| 持有 碧水源(300070)的基金 |
| 报告期：2017-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002011 | 华夏红利混合 | 161,934,201.35 | 8,682,799.00 | 1.47 |
| 2 | 150153 | 富国创业板指数分级B | 161,933,772.40 | 8,682,776.00 | 2.35 |
| 3 | 150152 | 富国创业板指数分级A | 161,933,772.40 | 8,682,776.00 | 2.35 |
| 4 | 050001 | 博时价值增长混合 | 152,930,000.00 | 8,200,000.00 | 3.30 |
| 5 | 100020 | 富国天益价值混合 | 149,200,000.00 | 8,000,000.00 | 4.83 |
| 6 | 159915 | 易方达创业板ETF | 148,879,164.05 | 7,982,797.00 | 2.49 |
| 7 | 001166 | 建信环保产业股票 | 130,550,000.00 | 7,000,000.00 | 3.81 |
| 8 | 288002 | 华夏收入混合 | 102,837,647.95 | 5,514,083.00 | 3.15 |
| 9 | 001773 | 招商丰庆混合A | 98,703,688.95 | 5,292,423.00 | 0.19 |
| 10 | 001774 | 招商丰庆混合C | 98,703,688.95 | 5,292,423.00 | 0.19 |
| 11 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 91,637,576.95 | 4,913,543.00 | 4.03 |
| 12 | 001307 | 中欧永裕混合C | 83,813,100.00 | 4,494,000.00 | 2.86 |
| 13 | 001306 | 中欧永裕混合A | 83,813,100.00 | 4,494,000.00 | 2.86 |
| 14 | 550001 | 信诚四季红混合 | 83,700,398.05 | 4,487,957.00 | 5.31 |
| 15 | 000031 | 华夏复兴混合 | 74,201,263.00 | 3,978,620.00 | 3.87 |
| 16 | 000996 | 中银新动力股票 | 72,787,518.40 | 3,902,816.00 | 3.62 |
| 17 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 64,776,149.80 | 3,473,252.00 | 0.34 |
| 18 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 64,174,650.00 | 3,441,000.00 | 2.96 |
| 19 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 63,005,444.20 | 3,378,308.00 | 4.47 |
| 20 | 240004 | 华宝动力组合混合 | 61,544,496.45 | 3,299,973.00 | 3.88 |
| 21 | 001186 | 富国文体健康股票 | 61,497,237.35 | 3,297,439.00 | 3.00 |
| 22 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 60,910,900.00 | 3,266,000.00 | 2.88 |
| 23 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 60,910,900.00 | 3,266,000.00 | 2.88 |
| 24 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 60,910,900.00 | 3,266,000.00 | 2.88 |
| 25 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 59,680,000.00 | 3,200,000.00 | 3.40 |
| 26 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 59,048,604.25 | 3,166,145.00 | 0.33 |
| 27 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 56,229,190.50 | 3,014,970.00 | 0.33 |
| 28 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 55,947,836.60 | 2,999,884.00 | 3.91 |
| 29 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 54,295,800.95 | 2,911,303.00 | 3.79 |
| 30 | 161604 | 融通深证100指数A | 50,274,879.60 | 2,695,704.00 | 0.90 |
| 31 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 47,430,120.50 | 2,543,170.00 | 3.02 |
| 32 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 42,895,000.00 | 2,300,000.00 | 3.70 |
| 33 | 001620 | 嘉实新机遇混合发起式 | 39,357,430.70 | 2,110,318.00 | 0.09 |
| 34 | 530005 | 建信优化配置混合 | 37,445,470.00 | 2,007,800.00 | 1.60 |
| 35 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 37,300,000.00 | 2,000,000.00 | 0.96 |
| 36 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 37,300,000.00 | 2,000,000.00 | 0.96 |
| 37 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合 | 37,298,060.40 | 1,999,896.00 | 3.03 |
| 38 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 37,296,941.40 | 1,999,836.00 | 2.06 |
| 39 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 36,511,105.00 | 1,957,700.00 | 1.21 |
| 40 | 159901 | 易方达深证100ETF | 33,023,499.05 | 1,770,697.00 | 0.89 |
| 41 | 150018 | 银华稳进 | 32,282,198.85 | 1,730,949.00 | 0.90 |
| 42 | 150019 | 银华锐进 | 32,282,198.85 | 1,730,949.00 | 0.90 |
| 43 | 000805 | 中银新经济混合 | 30,676,023.55 | 1,644,827.00 | 3.75 |
| 44 | 320003 | 诺安先锋混合 | 30,405,039.05 | 1,630,297.00 | 0.77 |
| 45 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 28,279,796.95 | 1,516,343.00 | 0.96 |
| 46 | 002551 | 嘉实稳泰债券 | 27,975,000.00 | 1,500,000.00 | 0.94 |
| 47 | 163805 | 中银策略混合 | 26,484,865.00 | 1,420,100.00 | 3.79 |
| 48 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 26,359,369.15 | 1,413,371.00 | 2.73 |
| 49 | 000866 | 华宝制造股票 | 26,110,000.00 | 1,400,000.00 | 3.53 |
| 50 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 25,253,965.00 | 1,354,100.00 | 2.95 |
| 51 | 180010 | 银华优质增长混合 | 24,111,391.40 | 1,292,836.00 | 0.87 |
| 52 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 23,312,500.00 | 1,250,000.00 | 5.03 |
| 53 | 000550 | 广发新动力混合 | 21,964,272.85 | 1,177,709.00 | 1.90 |
| 54 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 18,650,000.00 | 1,000,000.00 | 1.15 |
| 55 | 560003 | 益民创新优势混合 | 18,549,868.15 | 994,631.00 | 2.24 |
| 56 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 16,964,151.90 | 909,606.00 | 2.52 |
| 57 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 16,795,761.05 | 900,577.00 | 2.08 |
| 58 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 16,274,139.20 | 872,608.00 | 3.86 |
| 59 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 16,158,229.45 | 866,393.00 | 2.12 |
| 60 | 100029 | 富国天成红利混合 | 15,705,015.80 | 842,092.00 | 0.60 |
| 61 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 15,305,085.20 | 820,648.00 | 3.28 |
| 62 | 150243 | 鹏华创业板分级A | 15,125,616.25 | 811,025.00 | 2.52 |
| 63 | 150244 | 鹏华创业板分级B | 15,125,616.25 | 811,025.00 | 2.52 |
| 64 | 519029 | 华夏稳增混合 | 14,073,830.85 | 754,629.00 | 0.83 |
| 65 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 13,954,862.50 | 748,250.00 | 2.68 |
| 66 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 13,954,862.50 | 748,250.00 | 2.68 |
| 67 | 150303 | 华安创业板50指数分级A | 13,899,621.20 | 745,288.00 | 3.94 |
| 68 | 150304 | 华安创业板50指数分级B | 13,899,621.20 | 745,288.00 | 3.94 |
| 69 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 13,062,348.10 | 700,394.00 | 0.41 |
| 70 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 13,062,348.10 | 700,394.00 | 0.41 |
| 71 | 163822 | 中银主题策略混合 | 12,736,085.00 | 682,900.00 | 3.96 |
| 72 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 12,652,160.00 | 678,400.00 | 2.76 |
| 73 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 12,478,994.75 | 669,115.00 | 0.33 |
| 74 | 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 11,760,690.00 | 630,600.00 | 1.00 |
| 75 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 11,322,694.75 | 607,115.00 | 3.94 |
| 76 | 002790 | 长盛同享灵活配置混合C | 11,190,000.00 | 600,000.00 | 0.26 |
| 77 | 002789 | 长盛同享灵活配置混合A | 11,190,000.00 | 600,000.00 | 0.26 |
| 78 | 960018 | 大成内需增长混合H | 11,190,000.00 | 600,000.00 | 2.20 |
| 79 | 090015 | 大成内需增长混合A | 11,190,000.00 | 600,000.00 | 2.20 |
| 80 | 003187 | 嘉实安益混合 | 11,094,885.00 | 594,900.00 | 0.90 |
| 81 | 202107 | 南方广利回报债券C | 11,031,475.00 | 591,500.00 | 1.24 |
| 82 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 11,031,475.00 | 591,500.00 | 1.24 |
| 83 | 001319 | 农银信息传媒股票 | 10,672,854.15 | 572,271.00 | 0.48 |
| 84 | 000974 | 安信消费医药股票 | 9,447,399.95 | 506,563.00 | 0.91 |
| 85 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 9,325,000.00 | 500,000.00 | 2.52 |
| 86 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 9,325,000.00 | 500,000.00 | 2.52 |
| 87 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 9,325,000.00 | 500,000.00 | 1.14 |
| 88 | 161613 | 融通创业板指数A | 9,221,250.05 | 494,437.00 | 1.80 |
| 89 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 8,952,969.80 | 480,052.00 | 0.70 |
| 90 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 8,838,570.70 | 473,918.00 | 0.60 |
| 91 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 8,713,280.00 | 467,200.00 | 1.49 |
| 92 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 8,579,000.00 | 460,000.00 | 2.83 |
| 93 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 8,579,000.00 | 460,000.00 | 2.83 |
| 94 | 150185 | 申万菱信中证环保产业指数分级B | 8,535,993.10 | 457,694.00 | 0.90 |
| 95 | 150184 | 申万菱信中证环保产业指数分级A | 8,535,993.10 | 457,694.00 | 0.90 |
| 96 | 16311A | 申万菱信中证环保产业指数分级 | 8,535,993.10 | 457,694.00 | 0.90 |
| 97 | 000017 | 财通可持续混合 | 7,961,032.25 | 426,865.00 | 3.99 |
| 98 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 7,915,060.00 | 424,400.00 | 1.76 |
| 99 | 159949 | 华安创业板50ETF | 7,860,378.20 | 421,468.00 | 4.87 |
| 100 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 7,844,954.65 | 420,641.00 | 4.61 |
| 101 | 370024 | 上投摩根核心优选混合 | 7,834,865.00 | 420,100.00 | 0.90 |
| 102 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 7,797,770.15 | 418,111.00 | 0.33 |
| 103 | 002385 | 博时沪深300指数C | 7,730,425.00 | 414,500.00 | 0.14 |
| 104 | 960022 | 博时沪深300指数R | 7,730,425.00 | 414,500.00 | 0.14 |
| 105 | 050002 | 博时沪深300指数A | 7,730,425.00 | 414,500.00 | 0.14 |
| 106 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 7,699,018.40 | 412,816.00 | 0.92 |
| 107 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 7,699,018.40 | 412,816.00 | 0.92 |
| 108 | 002634 | 华宝未来主导混合 | 7,460,000.00 | 400,000.00 | 3.63 |
| 109 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 7,460,000.00 | 400,000.00 | 0.31 |
| 110 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 7,460,000.00 | 400,000.00 | 0.31 |
| 111 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 7,415,240.00 | 397,600.00 | 0.79 |
| 112 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 7,408,563.30 | 397,242.00 | 2.15 |
| 113 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 7,181,518.20 | 385,068.00 | 1.29 |
| 114 | 519300 | 大成沪深300指数A | 7,040,132.55 | 377,487.00 | 0.35 |
| 115 | 050012 | 博时策略配置混合 | 6,907,904.05 | 370,397.00 | 1.35 |
| 116 | 510360 | 广发沪深300ETF | 6,830,543.85 | 366,249.00 | 0.33 |
| 117 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 6,796,227.85 | 364,409.00 | 0.25 |
| 118 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 6,505,120.00 | 348,800.00 | 1.14 |
| 119 | 001639 | 嘉实新常态混合A | 6,454,765.00 | 346,100.00 | 1.00 |
| 120 | 001640 | 嘉实新常态混合C | 6,454,765.00 | 346,100.00 | 1.00 |
| 121 | 000577 | 安信价值精选股票 | 6,395,346.10 | 342,914.00 | 0.23 |
| 122 | 150123 | 建信央视财经50指数分级A | 6,117,852.75 | 328,035.00 | 2.14 |
| 123 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 6,117,852.75 | 328,035.00 | 2.14 |
| 124 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 6,111,679.60 | 327,704.00 | 0.31 |
| 125 | 481009 | 工银沪深300指数A | 5,974,490.20 | 320,348.00 | 0.32 |
| 126 | 610006 | 信达澳银产业升级混合 | 5,670,569.80 | 304,052.00 | 2.42 |
| 127 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 5,595,000.00 | 300,000.00 | 0.20 |
| 128 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 5,595,000.00 | 300,000.00 | 8.40 |
| 129 | 002782 | 富国祥利定期开放债券发起式 | 5,550,240.00 | 297,600.00 | 1.09 |
| 130 | 168103 | 九泰锐益定增混合 | 5,491,007.60 | 294,424.00 | 0.25 |
| 131 | 159948 | 南方创业板ETF | 5,445,221.85 | 291,969.00 | 2.78 |
| 132 | 004116 | 嘉实新添瑞混合 | 5,371,200.00 | 288,000.00 | 1.00 |
| 133 | 163810 | 中银价值混合 | 5,225,730.00 | 280,200.00 | 2.31 |
| 134 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 5,063,475.00 | 271,500.00 | 1.43 |
| 135 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 5,034,698.05 | 269,957.00 | 2.58 |
| 136 | 960006 | 上投摩根行业轮动混合H | 4,983,280.00 | 267,200.00 | 0.64 |
| 137 | 377530 | 上投摩根行业轮动混合A | 4,983,280.00 | 267,200.00 | 0.64 |
| 138 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 4,662,500.00 | 250,000.00 | 1.55 |
| 139 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 4,662,500.00 | 250,000.00 | 1.55 |
| 140 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 4,645,715.00 | 249,100.00 | 0.87 |
| 141 | 150219 | 前海开源健康分级A | 4,492,729.05 | 240,897.00 | 0.87 |
| 142 | 150220 | 前海开源健康分级B | 4,492,729.05 | 240,897.00 | 0.87 |
| 143 | 000312 | 华安沪深300增强A | 4,322,062.90 | 231,746.00 | 1.51 |
| 144 | 000313 | 华安沪深300增强C | 4,322,062.90 | 231,746.00 | 1.51 |
| 145 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 4,312,570.05 | 231,237.00 | 0.31 |
| 146 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 4,241,010.00 | 227,400.00 | 3.29 |
| 147 | 002340 | 富国价值优势混合 | 4,205,500.40 | 225,496.00 | 2.14 |
| 148 | 159952 | 广发创业板ETF | 4,177,655.95 | 224,003.00 | 2.49 |
| 149 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 4,059,787.95 | 217,683.00 | 0.20 |
| 150 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 3,841,900.00 | 206,000.00 | 2.93 |
| 151 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 3,841,900.00 | 206,000.00 | 2.93 |
| 152 | 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | 3,795,275.00 | 203,500.00 | 2.76 |
| 153 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 3,793,242.15 | 203,391.00 | 0.31 |
| 154 | 040025 | 华安科技动力混合 | 3,730,000.00 | 200,000.00 | 0.17 |
| 155 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3,698,239.05 | 198,297.00 | 0.33 |
| 156 | 002866 | 新华丰盈回报债券 | 3,680,782.65 | 197,361.00 | 0.35 |
| 157 | 002209 | 博时境源保本混合C | 3,577,070.00 | 191,800.00 | 0.18 |
| 158 | 002208 | 博时境源保本混合A | 3,577,070.00 | 191,800.00 | 0.18 |
| 159 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 3,548,833.90 | 190,286.00 | 2.14 |
| 160 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 3,548,833.90 | 190,286.00 | 2.14 |
| 161 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 3,477,609.55 | 186,467.00 | 0.47 |
| 162 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF) | 3,474,774.75 | 186,315.00 | 2.14 |
| 163 | 450001 | 国富中国收益混合 | 3,467,035.00 | 185,900.00 | 1.15 |
| 164 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 3,412,670.25 | 182,985.00 | 0.59 |
| 165 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 3,384,975.00 | 181,500.00 | 0.54 |
| 166 | 000592 | 建信改革红利股票 | 3,372,050.55 | 180,807.00 | 1.11 |
| 167 | 002100 | 国富新活力混合C | 3,357,000.00 | 180,000.00 | 0.78 |
| 168 | 002099 | 国富新活力混合A | 3,357,000.00 | 180,000.00 | 0.78 |
| 169 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 3,286,130.00 | 176,200.00 | 0.49 |
| 170 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 3,281,019.90 | 175,926.00 | 0.72 |
| 171 | 398041 | 中海量化策略混合 | 3,191,015.00 | 171,100.00 | 2.63 |
| 172 | 001899 | 东海社会安全指数 | 3,183,909.35 | 170,719.00 | 4.11 |
| 173 | 000810 | 富国收益增强债券A | 3,170,500.00 | 170,000.00 | 0.92 |
| 174 | 000812 | 富国收益增强债券C | 3,170,500.00 | 170,000.00 | 0.92 |
| 175 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 3,090,305.00 | 165,700.00 | 0.60 |
| 176 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 3,090,305.00 | 165,700.00 | 0.60 |
| 177 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 2,984,000.00 | 160,000.00 | 0.53 |
| 178 | 001663 | 中银互联网+股票 | 2,956,025.00 | 158,500.00 | 2.70 |
| 179 | 002531 | 博时保泽保本混合C | 2,896,345.00 | 155,300.00 | 0.17 |
| 180 | 002530 | 博时保泽保本混合A | 2,896,345.00 | 155,300.00 | 0.17 |
| 181 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 2,840,376.35 | 152,299.00 | 0.32 |
| 182 | 450004 | 国富深化价值混合 | 2,785,601.30 | 149,362.00 | 1.44 |
| 183 | 002317 | 招商睿逸混合 | 2,584,890.00 | 138,600.00 | 0.50 |
| 184 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 2,528,100.75 | 135,555.00 | 0.32 |
| 185 | 002664 | 万家瑞和混合A | 2,463,665.00 | 132,100.00 | 0.39 |
| 186 | 002665 | 万家瑞和混合C | 2,463,665.00 | 132,100.00 | 0.39 |
| 187 | 450007 | 国富成长动力混合 | 2,443,150.00 | 131,000.00 | 2.32 |
| 188 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 2,441,285.00 | 130,900.00 | 0.36 |
| 189 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 2,441,285.00 | 130,900.00 | 0.36 |
| 190 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 2,440,147.35 | 130,839.00 | 0.44 |
| 191 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 2,424,500.00 | 130,000.00 | 2.20 |
| 192 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 2,393,391.80 | 128,332.00 | 0.32 |
| 193 | 000039 | 农银高增长混合 | 2,376,010.00 | 127,400.00 | 0.49 |
| 194 | 159903 | 深成ETF | 2,372,764.90 | 127,226.00 | 0.48 |
| 195 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2,355,495.00 | 126,300.00 | 0.18 |
| 196 | 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合 | 2,303,275.00 | 123,500.00 | 1.95 |
| 197 | 671010 | 西部利得策略优选混合 | 2,238,000.00 | 120,000.00 | 0.94 |
| 198 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 2,230,819.75 | 119,615.00 | 0.35 |
| 199 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 2,230,819.75 | 119,615.00 | 0.35 |
| 200 | 150190 | 新华中证环保产业指数分级A | 2,173,993.20 | 116,568.00 | 0.92 |
| 201 | 150191 | 新华中证环保产业指数分级B | 2,173,993.20 | 116,568.00 | 0.92 |
| 202 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 2,173,993.20 | 116,568.00 | 0.92 |
| 203 | 040005 | 华安宏利混合 | 2,128,188.80 | 114,112.00 | 0.10 |
| 204 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 2,058,960.00 | 110,400.00 | 0.23 |
| 205 | 000142 | 融通增强收益债券A | 2,051,500.00 | 110,000.00 | 0.18 |
| 206 | 001124 | 融通增强收益债券C | 2,051,500.00 | 110,000.00 | 0.18 |
| 207 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 2,004,632.55 | 107,487.00 | 0.15 |
| 208 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 2,004,632.55 | 107,487.00 | 0.15 |
| 209 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 1,958,250.00 | 105,000.00 | 2.97 |
| 210 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 1,904,165.00 | 102,100.00 | 0.57 |
| 211 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 1,904,165.00 | 102,100.00 | 0.57 |
| 212 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 1,891,110.00 | 101,400.00 | 0.79 |
| 213 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 1,865,000.00 | 100,000.00 | 0.36 |
| 214 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 1,865,000.00 | 100,000.00 | 0.36 |
| 215 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 1,865,000.00 | 100,000.00 | 0.25 |
| 216 | 001254 | 泰达宏利新起点混合A | 1,865,000.00 | 100,000.00 | 0.24 |
| 217 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1,865,000.00 | 100,000.00 | 0.80 |
| 218 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1,865,000.00 | 100,000.00 | 0.80 |
| 219 | 002313 | 泰达宏利新起点混合B | 1,865,000.00 | 100,000.00 | 0.24 |
| 220 | 519175 | 浦银安盛经济带崛起混合A | 1,865,000.00 | 100,000.00 | 0.27 |
| 221 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 1,840,755.00 | 98,700.00 | 1.24 |
| 222 | 159943 | 大成深证成份ETF | 1,835,421.10 | 98,414.00 | 0.47 |
| 223 | 16012A | 南方新兴消费增长分级股票 | 1,814,645.00 | 97,300.00 | 0.30 |
| 224 | 150049 | 南方新兴消费收益 | 1,814,645.00 | 97,300.00 | 0.30 |
| 225 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 1,814,645.00 | 97,300.00 | 0.30 |
| 226 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 1,775,591.90 | 95,206.00 | 2.45 |
| 227 | 001940 | 农银汇理现代农业加混合 | 1,762,425.00 | 94,500.00 | 1.11 |
| 228 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 1,754,965.00 | 94,100.00 | 1.69 |
| 229 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 1,647,018.80 | 88,312.00 | 1.58 |
| 230 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 1,643,065.00 | 88,100.00 | 0.62 |
| 231 | 003667 | 天弘安盈混合 | 1,635,605.00 | 87,700.00 | 0.23 |
| 232 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1,604,179.75 | 86,015.00 | 0.31 |
| 233 | 660004 | 农银策略价值混合 | 1,562,870.00 | 83,800.00 | 0.41 |
| 234 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 1,540,508.65 | 82,601.00 | 2.07 |
| 235 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 1,540,508.65 | 82,601.00 | 2.07 |
| 236 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 1,536,760.00 | 82,400.00 | 0.59 |
| 237 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 1,536,760.00 | 82,400.00 | 0.59 |
| 238 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 1,514,380.00 | 81,200.00 | 0.43 |
| 239 | 501000 | 国金鑫新灵活配置混合(LOF) | 1,478,945.00 | 79,300.00 | 0.75 |
| 240 | 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 1,421,130.00 | 76,200.00 | 0.77 |
| 241 | 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 1,421,130.00 | 76,200.00 | 0.77 |
| 242 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 1,411,805.00 | 75,700.00 | 0.66 |
| 243 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 1,411,805.00 | 75,700.00 | 0.66 |
| 244 | 001622 | 新华鑫锐混合 | 1,370,775.00 | 73,500.00 | 0.75 |
| 245 | 150238 | 鹏华环保分级B | 1,316,242.40 | 70,576.00 | 0.90 |
| 246 | 150237 | 鹏华环保分级A | 1,316,242.40 | 70,576.00 | 0.90 |
| 247 | 002689 | 红塔红土长益债券C | 1,305,500.00 | 70,000.00 | 0.89 |
| 248 | 002688 | 红塔红土长益债券A | 1,305,500.00 | 70,000.00 | 0.89 |
| 249 | 004455 | 中欧康裕混合C | 1,305,500.00 | 70,000.00 | 0.17 |
| 250 | 004442 | 中欧康裕混合A | 1,305,500.00 | 70,000.00 | 0.17 |
| 251 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 1,284,985.00 | 68,900.00 | 0.18 |
| 252 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 1,284,985.00 | 68,900.00 | 0.18 |
| 253 | 159942 | 华润元大中创100ETF | 1,271,836.75 | 68,195.00 | 1.44 |
| 254 | 003694 | 国泰景益灵活配置混合A | 1,210,385.00 | 64,900.00 | 0.17 |
| 255 | 003695 | 国泰景益灵活配置混合C | 1,210,385.00 | 64,900.00 | 0.17 |
| 256 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 1,189,870.00 | 63,800.00 | 0.19 |
| 257 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 1,189,870.00 | 63,800.00 | 0.19 |
| 258 | 001583 | 安信新常态股票 | 1,187,259.00 | 63,660.00 | 2.45 |
| 259 | 257040 | 国联安红利混合 | 1,182,410.00 | 63,400.00 | 0.98 |
| 260 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 1,167,490.00 | 62,600.00 | 0.48 |
| 261 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 1,147,702.35 | 61,539.00 | 0.32 |
| 262 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1,119,000.00 | 60,000.00 | 0.23 |
| 263 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 1,096,620.00 | 58,800.00 | 0.25 |
| 264 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 1,076,105.00 | 57,700.00 | 1.02 |
| 265 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 1,058,089.10 | 56,734.00 | 3.74 |
| 266 | 585001 | 东吴中证新兴产业指数 | 1,040,632.70 | 55,798.00 | 0.86 |
| 267 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 1,034,459.55 | 55,467.00 | 0.29 |
| 268 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 1,034,459.55 | 55,467.00 | 0.29 |
| 269 | 002221 | 嘉实价值增强混合 | 1,010,830.00 | 54,200.00 | 0.14 |
| 270 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券C | 988,450.00 | 53,000.00 | 0.99 |
| 271 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券A | 988,450.00 | 53,000.00 | 0.99 |
| 272 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 954,880.00 | 51,200.00 | 0.01 |
| 273 | 000259 | 农银区间收益混合 | 921,310.00 | 49,400.00 | 0.48 |
| 274 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 911,985.00 | 48,900.00 | 0.45 |
| 275 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 911,985.00 | 48,900.00 | 0.45 |
| 276 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 892,477.10 | 47,854.00 | 0.39 |
| 277 | 150008 | 瑞和小康 | 892,477.10 | 47,854.00 | 0.39 |
| 278 | 150009 | 瑞和远见 | 892,477.10 | 47,854.00 | 0.39 |
| 279 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 891,470.00 | 47,800.00 | 5.00 |
| 280 | 000056 | 建信消费升级混合 | 876,550.00 | 47,000.00 | 1.35 |
| 281 | 004190 | 招商沪深300指数A | 876,550.00 | 47,000.00 | 0.40 |
| 282 | 004191 | 招商沪深300指数C | 876,550.00 | 47,000.00 | 0.40 |
| 283 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 854,170.00 | 45,800.00 | 0.33 |
| 284 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 854,170.00 | 45,800.00 | 0.33 |
| 285 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 854,170.00 | 45,800.00 | 0.33 |
| 286 | 150084 | 广发深证100指数分级B | 852,137.15 | 45,691.00 | 0.91 |
| 287 | 150083 | 广发深证100指数分级A | 852,137.15 | 45,691.00 | 0.91 |
| 288 | 16271L | 广发深证100指数分级 | 852,137.15 | 45,691.00 | 0.91 |
| 289 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 829,925.00 | 44,500.00 | 0.16 |
| 290 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 827,071.55 | 44,347.00 | 0.05 |
| 291 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 827,071.55 | 44,347.00 | 0.05 |
| 292 | 162214 | 泰达宏利领先中小盘混合 | 807,060.10 | 43,274.00 | 0.70 |
| 293 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 803,833.65 | 43,101.00 | 0.39 |
| 294 | 150140 | 国金沪深300指数分级A | 803,833.65 | 43,101.00 | 0.39 |
| 295 | 150141 | 国金沪深300指数分级B | 803,833.65 | 43,101.00 | 0.39 |
| 296 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 792,625.00 | 42,500.00 | 0.28 |
| 297 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 788,895.00 | 42,300.00 | 0.33 |
| 298 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 788,895.00 | 42,300.00 | 0.33 |
| 299 | 080007 | 长盛同鑫行业混合 | 788,895.00 | 42,300.00 | 0.38 |
| 300 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 773,284.95 | 41,463.00 | 0.33 |
| 301 | 512580 | 广发中证环保ETF | 769,629.55 | 41,267.00 | 0.97 |
| 302 | 159911 | 鹏华深证民营ETF | 747,547.95 | 40,083.00 | 1.36 |
| 303 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 746,000.00 | 40,000.00 | 0.55 |
| 304 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 743,333.05 | 39,857.00 | 0.01 |
| 305 | 161612 | 融通深证成份指数A | 733,355.30 | 39,322.00 | 0.46 |
| 306 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 701,706.25 | 37,625.00 | 0.19 |
| 307 | 582001 | 东吴优信稳健债券A | 652,750.00 | 35,000.00 | 2.12 |
| 308 | 582201 | 东吴优信稳健债券C | 652,750.00 | 35,000.00 | 2.12 |
| 309 | 002715 | 新华健康生活主题灵活配置混合 | 647,155.00 | 34,700.00 | 0.38 |
| 310 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 643,425.00 | 34,500.00 | 0.17 |
| 311 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 641,560.00 | 34,400.00 | 0.33 |
| 312 | 150324 | 工银中证环保产业指数分级B | 633,335.35 | 33,959.00 | 0.91 |
| 313 | 150323 | 工银中证环保产业指数分级A | 633,335.35 | 33,959.00 | 0.91 |
| 314 | 164819 | 工银中证环保产业指数分级 | 633,335.35 | 33,959.00 | 0.91 |
| 315 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 633,092.90 | 33,946.00 | 0.22 |
| 316 | 217016 | 招商深证100指数A | 607,822.15 | 32,591.00 | 0.90 |
| 317 | 004408 | 招商深证100指数C | 607,822.15 | 32,591.00 | 0.90 |
| 318 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 583,745.00 | 31,300.00 | 0.54 |
| 319 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 580,089.60 | 31,104.00 | 0.59 |
| 320 | 420001 | 天弘精选混合 | 565,095.00 | 30,300.00 | 0.04 |
| 321 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 559,500.00 | 30,000.00 | 1.16 |
| 322 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 559,500.00 | 30,000.00 | 0.05 |
| 323 | 001135 | 益民品质升级混合 | 539,712.35 | 28,939.00 | 0.22 |
| 324 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 532,065.85 | 28,529.00 | 0.16 |
| 325 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 509,536.65 | 27,321.00 | 0.55 |
| 326 | 000714 | 诺安稳健回报混合A | 501,685.00 | 26,900.00 | 0.04 |
| 327 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 501,685.00 | 26,900.00 | 0.08 |
| 328 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 501,685.00 | 26,900.00 | 0.08 |
| 329 | 002052 | 诺安稳健回报混合C | 501,685.00 | 26,900.00 | 0.04 |
| 330 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 501,685.00 | 26,900.00 | 0.06 |
| 331 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 501,685.00 | 26,900.00 | 0.05 |
| 332 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 501,685.00 | 26,900.00 | 0.20 |
| 333 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 501,685.00 | 26,900.00 | 0.05 |
| 334 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 501,685.00 | 26,900.00 | 0.06 |
| 335 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 492,360.00 | 26,400.00 | 0.09 |
| 336 | 290010 | 泰信中证200指数 | 488,387.55 | 26,187.00 | 0.90 |
| 337 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 484,676.20 | 25,988.00 | 0.84 |
| 338 | 001588 | 天弘中证800指数A | 476,171.80 | 25,532.00 | 0.24 |
| 339 | 001589 | 天弘中证800指数C | 476,171.80 | 25,532.00 | 0.24 |
| 340 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 466,250.00 | 25,000.00 | 0.05 |
| 341 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 451,330.00 | 24,200.00 | 0.14 |
| 342 | 003699 | 华夏新锦祥混合C | 451,330.00 | 24,200.00 | 0.09 |
| 343 | 003698 | 华夏新锦祥混合A | 451,330.00 | 24,200.00 | 0.09 |
| 344 | 350008 | 天治新消费混合 | 442,005.00 | 23,700.00 | 1.76 |
| 345 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 441,855.80 | 23,692.00 | 0.32 |
| 346 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 441,855.80 | 23,692.00 | 0.32 |
| 347 | 002449 | 民生加银量化中国混合 | 432,680.00 | 23,200.00 | 0.26 |
| 348 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 417,760.00 | 22,400.00 | 0.10 |
| 349 | 002588 | 博时银智大数据100指数A | 408,435.00 | 21,900.00 | 0.18 |
| 350 | 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 402,840.00 | 21,600.00 | 0.21 |
| 351 | 150113 | 工银深证100指数分级B | 401,571.80 | 21,532.00 | 0.94 |
| 352 | 150112 | 工银深证100指数分级A | 401,571.80 | 21,532.00 | 0.94 |
| 353 | 16481A | 工银深证100指数分级 | 401,571.80 | 21,532.00 | 0.94 |
| 354 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 400,975.00 | 21,500.00 | 0.12 |
| 355 | 001591 | 天弘中证环保产业指数C | 391,202.40 | 20,976.00 | 0.92 |
| 356 | 001590 | 天弘中证环保产业指数A | 391,202.40 | 20,976.00 | 0.92 |
| 357 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 375,219.35 | 20,119.00 | 0.78 |
| 358 | 410006 | 华富策略精选混合 | 373,000.00 | 20,000.00 | 1.80 |
| 359 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 373,000.00 | 20,000.00 | 0.10 |
| 360 | 002023 | 红塔红土稳健回报混合A | 373,000.00 | 20,000.00 | 0.21 |
| 361 | 002024 | 红塔红土稳健回报混合C | 373,000.00 | 20,000.00 | 0.21 |
| 362 | 002256 | 金信行业优选混合 | 373,000.00 | 20,000.00 | 1.28 |
| 363 | 000959 | 东吴鼎元债券C | 373,000.00 | 20,000.00 | 0.71 |
| 364 | 000958 | 东吴鼎元债券A | 373,000.00 | 20,000.00 | 0.71 |
| 365 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 358,080.00 | 19,200.00 | 0.08 |
| 366 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 358,080.00 | 19,200.00 | 0.08 |
| 367 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 343,160.00 | 18,400.00 | 0.01 |
| 368 | 004036 | 鹏华弘樽混合A | 341,295.00 | 18,300.00 | 0.04 |
| 369 | 004037 | 鹏华弘樽混合C | 341,295.00 | 18,300.00 | 0.04 |
| 370 | 000749 | 国金鑫安保本 | 335,700.00 | 18,000.00 | 0.40 |
| 371 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 332,492.20 | 17,828.00 | 0.01 |
| 372 | 002036 | 安信优势增长混合C | 310,727.65 | 16,661.00 | 3.06 |
| 373 | 001287 | 安信优势增长混合A | 310,727.65 | 16,661.00 | 3.06 |
| 374 | 660014 | 农银深证100指数 | 300,209.05 | 16,097.00 | 0.92 |
| 375 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 298,400.00 | 16,000.00 | 0.04 |
| 376 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 298,400.00 | 16,000.00 | 0.04 |
| 377 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 298,400.00 | 16,000.00 | 0.10 |
| 378 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 298,400.00 | 16,000.00 | 0.10 |
| 379 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 298,400.00 | 16,000.00 | 0.02 |
| 380 | 003781 | 鹏华兴裕定期开放混合 | 298,400.00 | 16,000.00 | 0.03 |
| 381 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 296,665.55 | 15,907.00 | 0.20 |
| 382 | 000900 | 新华阿鑫一号保本混合 | 294,670.00 | 15,800.00 | 0.04 |
| 383 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 290,995.95 | 15,603.00 | 0.23 |
| 384 | 160809 | 长盛同辉深证100(LOF) | 282,584.80 | 15,152.00 | 1.07 |
| 385 | 150108 | 长盛同辉深100等权重A | 282,584.80 | 15,152.00 | 1.07 |
| 386 | 150109 | 长盛同辉深100等权重B | 282,584.80 | 15,152.00 | 1.07 |
| 387 | 370023 | 上投摩根中证消费指数 | 279,078.60 | 14,964.00 | 1.36 |
| 388 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 276,915.20 | 14,848.00 | 0.39 |
| 389 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 274,155.00 | 14,700.00 | 0.91 |
| 390 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 246,180.00 | 13,200.00 | 0.04 |
| 391 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 246,180.00 | 13,200.00 | 0.04 |
| 392 | 159950 | 易方达深证成指ETF | 233,125.00 | 12,500.00 | 0.38 |
| 393 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 223,800.00 | 12,000.00 | 0.33 |
| 394 | 003991 | 富国富利稳健配置混合A | 199,555.00 | 10,700.00 | 0.21 |
| 395 | 003992 | 富国富利稳健配置混合C | 199,555.00 | 10,700.00 | 0.21 |
| 396 | 161507 | 银河沪深300成长分级 | 197,186.45 | 10,573.00 | 0.75 |
| 397 | 150121 | 银河沪深300成长优先 | 197,186.45 | 10,573.00 | 0.75 |
| 398 | 150122 | 银河沪深300成长进取 | 197,186.45 | 10,573.00 | 0.75 |
| 399 | 150077 | 浙商沪深300指数分级进取 | 190,547.05 | 10,217.00 | 0.08 |
| 400 | 150076 | 浙商沪深300指数分级稳健 | 190,547.05 | 10,217.00 | 0.08 |
| 401 | 16680L | 浙商沪深300指数分级 | 190,547.05 | 10,217.00 | 0.08 |
| 402 | 159924 | 景顺长城沪深300等权重ETF | 188,178.50 | 10,090.00 | 0.31 |
| 403 | 481006 | 工银红利混合 | 186,500.00 | 10,000.00 | 0.03 |
| 404 | 00188E | 中欧沪深300指数增强(LOF)E | 183,422.75 | 9,835.00 | 0.26 |
| 405 | 16600A | 中欧沪深300指数增强(LOF)A | 183,422.75 | 9,835.00 | 0.26 |
| 406 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 177,175.00 | 9,500.00 | 0.04 |
| 407 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 169,715.00 | 9,100.00 | 0.32 |
| 408 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 161,844.70 | 8,678.00 | 0.29 |
| 409 | 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 150,636.05 | 8,077.00 | 0.53 |
| 410 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 149,200.00 | 8,000.00 | 0.03 |
| 411 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 149,200.00 | 8,000.00 | 0.03 |
| 412 | 001492 | 鹏华弘锐混合A | 149,200.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 413 | 001493 | 鹏华弘锐混合C | 149,200.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 414 | 159908 | 博时创业板ETF | 146,141.40 | 7,836.00 | 0.28 |
| 415 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 145,470.00 | 7,800.00 | 0.22 |
| 416 | 150095 | 泰信基本面400B | 137,525.10 | 7,374.00 | 0.26 |
| 417 | 150094 | 泰信基本面400A | 137,525.10 | 7,374.00 | 0.26 |
| 418 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 125,570.45 | 6,733.00 | 0.08 |
| 419 | 481017 | 工银量化策略混合 | 115,630.00 | 6,200.00 | 0.07 |
| 420 | 003628 | 兴银收益增强债券 | 111,900.00 | 6,000.00 | 0.07 |
| 421 | 150064 | 长盛同瑞A | 110,240.15 | 5,911.00 | 0.73 |
| 422 | 150065 | 长盛同瑞B | 110,240.15 | 5,911.00 | 0.73 |
| 423 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 110,240.15 | 5,911.00 | 0.73 |
| 424 | 003311 | 大摩睿成大盘弹性股票 | 108,170.00 | 5,800.00 | 0.06 |
| 425 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 103,563.45 | 5,553.00 | 0.30 |
| 426 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 100,710.00 | 5,400.00 | 0.01 |
| 427 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 100,710.00 | 5,400.00 | 0.01 |
| 428 | 159927 | 鹏华沪深300ETF | 98,639.85 | 5,289.00 | 0.33 |
| 429 | 002809 | 鹏华兴华定期开放混合 | 87,655.00 | 4,700.00 | 0.01 |
| 430 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 81,239.40 | 4,356.00 | 0.56 |
| 431 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 81,239.40 | 4,356.00 | 0.56 |
| 432 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 81,239.40 | 4,356.00 | 0.56 |
| 433 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 79,393.05 | 4,257.00 | 0.00 |
| 434 | 150039 | 中欧鼎利分级债券A | 75,476.55 | 4,047.00 | 0.05 |
| 435 | 150040 | 中欧鼎利分级债券B | 75,476.55 | 4,047.00 | 0.05 |
| 436 | 16601C | 中欧鼎利分级债券 | 75,476.55 | 4,047.00 | 0.05 |
| 437 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 74,600.00 | 4,000.00 | 1.93 |
| 438 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 74,600.00 | 4,000.00 | 1.93 |
| 439 | 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A | 72,735.00 | 3,900.00 | 0.01 |
| 440 | 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C | 72,735.00 | 3,900.00 | 0.01 |
| 441 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 72,735.00 | 3,900.00 | 0.01 |
| 442 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 72,735.00 | 3,900.00 | 0.01 |
| 443 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 70,870.00 | 3,800.00 | 0.01 |
| 444 | 001700 | 建信鑫盛回报灵活配置混合 | 65,275.00 | 3,500.00 | 0.03 |
| 445 | 16580L | 东吴深证100指数增强(LOF) | 65,125.80 | 3,492.00 | 1.08 |
| 446 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 39,165.00 | 2,100.00 | 0.03 |
| 447 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 39,165.00 | 2,100.00 | 0.03 |
| 448 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 36,759.15 | 1,971.00 | 0.00 |
| 449 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 36,759.15 | 1,971.00 | 0.00 |
| 450 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 27,154.40 | 1,456.00 | 0.02 |
| 451 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 26,483.00 | 1,420.00 | 0.28 |
| 452 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 26,110.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 453 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 25,867.55 | 1,387.00 | 0.01 |
| 454 | 002914 | 鹏华兴锐定期开放混合 | 24,245.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 455 | 180001 | 银华优势企业混合 | 18,650.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 456 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 4,420.05 | 237.00 | 0.00 |
| 457 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 3,730.00 | 200.00 | 0.00 |
| 458 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 3,730.00 | 200.00 | 0.00 |
| 459 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 2,592.35 | 139.00 | 0.00 |
| 460 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1,865.00 | 100.00 | 0.00 |
| 461 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 1,865.00 | 100.00 | 0.00 |
| 462 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1,865.00 | 100.00 | 0.00 |
