持有 戴维医疗(300314)的基金 |
报告期:2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 25,161,166.00 | 1,661,900.00 | 0.39 |
2 | 519002 | 华安安信消费混合 | 18,596,462.00 | 1,228,300.00 | 0.46 |
3 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 16,634,318.00 | 1,098,700.00 | 0.56 |
4 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 13,883,380.00 | 917,000.00 | 0.53 |
5 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 13,883,380.00 | 917,000.00 | 0.53 |
6 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 10,988,612.00 | 725,800.00 | 0.14 |
7 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 10,988,612.00 | 725,800.00 | 0.14 |
8 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 10,436,002.00 | 689,300.00 | 0.32 |
9 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 10,436,002.00 | 689,300.00 | 0.32 |
10 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 10,168,024.00 | 671,600.00 | 0.24 |
11 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 9,347,436.00 | 617,400.00 | 1.67 |
12 | 010054 | 万家健康产业混合A | 9,262,652.00 | 611,800.00 | 1.65 |
13 | 010055 | 万家健康产业混合C | 9,262,652.00 | 611,800.00 | 1.65 |
14 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 8,855,386.00 | 584,900.00 | 0.60 |
15 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 8,266,440.00 | 546,000.00 | 1.09 |
16 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 7,954,556.00 | 525,400.00 | 0.66 |
17 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 7,954,556.00 | 525,400.00 | 0.66 |
18 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 4,542,000.00 | 300,000.00 | 1.15 |
19 | 001171 | 工银养老产业股票 | 4,507,178.00 | 297,700.00 | 0.20 |
20 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 4,289,162.00 | 283,300.00 | 0.37 |
21 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 4,193,780.00 | 277,000.00 | 0.55 |
22 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 4,193,780.00 | 277,000.00 | 0.55 |
23 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 3,439,808.00 | 227,200.00 | 0.51 |
24 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 3,439,808.00 | 227,200.00 | 0.51 |
25 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 3,028,000.00 | 200,000.00 | 1.16 |
26 | 006881 | 华宝大健康混合 | 2,004,536.00 | 132,400.00 | 2.04 |
27 | 001966 | 圆信永丰兴源混合C | 1,907,640.00 | 126,000.00 | 0.10 |
28 | 001965 | 圆信永丰兴源混合A | 1,907,640.00 | 126,000.00 | 0.10 |
29 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 1,517,028.00 | 100,200.00 | 0.06 |
30 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 1,517,028.00 | 100,200.00 | 0.06 |
31 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 1,344,432.00 | 88,800.00 | 0.18 |
32 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 1,252,078.00 | 82,700.00 | 0.19 |
33 | 008424 | 中融品牌优选混合A | 1,064,342.00 | 70,300.00 | 1.60 |
34 | 008425 | 中融品牌优选混合C | 1,064,342.00 | 70,300.00 | 1.60 |
35 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 837,242.00 | 55,300.00 | 1.18 |
36 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 837,242.00 | 55,300.00 | 1.18 |
37 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 696,440.00 | 46,000.00 | 0.04 |
38 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 696,440.00 | 46,000.00 | 0.04 |
39 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 470,854.00 | 31,100.00 | 0.81 |
40 | 005104 | 富荣福康混合A | 464,798.00 | 30,700.00 | 4.09 |
41 | 005105 | 富荣福康混合C | 464,798.00 | 30,700.00 | 4.09 |
42 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 363,360.00 | 24,000.00 | 0.89 |
43 | 007481 | 华夏逸享健康混合 | 328,538.00 | 21,700.00 | 0.50 |
44 | 006274 | 圆信永丰医药健康混合 | 302,800.00 | 20,000.00 | 0.09 |
45 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 298,258.00 | 19,700.00 | 0.10 |
46 | 009676 | 中融融慧双欣一年定开债券C | 292,202.00 | 19,300.00 | 0.25 |
47 | 009675 | 中融融慧双欣一年定开债券A | 292,202.00 | 19,300.00 | 0.25 |
48 | 005108 | 圆信永丰双利优选混合 | 233,156.00 | 15,400.00 | 0.30 |
49 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 227,100.00 | 15,000.00 | 0.12 |
50 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 125,662.00 | 8,300.00 | 0.05 |
51 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 125,662.00 | 8,300.00 | 0.05 |
52 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 113,550.00 | 7,500.00 | 0.22 |
53 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 113,550.00 | 7,500.00 | 0.22 |
54 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 110,522.00 | 7,300.00 | 0.08 |
55 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 110,522.00 | 7,300.00 | 0.08 |
56 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 110,522.00 | 7,300.00 | 0.18 |
57 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 105,980.00 | 7,000.00 | 0.04 |
58 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 93,868.00 | 6,200.00 | 0.03 |
59 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 71,158.00 | 4,700.00 | 0.20 |
60 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 69,644.00 | 4,600.00 | 0.04 |
61 | 009978 | 银华招利一年持有期混合C | 63,588.00 | 4,200.00 | 0.05 |
62 | 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 63,588.00 | 4,200.00 | 0.05 |
63 | 010548 | 博时恒进持有期混合C | 42,392.00 | 2,800.00 | 0.04 |
64 | 010547 | 博时恒进持有期混合A | 42,392.00 | 2,800.00 | 0.04 |
65 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 16,654.00 | 1,100.00 | 0.03 |
66 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 4,542.00 | 300.00 | 0.01 |
67 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 4,542.00 | 300.00 | 0.00 |
68 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 3,028.00 | 200.00 | 0.00 |
69 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 3,028.00 | 200.00 | 0.00 |