| 持有 佐力药业(300181)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合 | 171,572,688.00 | 11,347,400.00 | 4.88 |
| 2 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 109,963,874.16 | 7,272,743.00 | 0.34 |
| 3 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 109,963,874.16 | 7,272,743.00 | 0.34 |
| 4 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 75,833,906.40 | 5,015,470.00 | 2.38 |
| 5 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 73,741,752.00 | 4,877,100.00 | 2.38 |
| 6 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 73,741,752.00 | 4,877,100.00 | 2.38 |
| 7 | 006113 | 添富创新医药混合 | 72,609,264.00 | 4,802,200.00 | 1.46 |
| 8 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 62,127,112.32 | 4,108,936.00 | 1.15 |
| 9 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 62,127,112.32 | 4,108,936.00 | 1.15 |
| 10 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 61,955,712.00 | 4,097,600.00 | 0.95 |
| 11 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 61,955,712.00 | 4,097,600.00 | 0.95 |
| 12 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 61,580,736.00 | 4,072,800.00 | 2.06 |
| 13 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 56,786,184.00 | 3,755,700.00 | 2.10 |
| 14 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 56,786,184.00 | 3,755,700.00 | 2.10 |
| 15 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 56,786,184.00 | 3,755,700.00 | 2.10 |
| 16 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 51,414,048.00 | 3,400,400.00 | 2.06 |
| 17 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 51,414,048.00 | 3,400,400.00 | 2.06 |
| 18 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 47,051,943.12 | 3,111,901.00 | 1.52 |
| 19 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 47,051,943.12 | 3,111,901.00 | 1.52 |
| 20 | 004075 | 交银医药创新股票 | 45,294,984.00 | 2,995,700.00 | 1.63 |
| 21 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 42,895,016.64 | 2,836,972.00 | 1.00 |
| 22 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 41,800,752.00 | 2,764,600.00 | 1.72 |
| 23 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 40,842,189.36 | 2,701,203.00 | 2.09 |
| 24 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 40,842,189.36 | 2,701,203.00 | 2.09 |
| 25 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 40,836,096.00 | 2,700,800.00 | 1.70 |
| 26 | 000294 | 华安生态优先混合 | 36,274,392.00 | 2,399,100.00 | 2.37 |
| 27 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 36,030,960.00 | 2,383,000.00 | 1.50 |
| 28 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 36,030,960.00 | 2,383,000.00 | 1.50 |
| 29 | 010434 | 红土创新医疗保健股票 | 34,559,768.88 | 2,285,699.00 | 6.89 |
| 30 | 159967 | 华夏创成长ETF | 31,527,830.88 | 2,085,174.00 | 0.80 |
| 31 | 006314 | 中融策略优选混合A | 30,125,088.00 | 1,992,400.00 | 3.32 |
| 32 | 006315 | 中融策略优选混合C | 30,125,088.00 | 1,992,400.00 | 3.32 |
| 33 | 506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 28,597,968.00 | 1,891,400.00 | 2.80 |
| 34 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 27,194,816.88 | 1,798,599.00 | 6.11 |
| 35 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 27,064,800.00 | 1,790,000.00 | 3.16 |
| 36 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 26,466,048.00 | 1,750,400.00 | 2.08 |
| 37 | 001053 | 南方创新经济混合 | 26,260,416.00 | 1,736,800.00 | 1.42 |
| 38 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 25,685,856.00 | 1,698,800.00 | 2.50 |
| 39 | 006371 | 长安鑫盈混合A | 23,889,600.00 | 1,580,000.00 | 3.82 |
| 40 | 006372 | 长安鑫盈混合C | 23,889,600.00 | 1,580,000.00 | 3.82 |
| 41 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 22,489,488.00 | 1,487,400.00 | 2.08 |
| 42 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 21,168,000.00 | 1,400,000.00 | 2.08 |
| 43 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 21,168,000.00 | 1,400,000.00 | 2.08 |
| 44 | 010110 | 广发医药健康混合A | 20,715,912.00 | 1,370,100.00 | 0.94 |
| 45 | 010111 | 广发医药健康混合C | 20,715,912.00 | 1,370,100.00 | 0.94 |
| 46 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 19,858,608.00 | 1,313,400.00 | 1.93 |
| 47 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 19,858,608.00 | 1,313,400.00 | 1.93 |
| 48 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 19,321,848.00 | 1,277,900.00 | 0.27 |
| 49 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 19,321,848.00 | 1,277,900.00 | 0.27 |
| 50 | 006528 | 富国优质发展混合C | 18,922,680.00 | 1,251,500.00 | 2.08 |
| 51 | 006527 | 富国优质发展混合A | 18,922,680.00 | 1,251,500.00 | 2.08 |
| 52 | 519993 | 长信增利动态混合 | 18,532,584.00 | 1,225,700.00 | 6.94 |
| 53 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 17,682,840.00 | 1,169,500.00 | 1.43 |
| 54 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 17,527,104.00 | 1,159,200.00 | 2.45 |
| 55 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 17,310,888.00 | 1,144,900.00 | 1.61 |
| 56 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 16,396,128.00 | 1,084,400.00 | 2.83 |
| 57 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 16,261,560.00 | 1,075,500.00 | 0.88 |
| 58 | 000878 | 中海医药混合A | 13,927,032.00 | 921,100.00 | 4.02 |
| 59 | 000879 | 中海医药混合C | 13,927,032.00 | 921,100.00 | 4.02 |
| 60 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 13,709,304.00 | 906,700.00 | 1.49 |
| 61 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 12,283,488.00 | 812,400.00 | 0.38 |
| 62 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 11,819,304.00 | 781,700.00 | 2.19 |
| 63 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 11,819,304.00 | 781,700.00 | 2.19 |
| 64 | 288002 | 华夏收入混合 | 11,689,075.44 | 773,087.00 | 0.78 |
| 65 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 11,687,760.00 | 773,000.00 | 0.89 |
| 66 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 11,687,760.00 | 773,000.00 | 0.89 |
| 67 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 11,465,496.00 | 758,300.00 | 0.91 |
| 68 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 11,368,728.00 | 751,900.00 | 2.29 |
| 69 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 11,368,728.00 | 751,900.00 | 2.29 |
| 70 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 11,229,624.00 | 742,700.00 | 2.95 |
| 71 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 11,187,288.00 | 739,900.00 | 6.07 |
| 72 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 10,989,216.00 | 726,800.00 | 2.40 |
| 73 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 10,892,448.00 | 720,400.00 | 1.04 |
| 74 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 10,886,400.00 | 720,000.00 | 2.07 |
| 75 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 10,786,608.00 | 713,400.00 | 2.21 |
| 76 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 10,709,496.00 | 708,300.00 | 0.42 |
| 77 | 000061 | 华夏盛世混合 | 10,326,309.84 | 682,957.00 | 0.95 |
| 78 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 8,842,176.00 | 584,800.00 | 4.94 |
| 79 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 8,706,096.00 | 575,800.00 | 1.60 |
| 80 | 006240 | 中融医疗健康混合A | 8,603,280.00 | 569,000.00 | 8.38 |
| 81 | 006241 | 中融医疗健康混合C | 8,603,280.00 | 569,000.00 | 8.38 |
| 82 | 005744 | 长安裕隆混合C | 8,316,000.00 | 550,000.00 | 3.65 |
| 83 | 005743 | 长安裕隆混合A | 8,316,000.00 | 550,000.00 | 3.65 |
| 84 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 8,269,128.00 | 546,900.00 | 2.00 |
| 85 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 8,131,536.00 | 537,800.00 | 1.89 |
| 86 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 8,131,536.00 | 537,800.00 | 1.89 |
| 87 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 7,749,000.00 | 512,500.00 | 0.51 |
| 88 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 7,641,648.00 | 505,400.00 | 2.38 |
| 89 | 001702 | 东方创新科技混合 | 7,582,680.00 | 501,500.00 | 1.28 |
| 90 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 7,425,432.00 | 491,100.00 | 1.09 |
| 91 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 7,425,432.00 | 491,100.00 | 1.09 |
| 92 | 008265 | 南方ESG股票C | 7,404,264.00 | 489,700.00 | 1.42 |
| 93 | 008264 | 南方ESG股票A | 7,404,264.00 | 489,700.00 | 1.42 |
| 94 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 7,351,344.00 | 486,200.00 | 2.66 |
| 95 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 7,351,344.00 | 486,200.00 | 2.66 |
| 96 | 006002 | 工银医药健康股票A | 7,287,840.00 | 482,000.00 | 0.44 |
| 97 | 006003 | 工银医药健康股票C | 7,287,840.00 | 482,000.00 | 0.44 |
| 98 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 7,030,800.00 | 465,000.00 | 1.08 |
| 99 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 6,748,056.00 | 446,300.00 | 0.79 |
| 100 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 6,748,056.00 | 446,300.00 | 0.79 |
| 101 | 010300 | 南方产业升级混合C | 6,728,400.00 | 445,000.00 | 0.52 |
| 102 | 010299 | 南方产业升级混合A | 6,728,400.00 | 445,000.00 | 0.52 |
| 103 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 6,687,576.00 | 442,300.00 | 3.92 |
| 104 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 6,672,456.00 | 441,300.00 | 0.33 |
| 105 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 6,525,792.00 | 431,600.00 | 0.34 |
| 106 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 6,525,792.00 | 431,600.00 | 0.34 |
| 107 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 6,382,152.00 | 422,100.00 | 2.41 |
| 108 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 6,283,872.00 | 415,600.00 | 0.96 |
| 109 | 000001 | 华夏成长混合 | 6,193,152.00 | 409,600.00 | 0.26 |
| 110 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 6,072,192.00 | 401,600.00 | 0.90 |
| 111 | 010054 | 万家健康产业混合A | 5,970,888.00 | 394,900.00 | 2.00 |
| 112 | 010055 | 万家健康产业混合C | 5,970,888.00 | 394,900.00 | 2.00 |
| 113 | 001532 | 华安文体健康混合 | 5,725,944.00 | 378,700.00 | 0.25 |
| 114 | 005742 | 南方成安优选混合 | 5,701,752.00 | 377,100.00 | 1.42 |
| 115 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 5,656,392.00 | 374,100.00 | 0.51 |
| 116 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 5,459,832.00 | 361,100.00 | 1.90 |
| 117 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 5,459,832.00 | 361,100.00 | 1.90 |
| 118 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 5,367,600.00 | 355,000.00 | 1.23 |
| 119 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 5,367,600.00 | 355,000.00 | 1.23 |
| 120 | 008346 | 南华瑞泽债券C | 5,248,152.00 | 347,100.00 | 0.53 |
| 121 | 008345 | 南华瑞泽债券A | 5,248,152.00 | 347,100.00 | 0.53 |
| 122 | 009779 | 长信消费升级混合C | 5,015,304.00 | 331,700.00 | 3.04 |
| 123 | 009778 | 长信消费升级混合A | 5,015,304.00 | 331,700.00 | 3.04 |
| 124 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 4,997,160.00 | 330,500.00 | 5.25 |
| 125 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 4,910,976.00 | 324,800.00 | 2.89 |
| 126 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 4,874,688.00 | 322,400.00 | 1.41 |
| 127 | 000547 | 建信健康民生混合 | 4,596,480.00 | 304,000.00 | 0.61 |
| 128 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 4,536,000.00 | 300,000.00 | 0.71 |
| 129 | 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 4,536,000.00 | 300,000.00 | 1.17 |
| 130 | 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 4,536,000.00 | 300,000.00 | 1.17 |
| 131 | 660001 | 农银行业成长混合A | 4,416,552.00 | 292,100.00 | 0.34 |
| 132 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 4,278,960.00 | 283,000.00 | 0.30 |
| 133 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 4,278,960.00 | 283,000.00 | 0.30 |
| 134 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 4,278,960.00 | 283,000.00 | 0.30 |
| 135 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 4,073,328.00 | 269,400.00 | 0.32 |
| 136 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 4,073,328.00 | 269,400.00 | 0.32 |
| 137 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 3,919,104.00 | 259,200.00 | 0.28 |
| 138 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 3,919,104.00 | 259,200.00 | 0.28 |
| 139 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 3,893,400.00 | 257,500.00 | 0.14 |
| 140 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 3,807,216.00 | 251,800.00 | 1.13 |
| 141 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 3,780,000.00 | 250,000.00 | 1.01 |
| 142 | 420001 | 天弘精选混合 | 3,778,488.00 | 249,900.00 | 0.83 |
| 143 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 3,681,720.00 | 243,500.00 | 0.21 |
| 144 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 3,604,608.00 | 238,400.00 | 4.96 |
| 145 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 3,604,608.00 | 238,400.00 | 4.96 |
| 146 | 003887 | 汇安丰利混合C | 3,459,456.00 | 228,800.00 | 1.28 |
| 147 | 003886 | 汇安丰利混合A | 3,459,456.00 | 228,800.00 | 1.28 |
| 148 | 006796 | 富国消费升级混合 | 3,442,824.00 | 227,700.00 | 3.30 |
| 149 | 010393 | 工银健康生活混合A | 3,373,272.00 | 223,100.00 | 0.44 |
| 150 | 010394 | 工银健康生活混合C | 3,373,272.00 | 223,100.00 | 0.44 |
| 151 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 3,326,400.00 | 220,000.00 | 4.27 |
| 152 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 3,326,400.00 | 220,000.00 | 4.27 |
| 153 | 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 3,309,768.00 | 218,900.00 | 6.04 |
| 154 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 3,151,008.00 | 208,400.00 | 1.79 |
| 155 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 3,114,720.00 | 206,000.00 | 1.29 |
| 156 | 004183 | 富国产业升级混合 | 3,110,184.00 | 205,700.00 | 4.20 |
| 157 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 3,024,000.00 | 200,000.00 | 0.57 |
| 158 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 3,024,000.00 | 200,000.00 | 0.19 |
| 159 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 3,024,000.00 | 200,000.00 | 0.19 |
| 160 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 3,020,976.00 | 199,800.00 | 0.31 |
| 161 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 3,004,344.00 | 198,700.00 | 0.52 |
| 162 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 2,987,712.00 | 197,600.00 | 1.79 |
| 163 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 2,955,960.00 | 195,500.00 | 0.28 |
| 164 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 2,955,960.00 | 195,500.00 | 0.28 |
| 165 | 005342 | 长安裕泰混合C | 2,872,800.00 | 190,000.00 | 4.29 |
| 166 | 005341 | 长安裕泰混合A | 2,872,800.00 | 190,000.00 | 4.29 |
| 167 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 2,754,864.00 | 182,200.00 | 0.31 |
| 168 | 006396 | 长信双利优选混合E | 2,658,096.00 | 175,800.00 | 3.44 |
| 169 | 519991 | 长信双利优选混合A | 2,658,096.00 | 175,800.00 | 3.44 |
| 170 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 2,638,440.00 | 174,500.00 | 1.25 |
| 171 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 2,638,440.00 | 174,500.00 | 1.25 |
| 172 | 005288 | 海富通创业板增强A | 2,630,880.00 | 174,000.00 | 0.60 |
| 173 | 005287 | 海富通创业板增强C | 2,630,880.00 | 174,000.00 | 0.60 |
| 174 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 2,540,160.00 | 168,000.00 | 0.31 |
| 175 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 2,540,160.00 | 168,000.00 | 0.31 |
| 176 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 2,514,456.00 | 166,300.00 | 0.82 |
| 177 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 2,488,752.00 | 164,600.00 | 2.18 |
| 178 | 001763 | 广发多策略混合 | 2,472,120.00 | 163,500.00 | 0.25 |
| 179 | 002071 | 长安产业精选混合C | 2,458,512.00 | 162,600.00 | 3.86 |
| 180 | 000496 | 长安产业精选混合A | 2,458,512.00 | 162,600.00 | 3.86 |
| 181 | 008641 | 方正富邦科技创新混合C | 2,268,000.00 | 150,000.00 | 2.39 |
| 182 | 008640 | 方正富邦科技创新混合A | 2,268,000.00 | 150,000.00 | 2.39 |
| 183 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 2,207,520.00 | 146,000.00 | 0.49 |
| 184 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 2,098,656.00 | 138,800.00 | 0.55 |
| 185 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 2,098,656.00 | 138,800.00 | 0.55 |
| 186 | 001420 | 南方大数据300指数A | 2,063,880.00 | 136,500.00 | 1.10 |
| 187 | 001426 | 南方大数据300指数C | 2,063,880.00 | 136,500.00 | 1.10 |
| 188 | 008176 | 长信利保债券C | 2,026,080.00 | 134,000.00 | 0.35 |
| 189 | 519947 | 长信利保债券A | 2,026,080.00 | 134,000.00 | 0.35 |
| 190 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 2,021,544.00 | 133,700.00 | 0.32 |
| 191 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 2,021,544.00 | 133,700.00 | 0.32 |
| 192 | 660015 | 农银汇理行业轮动混合 | 1,974,672.00 | 130,600.00 | 0.42 |
| 193 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 1,965,600.00 | 130,000.00 | 0.86 |
| 194 | 270001 | 广发聚富混合 | 1,926,288.00 | 127,400.00 | 0.14 |
| 195 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 1,926,288.00 | 127,400.00 | 1.95 |
| 196 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 1,926,288.00 | 127,400.00 | 1.95 |
| 197 | 009606 | 长信稳健精选混合A | 1,850,688.00 | 122,400.00 | 1.72 |
| 198 | 009607 | 长信稳健精选混合C | 1,850,688.00 | 122,400.00 | 1.72 |
| 199 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 1,843,128.00 | 121,900.00 | 3.45 |
| 200 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 1,775,088.00 | 117,400.00 | 1.14 |
| 201 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 1,722,168.00 | 113,900.00 | 0.23 |
| 202 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 1,722,168.00 | 113,900.00 | 0.23 |
| 203 | 008138 | 富国龙头优势混合 | 1,720,656.00 | 113,800.00 | 0.21 |
| 204 | 006881 | 华宝大健康混合 | 1,666,224.00 | 110,200.00 | 2.67 |
| 205 | 519967 | 长信利富债券 | 1,657,152.00 | 109,600.00 | 0.30 |
| 206 | 660004 | 农银策略价值混合 | 1,643,544.00 | 108,700.00 | 0.34 |
| 207 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 1,623,888.00 | 107,400.00 | 0.94 |
| 208 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 1,504,440.00 | 99,500.00 | 1.27 |
| 209 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 1,501,416.00 | 99,300.00 | 0.49 |
| 210 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 1,484,784.00 | 98,200.00 | 0.51 |
| 211 | 008425 | 中融品牌优选混合C | 1,469,664.00 | 97,200.00 | 2.56 |
| 212 | 008424 | 中融品牌优选混合A | 1,469,664.00 | 97,200.00 | 2.56 |
| 213 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 1,456,056.00 | 96,300.00 | 0.52 |
| 214 | 007481 | 华夏逸享健康混合 | 1,437,912.00 | 95,100.00 | 1.69 |
| 215 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 1,389,528.00 | 91,900.00 | 0.11 |
| 216 | 960002 | 华夏回报混合H | 1,389,528.00 | 91,900.00 | 0.02 |
| 217 | 002001 | 华夏回报混合A | 1,389,528.00 | 91,900.00 | 0.02 |
| 218 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 1,389,528.00 | 91,900.00 | 0.11 |
| 219 | 005293 | 诺德新旺混合 | 1,360,800.00 | 90,000.00 | 5.21 |
| 220 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 1,209,600.00 | 80,000.00 | 5.40 |
| 221 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 1,185,408.00 | 78,400.00 | 0.21 |
| 222 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 1,161,216.00 | 76,800.00 | 2.21 |
| 223 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 1,161,216.00 | 76,800.00 | 2.21 |
| 224 | 009874 | 九泰久睿量化股票 | 1,140,048.00 | 75,400.00 | 0.81 |
| 225 | 519193 | 万家消费成长股票 | 1,124,928.00 | 74,400.00 | 0.41 |
| 226 | 007005 | 中金新医药股票C | 1,037,232.00 | 68,600.00 | 0.88 |
| 227 | 006981 | 中金新医药股票A | 1,037,232.00 | 68,600.00 | 0.88 |
| 228 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 1,029,672.00 | 68,100.00 | 0.34 |
| 229 | 009986 | 天弘创新领航混合A | 1,025,136.00 | 67,800.00 | 0.53 |
| 230 | 009987 | 天弘创新领航混合C | 1,025,136.00 | 67,800.00 | 0.53 |
| 231 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 1,006,992.00 | 66,600.00 | 0.23 |
| 232 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 1,006,992.00 | 66,600.00 | 0.23 |
| 233 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 931,392.00 | 61,600.00 | 0.34 |
| 234 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 931,392.00 | 61,600.00 | 0.34 |
| 235 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 914,760.00 | 60,500.00 | 0.17 |
| 236 | 002908 | 富国睿利定期开放混合发起式 | 875,448.00 | 57,900.00 | 0.84 |
| 237 | 008099 | 广发价值领先混合 | 863,352.00 | 57,100.00 | 0.03 |
| 238 | 005209 | 东吴双三角股票A | 854,280.00 | 56,500.00 | 6.25 |
| 239 | 005210 | 东吴双三角股票C | 854,280.00 | 56,500.00 | 6.25 |
| 240 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 787,752.00 | 52,100.00 | 3.07 |
| 241 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 787,752.00 | 52,100.00 | 3.07 |
| 242 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 771,120.00 | 51,000.00 | 0.39 |
| 243 | 003127 | 长信易进混合C | 754,488.00 | 49,900.00 | 1.50 |
| 244 | 003126 | 长信易进混合A | 754,488.00 | 49,900.00 | 1.50 |
| 245 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 742,392.00 | 49,100.00 | 0.50 |
| 246 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 742,392.00 | 49,100.00 | 0.50 |
| 247 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 736,344.00 | 48,700.00 | 0.12 |
| 248 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 736,344.00 | 48,700.00 | 0.12 |
| 249 | 007463 | 东海科技动力混合C | 680,400.00 | 45,000.00 | 3.58 |
| 250 | 007439 | 东海科技动力混合A | 680,400.00 | 45,000.00 | 3.58 |
| 251 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 671,328.00 | 44,400.00 | 0.04 |
| 252 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 671,328.00 | 44,400.00 | 0.04 |
| 253 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 625,968.00 | 41,400.00 | 0.41 |
| 254 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 604,800.00 | 40,000.00 | 0.29 |
| 255 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 604,800.00 | 40,000.00 | 0.29 |
| 256 | 519960 | 长信利广混合C | 588,168.00 | 38,900.00 | 2.88 |
| 257 | 519961 | 长信利广混合A | 588,168.00 | 38,900.00 | 2.88 |
| 258 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 571,536.00 | 37,800.00 | 0.02 |
| 259 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 556,416.00 | 36,800.00 | 0.16 |
| 260 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 556,416.00 | 36,800.00 | 0.16 |
| 261 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 551,880.00 | 36,500.00 | 0.13 |
| 262 | 001281 | 长安鑫利优选混合A | 530,712.00 | 35,100.00 | 3.73 |
| 263 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 530,712.00 | 35,100.00 | 3.73 |
| 264 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 529,200.00 | 35,000.00 | 0.45 |
| 265 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 524,664.00 | 34,700.00 | 0.41 |
| 266 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 524,664.00 | 34,700.00 | 0.41 |
| 267 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 500,472.00 | 33,100.00 | 0.29 |
| 268 | 010654 | 天弘医药创新混合A | 495,936.00 | 32,800.00 | 0.06 |
| 269 | 010655 | 天弘医药创新混合C | 495,936.00 | 32,800.00 | 0.06 |
| 270 | 009675 | 中融融慧双欣一年定开债券A | 459,648.00 | 30,400.00 | 0.39 |
| 271 | 009676 | 中融融慧双欣一年定开债券C | 459,648.00 | 30,400.00 | 0.39 |
| 272 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 441,504.00 | 29,200.00 | 0.54 |
| 273 | 519971 | 长信改革红利混合 | 441,504.00 | 29,200.00 | 6.87 |
| 274 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 441,504.00 | 29,200.00 | 0.54 |
| 275 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 441,504.00 | 29,200.00 | 0.13 |
| 276 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 435,456.00 | 28,800.00 | 0.36 |
| 277 | 007294 | 长信利信混合E | 427,896.00 | 28,300.00 | 3.93 |
| 278 | 007293 | 长信利信混合C | 427,896.00 | 28,300.00 | 3.93 |
| 279 | 519949 | 长信利信混合A | 427,896.00 | 28,300.00 | 3.93 |
| 280 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 424,872.00 | 28,100.00 | 0.18 |
| 281 | 003561 | 诺德成长精选混合A | 421,848.00 | 27,900.00 | 1.29 |
| 282 | 003562 | 诺德成长精选混合C | 421,848.00 | 27,900.00 | 1.29 |
| 283 | 008319 | 博道久航混合C | 421,848.00 | 27,900.00 | 0.12 |
| 284 | 008318 | 博道久航混合A | 421,848.00 | 27,900.00 | 0.12 |
| 285 | 007468 | 中信建投精选混合A | 411,264.00 | 27,200.00 | 0.21 |
| 286 | 007469 | 中信建投精选混合C | 411,264.00 | 27,200.00 | 0.21 |
| 287 | 004607 | 长信利尚一年定开混合 | 403,704.00 | 26,700.00 | 1.51 |
| 288 | 000190 | 中银新回报混合A | 393,120.00 | 26,000.00 | 0.02 |
| 289 | 010172 | 中银新回报混合C | 393,120.00 | 26,000.00 | 0.02 |
| 290 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 378,000.00 | 25,000.00 | 0.11 |
| 291 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 378,000.00 | 25,000.00 | 0.55 |
| 292 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 364,392.00 | 24,100.00 | 0.20 |
| 293 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 322,056.00 | 21,300.00 | 0.11 |
| 294 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 322,056.00 | 21,300.00 | 0.11 |
| 295 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 317,520.00 | 21,000.00 | 0.03 |
| 296 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 317,520.00 | 21,000.00 | 0.03 |
| 297 | 003446 | 英大睿鑫混合A | 302,400.00 | 20,000.00 | 0.65 |
| 298 | 003447 | 英大睿鑫混合C | 302,400.00 | 20,000.00 | 0.65 |
| 299 | 001536 | 南方君选混合 | 294,840.00 | 19,500.00 | 0.11 |
| 300 | 009414 | 中银大健康股票A | 294,840.00 | 19,500.00 | 0.11 |
| 301 | 010321 | 中银大健康股票C | 294,840.00 | 19,500.00 | 0.11 |
| 302 | 009115 | 鹏扬景泓回报混合C | 293,328.00 | 19,400.00 | 0.23 |
| 303 | 009114 | 鹏扬景泓回报混合A | 293,328.00 | 19,400.00 | 0.23 |
| 304 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 282,744.00 | 18,700.00 | 0.03 |
| 305 | 007667 | 华夏鼎泓债券C | 279,720.00 | 18,500.00 | 0.05 |
| 306 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 279,720.00 | 18,500.00 | 0.05 |
| 307 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 250,992.00 | 16,600.00 | 0.31 |
| 308 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 250,992.00 | 16,600.00 | 0.31 |
| 309 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 240,408.00 | 15,900.00 | 0.40 |
| 310 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 238,896.00 | 15,800.00 | 0.22 |
| 311 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 234,360.00 | 15,500.00 | 0.08 |
| 312 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 234,360.00 | 15,500.00 | 0.08 |
| 313 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 222,264.00 | 14,700.00 | 0.21 |
| 314 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 222,264.00 | 14,700.00 | 0.21 |
| 315 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 217,728.00 | 14,400.00 | 0.05 |
| 316 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 214,704.00 | 14,200.00 | 0.03 |
| 317 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 214,704.00 | 14,200.00 | 0.03 |
| 318 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 213,192.00 | 14,100.00 | 0.03 |
| 319 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 213,192.00 | 14,100.00 | 0.03 |
| 320 | 002801 | 泓德泓信混合 | 201,096.00 | 13,300.00 | 0.07 |
| 321 | 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 201,096.00 | 13,300.00 | 0.40 |
| 322 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 198,072.00 | 13,100.00 | 0.40 |
| 323 | 006085 | 万家新机遇价值驱动混合C | 198,072.00 | 13,100.00 | 0.41 |
| 324 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 198,072.00 | 13,100.00 | 0.40 |
| 325 | 161910 | 万家新机遇价值驱动混合A | 198,072.00 | 13,100.00 | 0.41 |
| 326 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 196,560.00 | 13,000.00 | 0.27 |
| 327 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 196,560.00 | 13,000.00 | 0.27 |
| 328 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 179,928.00 | 11,900.00 | 0.34 |
| 329 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 172,368.00 | 11,400.00 | 0.14 |
| 330 | 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 172,368.00 | 11,400.00 | 0.36 |
| 331 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 172,368.00 | 11,400.00 | 0.14 |
| 332 | 006346 | 安信量化优选股票A | 170,856.00 | 11,300.00 | 0.37 |
| 333 | 006347 | 安信量化优选股票C | 170,856.00 | 11,300.00 | 0.37 |
| 334 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 167,832.00 | 11,100.00 | 0.46 |
| 335 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 167,832.00 | 11,100.00 | 0.46 |
| 336 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 164,808.00 | 10,900.00 | 0.72 |
| 337 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 164,808.00 | 10,900.00 | 0.72 |
| 338 | 009043 | 九泰久信量化股票 | 142,128.00 | 9,400.00 | 0.79 |
| 339 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 142,128.00 | 9,400.00 | 0.02 |
| 340 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 142,128.00 | 9,400.00 | 0.02 |
| 341 | 007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置混合 | 139,104.00 | 9,200.00 | 1.21 |
| 342 | 004192 | 招商中证500指数A | 137,592.00 | 9,100.00 | 0.09 |
| 343 | 004193 | 招商中证500指数C | 137,592.00 | 9,100.00 | 0.09 |
| 344 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 131,544.00 | 8,700.00 | 0.02 |
| 345 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 123,984.00 | 8,200.00 | 0.21 |
| 346 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 123,984.00 | 8,200.00 | 0.21 |
| 347 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 123,984.00 | 8,200.00 | 0.22 |
| 348 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 123,984.00 | 8,200.00 | 0.22 |
| 349 | 009156 | 海富通富泽混合A | 120,960.00 | 8,000.00 | 0.14 |
| 350 | 009157 | 海富通富泽混合C | 120,960.00 | 8,000.00 | 0.14 |
| 351 | 006160 | 博道启航混合A | 117,936.00 | 7,800.00 | 0.05 |
| 352 | 006161 | 博道启航混合C | 117,936.00 | 7,800.00 | 0.05 |
| 353 | 010167 | 中银多策略混合C | 116,424.00 | 7,700.00 | 0.02 |
| 354 | 000572 | 中银多策略混合A | 116,424.00 | 7,700.00 | 0.02 |
| 355 | 006926 | 长城量化精选股票 | 114,912.00 | 7,600.00 | 0.07 |
| 356 | 009752 | 大摩灵动优选债券 | 102,816.00 | 6,800.00 | 0.19 |
| 357 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 95,256.00 | 6,300.00 | 0.20 |
| 358 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 95,256.00 | 6,300.00 | 0.20 |
| 359 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 90,720.00 | 6,000.00 | 0.04 |
| 360 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 89,208.00 | 5,900.00 | 0.20 |
| 361 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 87,696.00 | 5,800.00 | 0.11 |
| 362 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 87,696.00 | 5,800.00 | 0.11 |
| 363 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 84,672.00 | 5,600.00 | 0.12 |
| 364 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 84,672.00 | 5,600.00 | 0.12 |
| 365 | 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 83,160.00 | 5,500.00 | 0.11 |
| 366 | 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 83,160.00 | 5,500.00 | 0.11 |
| 367 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 80,136.00 | 5,300.00 | 0.00 |
| 368 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 78,624.00 | 5,200.00 | 0.32 |
| 369 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 78,624.00 | 5,200.00 | 0.32 |
| 370 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 77,112.00 | 5,100.00 | 0.23 |
| 371 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 77,112.00 | 5,100.00 | 0.23 |
| 372 | 180015 | 银华增强收益债券 | 77,112.00 | 5,100.00 | 0.03 |
| 373 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 71,064.00 | 4,700.00 | 0.03 |
| 374 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 68,040.00 | 4,500.00 | 0.05 |
| 375 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 68,040.00 | 4,500.00 | 0.07 |
| 376 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 65,016.00 | 4,300.00 | 0.11 |
| 377 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 61,992.00 | 4,100.00 | 0.01 |
| 378 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 61,992.00 | 4,100.00 | 0.01 |
| 379 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 61,992.00 | 4,100.00 | 0.08 |
| 380 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 61,992.00 | 4,100.00 | 0.08 |
| 381 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 54,432.00 | 3,600.00 | 0.01 |
| 382 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 51,408.00 | 3,400.00 | 0.07 |
| 383 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 51,408.00 | 3,400.00 | 0.07 |
| 384 | 004870 | 融通创业板指数C | 49,896.00 | 3,300.00 | 0.01 |
| 385 | 161613 | 融通创业板指数A | 49,896.00 | 3,300.00 | 0.01 |
| 386 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 48,384.00 | 3,200.00 | 0.10 |
| 387 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 48,384.00 | 3,200.00 | 0.10 |
| 388 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 48,384.00 | 3,200.00 | 0.16 |
| 389 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 48,384.00 | 3,200.00 | 0.16 |
| 390 | 009028 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 46,872.00 | 3,100.00 | 0.20 |
| 391 | 009027 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 46,872.00 | 3,100.00 | 0.20 |
| 392 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 33,264.00 | 2,200.00 | 0.03 |
| 393 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 33,264.00 | 2,200.00 | 0.03 |
| 394 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 31,752.00 | 2,100.00 | 0.09 |
| 395 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 31,752.00 | 2,100.00 | 0.09 |
| 396 | 007138 | 鹏扬元合量化股票C | 30,240.00 | 2,000.00 | 0.04 |
| 397 | 007137 | 鹏扬元合量化股票A | 30,240.00 | 2,000.00 | 0.04 |
| 398 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 24,192.00 | 1,600.00 | 0.04 |
| 399 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 21,168.00 | 1,400.00 | 0.03 |
| 400 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 19,656.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 401 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 19,656.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 402 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 18,144.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 403 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 15,120.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 404 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 15,120.00 | 1,000.00 | 0.25 |
| 405 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 15,120.00 | 1,000.00 | 0.25 |
| 406 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 15,120.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 407 | 519222 | 海富通欣益混合A | 13,608.00 | 900.00 | 0.03 |
| 408 | 519221 | 海富通欣益混合C | 13,608.00 | 900.00 | 0.03 |
| 409 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 10,584.00 | 700.00 | 0.05 |
| 410 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 10,584.00 | 700.00 | 0.05 |
| 411 | 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 6,048.00 | 400.00 | 0.00 |
| 412 | 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 6,048.00 | 400.00 | 0.00 |
| 413 | 159907 | 广发中小板300ETF | 6,048.00 | 400.00 | 0.00 |
| 414 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 3,024.00 | 200.00 | 0.40 |
| 415 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 3,024.00 | 200.00 | 0.40 |
| 416 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 1,512.00 | 100.00 | 0.00 |
| 417 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 1,512.00 | 100.00 | 0.00 |
| 418 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 1,512.00 | 100.00 | 0.00 |
| 419 | 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 1,512.00 | 100.00 | 0.00 |
| 420 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 1,512.00 | 100.00 | 0.00 |
