600.00    0.18
199000172华泰柏瑞量化增强混合A2,280,960.00  39,600.00    0.18
200004008中融鑫思路混合A2,234,880.00  38,800.00    0.53
201370024上投摩根核心优选混合2,234,880.00  38,800.00    0.12
202004009中融鑫思路混合C2,234,880.00  38,800.00    0.53
203009266鹏扬景合六个月混合2,183,040.00  37,900.00    0.33
204001410信达澳银新能源产业股票2,125,440.00  36,900.00    0.01
205010069工银双盈债券C2,016,000.00  35,000.00    0.17
206010068工银双盈债券A2,016,000.00  35,000.00    0.17
207005826华夏潜龙精选股票1,996,185.60  34,656.00    1.25
208003647创金合信中证1000指数增强C1,969,920.00  34,200.00    0.88
209003646创金合信中证1000指数增强A1,969,920.00  34,200.00    0.88
210006836永赢惠泽一年混合1,900,800.00  33,000.00    0.21
211008051同泰慧择混合C1,843,200.00  32,000.00    1.92
212008050同泰慧择混合A1,843,200.00  32,000.00    1.92
213160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)1,745,280.00  30,300.00    0.75
214009189华宝成长策略混合1,728,000.00  30,000.00    1.26
215001541汇添富民营新动力股票1,728,000.00  30,000.00    0.60
216010427兴银策略智选混合A1,722,240.00  29,900.00    1.88
217008997同泰竞争优势混合A1,722,240.00  29,900.00    1.18
218010428兴银策略智选混合C1,722,240.00  29,900.00    1.88
219008998同泰竞争优势混合C1,722,240.00  29,900.00    1.18
220162216泰达宏利500指数增强(LOF)1,658,880.00  28,800.00    0.31
221002844金鹰多元策略混合1,628,179.20  28,267.00    2.17
222162213泰达宏利沪深300指数增强A1,278,720.00  22,200.00    0.23
223003548泰达宏利沪深300指数增强C1,278,720.00  22,200.00    0.23
224002271招商安弘混合1,272,960.00  22,100.00    2.08
225009102鹏扬红利优选混合A1,209,600.00  21,000.00    0.68
226009103鹏扬红利优选混合C1,209,600.00  21,000.00    0.68
227004275浦银安盛安恒回报定开混合C1,152,000.00  20,000.00    0.52
228006833鹏扬添利增强债券C1,152,000.00  20,000.00    0.21
229004274浦银安盛安恒回报定开混合A1,152,000.00  20,000.00    0.52
230519175浦银安盛经济带崛起混合A1,152,000.00  20,000.00    0.87
231008162浦银安盛经济带崛起混合C1,152,000.00  20,000.00    0.87
232006832鹏扬添利增强债券A1,152,000.00  20,000.00    0.21
233000757华富智慧城市灵活配置混合1,152,000.00  20,000.00    2.10
234003017广发中证军工ETF联接A1,094,400.00  19,000.00    0.04
235005693广发中证军工ETF联接C1,094,400.00  19,000.00    0.04
236001050汇添富成长多因子量化策略股票1,048,320.00  18,200.00    0.09
237005313万家中证1000指数A1,020,153.60  17,711.00    0.15
238005314万家中证1000指数C1,020,153.60  17,711.00    0.15
239460009华泰柏瑞量化先行混合A1,013,760.00  17,600.00    0.11
240010246华泰柏瑞量化先行混合C1,013,760.00  17,600.00    0.11
241700004平安灵活配置混合996,480.00  17,300.00    2.05
242007282华夏鼎淳债券A973,440.00  16,900.00    0.16
243007283华夏鼎淳债券C973,440.00  16,900.00    0.16
244004677博时战略新兴产业混合829,440.00  14,400.00    1.97
245004223金信多策略精选混合823,680.00  14,300.00    1.60
246003485金鹰鑫益混合C806,400.00  14,000.00    0.14
247003484金鹰鑫益混合A806,400.00  14,000.00    0.14
248007233金鹰鑫益混合E806,400.00  14,000.00    0.14
249620004金元顺安价值增长混合777,600.00  13,500.00    3.25
250001017泰达改革动力混合A766,080.00  13,300.00    0.51
251003550泰达改革动力混合C766,080.00  13,300.00    0.51
252002363华安安康灵活配置混合A731,520.00  12,700.00    0.00
253002364华安安康灵活配置混合C731,520.00  12,700.00    0.00
254229002泰达宏利逆向策略混合696,960.00  12,100.00    0.36
255006104华泰柏瑞量化智慧混合C673,920.00  11,700.00    0.13
256001244华泰柏瑞量化智慧混合A673,920.00  11,700.00    0.13
257162204泰达宏利行业混合633,600.00  11,000.00    0.07
258006347安信量化优选股票C587,520.00  10,200.00    0.44
259006346安信量化优选股票A587,520.00  10,200.00    0.44
260004135申万菱信量化成长混合580,723.20  10,082.00    1.07
261005039鹏扬景兴混合A576,000.00  10,000.00    0.31
262005040鹏扬景兴混合C576,000.00  10,000.00    0.31
263501095中银证券科技创新3年封闭混合576,000.00  10,000.00    0.06
264519113浦银安盛精致生活混合564,480.00  9,800.00    0.20
265009658汇丰晋信中小盘低波动股票A552,960.00  9,600.00    0.47
266009775汇丰晋信中小盘低波动股票C552,960.00  9,600.00    0.47
267007048平安安心灵活配置混合C552,960.00  9,600.00    1.13
268002304平安安心灵活配置混合A552,960.00  9,600.00    1.13
269006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C529,920.00  9,200.00    0.21
270005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A529,920.00  9,200.00    0.21
271010125兴银景气优选混合C501,120.00  8,700.00    0.38
272010124兴银景气优选混合A501,120.00  8,700.00    0.38
273040001华安创新混合495,360.00  8,600.00    0.02
274010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合449,280.00  7,800.00    0.01
275009513创金合信同顺创业板精选股票A443,520.00  7,700.00    1.33
276009514创金合信同顺创业板精选股票C443,520.00  7,700.00    1.33
277000507泰达宏利宏达混合A432,000.00  7,500.00    0.12
278000508泰达宏利宏达混合B432,000.00  7,500.00    0.12
279005287海富通创业板增强C408,960.00  7,100.00    0.32
280006721平安核心优势混合C408,960.00  7,100.00    1.08
281005288海富通创业板增强A408,960.00  7,100.00    0.32
282006720平安核心优势混合A408,960.00  7,100.00    1.08
283007776汇安量化先锋混合C403,200.00  7,000.00    0.84
284007775汇安量化先锋混合A403,200.00  7,000.00    0.84
285003628兴银收益增强债券397,440.00  6,900.00    0.34
286162203泰达宏利稳定混合380,160.00  6,600.00    0.09
287001419泰达宏利新思路混合A351,360.00  6,100.00    0.13
288006257信达澳银先进智造股票351,360.00  6,100.00    0.01
289009131鹏扬景恒六个月混合C351,360.00  6,100.00    0.03
290009130鹏扬景恒六个月混合A351,360.00  6,100.00    0.03
291002314泰达宏利新思路混合B351,360.00  6,100.00    0.13
292006486广发中证1000指数A334,080.00  5,800.00    0.18
293006487广发中证1000指数C334,080.00  5,800.00    0.18
294090003大成蓝筹稳健混合328,320.00  5,700.00    0.02
295620002金元顺安成长动力混合305,280.00  5,300.00    1.81
296006843中信建投睿溢混合C288,000.00  5,000.00    2.13
297002640中信建投睿溢混合A288,000.00  5,000.00    2.13
298001312华安新优选灵活配置混合A270,720.00  4,700.00    0.01
299002144华安新优选灵活配置混合C270,720.00  4,700.00    0.01
300162205泰达宏利风险预算混合264,960.00  4,600.00    0.09
301008251汇安宜创量化精选混合A259,200.00  4,500.00    0.08
302008252汇安宜创量化精选混合C259,200.00  4,500.00    0.08
303519120浦银安盛新兴产业混合253,440.00  4,400.00    0.09
304005696华安睿明两年定开混合C230,400.00  4,000.00    0.10
305159918嘉实中创400ETF230,400.00  4,000.00    0.31
306004802浦银安盛安久回报定开混合C230,400.00  4,000.00    1.06
307004801浦银安盛安久回报定开混合A230,400.00  4,000.00    1.06
308004885长信先优债券230,400.00  4,000.00    0.10
309005695华安睿明两年定开混合A230,400.00  4,000.00    0.10
310000270建信灵活配置混合213,120.00  3,700.00    0.08
311005128华夏永康添福混合195,840.00  3,400.00    0.11
312008069鹏扬富利增强债券A195,840.00  3,400.00    0.19
313008070鹏扬富利增强债券C195,840.00  3,400.00    0.19
314009200华安金享混合195,840.00  3,400.00    1.07
315004918中银证券祥瑞混合C190,080.00  3,300.00    2.04
316004917中银证券祥瑞混合A190,080.00  3,300.00    2.04
317410006华富策略精选混合172,800.00  3,000.00    1.36
318000972新华万银策略灵活配置混合172,800.00  3,000.00    1.62
319001033华夏安康优选债券C155,520.00  2,700.00    0.11
320001031华夏安康优选债券A155,520.00  2,700.00    0.11
321004211金鹰周期优选混合155,520.00  2,700.00    1.03
322519062海富通阿尔法对冲混合A138,240.00  2,400.00    0.00
323008795海富通阿尔法对冲混合C138,240.00  2,400.00    0.00
324002334汇丰晋信大盘波动股票A132,480.00  2,300.00    0.85
325007484信达澳银核心科技混合132,480.00  2,300.00    0.01
326002335汇丰晋信大盘波动股票C132,480.00  2,300.00    0.85
327002004工银新机遇灵活配置混合C126,720.00  2,200.00    0.06
328002003工银新机遇灵活配置混合A126,720.00  2,200.00    0.06
329519767交银科技创新灵活配置混合115,200.00  2,000.00    0.03
330001648工银新价值灵活配置混合109,440.00  1,900.00    0.06
331009438信达澳银科技创新一年定开混合C103,680.00  1,800.00    0.01
332009437信达澳银科技创新一年定开混合A103,680.00  1,800.00    0.01
333162413华宝中证1000指数分级96,710.40  1,679.00    0.18
334009613上银中证500指数增强A80,640.00  1,400.00    0.03
335009614上银中证500指数增强C80,640.00  1,400.00    0.03
336006911长江量化匠心甄选股票A69,120.00  1,200.00    0.61
337006957长江量化匠心甄选股票C69,120.00  1,200.00    0.61
338005550汇安成长优选混合A57,600.00  1,000.00    0.04
339005551汇安成长优选混合C57,600.00  1,000.00    0.04
340004495博时量化平衡混合51,840.00  900.00    0.00
341007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A34,560.00  600.00    0.00
342007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C34,560.00  600.00    0.00
343006049恒越研究精选混合A23,040.00  400.00    0.00
344004485泰达宏利业绩股票C23,040.00  400.00    0.17
345004484泰达宏利业绩股票A23,040.00  400.00    0.17
346007192恒越研究精选混合C23,040.00  400.00    0.00
347159951嘉实中关村A股ETF23,040.00  400.00    0.46
348005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C15,782.40  274.00    0.04
349005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A15,782.40  274.00    0.04
350005727嘉实中创400ETF联接C5,760.00  100.00    0.01
351070030嘉实中创400ETF联接A5,760.00  100.00    0.01
352501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)5,241.60  91.00    0.00
353005166嘉实润和量化定期混合57.60  1.00    0.00