| 持有 安利股份(300218)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 138,600,000.00 | 9,000,000.00 | 6.46 |
| 2 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 138,600,000.00 | 9,000,000.00 | 6.46 |
| 3 | 320003 | 诺安先锋混合 | 93,334,656.80 | 6,060,692.00 | 2.38 |
| 4 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 81,275,194.00 | 5,277,610.00 | 1.69 |
| 5 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 38,654,000.00 | 2,510,000.00 | 4.04 |
| 6 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 35,191,094.40 | 2,285,136.00 | 3.76 |
| 7 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 30,800,000.00 | 2,000,000.00 | 5.52 |
| 8 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 24,370,500.00 | 1,582,500.00 | 5.07 |
| 9 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 23,352,683.20 | 1,516,408.00 | 0.84 |
| 10 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 18,917,360.00 | 1,228,400.00 | 5.76 |
| 11 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 18,917,360.00 | 1,228,400.00 | 5.76 |
| 12 | 005746 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 11,371,360.00 | 738,400.00 | 2.03 |
| 13 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 6,391,000.00 | 415,000.00 | 0.19 |
| 14 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 6,391,000.00 | 415,000.00 | 0.19 |
| 15 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 5,770,380.00 | 374,700.00 | 0.80 |
| 16 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 4,774,000.00 | 310,000.00 | 0.54 |
| 17 | 004194 | 招商中证1000指数A | 2,131,360.00 | 138,400.00 | 0.13 |
| 18 | 004195 | 招商中证1000指数C | 2,131,360.00 | 138,400.00 | 0.13 |
| 19 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 1,908,060.00 | 123,900.00 | 0.50 |
| 20 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 1,823,113.60 | 118,384.00 | 2.63 |
| 21 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 1,823,113.60 | 118,384.00 | 2.63 |
| 22 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 1,694,000.00 | 110,000.00 | 0.52 |
| 23 | 007674 | 工银产业升级股票A | 1,267,420.00 | 82,300.00 | 1.36 |
| 24 | 007675 | 工银产业升级股票C | 1,267,420.00 | 82,300.00 | 1.36 |
| 25 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 1,219,680.00 | 79,200.00 | 0.10 |
| 26 | 001579 | 国泰大农业股票 | 1,078,000.00 | 70,000.00 | 0.22 |
| 27 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 1,078,000.00 | 70,000.00 | 0.51 |
| 28 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 1,076,460.00 | 69,900.00 | 0.43 |
| 29 | 009667 | 鹏华安庆混合A | 1,076,460.00 | 69,900.00 | 0.43 |
| 30 | 009231 | 鹏华安和混合C | 768,460.00 | 49,900.00 | 0.39 |
| 31 | 009230 | 鹏华安和混合A | 768,460.00 | 49,900.00 | 0.39 |
| 32 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 702,240.00 | 45,600.00 | 2.76 |
| 33 | 007316 | 交银可转债债券A | 649,880.00 | 42,200.00 | 0.58 |
| 34 | 007317 | 交银可转债债券C | 649,880.00 | 42,200.00 | 0.58 |
| 35 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 606,760.00 | 39,400.00 | 0.01 |
| 36 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 580,580.00 | 37,700.00 | 0.40 |
| 37 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 580,580.00 | 37,700.00 | 0.40 |
| 38 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 566,720.00 | 36,800.00 | 0.21 |
| 39 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 428,120.00 | 27,800.00 | 0.73 |
| 40 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 428,120.00 | 27,800.00 | 0.73 |
| 41 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 392,700.00 | 25,500.00 | 0.04 |
| 42 | 005288 | 海富通创业板增强A | 311,434.20 | 20,223.00 | 0.35 |
| 43 | 005287 | 海富通创业板增强C | 311,434.20 | 20,223.00 | 0.35 |
| 44 | 001531 | 招商安益混合 | 252,560.00 | 16,400.00 | 0.21 |
| 45 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 133,980.00 | 8,700.00 | 0.33 |
| 46 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 133,980.00 | 8,700.00 | 0.33 |
| 47 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 112,420.00 | 7,300.00 | 0.52 |
| 48 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 87,780.00 | 5,700.00 | 0.01 |
| 49 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 52,360.00 | 3,400.00 | 0.05 |
| 50 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 52,360.00 | 3,400.00 | 0.05 |
| 51 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 40,040.00 | 2,600.00 | 0.09 |
| 52 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 24,640.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 53 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 12,320.00 | 800.00 | 0.00 |
| 54 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 12,320.00 | 800.00 | 0.00 |
| 55 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 10,780.00 | 700.00 | 0.07 |
| 56 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 10,780.00 | 700.00 | 0.07 |
| 57 | 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 9,240.00 | 600.00 | 0.01 |
| 58 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 9,240.00 | 600.00 | 0.01 |
| 59 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 7,700.00 | 500.00 | 0.00 |
| 60 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 6,160.00 | 400.00 | 0.00 |
| 61 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 6,160.00 | 400.00 | 0.00 |
| 62 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 6,160.00 | 400.00 | 0.00 |
| 63 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 6,160.00 | 400.00 | 0.00 |
| 64 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 6,160.00 | 400.00 | 0.00 |
| 65 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 6,160.00 | 400.00 | 0.00 |
| 66 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 4,620.00 | 300.00 | 0.00 |
| 67 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 4,620.00 | 300.00 | 0.00 |
| 68 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 4,620.00 | 300.00 | 0.00 |
| 69 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 4,620.00 | 300.00 | 0.00 |
| 70 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 1,540.00 | 100.00 | 0.00 |
