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持有 兆日科技(300333)的基金
  报告期:2012-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1340008兴全有机增长混合18,697,000.00  700,000.00    1.16
2213007宝盈增强收益债券A/B18,697,000.00  700,000.00    1.79
3161909万家添利分级债券A18,697,000.00  700,000.00    0.65
4161908万家添利债券(LOF)18,697,000.00  700,000.00    0.65
5213917宝盈增强收益债券C18,697,000.00  700,000.00    1.79
6150038万家添利分级债券B18,697,000.00  700,000.00    0.65
7410004华富收益增强债券A18,443,255.00  690,500.00    1.12
8410005华富收益增强债券B18,443,255.00  690,500.00    1.12
9202107南方广利回报债券C16,026,000.00  600,000.00    0.89
10202105南方广利回报债券A/B16,026,000.00  600,000.00    0.89
11164105华富强化回报债券(LOF)14,690,500.00  550,000.00    0.71
12253021国联安增利债券B8,974,560.00  336,000.00    0.97
13253020国联安增利债券A8,974,560.00  336,000.00    0.97
14630006华商产业升级混合5,304,606.00  198,600.00    1.75
15217013招商中小盘精选混合4,554,055.00  170,500.00    0.92
16377530上投摩根行业轮动混合A4,006,500.00  150,000.00    0.30
17373010上投摩根双息平衡混合A2,403,900.00  90,000.00    0.10
18217009招商核心价值混合2,234,879.12  83,672.00    0.06
19377240上投摩根新兴动力混合A507,490.00  19,000.00    0.19
20310388申万菱信消费增长混合13,355.00  500.00    0.00
21290009泰信周期回报债券13,355.00  500.00    0.00
22290002泰信先行策略混合13,355.00  500.00    0.00
23290005泰信优势增长混合13,355.00  500.00    0.02
24165311建信信用增强债券(LOF)A13,355.00  500.00    0.00