| 持有 晨光生物(300138)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 59,010,000.00 | 7,000,000.00 | 1.72 |
| 2 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 28,662,396.21 | 3,400,047.00 | 0.23 |
| 3 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 28,662,396.21 | 3,400,047.00 | 0.23 |
| 4 | 481010 | 工银中小盘混合 | 14,057,025.00 | 1,667,500.00 | 1.55 |
| 5 | 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 12,645,000.00 | 1,500,000.00 | 1.04 |
| 6 | 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 12,645,000.00 | 1,500,000.00 | 1.04 |
| 7 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 11,937,014.88 | 1,416,016.00 | 0.76 |
| 8 | 001532 | 华安文体健康混合 | 11,474,916.00 | 1,361,200.00 | 0.50 |
| 9 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 9,127,161.00 | 1,082,700.00 | 0.28 |
| 10 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 9,127,161.00 | 1,082,700.00 | 0.28 |
| 11 | 001484 | 天弘新价值混合 | 7,941,903.00 | 942,100.00 | 0.64 |
| 12 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 3,372,000.00 | 400,000.00 | 0.12 |
| 13 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 3,372,000.00 | 400,000.00 | 0.12 |
| 14 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 3,372,000.00 | 400,000.00 | 0.12 |
| 15 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 2,375,574.00 | 281,800.00 | 0.05 |
| 16 | 010119 | 天弘多元收益债券C | 2,375,574.00 | 281,800.00 | 0.05 |
| 17 | 001531 | 招商安益混合 | 1,736,580.00 | 206,000.00 | 0.56 |
| 18 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 1,495,482.00 | 177,400.00 | 0.50 |
| 19 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 1,396,008.00 | 165,600.00 | 0.44 |
| 20 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 1,348,800.00 | 160,000.00 | 0.61 |
| 21 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 1,048,692.00 | 124,400.00 | 0.11 |
| 22 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 843,000.00 | 100,000.00 | 0.05 |
| 23 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 843,000.00 | 100,000.00 | 0.05 |
| 24 | 001958 | 嘉合磐通债券C | 843,000.00 | 100,000.00 | 0.35 |
| 25 | 001957 | 嘉合磐通债券A | 843,000.00 | 100,000.00 | 0.35 |
| 26 | 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 743,526.00 | 88,200.00 | 0.07 |
| 27 | 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 743,526.00 | 88,200.00 | 0.07 |
| 28 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 615,828.36 | 73,052.00 | 0.28 |
| 29 | 164401 | 前海开源健康分级 | 477,138.00 | 56,600.00 | 1.02 |
| 30 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 122,235.00 | 14,500.00 | 0.41 |
| 31 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 122,235.00 | 14,500.00 | 0.41 |
| 32 | 159907 | 广发中小板300ETF | 88,515.00 | 10,500.00 | 0.06 |
| 33 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 34,563.00 | 4,100.00 | 0.02 |
| 34 | 005287 | 海富通创业板增强C | 34,377.54 | 4,078.00 | 0.01 |
| 35 | 005288 | 海富通创业板增强A | 34,377.54 | 4,078.00 | 0.01 |
| 36 | 001195 | 工银农业产业股票 | 8,430.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 37 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 8,430.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 38 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 8,430.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 39 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 2,529.00 | 300.00 | 0.00 |
| 40 | 003070 | 光大保德信创业板股票C | 843.00 | 100.00 | 0.00 |
| 41 | 003069 | 光大保德信创业板股票A | 843.00 | 100.00 | 0.00 |
| 42 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 843.00 | 100.00 | 0.00 |
| 43 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 843.00 | 100.00 | 0.00 |
