| 持有 聚飞光电(300303)的基金 |
| 报告期：2012-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 485107 | 工银添利债券A | 19,416,000.00 | 800,000.00 | 0.57 |
| 2 | 485114 | 工银添颐债券A | 19,416,000.00 | 800,000.00 | 1.30 |
| 3 | 485014 | 工银添颐债券B | 19,416,000.00 | 800,000.00 | 1.30 |
| 4 | 485007 | 工银添利债券B | 19,416,000.00 | 800,000.00 | 0.57 |
| 5 | 519670 | 银河行业混合 | 19,416,000.00 | 800,000.00 | 1.04 |
| 6 | 150038 | 万家添利分级债券B | 19,416,000.00 | 800,000.00 | 0.67 |
| 7 | 161908 | 万家添利债券(LOF) | 19,416,000.00 | 800,000.00 | 0.67 |
| 8 | 161909 | 万家添利分级债券A | 19,416,000.00 | 800,000.00 | 0.67 |
| 9 | 151001 | 银河稳健混合 | 4,854,000.00 | 200,000.00 | 0.34 |
| 10 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 1,019,340.00 | 42,000.00 | 1.47 |
| 11 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 291,240.00 | 12,000.00 | 0.15 |
| 12 | 166003 | 中欧稳健收益A | 12,135.00 | 500.00 | 0.00 |
| 13 | 166004 | 中欧稳健收益C | 12,135.00 | 500.00 | 0.00 |
