行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 安利股份(300218)的基金
  报告期:2023-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C121,950,000.00  9,000,000.00    4.31
2000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A121,950,000.00  9,000,000.00    4.31
3320003诺安先锋混合82,156,251.60  6,063,192.00    1.92
4001743诺安优选回报混合66,415,812.80  4,901,536.00    2.53
5020010国泰金牛创新混合43,766,500.00  3,230,000.00    4.00
6519702交银趋势优先混合43,154,040.00  3,184,800.00    0.73
7008415国泰大制造两年持有期混合26,829,000.00  1,980,000.00    3.96
8007835国泰鑫睿混合21,680,000.00  1,600,000.00    3.59
9519732交银定期支付双息平衡混合20,333,130.00  1,500,600.00    0.60
10005244国泰聚优价值灵活配置混合A17,459,175.00  1,288,500.00    3.56
11005245国泰聚优价值灵活配置混合C17,459,175.00  1,288,500.00    3.56
12003292嘉实优势成长混合17,005,250.00  1,255,000.00    1.57
13590003中邮核心优势混合14,905,000.00  1,100,000.00    0.92
14007950招商量化精选股票C9,474,160.00  699,200.00    0.28
15001917招商量化精选股票A9,474,160.00  699,200.00    0.28
16519753交银安心收益债券8,407,775.00  620,500.00    0.20
17001744诺安进取回报混合8,092,060.00  597,200.00    1.64
18070022嘉实领先成长混合6,106,985.00  450,700.00    1.53
19007130中庚小盘价值股票6,064,980.00  447,600.00    0.11
20010123华泰柏瑞优势领航混合C5,894,250.00  435,000.00    1.85
21010122华泰柏瑞优势领航混合A5,894,250.00  435,000.00    1.85
22519975长信量化中小盘股票5,268,240.00  388,800.00    1.09
23460005华泰柏瑞价值增长混合A4,181,530.00  308,600.00    0.62
24010037华泰柏瑞价值增长混合C4,181,530.00  308,600.00    0.62
25005940工银新能源汽车混合C3,837,360.00  283,200.00    0.10
26005939工银新能源汽车混合A3,837,360.00  283,200.00    0.10
27000762汇添富绝对收益定开混合A3,491,835.00  257,700.00    0.08
28008140汇添富绝对收益定开混合C3,491,835.00  257,700.00    0.08
29004641万家量化睿选混合3,402,405.00  251,100.00    0.27
30005535泰信竞争优选混合3,387,500.00  250,000.00    0.81
31000538诺安优势行业混合A3,387,500.00  250,000.00    1.65
32002053诺安优势行业混合C3,387,500.00  250,000.00    1.65
33000029富国宏观策略灵活配置混合3,292,650.00  243,000.00    1.35
34001980中欧量化驱动混合2,818,996.20  208,044.00    0.14
35004428交银增利增强债券C2,684,255.00  198,100.00    0.12
36004427交银增利增强债券A2,684,255.00  198,100.00    0.12
37007832博道伍佰智航股票C2,116,510.00  156,200.00    0.17
38007831博道伍佰智航股票A2,116,510.00  156,200.00    0.17
39290006泰信蓝筹精选混合2,032,500.00  150,000.00    0.64
40004845南华瑞盈混合发起A2,014,885.00  148,700.00    0.60
41004846南华瑞盈混合发起C2,014,885.00  148,700.00    0.60
42005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合1,999,980.00  147,600.00    0.21
43160323华夏磐泰混合(LOF)1,842,800.00  136,000.00    0.08
44003501泰达睿智稳健混合1,803,505.00  133,100.00    0.11
45163110申万菱信量化小盘股票(LOF)1,775,050.00  131,000.00    0.11
46519197万家颐达灵活配置混合1,646,325.00  121,500.00    0.25
47005287海富通创业板增强C1,289,960.00  95,200.00    0.17
48005288海富通创业板增强A1,289,960.00  95,200.00    0.17
49002137诺安利鑫混合1,279,120.00  94,400.00    0.95
50005313万家中证1000指数A1,005,410.00  74,200.00    0.02
51005314万家中证1000指数C1,005,410.00  74,200.00    0.02
52007550东兴未来价值混合C985,085.00  72,700.00    0.72
53004695东兴未来价值混合A985,085.00  72,700.00    0.72
54002067诺安精选回报混合884,815.00  65,300.00    2.91
55004571万家家瑞债券A775,060.00  57,200.00    0.04
56004572万家家瑞债券C775,060.00  57,200.00    0.04
57008072景顺长城创业板综指增强710,020.00  52,400.00    0.30
58006730万家中证500指数增强发起式C647,690.00  47,800.00    0.03
59006729万家中证500指数增强发起式A647,690.00  47,800.00    0.03
60006160博道启航混合A388,885.00  28,700.00    0.10
61006161博道启航混合C388,885.00  28,700.00    0.10
62168207中融创业板两年定开混合360,430.00  26,600.00    0.48
63001990中欧数据挖掘混合A359,075.00  26,500.00    0.07
64004234中欧数据挖掘混合C359,075.00  26,500.00    0.07
65009327东兴兴晟混合A257,450.00  19,000.00    0.54
66009328东兴兴晟混合C257,450.00  19,000.00    0.54
67008336宝盈祥裕增强回报混合A208,670.00  15,400.00    0.36
68008337宝盈祥裕增强回报混合C208,670.00  15,400.00    0.36
69008305大摩量化配置混合C195,120.00  14,400.00    0.19
70233015大摩量化配置混合A195,120.00  14,400.00    0.19
71010484中银量化精选混合C192,410.00  14,200.00    0.17
72003717中银量化精选混合A192,410.00  14,200.00    0.17
73007317交银可转债债券C188,345.00  13,900.00    0.08
74007316交银可转债债券A188,345.00  13,900.00    0.08
75003308中信建投睿利混合A174,795.00  12,900.00    0.64
76004635中信建投睿利混合C174,795.00  12,900.00    0.64
77003550泰达改革动力混合C104,335.00  7,700.00    0.11
78001017泰达改革动力混合A104,335.00  7,700.00    0.11
79005225广发量化多因子混合89,430.00  6,600.00    0.11
80007528融通量化多策略灵活配置混合C85,365.00  6,300.00    0.36
81007527融通量化多策略灵活配置混合A85,365.00  6,300.00    0.36
82001489万家瑞丰混合C54,200.00  4,000.00    0.05
83001488万家瑞丰混合A54,200.00  4,000.00    0.05
84000926中信建投睿信混合A48,780.00  3,600.00    0.12
85004676中信建投睿信混合C48,780.00  3,600.00    0.12
86229002泰达宏利逆向策略混合44,715.00  3,300.00    0.04
87162205泰达宏利风险预算混合16,260.00  1,200.00    0.02
88004191招商沪深300指数C1,355.00  100.00    0.00
89004190招商沪深300指数A1,355.00  100.00    0.00