| 持有 兆日科技(300333)的基金 |
| 报告期：2012-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 161908 | 万家添利债券(LOF) | 18,697,000.00 | 700,000.00 | 0.65 |
| 2 | 161909 | 万家添利分级债券A | 18,697,000.00 | 700,000.00 | 0.65 |
| 3 | 150038 | 万家添利分级债券B | 18,697,000.00 | 700,000.00 | 0.65 |
| 4 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 18,697,000.00 | 700,000.00 | 1.16 |
| 5 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 18,697,000.00 | 700,000.00 | 1.79 |
| 6 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 18,697,000.00 | 700,000.00 | 1.79 |
| 7 | 410005 | 华富收益增强债券B | 18,443,255.00 | 690,500.00 | 1.12 |
| 8 | 410004 | 华富收益增强债券A | 18,443,255.00 | 690,500.00 | 1.12 |
| 9 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 16,026,000.00 | 600,000.00 | 0.89 |
| 10 | 202107 | 南方广利回报债券C | 16,026,000.00 | 600,000.00 | 0.89 |
| 11 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 14,690,500.00 | 550,000.00 | 0.71 |
| 12 | 253021 | 国联安增利债券B | 8,974,560.00 | 336,000.00 | 0.97 |
| 13 | 253020 | 国联安增利债券A | 8,974,560.00 | 336,000.00 | 0.97 |
| 14 | 630006 | 华商产业升级混合 | 5,304,606.00 | 198,600.00 | 1.75 |
| 15 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 4,554,055.00 | 170,500.00 | 0.92 |
| 16 | 377530 | 上投摩根行业轮动混合A | 4,006,500.00 | 150,000.00 | 0.30 |
| 17 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 2,403,900.00 | 90,000.00 | 0.10 |
| 18 | 217009 | 招商核心价值混合 | 2,234,879.12 | 83,672.00 | 0.06 |
| 19 | 377240 | 上投摩根新兴动力混合A | 507,490.00 | 19,000.00 | 0.19 |
| 20 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 13,355.00 | 500.00 | 0.00 |
| 21 | 290009 | 泰信周期回报债券 | 13,355.00 | 500.00 | 0.00 |
| 22 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 13,355.00 | 500.00 | 0.02 |
| 23 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 13,355.00 | 500.00 | 0.00 |
| 24 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 13,355.00 | 500.00 | 0.00 |
