持有 溢多利(300381)的基金 |
报告期:2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 80,713,790.15 | 7,439,059.00 | 1.02 |
2 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 80,713,790.15 | 7,439,059.00 | 1.02 |
3 | 501092 | 交银瑞思混合 | 51,053,036.65 | 4,705,349.00 | 0.80 |
4 | 519700 | 交银主题优选混合 | 47,455,730.00 | 4,373,800.00 | 1.50 |
5 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 36,105,132.70 | 3,327,662.00 | 1.98 |
6 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 29,295,000.00 | 2,700,000.00 | 1.35 |
7 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 23,368,730.00 | 2,153,800.00 | 2.56 |
8 | 001579 | 国泰大农业股票 | 9,765,000.00 | 900,000.00 | 0.78 |
9 | 005108 | 圆信永丰双利优选混合 | 8,135,330.00 | 749,800.00 | 4.37 |
10 | 001965 | 圆信永丰兴源混合A | 4,665,500.00 | 430,000.00 | 3.82 |
11 | 001966 | 圆信永丰兴源混合C | 4,665,500.00 | 430,000.00 | 3.82 |
12 | 090016 | 大成消费主题混合 | 3,673,810.00 | 338,600.00 | 2.45 |
13 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 1,815,205.00 | 167,300.00 | 0.10 |
14 | 006274 | 圆信永丰医药健康混合 | 868,000.00 | 80,000.00 | 4.42 |
15 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 868,000.00 | 80,000.00 | 0.33 |
16 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 868,000.00 | 80,000.00 | 0.33 |
17 | 005295 | 诺德天富混合 | 542,500.00 | 50,000.00 | 0.25 |
18 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 410,130.00 | 37,800.00 | 0.13 |
19 | 005948 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 398,195.00 | 36,700.00 | 0.47 |
20 | 005947 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 398,195.00 | 36,700.00 | 0.47 |
21 | 003717 | 中银量化精选混合A | 364,560.00 | 33,600.00 | 0.38 |
22 | 010484 | 中银量化精选混合C | 364,560.00 | 33,600.00 | 0.38 |
23 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 234,360.00 | 21,600.00 | 0.04 |
24 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 183,365.00 | 16,900.00 | 0.18 |
25 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 183,365.00 | 16,900.00 | 0.18 |
26 | 005287 | 海富通创业板增强C | 81,375.00 | 7,500.00 | 0.08 |
27 | 005288 | 海富通创业板增强A | 81,375.00 | 7,500.00 | 0.08 |
28 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 6,510.00 | 600.00 | 0.00 |
29 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 6,510.00 | 600.00 | 0.00 |