行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 东方日升(300118)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1540008汇丰晋信低碳先锋股票561,210,891.96  19,466,212.00    7.58
2001644汇丰晋信智造先锋股票C481,463,854.17  16,700,099.00    9.56
3001643汇丰晋信智造先锋股票A481,463,854.17  16,700,099.00    9.56
4003834华夏能源革新股票394,190,543.07  13,672,929.00    3.80
5720001财通价值动量混合69,477,532.32  2,409,904.00    2.99
6160314华夏行业混合(LOF)68,156,484.06  2,364,082.00    2.28
7288002华夏收入混合67,056,129.45  2,325,915.00    2.42
8002011华夏红利混合64,704,033.90  2,244,330.00    0.71
9001449华商双驱优选混合57,660,000.00  2,000,000.00    4.38
10168002国寿安保策略精选混合(LOF)54,777,000.00  1,900,000.00    5.66
11000021华夏优势增长混合49,162,703.46  1,705,262.00    0.61
12540003汇丰晋信动态策略混合A44,801,820.00  1,554,000.00    3.51
13960003汇丰晋信动态策略混合H44,801,820.00  1,554,000.00    3.51
14002148国寿安保稳惠混合44,686,500.00  1,550,000.00    4.67
15001480财通成长优选混合43,245,000.00  1,500,000.00    2.03
16501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合39,284,017.47  1,362,609.00    3.33
17008984财通科技创新混合C33,778,150.56  1,171,632.00    3.45
18008983财通科技创新混合A33,778,150.56  1,171,632.00    3.45
19004813中欧先进制造股票C32,087,790.00  1,113,000.00    1.62
20004812中欧先进制造股票A32,087,790.00  1,113,000.00    1.62
21001225中邮趋势精选灵活配置混合31,712,221.59  1,099,973.00    1.70
22000061华夏盛世混合30,715,482.00  1,065,400.00    2.84
23008555华商龙头优势混合28,830,000.00  1,000,000.00    3.69
24630001华商领先企业混合28,828,875.63  999,961.00    1.91
25540010汇丰晋信科技先锋股票28,541,671.17  989,999.00    2.04
26009644东方阿尔法优势产业混合A28,083,303.00  974,100.00    1.96
27009645东方阿尔法优势产业混合C28,083,303.00  974,100.00    1.96
28001245工银生态环境股票25,265,862.42  876,374.00    2.03
29005669前海开源公用事业股票25,187,214.18  873,646.00    5.20
30007592华夏价值精选混合24,328,339.65  843,855.00    3.96
31512580广发中证环保ETF22,775,700.00  790,000.00    1.03
32398051中海环保新能源混合22,199,100.00  770,000.00    1.60
33009062财通智慧成长混合A21,276,107.55  737,985.00    2.34
34009063财通智慧成长混合C21,276,107.55  737,985.00    2.34
35000800华商未来主题混合14,415,000.00  500,000.00    2.04
36001924华夏国企改革混合12,967,734.00  449,800.00    2.70
37005352鹏扬景泰成长混合A12,950,436.00  449,200.00    1.74
38005353鹏扬景泰成长混合C12,950,436.00  449,200.00    1.74
39001822华商智能生活混合12,685,200.00  440,000.00    4.45
40159804国寿安保创精选88ETF11,739,576.00  407,200.00    3.32
41001106华商健康生活混合10,793,952.00  374,400.00    1.93
42002252融通成长30灵活配置混合10,721,877.00  371,900.00    3.09
43960004华夏兴华混合H10,511,418.00  364,600.00    1.13
44519908华夏兴华混合A10,511,418.00  364,600.00    1.13
45006502财通集成电路产业股票A10,234,650.00  355,000.00    3.54
46006503财通集成电路产业股票C10,234,650.00  355,000.00    3.54
47001933华商新兴活力混合9,369,750.00  325,000.00    4.34
48004734中欧瑾灵灵活配置混合A9,225,600.00  320,000.00    1.29
49004735中欧瑾灵灵活配置混合C9,225,600.00  320,000.00    1.29
50233009大摩多因子策略混合8,755,671.00  303,700.00    0.82
51501097国寿安保科技创新3年封闭混合8,649,000.00  300,000.00    2.16
52004640华夏节能环保股票8,447,190.00  293,000.00    2.04
53009130鹏扬景恒六个月混合A8,308,806.00  288,200.00    0.31
54009131鹏扬景恒六个月混合C8,308,806.00  288,200.00    0.31
55501046财通福鑫定开混合发起7,351,650.00  255,000.00    2.89
56004206华商元亨混合7,077,765.00  245,500.00    1.18
57690002民生增强收益债券A6,861,540.00  238,000.00    0.26
58690202民生增强收益债券C6,861,540.00  238,000.00    0.26
59164905交银国证新能源指数分级6,541,527.00  226,900.00    1.91
60002601中银证券价值精选灵活配置混合6,480,984.00  224,800.00    5.05
61009369浦银安盛价值精选混合C6,194,039.01  214,847.00    0.42
62009368浦银安盛价值精选混合A6,194,039.01  214,847.00    0.42
63003598华商润丰混合A6,178,269.00  214,300.00    2.96
64007509华商润丰混合C6,178,269.00  214,300.00    2.96
65000689前海开源新经济混合5,846,724.00  202,800.00    4.56
66000965汇丰晋信新动力混合4,483,065.00  155,500.00    1.80
67002455民生加银鑫喜混合4,135,086.90  143,430.00    0.44
68630016华商价值共享混合发起式3,964,125.00  137,500.00    1.90
69003567华夏行业景气混合3,779,613.00  131,100.00    4.19
70006052鹏扬核心价值混合C3,525,909.00  122,300.00    1.02
71006051鹏扬核心价值混合A3,525,909.00  122,300.00    1.02
72001167金鹰科技创新股票3,459,600.00  120,000.00    0.75
73150022申万菱信深证成指分级收益3,372,100.95  116,965.00    0.15
74150023申万菱信深证成指分级进取3,372,100.95  116,965.00    0.15
75010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C3,205,896.00  111,200.00    0.96
76163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A3,205,896.00  111,200.00    0.96
77000966中邮核心科技创新灵活配置混合3,171,300.00  110,000.00    2.29
78002289华商改革创新股票3,171,300.00  110,000.00    3.52
79008727平安添裕债券C3,104,991.00  107,700.00    0.22
80008726平安添裕债券A3,104,991.00  107,700.00    0.22
81007749民生加银鹏程混合C3,041,565.00  105,500.00    0.15
82004710民生加银鹏程混合A3,041,565.00  105,500.00    0.15
83002604华夏新起点混合A2,753,265.00  95,500.00    2.79
84008213华夏新起点混合C2,753,265.00  95,500.00    2.79
85001569泰信国策驱动混合2,681,190.00  93,000.00    2.79
86001031华夏安康优选债券A2,401,539.00  83,300.00    1.02
87001033华夏安康优选债券C2,401,539.00  83,300.00    1.02
88000067民生加银转债优选A2,372,709.00  82,300.00    4.43
89000068民生加银转债优选C2,372,709.00  82,300.00    4.43
90512100南方中证1000ETF2,119,005.00  73,500.00    0.39
91001013华夏希望债券C2,101,707.00  72,900.00    0.12
92001011华夏希望债券A2,101,707.00  72,900.00    0.12
93001573南方互联网+灵活配置混合1,902,780.00  66,000.00    1.88
94540004汇丰晋信2026周期混合1,891,248.00  65,600.00    1.36
95005038银华新能源新材料量化股票发起式C1,847,080.44  64,068.00    0.42
96005037银华新能源新材料量化股票发起式A1,847,080.44  64,068.00    0.42
97009260民生加银聚利6个月持有期混合A1,738,449.00  60,300.00    0.15
98009261民生加银聚利6个月持有期混合C1,738,449.00  60,300.00    0.15
99519126浦银安盛新经济结构混合1,689,380.34  58,598.00    0.52
100150237鹏华环保分级A1,588,533.00  55,100.00    0.95
101150238鹏华环保分级B1,588,533.00  55,100.00    0.95
102001830融通跨界成长灵活配置混合1,419,675.69  49,243.00    2.65
103009672平安恒泽混合C1,412,670.00  49,000.00    0.21
104009671平安恒泽混合A1,412,670.00  49,000.00    0.21
105005090嘉合睿金混合发起A1,326,180.00  46,000.00    1.87
106005091嘉合睿金混合发起C1,326,180.00  46,000.00    1.87
107005826华夏潜龙精选股票1,314,648.00  45,600.00    0.21
108690206民生加银信用双利债券C1,237,902.54  42,938.00    0.16
109690006民生加银信用双利债券A1,237,902.54  42,938.00    0.16
110000739平安新鑫先锋混合A1,179,147.00  40,900.00    1.66
111001515平安新鑫先锋混合C1,179,147.00  40,900.00    1.66
112002518民生加银鑫福混合A1,086,891.00  37,700.00    0.15
113007072民生加银鑫福混合C1,086,891.00  37,700.00    0.15
114515870嘉实先进制造100ETF997,518.00  34,600.00    1.89
115001665平安鑫安混合C985,986.00  34,200.00    0.16
116001664平安鑫安混合A985,986.00  34,200.00    0.16
117007049平安鑫安混合E985,986.00  34,200.00    0.16
118001291大摩量化多策略股票968,688.00  33,600.00    0.33
119164304新华中证环保产业指数分级945,624.00  32,800.00    0.98
120007771同泰开泰混合C864,900.00  30,000.00    1.34
121007770同泰开泰混合A864,900.00  30,000.00    1.34
122501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合850,485.00  29,500.00    0.05
123159815招商中证浙江100ETF763,995.00  26,500.00    0.94
124159990银华巨潮小盘价值ETF758,229.00  26,300.00    1.56
125000788前海开源中国成长混合712,101.00  24,700.00    1.02
126159903深成ETF593,898.00  20,600.00    0.16
127159918嘉实中创400ETF534,738.84  18,548.00    0.54
128005287海富通创业板增强C507,408.00  17,600.00    0.51
129005288海富通创业板增强A507,408.00  17,600.00    0.51
130005449华夏行业龙头混合403,620.00  14,000.00    0.03
131001572嘉合磐石混合C288,300.00  10,000.00    0.23
132005793华富可转债债券288,300.00  10,000.00    2.32
133001571嘉合磐石混合A288,300.00  10,000.00    0.23
134159943大成深证成份ETF262,353.00  9,100.00    0.16
135006486广发中证1000指数A201,810.00  7,000.00    0.38
136006487广发中证1000指数C201,810.00  7,000.00    0.38
137161612融通深证成份指数A144,150.00  5,000.00    0.11
138162413华宝中证1000指数分级144,150.00  5,000.00    0.38
139004875融通深证成份指数C144,150.00  5,000.00    0.11
140010229平安鼎弘混合(LOF)D141,267.00  4,900.00    0.19
141010228平安鼎弘混合(LOF)C141,267.00  4,900.00    0.19
142167003平安鼎弘混合(LOF)A141,267.00  4,900.00    0.19
143006992嘉合锦创优势精选混合115,320.00  4,000.00    3.47
144003646创金合信中证1000指数增强A37,479.00  1,300.00    0.06
145001064广发中证环保ETF联接A37,479.00  1,300.00    0.00
146003647创金合信中证1000指数增强C37,479.00  1,300.00    0.06
147002984广发中证环保ETF联接C37,479.00  1,300.00    0.00
148005314万家中证1000指数C34,596.00  1,200.00    0.19
149005313万家中证1000指数A34,596.00  1,200.00    0.19
150202017南方深证成份ETF联接A17,298.00  600.00    0.01
151004345南方深证成份ETF联接C17,298.00  600.00    0.01
152070030嘉实中创400ETF联接A8,649.00  300.00    0.01
153005727嘉实中创400ETF联接C8,649.00  300.00    0.01
154006430凯石澜龙头经济定开混合2,883.00  100.00    0.00
155007257凯石沣混合A2,883.00  100.00    0.00
156007258凯石沣混合C2,883.00  100.00    0.00
157008831海富通安益对冲混合A2,623.53  91.00    0.00
158008830海富通安益对冲混合C2,623.53  91.00    0.00