行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 瑞普生物(300119)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1008099广发价值领先混合402,655,441.16  11,905,838.00    4.95
2009798大成创业板两年定开混合C184,454,280.00  5,454,000.00    4.65
3160926大成创业板两年定开混合A184,454,280.00  5,454,000.00    4.65
4005233广发睿毅领先混合119,303,736.38  3,527,609.00    4.58
5270001广发聚富混合104,085,920.08  3,077,644.00    4.09
6010389易方达科益混合A79,775,055.66  2,358,813.00    3.39
7010390易方达科益混合C79,775,055.66  2,358,813.00    3.39
8001763广发多策略混合78,428,207.98  2,318,989.00    4.47
9003745广发多元新兴股票59,377,740.18  1,755,699.00    1.00
10501079大成科创主题3年封闭混合52,457,931.44  1,551,092.00    2.38
11519019大成景阳领先混合42,978,388.36  1,270,798.00    5.32
12009958长安鑫悦消费混合A41,598,600.00  1,230,000.00    2.98
13009959长安鑫悦消费混合C41,598,600.00  1,230,000.00    2.98
14010372大成成长进取混合C39,071,265.22  1,155,271.00    3.63
15010371大成成长进取混合A39,071,265.22  1,155,271.00    3.63
16001195工银农业产业股票38,893,000.00  1,150,000.00    4.09
17003293易方达科瑞灵活配置混合38,483,778.00  1,137,900.00    3.04
18006372长安鑫盈混合C36,525,600.00  1,080,000.00    2.03
19006371长安鑫盈混合A36,525,600.00  1,080,000.00    2.03
20010015华夏鼎清债券C34,891,485.24  1,031,682.00    0.43
21010014华夏鼎清债券A34,891,485.24  1,031,682.00    0.43
22040002华安中国A股增强指数30,999,412.00  916,600.00    1.44
23001018易方达新经济混合23,366,238.00  690,900.00    0.68
24163804中银收益混合A20,839,884.00  616,200.00    1.17
25960012中银收益混合H20,839,884.00  616,200.00    1.17
26009782富国兴泉回报12个月持有期混合A20,132,944.54  595,297.00    0.77
27009783富国兴泉回报12个月持有期混合C20,132,944.54  595,297.00    0.77
28159825富国中证农业主题ETF17,887,465.64  528,902.00    1.01
29005743长安裕隆混合A16,910,000.00  500,000.00    2.07
30005744长安裕隆混合C16,910,000.00  500,000.00    2.07
31110012易方达科汇灵活配置混合14,356,590.00  424,500.00    2.91
32009874九泰久睿量化股票14,119,850.00  417,500.00    1.35
33161035富国中证医药主题指数增强(LOF)12,192,110.00  360,500.00    1.94
34008989大成科技创新混合C12,121,121.82  358,401.00    3.23
35008988大成科技创新混合A12,121,121.82  358,401.00    3.23
36004995广发品牌消费股票A10,064,832.00  297,600.00    2.16
37010245广发品牌消费股票C10,064,832.00  297,600.00    2.16
38090016大成消费主题混合9,861,844.36  291,598.00    4.84
39620003金元顺安丰利债券9,636,332.60  284,930.00    0.29
40000006西部利得量化成长混合8,810,110.00  260,500.00    0.50
41160512博时卓越品牌混合(LOF)8,455,000.00  250,000.00    2.73
42010113广发研究精选股票C7,294,974.00  215,700.00    0.16
43010112广发研究精选股票A7,294,974.00  215,700.00    0.16
44001027前海开源中证大农业指数增强7,159,694.00  211,700.00    0.91
45690202民生增强收益债券C7,071,762.00  209,100.00    0.44
46690002民生增强收益债券A7,071,762.00  209,100.00    0.44
47162720广发创业板两年定开混合7,007,504.00  207,200.00    0.69
48690006民生加银信用双利债券A6,355,454.40  187,920.00    0.86
49690206民生加银信用双利债券C6,355,454.40  187,920.00    0.86
50007130中庚小盘价值股票6,314,194.00  186,700.00    0.20
51000551信诚幸福消费混合6,057,162.00  179,100.00    3.80
52001140工银总回报灵活配置混合5,925,264.00  175,200.00    0.81
53163822中银主题策略混合5,468,694.00  161,700.00    1.47
54519673银河康乐股票5,465,312.00  161,600.00    1.48
55217024招商安盈债券5,288,027.56  156,358.00    0.22
56005049长安鑫旺价值混合A5,073,000.00  150,000.00    1.88
57005050长安鑫旺价值混合C5,073,000.00  150,000.00    1.88
58010431招商安阳债券C4,305,286.00  127,300.00    0.19
59010430招商安阳债券A4,305,286.00  127,300.00    0.19
60002455民生加银鑫喜混合3,699,908.00  109,400.00    0.36
61008682富国中证红利指数增强C3,517,280.00  104,000.00    0.06
62100032富国中证红利指数增强A3,517,280.00  104,000.00    0.06
63100038富国沪深300增强3,486,842.00  103,100.00    0.05
64002653泰康沪港深精选混合3,379,903.16  99,938.00    0.26
65002943广发多因子混合3,324,506.00  98,300.00    0.08
66159938广发中证全指医药卫生ETF3,154,357.58  93,269.00    0.19
67164401前海开源健康分级3,047,182.00  90,100.00    0.75
68001305九泰天富改革混合A2,847,644.00  84,200.00    0.66
69009912九泰天富改革混合C2,847,644.00  84,200.00    0.66
70001243博时中证淘金大数据100I2,644,724.00  78,200.00    0.73
71001242博时中证淘金大数据100A2,644,724.00  78,200.00    0.73
72001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2,482,388.00  73,400.00    0.17
73009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C2,482,388.00  73,400.00    0.17
74002319大成一带一路灵活配置混合2,397,838.00  70,900.00    4.25
75009005创金合信鑫祺混合A2,377,546.00  70,300.00    0.34
76009006创金合信鑫祺混合C2,377,546.00  70,300.00    0.34
77005075富国研究量化精选混合2,262,558.00  66,900.00    1.35
78110030易方达沪深300量化增强2,161,098.00  63,900.00    0.17
79003803华安新丰利混合A2,113,750.00  62,500.00    0.34
80003804华安新丰利混合C2,113,750.00  62,500.00    0.34
81163807中银优选混合2,076,548.00  61,400.00    0.24
82001416嘉实事件驱动股票2,039,346.00  60,300.00    0.11
83001031华夏安康优选债券A1,819,516.00  53,800.00    1.07
84001033华夏安康优选债券C1,819,516.00  53,800.00    1.07
85519176浦银安盛消费升级混合C1,592,922.00  47,100.00    2.67
86519125浦银安盛消费升级混合A1,592,922.00  47,100.00    2.67
87001839九泰久兴灵活配置混合1,477,934.00  43,700.00    0.56
88001043工银美丽城镇股票1,376,474.00  40,700.00    0.07
89009348中融价值成长6个月持有混合C1,291,924.00  38,200.00    0.24
90009347中融价值成长6个月持有混合A1,291,924.00  38,200.00    0.24
91001375金元顺安灵活配置混合C1,275,014.00  37,700.00    1.34
92620007金元顺安灵活配置混合A1,275,014.00  37,700.00    1.34
93008947华夏鼎源债券A1,237,812.00  36,600.00    0.58
94008948华夏鼎源债券C1,237,812.00  36,600.00    0.58
95512100南方中证1000ETF1,207,374.00  35,700.00    0.13
96008425中融品牌优选混合C1,143,116.00  33,800.00    0.51
97008424中融品牌优选混合A1,143,116.00  33,800.00    0.51
98008037兴银先锋成长混合A1,038,274.00  30,700.00    1.63
99008038兴银先锋成长混合C1,038,274.00  30,700.00    1.63
100003580泰康沪港深价值优选混合1,014,600.00  30,000.00    0.33
101002210创金合信量化多因子股票A994,308.00  29,400.00    0.47
102003865创金合信量化多因子股票C994,308.00  29,400.00    0.47
103010505申万菱信创业板量化精选股票C967,252.00  28,600.00    0.28
104161039富国中证1000指数增强(LOF)967,252.00  28,600.00    0.21
105009557申万菱信创业板量化精选股票A967,252.00  28,600.00    0.28
106519020国泰金泰灵活配置混合A940,196.00  27,800.00    0.37
107519022国泰金泰灵活配置混合C940,196.00  27,800.00    0.37
108001339兴银鼎新灵活配置混合936,814.00  27,700.00    1.96
109001536南方君选混合777,860.00  23,000.00    0.18
110004510九泰久盛量化先锋混合C730,512.00  21,600.00    0.50
111001897九泰久盛量化先锋混合A730,512.00  21,600.00    0.50
112001181南方改革机遇混合716,984.00  21,200.00    0.18
113515960嘉实医药健康100成长估值ETF710,220.00  21,000.00    0.41
114040022华安可转债债券A676,400.00  20,000.00    0.40
115040023华安可转债债券B676,400.00  20,000.00    0.40
116003831建信鑫瑞回报灵活配置混合666,254.00  19,700.00    0.09
117010304华泰柏瑞量化创盈混合C662,872.00  19,600.00    0.22
118010303华泰柏瑞量化创盈混合A662,872.00  19,600.00    0.22
119009043九泰久信量化股票561,412.00  16,600.00    0.67
120005287海富通创业板增强C514,064.00  15,200.00    0.42
121005288海富通创业板增强A514,064.00  15,200.00    0.42
122005128华夏永康添福混合476,862.00  14,100.00    1.30
123000120中银美丽中国混合470,098.00  13,900.00    0.86
124007903长城量化小盘股票436,278.00  12,900.00    0.22
125003646创金合信中证1000指数增强A426,132.00  12,600.00    0.68
126003647创金合信中证1000指数增强C426,132.00  12,600.00    0.68
127006466浦银安盛双债增强债券A385,548.00  11,400.00    0.07
128006467浦银安盛双债增强债券C385,548.00  11,400.00    0.07
129202213南方核心竞争混合385,548.00  11,400.00    0.21
130003750创金合信鑫收益混合C375,402.00  11,100.00    0.42
131006906创金合信鑫收益混合E375,402.00  11,100.00    0.42
132003749创金合信鑫收益混合A375,402.00  11,100.00    0.42
133000067民生加银转债优选A351,728.00  10,400.00    0.66
134000068民生加银转债优选C351,728.00  10,400.00    0.66
135006377广发趋势动力混合348,346.00  10,300.00    0.80
136005632鹏华量化先锋混合307,762.00  9,100.00    0.12
137161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)294,234.00  8,700.00    0.28
138009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A260,414.00  7,700.00    0.37
139009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C260,414.00  7,700.00    0.37
140001113南方大数据100指数A233,358.00  6,900.00    0.01
141004344南方大数据100指数C233,358.00  6,900.00    0.01
142010598创金合信景雯混合C216,448.00  6,400.00    0.35
143010597创金合信景雯混合A216,448.00  6,400.00    0.35
144233015大摩量化配置混合A189,392.00  5,600.00    0.08
145008305大摩量化配置混合C189,392.00  5,600.00    0.08
146008072景顺长城创业板综指增强172,482.00  5,100.00    0.17
147006346安信量化优选股票A148,808.00  4,400.00    0.44
148006347安信量化优选股票C148,808.00  4,400.00    0.44
149006034富国MSCI中国A股国际通指数增强118,370.00  3,500.00    0.08
150164403前海开源沪港深农业混合(LOF)117,795.06  3,483.00    0.02
151006486广发中证1000指数A111,606.00  3,300.00    0.12
152006487广发中证1000指数C111,606.00  3,300.00    0.12
153006141广发集嘉债券C101,460.00  3,000.00    0.17
154006140广发集嘉债券A101,460.00  3,000.00    0.17
155003242创金合信量化发现混合C98,078.00  2,900.00    0.10
156003241创金合信量化发现混合A98,078.00  2,900.00    0.10
157009514创金合信同顺创业板精选股票C91,314.00  2,700.00    0.25
158009513创金合信同顺创业板精选股票A91,314.00  2,700.00    0.25
159000887上投摩根稳进回报混合84,550.00  2,500.00    0.69
160008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C77,819.82  2,301.00    0.01
161008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A77,819.82  2,301.00    0.01
162161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)54,112.00  1,600.00    0.12
163006104华泰柏瑞量化智慧混合C54,112.00  1,600.00    0.02
164001244华泰柏瑞量化智慧混合A54,112.00  1,600.00    0.02
165162413华宝中证1000指数分级50,730.00  1,500.00    0.13
166008795海富通阿尔法对冲混合C33,820.00  1,000.00    0.00
167007413长城中证500指数增强C33,820.00  1,000.00    0.03
168519062海富通阿尔法对冲混合A33,820.00  1,000.00    0.00
169006048长城中证500指数增强A33,820.00  1,000.00    0.03
170519165新华鑫利灵活配置混合23,674.00  700.00    0.37
171002978广发医药卫生联接C10,146.00  300.00    0.00
172001180广发医药卫生联接A10,146.00  300.00    0.00
173001200创金合信聚利债券C10,146.00  300.00    0.14
174001199创金合信聚利债券A10,146.00  300.00    0.14
175005314万家中证1000指数C6,764.00  200.00    0.01
176005313万家中证1000指数A6,764.00  200.00    0.01
177004945长信中证500指数3,382.00  100.00    0.00
178005970国泰消费优选股票3,382.00  100.00    0.00
179110002易方达策略成长混合270.56  8.00    0.00