持有 晨光生物(300138)的基金 |
报告期:2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 120,153,798.72 | 6,776,864.00 | 3.49 |
2 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 68,570,367.21 | 3,867,477.00 | 3.16 |
3 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 64,558,298.70 | 3,641,190.00 | 0.76 |
4 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 55,799,856.00 | 3,147,200.00 | 0.51 |
5 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 55,799,856.00 | 3,147,200.00 | 0.51 |
6 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 55,799,856.00 | 3,147,200.00 | 0.51 |
7 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 35,461,418.40 | 2,000,080.00 | 0.43 |
8 | 004952 | 兴全恒益债券A | 31,317,225.93 | 1,766,341.00 | 0.54 |
9 | 004953 | 兴全恒益债券C | 31,317,225.93 | 1,766,341.00 | 0.54 |
10 | 481010 | 工银中小盘混合 | 28,357,362.00 | 1,599,400.00 | 1.81 |
11 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 26,596,046.07 | 1,500,059.00 | 0.17 |
12 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 26,596,046.07 | 1,500,059.00 | 0.17 |
13 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 20,568,573.00 | 1,160,100.00 | 0.40 |
14 | 010119 | 天弘多元收益债券C | 20,568,573.00 | 1,160,100.00 | 0.40 |
15 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 20,330,991.00 | 1,146,700.00 | 3.39 |
16 | 001217 | 易方达新收益混合C | 17,983,113.48 | 1,014,276.00 | 0.32 |
17 | 001216 | 易方达新收益混合A | 17,983,113.48 | 1,014,276.00 | 0.32 |
18 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 14,871,924.00 | 838,800.00 | 1.18 |
19 | 372010 | 上投摩根强化回报债券A | 13,664,652.84 | 770,708.00 | 0.64 |
20 | 372110 | 上投摩根强化回报债券B | 13,664,652.84 | 770,708.00 | 0.64 |
21 | 004738 | 上投摩根安隆回报混合A | 13,654,919.07 | 770,159.00 | 0.92 |
22 | 004739 | 上投摩根安隆回报混合C | 13,654,919.07 | 770,159.00 | 0.92 |
23 | 001195 | 工银农业产业股票 | 11,169,900.00 | 630,000.00 | 2.02 |
24 | 004823 | 上投安裕回报混合A | 11,044,584.36 | 622,932.00 | 1.40 |
25 | 004824 | 上投安裕回报混合C | 11,044,584.36 | 622,932.00 | 1.40 |
26 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 10,873,809.00 | 613,300.00 | 0.43 |
27 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 9,850,788.00 | 555,600.00 | 0.41 |
28 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 9,781,641.00 | 551,700.00 | 2.49 |
29 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 9,219,600.00 | 520,000.00 | 2.24 |
30 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 8,661,105.00 | 488,500.00 | 0.48 |
31 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 8,063,604.00 | 454,800.00 | 0.27 |
32 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 8,063,604.00 | 454,800.00 | 0.27 |
33 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 7,687,728.00 | 433,600.00 | 0.19 |
34 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 7,652,268.00 | 431,600.00 | 1.13 |
35 | 481013 | 工银消费服务混合 | 7,615,035.00 | 429,500.00 | 2.59 |
36 | 005775 | 中加转型动力混合A | 7,092,000.00 | 400,000.00 | 0.84 |
37 | 005776 | 中加转型动力混合C | 7,092,000.00 | 400,000.00 | 0.84 |
38 | 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 5,881,041.00 | 331,700.00 | 2.12 |
39 | 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 5,881,041.00 | 331,700.00 | 2.12 |
40 | 006511 | 博道卓远混合A | 5,311,908.00 | 299,600.00 | 1.28 |
41 | 006512 | 博道卓远混合C | 5,311,908.00 | 299,600.00 | 1.28 |
42 | 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 4,973,034.51 | 280,487.00 | 0.29 |
43 | 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 4,973,034.51 | 280,487.00 | 0.29 |
44 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 4,304,844.00 | 242,800.00 | 0.17 |
45 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 4,304,844.00 | 242,800.00 | 0.17 |
46 | 000991 | 工银战略转型股票 | 3,654,153.00 | 206,100.00 | 0.10 |
47 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 3,610,608.12 | 203,644.00 | 0.41 |
48 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 3,546,000.00 | 200,000.00 | 0.47 |
49 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 3,420,932.58 | 192,946.00 | 0.48 |
50 | 007825 | 博道志远混合A | 3,202,038.00 | 180,600.00 | 1.25 |
51 | 007826 | 博道志远混合C | 3,202,038.00 | 180,600.00 | 1.25 |
52 | 519959 | 长信多利混合 | 2,806,659.00 | 158,300.00 | 3.02 |
53 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 2,753,469.00 | 155,300.00 | 0.22 |
54 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 2,753,469.00 | 155,300.00 | 0.22 |
55 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 2,655,954.00 | 149,800.00 | 0.81 |
56 | 003161 | 南方安泰混合 | 1,936,116.00 | 109,200.00 | 0.03 |
57 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 1,702,080.00 | 96,000.00 | 0.92 |
58 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 1,702,080.00 | 96,000.00 | 0.92 |
59 | 001484 | 天弘新价值混合 | 1,515,915.00 | 85,500.00 | 1.17 |
60 | 007416 | 南方致远混合C | 1,457,406.00 | 82,200.00 | 0.06 |
61 | 007415 | 南方致远混合A | 1,457,406.00 | 82,200.00 | 0.06 |
62 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 1,427,069.97 | 80,489.00 | 0.35 |
63 | 009188 | 鹏华股息精选混合 | 1,264,149.00 | 71,300.00 | 1.77 |
64 | 519987 | 长信恒利优势混合 | 1,106,352.00 | 62,400.00 | 5.02 |
65 | 006738 | 工银添慧债券A | 1,005,291.00 | 56,700.00 | 0.33 |
66 | 006739 | 工银添慧债券C | 1,005,291.00 | 56,700.00 | 0.33 |
67 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 978,696.00 | 55,200.00 | 0.19 |
68 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 978,696.00 | 55,200.00 | 0.19 |
69 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 970,682.04 | 54,748.00 | 1.85 |
70 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 918,414.00 | 51,800.00 | 0.40 |
71 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 886,500.00 | 50,000.00 | 1.78 |
72 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 886,500.00 | 50,000.00 | 2.62 |
73 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 886,500.00 | 50,000.00 | 1.78 |
74 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 849,267.00 | 47,900.00 | 0.24 |
75 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 801,396.00 | 45,200.00 | 1.49 |
76 | 001536 | 南方君选混合 | 734,022.00 | 41,400.00 | 0.20 |
77 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 682,605.00 | 38,500.00 | 0.07 |
78 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 675,513.00 | 38,100.00 | 0.20 |
79 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 629,415.00 | 35,500.00 | 0.69 |
80 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 619,362.09 | 34,933.00 | 0.01 |
81 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 619,362.09 | 34,933.00 | 0.01 |
82 | 005287 | 海富通创业板增强C | 617,358.60 | 34,820.00 | 0.66 |
83 | 005288 | 海富通创业板增强A | 617,358.60 | 34,820.00 | 0.66 |
84 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 570,906.00 | 32,200.00 | 1.01 |
85 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 570,906.00 | 32,200.00 | 1.01 |
86 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 531,900.00 | 30,000.00 | 0.40 |
87 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 531,900.00 | 30,000.00 | 0.40 |
88 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 499,986.00 | 28,200.00 | 0.16 |
89 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 457,434.00 | 25,800.00 | 0.05 |
90 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 457,434.00 | 25,800.00 | 0.05 |
91 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 414,882.00 | 23,400.00 | 0.20 |
92 | 001730 | 兴银大健康混合 | 400,698.00 | 22,600.00 | 2.62 |
93 | 009449 | 泰康申润一年持有期混合C | 347,508.00 | 19,600.00 | 0.69 |
94 | 009448 | 泰康申润一年持有期混合A | 347,508.00 | 19,600.00 | 0.69 |
95 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 340,416.00 | 19,200.00 | 0.26 |
96 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 340,416.00 | 19,200.00 | 0.26 |
97 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 320,913.00 | 18,100.00 | 0.10 |
98 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 320,913.00 | 18,100.00 | 0.10 |
99 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 131,202.00 | 7,400.00 | 0.28 |
100 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 131,202.00 | 7,400.00 | 0.28 |
101 | 008547 | 博道安远6个月定开混合 | 86,877.00 | 4,900.00 | 0.14 |
102 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 63,828.00 | 3,600.00 | 0.07 |
103 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 42,552.00 | 2,400.00 | 0.07 |
104 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 42,552.00 | 2,400.00 | 0.07 |
105 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 39,006.00 | 2,200.00 | 0.06 |
106 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 39,006.00 | 2,200.00 | 0.06 |
107 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 37,233.00 | 2,100.00 | 0.24 |
108 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 37,233.00 | 2,100.00 | 0.24 |
109 | 001530 | 万家瑞富混合 | 35,460.00 | 2,000.00 | 0.11 |
110 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 212.76 | 12.00 | 0.00 |
111 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 212.76 | 12.00 | 0.00 |