行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 东方日升(300118)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1160505博时主题行业混合(LOF)567,850,000.00  41,000,000.00    4.94
2050009博时新兴成长混合222,812,013.50  16,087,510.00    6.32
3004505博时新兴消费主题混合138,500,000.00  10,000,000.00    6.56
4519704交银先进制造混合104,199,533.20  7,523,432.00    5.42
5002555博时沪港深优质企业混合C83,100,000.00  6,000,000.00    5.98
6001215博时沪港深优质企业混合A83,100,000.00  6,000,000.00    5.98
7100038富国沪深300增强54,243,525.00  3,916,500.00    0.46
8160607鹏华价值优势混合(LOF)50,978,138.20  3,680,732.00    2.55
9160526博时优势企业混合A27,698,905.85  1,999,921.00    2.17
10007234博时优势企业混合C27,698,905.85  1,999,921.00    2.17
11004221长信量化先锋混合C25,402,340.40  1,834,104.00    1.14
12519983长信量化先锋混合A25,402,340.40  1,834,104.00    1.14
13000978景顺长城量化精选股票23,639,041.50  1,706,790.00    1.10
14512580广发中证环保ETF19,932,920.00  1,439,200.00    1.08
15050019博时转债增强债券A18,067,325.00  1,304,500.00    1.77
16050119博时转债增强债券C18,067,325.00  1,304,500.00    1.77
17460009华泰柏瑞量化先行混合A14,819,680.05  1,070,013.00    0.79
18002558博时鑫瑞混合A12,333,425.00  890,500.00    3.27
19002559博时鑫瑞混合C12,333,425.00  890,500.00    3.27
20001242博时中证淘金大数据100A11,866,680.00  856,800.00    1.02
21001243博时中证淘金大数据100I11,866,680.00  856,800.00    1.02
22001244华泰柏瑞量化智慧混合A9,899,980.00  714,800.00    0.68
23006104华泰柏瑞量化智慧混合C9,899,980.00  714,800.00    0.68
24519975长信量化中小盘股票9,681,302.35  699,011.00    1.54
25001245工银生态环境股票8,713,035.00  629,100.00    0.87
26005457景顺长城量化小盘股票8,373,710.00  604,600.00    2.30
27002095博时新收益混合A6,925,000.00  500,000.00    2.58
28519120浦银安盛新兴产业混合6,925,000.00  500,000.00    1.94
29002096博时新收益混合C6,925,000.00  500,000.00    2.58
30004671中融核心成长混合6,925,000.00  500,000.00    1.96
31003120博时鑫源混合C6,870,985.00  496,100.00    1.89
32003119博时鑫源混合A6,870,985.00  496,100.00    1.89
33519113浦银安盛精致生活混合6,232,500.00  450,000.00    2.04
34163110申万菱信量化小盘股票(LOF)6,195,645.15  447,339.00    0.76
35006022富国大盘价值量化精选混合5,810,075.00  419,500.00    1.24
36050007博时平衡配置混合5,535,845.00  399,700.00    1.07
37233009大摩多因子策略混合5,218,680.00  376,800.00    0.36
38001424博时新起点混合A4,847,500.00  350,000.00    1.32
39001425博时新起点混合C4,847,500.00  350,000.00    1.32
40003865创金合信量化多因子股票C4,610,748.10  332,906.00    0.82
41002210创金合信量化多因子股票A4,610,748.10  332,906.00    0.82
42050012博时策略配置混合4,159,155.00  300,300.00    1.01
43006682景顺长城中证500指数增强4,071,900.00  294,000.00    0.38
44519677银河定投宝腾讯济安指数3,764,984.00  271,840.00    1.03
45515580华泰柏瑞中证科技100ETF3,670,250.00  265,000.00    0.43
46163109申万菱信深证成指分级3,329,055.25  240,365.00    0.11
47150023申万菱信深证成指分级进取3,329,055.25  240,365.00    0.11
48150022申万菱信深证成指分级收益3,329,055.25  240,365.00    0.11
49150185申万菱信中证环保产业指数分级B3,160,570.00  228,200.00    0.99
50150184申万菱信中证环保产业指数分级A3,160,570.00  228,200.00    0.99
51163114申万菱信中证环保产业指数分级3,160,570.00  228,200.00    0.99
52005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C3,146,387.60  227,176.00    0.68
53005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A3,146,387.60  227,176.00    0.68
54003831建信鑫瑞回报灵活配置混合2,853,100.00  206,000.00    0.49
55000478建信中证500指数增强A2,817,090.00  203,400.00    0.05
56005633建信中证500指数增强C2,817,090.00  203,400.00    0.05
57007615德邦民裕进取量化精锐股票C2,692,440.00  194,400.00    1.05
58007614德邦民裕进取量化精锐股票A2,692,440.00  194,400.00    1.05
59004925长信低碳环保量化股票2,077,500.00  150,000.00    1.35
60005258景顺长城量化平衡混合1,789,780.10  129,226.00    0.30
61001694华安沪港深外延增长灵活配置混合1,718,785.00  124,100.00    0.32
62005977中信保诚至兴混合A1,662,000.00  120,000.00    2.42
63005978中信保诚至兴混合C1,662,000.00  120,000.00    2.42
64040035华安逆向策略混合1,629,217.05  117,633.00    0.12
65000410益民服务领先混合1,577,515.00  113,900.00    1.53
66005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1,188,330.00  85,800.00    0.88
67005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1,188,330.00  85,800.00    0.88
68110030易方达沪深300量化增强1,084,455.00  78,300.00    0.09
69001974景顺长城量化新动力股票959,805.00  69,300.00    0.19
70001879长城创业板指数增强发起式A911,330.00  65,800.00    0.92
71006928长城创业板指数增强发起式C911,330.00  65,800.00    0.92
72002588博时银智大数据100指数A894,710.00  64,600.00    0.86
73004416博时银智大数据100指数C894,710.00  64,600.00    0.86
74160634鹏华环保分级879,475.00  63,500.00    1.03
75150237鹏华环保分级A879,475.00  63,500.00    1.03
76150238鹏华环保分级B879,475.00  63,500.00    1.03
77005795博时中证500指数增强C832,385.00  60,100.00    0.18
78005062博时中证500指数增强A832,385.00  60,100.00    0.18
79005960博时量化价值股票A781,140.00  56,400.00    0.17
80005961博时量化价值股票C781,140.00  56,400.00    0.17
81003069光大保德信创业板股票A718,815.00  51,900.00    0.15
82161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)678,650.00  49,000.00    1.81
83150190新华中证环保产业指数分级A653,720.00  47,200.00    1.03
84164304新华中证环保产业指数分级653,720.00  47,200.00    1.03
85150191新华中证环保产业指数分级B653,720.00  47,200.00    1.03
86167705德邦量化新锐股票(LOF)A652,335.00  47,100.00    0.67
87167706德邦量化新锐股票(LOF)C652,335.00  47,100.00    0.67
88003823中信建投轮换混合C608,015.00  43,900.00    0.41
89003822中信建投轮换混合A608,015.00  43,900.00    0.41
90161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)608,015.00  43,900.00    0.12
91161039富国中证1000指数增强(LOF)515,220.00  37,200.00    0.68
92001277博时国企改革股票509,680.00  36,800.00    0.05
93006857蜂巢卓睿混合A495,830.00  35,800.00    0.88
94006858蜂巢卓睿混合C495,830.00  35,800.00    0.88
95005331益民优势安享混合493,060.00  35,600.00    1.14
96519062海富通阿尔法对冲混合A493,060.00  35,600.00    0.01
97159903深成ETF483,365.00  34,900.00    0.12
98159918嘉实中创400ETF450,789.80  32,548.00    0.37
99167703德邦量化优选股票(LOF)C434,890.00  31,400.00    0.30
100167702德邦量化优选股票(LOF)A434,890.00  31,400.00    0.30
101005038银华新能源新材料量化股票发起式C420,070.50  30,330.00    0.96
102005037银华新能源新材料量化股票发起式A420,070.50  30,330.00    0.96
103005954人保转型混合C415,500.00  30,000.00    0.36
104005953人保转型混合A415,500.00  30,000.00    0.36
105512100南方中证1000ETF412,730.00  29,800.00    0.21
106004272中融量化小盘股票A375,335.00  27,100.00    1.96
107004273中融量化小盘股票C375,335.00  27,100.00    1.96
108006201景顺长城量化先锋混合354,490.75  25,595.00    0.34
109006911长江量化匠心甄选股票A304,700.00  22,000.00    1.48
110006957长江量化匠心甄选股票C304,700.00  22,000.00    1.48
111159943大成深证成份ETF279,770.00  20,200.00    0.11
112005651万家量化同顺多策略混合C268,690.00  19,400.00    0.96
113005650万家量化同顺多策略混合A268,690.00  19,400.00    0.96
114006730万家中证500指数增强发起式C267,305.00  19,300.00    0.17
115006729万家中证500指数增强发起式A267,305.00  19,300.00    0.17
116005636博时量化多策略股票C263,150.00  19,000.00    0.19
117005635博时量化多策略股票A263,150.00  19,000.00    0.19
118002671万家沪深300指数增强C260,380.00  18,800.00    0.10
119002670万家沪深300指数增强A260,380.00  18,800.00    0.10
120005288海富通创业板增强A257,610.00  18,600.00    0.88
121003646创金合信中证1000指数增强A257,610.00  18,600.00    0.20
122005287海富通创业板增强C257,610.00  18,600.00    0.88
123003647创金合信中证1000指数增强C257,610.00  18,600.00    0.20
124150280鹏华新能源分级B249,300.00  18,000.00    0.77
125160640鹏华新能源分级249,300.00  18,000.00    0.77
126150279鹏华新能源分级A249,300.00  18,000.00    0.77
127006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强214,675.00  15,500.00    0.20
128007950招商量化精选股票C207,750.00  15,000.00    0.32
129001917招商量化精选股票A207,750.00  15,000.00    0.32
130161612融通深证成份指数A193,900.00  14,000.00    0.14
131004875融通深证成份指数C193,900.00  14,000.00    0.14
132150324工银中证环保产业指数分级B173,125.00  12,500.00    1.02
133150323工银中证环保产业指数分级A173,125.00  12,500.00    1.02
134164819工银中证环保产业指数分级173,125.00  12,500.00    1.02
135006166建信中证1000指数增强C166,200.00  12,000.00    0.40
136006165建信中证1000指数增强A166,200.00  12,000.00    0.40
137150328工银中证新能源指数分级B159,275.00  11,500.00    0.78
138150327工银中证新能源指数分级A159,275.00  11,500.00    0.78
139164821工银中证新能源指数分级159,275.00  11,500.00    0.78
140005314万家中证1000指数C139,885.00  10,100.00    0.58
141005313万家中证1000指数A139,885.00  10,100.00    0.58
142001709华富物联世界灵活配置混合138,500.00  10,000.00    0.95
143162210泰达宏利集利债券A134,345.00  9,700.00    0.02
144162299泰达宏利集利债券C134,345.00  9,700.00    0.02
145002217易方达量化策略精选混合C120,495.00  8,700.00    0.11
146002216易方达量化策略精选混合A120,495.00  8,700.00    0.11
147005078富国宝利增强债券112,185.00  8,100.00    0.06
148004485泰达宏利业绩股票C112,185.00  8,100.00    0.08
149004484泰达宏利业绩股票A112,185.00  8,100.00    0.08
150005850财通量化价值优选混合112,185.00  8,100.00    0.05
151005632鹏华量化先锋混合87,255.00  6,300.00    0.47
152150263华宝中证1000指数分级A83,100.00  6,000.00    0.18
153162413华宝中证1000指数分级83,100.00  6,000.00    0.18
154150264华宝中证1000指数分级B83,100.00  6,000.00    0.18
155006048长城中证500指数增强A72,020.00  5,200.00    0.17
156007413长城中证500指数增强C72,020.00  5,200.00    0.17
157006942华泰柏瑞量化明选混合A69,250.00  5,000.00    0.03
158006943华泰柏瑞量化明选混合C69,250.00  5,000.00    0.03
159006487广发中证1000指数C65,095.00  4,700.00    0.15
160006486广发中证1000指数A65,095.00  4,700.00    0.15
161006785东方量化多策略混合63,710.00  4,600.00    0.15
162512790华安中证民企成长ETF59,555.00  4,300.00    0.47
163004641万家量化睿选混合52,630.00  3,800.00    0.06
164005616东方量化成长灵活配置混合49,860.00  3,600.00    0.05
165002272新华科技创新主题灵活配置混合44,320.00  3,200.00    0.16
166004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合40,165.00  2,900.00    0.04
167159953广发中证全指工业ETF38,780.00  2,800.00    0.19
168005189海富通量化前锋股票A30,470.00  2,200.00    0.08
169005188海富通量化前锋股票C30,470.00  2,200.00    0.08
170006346安信量化优选股票A27,700.00  2,000.00    0.08
171006347安信量化优选股票C27,700.00  2,000.00    0.08
172004345南方深证成份ETF联接C12,465.00  900.00    0.00
173202017南方深证成份ETF联接A12,465.00  900.00    0.00
174001014中融融安混合12,465.00  900.00    0.01
175005564创金合信国证1000指数C5,540.00  400.00    0.05
176005563创金合信国证1000指数A5,540.00  400.00    0.05
177005727嘉实中创400ETF联接C2,770.00  200.00    0.00
178070030嘉实中创400ETF联接A2,770.00  200.00    0.00