行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 菲利华(300395)的基金
  报告期:2023-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1004224南方军工改革灵活配置混合392,827,511.60  10,744,735.00    7.11
2002251华夏军工安全混合315,245,253.92  8,622,682.00    8.49
3159915易方达创业板ETF230,358,271.68  6,300,828.00    0.56
4010023广发制造业精选混合C184,987,055.76  5,059,821.00    5.31
5270028广发制造业精选混合A184,987,055.76  5,059,821.00    5.31
6512660国泰中证军工ETF168,778,581.92  4,616,482.00    1.82
7005774华夏产业升级混合155,161,846.48  4,244,033.00    5.46
8000021华夏优势增长混合135,912,677.44  3,717,524.00    3.02
9510500南方中证500ETF135,361,425.76  3,702,446.00    0.29
10004698博时军工主题股票123,899,829.20  3,388,945.00    4.15
11270007广发大盘成长混合98,989,856.00  2,707,600.00    5.49
12160630鹏华中证国防指数分级97,161,856.00  2,657,600.00    2.75
13160643鹏华空天军工指数(LOF)A94,053,451.68  2,572,578.00    3.04
14010364鹏华空天军工指数(LOF)C94,053,451.68  2,572,578.00    3.04
15000011华夏大盘精选混合91,588,101.20  2,505,145.00    2.72
16501054东方红睿泽三年定开混合90,069,216.00  2,463,600.00    1.04
17005609富国军工主题混合87,520,252.80  2,393,880.00    2.03
18161024富国中证军工指数分级81,415,975.84  2,226,914.00    1.73
19512670鹏华中证国防ETF80,848,125.92  2,211,382.00    2.88
20000001华夏成长混合79,263,761.76  2,168,046.00    3.27
21160918大成中小盘混合(LOF)75,514,680.00  2,065,500.00    4.47
22005379添富价值创造定开混合69,464,000.00  1,900,000.00    1.51
23512680广发中证军工ETF64,096,151.12  1,753,177.00    1.83
24002124广发新兴产业精选混合A59,201,096.16  1,619,286.00    5.60
25010433广发新兴产业精选混合C59,201,096.16  1,619,286.00    5.60
26160718嘉实多利分级债券51,701,799.28  1,414,163.00    0.85
27000751嘉实新兴产业股票50,927,421.92  1,392,982.00    0.84
28070099嘉实优质企业混合49,880,270.40  1,364,340.00    4.55
29008935大成科技消费股票C43,110,308.96  1,179,166.00    3.86
30008934大成科技消费股票A43,110,308.96  1,179,166.00    3.86
31159977天弘创业板ETF42,643,035.60  1,166,385.00    0.56
32001714工银文体产业股票37,020,656.00  1,012,600.00    0.67
33501078广发科创主题3年封闭混合36,414,600.88  996,023.00    4.79
34169104东方红睿满沪港深混合(LOF)33,499,928.00  916,300.00    1.11
35166301华商新趋势优选混合33,295,228.56  910,701.00    0.30
36160325华夏创业板两年定开混合32,403,676.40  886,315.00    4.29
37009795嘉实远见精选两年持有期混合29,354,974.56  802,926.00    0.77
38010186嘉实核心成长混合A28,618,473.36  782,781.00    0.58
39010187嘉实核心成长混合C28,618,473.36  782,781.00    0.58
40000390华商优势行业混合27,942,808.00  764,300.00    0.36
41960004华夏兴华混合H26,461,250.56  723,776.00    3.86
42519908华夏兴华混合A26,461,250.56  723,776.00    3.86
43002001华夏回报混合A25,596,277.52  700,117.00    0.26
44960002华夏回报混合H25,596,277.52  700,117.00    0.26
45009392汇添富优质成长混合C24,005,807.84  656,614.00    1.14
46009391汇添富优质成长混合A24,005,807.84  656,614.00    1.14
47010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合23,515,392.00  643,200.00    1.00
48159952广发创业板ETF23,058,392.00  630,700.00    0.56
49002199前海开源中证军工指数C22,324,084.40  610,615.00    1.86
50000596前海开源中证军工指数A22,324,084.40  610,615.00    1.86
51161017富国中证500指数增强(LOF)20,469,944.00  559,900.00    0.28
52010481汇添富高质量成长精选2年持有混合19,808,208.00  541,800.00    1.17
53512500华夏中证500ETF19,099,382.72  522,412.00    0.30
54159922嘉实中证500ETF19,023,996.00  520,350.00    0.29
55008150嘉实远见企业精选两年持有期混合18,508,500.00  506,250.00    2.47
56003293易方达科瑞灵活配置混合18,214,082.32  498,197.00    0.63
57001816汇添富新睿精选混合A18,033,000.64  493,244.00    2.96
58002164汇添富新睿精选混合C18,033,000.64  493,244.00    2.96
59002980华夏创新前沿股票17,578,194.24  480,804.00    0.75
60162720广发创业板两年定开混合17,061,162.72  466,662.00    6.36
61001227中邮信息产业灵活配置混合17,036,960.00  466,000.00    2.46
62000595嘉实泰和混合16,052,070.16  439,061.00    0.50
63159948南方创业板ETF15,742,736.00  430,600.00    0.56
64288002华夏收入混合15,589,184.00  426,400.00    0.90
65005794银华心怡灵活配置混合15,507,399.28  424,163.00    0.26
66000189易方达丰华债券A14,847,016.00  406,100.00    0.29
67006867易方达丰华债券C14,847,016.00  406,100.00    0.29
68008181同泰慧利混合C14,730,024.00  402,900.00    5.03
69008180同泰慧利混合A14,730,024.00  402,900.00    5.03
70002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合14,624,000.00  400,000.00    2.32
71519690交银稳健配置混合A14,624,000.00  400,000.00    1.14
72501019国泰国证航天军工指数(LOF)14,353,456.00  392,600.00    1.71
73166019中欧价值智选混合A14,320,552.00  391,700.00    0.26
74001887中欧价值智选混合E14,320,552.00  391,700.00    0.26
75004235中欧价值智选混合C14,320,552.00  391,700.00    0.26
76070002嘉实增长混合14,302,272.00  391,200.00    0.60
77163115申万菱信中证军工指数分级14,199,904.00  388,400.00    1.72
78502003易方达军工分级14,057,320.00  384,500.00    1.73
79000870嘉实新收益混合13,563,760.00  371,000.00    5.00
80007777中邮研究精选混合13,004,392.00  355,700.00    1.69
81004355嘉实丰和灵活配置混合12,379,216.00  338,600.00    0.80
82001924华夏国企改革混合12,205,629.12  333,852.00    6.32
83512560易方达中证军工ETF11,995,336.00  328,100.00    1.81
84009011华夏睿阳一年持有混合11,964,260.00  327,250.00    1.19
85001541汇添富民营新动力股票11,615,112.00  317,700.00    1.64
86006252永赢消费主题混合A11,026,496.00  301,600.00    1.48
87006253永赢消费主题混合C11,026,496.00  301,600.00    1.48
88008274大成行业先锋混合A10,621,776.80  290,530.00    3.71
89008275大成行业先锋混合C10,621,776.80  290,530.00    3.71
90002021华夏回报二号混合10,585,326.48  289,533.00    0.26
91159908博时创业板ETF10,097,872.00  276,200.00    0.57
92004139中邮军民融合混合9,140,000.00  250,000.00    1.64
93005802添富智能制造股票8,913,364.56  243,801.00    0.58
94510510广发中证500ETF8,704,936.00  238,100.00    0.30
95002563泓德泓汇混合8,260,732.00  225,950.00    2.97
96630002华商盛世成长混合7,929,864.00  216,900.00    0.20
97512810华宝中证军工ETF7,722,788.16  211,236.00    1.81
98000061华夏盛世混合7,312,000.00  200,000.00    0.84
99006682景顺长城中证500指数增强7,015,864.00  191,900.00    0.59
100004119广发创新驱动混合7,004,896.00  191,600.00    4.92
101001050汇添富成长多因子量化策略股票6,997,584.00  191,400.00    0.22
102000082嘉实研究阿尔法股票6,973,820.00  190,750.00    1.13
103004745长盛创新驱动混合6,650,264.00  181,900.00    1.25
104510580易方达中证500ETF6,599,080.00  180,500.00    0.28
105009137嘉实瑞和两年持有期混合6,427,248.00  175,800.00    0.59
106001105信达澳银转型创新股票6,383,376.00  174,600.00    2.97
107002181华安大安全混合6,365,096.00  174,100.00    2.89
108159820天弘中证500ETF6,288,320.00  172,000.00    0.29
109110012易方达科汇灵活配置混合5,908,096.00  161,600.00    0.34
110515800添富中证800ETF5,666,800.00  155,000.00    0.08
111009932永赢稳健增长一年持有混合5,620,186.00  153,725.00    0.75
112470098汇添富逆向投资混合5,313,228.24  145,329.00    0.60
113481004工银稳健成长混合A5,217,112.00  142,700.00    0.97
114960023工银稳健成长混合H5,217,112.00  142,700.00    0.97
115070013嘉实研究精选混合A5,207,972.00  142,450.00    0.54
116002229华夏经济转型股票5,202,488.00  142,300.00    0.53
117000478建信中证500指数增强A5,140,336.00  140,600.00    0.10
118005633建信中证500指数增强C5,140,336.00  140,600.00    0.10
119000535长盛航天海工混合4,983,128.00  136,300.00    2.86
120006366兴业安保优选混合4,972,160.00  136,000.00    4.92
121009234鹏华优质企业混合4,859,628.32  132,922.00    2.08
122002597兴业成长动力混合4,694,304.00  128,400.00    1.38
123001182易方达安心回馈混合4,639,464.00  126,900.00    0.20
124630011华商主题精选混合4,522,472.00  123,700.00    1.53
125002885大摩万众创新混合4,482,256.00  122,600.00    5.13
126007664永赢创业板指数A4,438,384.00  121,400.00    0.53
127007665永赢创业板指数C4,438,384.00  121,400.00    0.53
128001479中邮风格轮动灵活配置混合4,387,200.00  120,000.00    2.90
129000534长盛高端装备混合4,295,800.00  117,500.00    1.02
130002945大成盛世精选混合4,240,960.00  116,000.00    3.58
131006594博道中证500增强C4,208,056.00  115,100.00    0.20
132006593博道中证500增强A4,208,056.00  115,100.00    0.20
133519679银河主题策略混合4,116,656.00  112,600.00    1.07
134519993长信增利动态混合4,036,224.00  110,400.00    1.47
135040002华安中国A股增强指数3,908,264.00  106,900.00    0.39
136159982鹏华中证500ETF3,900,952.00  106,700.00    0.29
137009433德邦科技创新一年定开混合C3,860,736.00  105,600.00    3.83
138009432德邦科技创新一年定开混合A3,860,736.00  105,600.00    3.83
139006257信达澳银先进智造股票3,703,198.96  101,291.00    0.20
140590006中邮中小盘灵活配置混合3,700,566.64  101,219.00    1.86
141510590平安中证500ETF3,663,312.00  100,200.00    0.29
142000875建信稳定得利债券A3,656,000.00  100,000.00    0.06
143009930南方创新驱动混合C3,656,000.00  100,000.00    0.13
144000876建信稳定得利债券C3,656,000.00  100,000.00    0.06
145009929南方创新驱动混合A3,656,000.00  100,000.00    0.13
146001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票3,582,880.00  98,000.00    0.23
147320001诺安平衡混合3,568,256.00  97,600.00    0.36
148008998同泰竞争优势混合C3,530,306.72  96,562.00    5.72
149008997同泰竞争优势混合A3,530,306.72  96,562.00    5.72
150000527南方新优享灵活配置混合A3,407,392.00  93,200.00    0.10
151006590南方新优享灵活配置混合C3,407,392.00  93,200.00    0.10
152000978景顺长城量化精选股票3,272,120.00  89,500.00    0.53
153159964平安创业板ETF3,012,544.00  82,400.00    0.56
154159966华夏创蓝筹ETF2,902,864.00  79,400.00    0.56
155003017广发中证军工ETF联接A2,855,336.00  78,100.00    0.09
156005693广发中证军工ETF联接C2,855,336.00  78,100.00    0.09
157004448博时汇智回报混合2,840,712.00  77,700.00    1.75
158001758嘉实研究增强混合2,818,776.00  77,100.00    3.59
159002011华夏红利混合2,785,872.00  76,200.00    0.06
160161613融通创业板指数A2,705,440.00  74,000.00    0.53
161004870融通创业板指数C2,705,440.00  74,000.00    0.53
162159957华夏创业板ETF2,657,912.00  72,700.00    0.56
163006868华夏科技成长股票2,621,352.00  71,700.00    0.65
164161039富国中证1000指数增强(LOF)2,614,040.00  71,500.00    0.08
165000598长盛生态环境混合2,603,072.00  71,200.00    1.18
166160638鹏华一带一路分级2,599,416.00  71,100.00    0.76
167610001信达澳银领先增长混合2,495,110.32  68,247.00    0.39
168121002国投瑞银景气行业混合2,464,144.00  67,400.00    0.44
169010349诺安低碳经济股票C2,244,784.00  61,400.00    0.31
170001208诺安低碳经济股票A2,244,784.00  61,400.00    0.31
171001735广发百发大数据成长混合E2,208,224.00  60,400.00    0.09
172001734广发百发大数据成长混合A2,208,224.00  60,400.00    0.09
173005121富国兴利增强债券2,208,224.00  60,400.00    0.07
174159968博时中证500ETF2,153,384.00  58,900.00    0.28
175001752华商信用增强债券C2,069,296.00  56,600.00    0.02
176001751华商信用增强债券A2,069,296.00  56,600.00    0.02
177001047光大保德信国企改革股票1,901,120.00  52,000.00    0.94
178000966中邮核心科技创新灵活配置混合1,844,452.00  50,450.00    2.38
179502000西部利得中证500指数增强(LOF)A1,838,968.00  50,300.00    0.07
180009300西部利得中证500指数增强(LOF)C1,838,968.00  50,300.00    0.07
181001304建信鑫安回报灵活配置混合1,828,000.00  50,000.00    0.52
182001226中邮稳健添利灵活配置混合1,828,000.00  50,000.00    2.93
183002474中邮睿信增强债券1,828,000.00  50,000.00    0.10
184000692汇添富双利债券C1,828,000.00  50,000.00    0.03
185004486嘉实稳怡债券1,828,000.00  50,000.00    1.21
186163209诺安创业板指数增强(LOF)A1,828,000.00  50,000.00    0.51
187470018汇添富双利债券A1,828,000.00  50,000.00    0.03
188010356诺安创业板指数增强(LOF)C1,828,000.00  50,000.00    0.51
189004451添富年年丰定开混合A1,828,000.00  50,000.00    0.06
190004452添富年年丰定开混合C1,828,000.00  50,000.00    0.06
191519668银河成长混合1,765,848.00  48,300.00    1.07
192001403招商国企改革主题混合1,754,880.00  48,000.00    1.02
193001053南方创新经济混合1,698,212.00  46,450.00    0.10
194001593天弘创业板ETF联接C1,693,897.92  46,332.00    0.02
195001592天弘创业板ETF联接A1,693,897.92  46,332.00    0.02
196512510华泰柏瑞中证500ETF1,659,824.00  45,400.00    0.29
197001892长盛新兴成长混合1,612,296.00  44,100.00    1.02
198000165国投瑞银策略精选混合1,608,640.00  44,000.00    0.27
199008555华商龙头优势混合1,590,360.00  43,500.00    1.56
200008488华商恒益稳健混合1,557,456.00  42,600.00    0.12
201121003国投瑞银核心企业混合1,546,488.00  42,300.00    0.20
202502013长盛中证申万一带一路分级1,539,176.00  42,100.00    0.59
203690008民生中证内地资源主题指数1,436,808.00  39,300.00    1.09
204009698华夏成长精选6个月定开混合C1,422,184.00  38,900.00    0.25
205009697华夏成长精选6个月定开混合A1,422,184.00  38,900.00    0.25
206050007博时平衡配置混合1,407,560.00  38,500.00    0.44
207160616鹏华中证500指数(LOF)A1,396,592.00  38,200.00    0.28
208006938鹏华中证500指数(LOF)C1,396,592.00  38,200.00    0.28
209002420汇添富盈鑫混合1,301,536.00  35,600.00    0.07
210004686华夏研究精选股票1,268,632.00  34,700.00    0.95
211162213泰达宏利沪深300指数增强A1,261,320.00  34,500.00    0.20
212003548泰达宏利沪深300指数增强C1,261,320.00  34,500.00    0.20
213009046西藏东财创业板指数A1,239,384.00  33,900.00    0.54
214009047西藏东财创业板指数C1,239,384.00  33,900.00    0.54
215160223国泰创业板指数(LOF)1,235,728.00  33,800.00    0.53
216161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)1,217,448.00  33,300.00    0.83
217159958工银创业板指数ETF1,184,544.00  32,400.00    0.56
218690004民生加银稳健成长混合1,169,920.00  32,000.00    1.75
219001760嘉实创新成长混合1,121,587.68  30,678.00    0.48
220501036汇添富中证500指数(LOF)A1,054,061.36  28,831.00    0.27
221501037汇添富中证500指数(LOF)C1,054,061.36  28,831.00    0.27
222008072景顺长城创业板综指增强979,808.00  26,800.00    0.41
223002455民生加银鑫喜混合950,560.00  26,000.00    0.18
224007126博道远航混合A873,784.00  23,900.00    0.08
225007127博道远航混合C873,784.00  23,900.00    0.08
226005935前海联合润丰混合C848,192.00  23,200.00    1.04
227004809前海联合润丰混合A848,192.00  23,200.00    1.04
228004902富国丰利增强债券829,912.00  22,700.00    0.02
229000214广发成长优选混合797,008.00  21,800.00    0.32
230004848中欧睿泓定期开放混合753,136.00  20,600.00    0.11
231160637鹏华创业板分级745,824.00  20,400.00    0.53
232006167德邦乐享生活混合A731,200.00  20,000.00    0.67
233006168德邦乐享生活混合C731,200.00  20,000.00    0.67
234510530工银瑞信中证500ETF727,544.00  19,900.00    0.30
235010157汇安中证500增强A723,888.00  19,800.00    0.67
236010158汇安中证500增强C723,888.00  19,800.00    0.67
237002683民生加银前沿科技混合709,264.00  19,400.00    1.51
238002271招商安弘混合694,640.00  19,000.00    1.54
239519156新华行业灵活配置混合A680,016.00  18,600.00    0.16
240519157新华行业灵活配置混合C680,016.00  18,600.00    0.16
241080002长盛创新先锋混合669,048.00  18,300.00    1.09
242167503安信一带一路分级632,488.00  17,300.00    0.76
243162216泰达宏利500指数增强(LOF)625,176.00  17,100.00    0.27
244206013鹏华宏观混合584,960.00  16,000.00    1.85
245519971长信改革红利混合584,960.00  16,000.00    0.99
246001849前海开源强势共识100强股票511,840.00  14,000.00    1.33
247159903深成ETF511,840.00  14,000.00    0.15
248510560国寿安保中证500ETF508,184.00  13,900.00    0.30
249008833银华汇盈一年持有期混合A504,528.00  13,800.00    0.20
250008834银华汇盈一年持有期混合C504,528.00  13,800.00    0.20
251159808融通创业板ETF500,872.00  13,700.00    0.56
252070006嘉实服务增值行业混合493,560.00  13,500.00    0.05
253005550汇安成长优选混合A489,904.00  13,400.00    4.03
254005551汇安成长优选混合C489,904.00  13,400.00    4.03
255002839华夏新锦程混合C478,936.00  13,100.00    0.93
256002838华夏新锦程混合A478,936.00  13,100.00    0.93
257003505景顺长城景颐丰利债券C471,624.00  12,900.00    0.95
258003504景顺长城景颐丰利债券A471,624.00  12,900.00    0.95
259159956建信创业板ETF457,000.00  12,500.00    0.55
260008265南方ESG股票C449,688.00  12,300.00    0.10
261008264南方ESG股票A449,688.00  12,300.00    0.10
262166027中欧创业板两年混合A442,376.00  12,100.00    0.05
263009791中欧创业板两年混合C442,376.00  12,100.00    0.05
264229002泰达宏利逆向策略混合435,064.00  11,900.00    0.34
265165511信诚中证500指数435,064.00  11,900.00    0.17
266009993嘉实前沿创新混合420,440.00  11,500.00    0.04
267004744易方达创业板ETF联接C418,612.00  11,450.00    0.01
268110026易方达创业板ETF联接A418,612.00  11,450.00    0.01
269002004工银新机遇灵活配置混合C391,192.00  10,700.00    0.72
270002003工银新机遇灵活配置混合A391,192.00  10,700.00    0.72
271001838国投瑞银国家安全混合365,600.00  10,000.00    0.01
272515160招商MSCI中国A股国际通ETF361,944.00  9,900.00    0.05
273519624银河君耀混合C358,288.00  9,800.00    0.15
274519623银河君耀混合A358,288.00  9,800.00    0.15
275005742南方成安优选混合354,632.00  9,700.00    0.09
276006140广发集嘉债券A329,040.00  9,000.00    0.02
277006141广发集嘉债券C329,040.00  9,000.00    0.02
278002157长盛盛世混合C299,792.00  8,200.00    0.40
279002156长盛盛世混合A299,792.00  8,200.00    0.40
280004348南方中证500ETF联接(LOF)C277,856.00  7,600.00    0.00
281160119南方中证500ETF联接(LOF)A277,856.00  7,600.00    0.00
282159918嘉实中创400ETF255,920.00  7,000.00    0.42
283159810浦银安盛创业板ETF244,952.00  6,700.00    0.55
284004695东兴未来价值混合A237,640.00  6,500.00    0.17
285000962天弘中证500ETF联接A237,640.00  6,500.00    0.01
286005919天弘中证500ETF联接C237,640.00  6,500.00    0.01
287007550东兴未来价值混合C237,640.00  6,500.00    0.17
288159943大成深证成份ETF233,984.00  6,400.00    0.15
289009978银华招利一年持有期混合C230,328.00  6,300.00    0.18
290009977银华招利一年持有期混合A230,328.00  6,300.00    0.18
291410006华富策略精选混合226,672.00  6,200.00    2.13
292512090易方达MSCI中国A股国际通ETF226,672.00  6,200.00    0.05
293008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A219,360.00  6,000.00    0.07
294163109申万菱信深证成指分级219,360.00  6,000.00    0.14
295008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C219,360.00  6,000.00    0.07
296005434鹏华睿投混合215,704.00  5,900.00    0.08
297515530泰康中证500ETF208,392.00  5,700.00    0.29
298006608泓德研究优选混合201,080.00  5,500.00    0.01
299004193招商中证500指数C193,768.00  5,300.00    0.13
300002871华夏智胜价值成长股票A193,768.00  5,300.00    0.02
301009486光大保德信瑞和混合A193,768.00  5,300.00    0.85
302004192招商中证500指数A193,768.00  5,300.00    0.13
303002872华夏智胜价值成长股票C193,768.00  5,300.00    0.02
304009487光大保德信瑞和混合C193,768.00  5,300.00    0.85
305003550泰达改革动力混合C190,112.00  5,200.00    0.21
306001017泰达改革动力混合A190,112.00  5,200.00    0.21
307515190中银证券中证500ETF182,800.00  5,000.00    0.30
308008113中泰中证500指数增强C175,488.00  4,800.00    0.30
309008112中泰中证500指数增强A175,488.00  4,800.00    0.30
310005607华宝中证500增强A168,176.00  4,600.00    0.20
311005608华宝中证500增强C168,176.00  4,600.00    0.20
312512990华夏MSCI中国A股国际通ETF168,176.00  4,600.00    0.05
313519676银河强化债券164,520.00  4,500.00    0.04
314159912汇添富深证300ETF164,520.00  4,500.00    0.18
315512160MSCI中国A股国际通ETF157,208.00  4,300.00    0.05
316660011农银汇理中证500指数149,896.00  4,100.00    0.28
317003766广发创业板ETF联接C146,313.12  4,002.00    0.01
318003765广发创业板ETF联接A146,313.12  4,002.00    0.01
319450007国富成长动力混合146,240.00  4,000.00    0.50
320159935景顺长城中证500ETF146,240.00  4,000.00    0.30
321006836永赢惠泽一年混合142,584.00  3,900.00    0.07
322010096博远鑫享三个月债券A137,100.00  3,750.00    0.32
323010098博远鑫享三个月债券E137,100.00  3,750.00    0.32
324010097博远鑫享三个月债券C137,100.00  3,750.00    0.32
325515810易方达中证800ETF135,272.00  3,700.00    0.07
326005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A131,616.00  3,600.00    0.35
327159971富国创业板ETF131,616.00  3,600.00    0.57
328005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C131,616.00  3,600.00    0.35
329159944广发中证全指原材料ETF124,304.00  3,400.00    0.66
330512390平安MSCI中国A股低波动ETF124,304.00  3,400.00    0.06
331007834长盛稳怡添利债券C116,992.00  3,200.00    0.35
332007833长盛稳怡添利债券A116,992.00  3,200.00    0.35
333009388嘉实稳福混合C116,992.00  3,200.00    0.22
334009387嘉实稳福混合A116,992.00  3,200.00    0.22
335159821中银证券创业板ETF113,336.00  3,100.00    0.56
336004875融通深证成份指数C109,680.00  3,000.00    0.14
337161612融通深证成份指数A109,680.00  3,000.00    0.14
338006611人保中证500指数98,712.00  2,700.00    0.28
339009246大摩ESG量化混合84,088.00  2,300.00    0.05
340007386浙商中证500指数增强C80,432.00  2,200.00    0.02
341002489国泰民福策略价值混合80,432.00  2,200.00    0.10
342515550中融中证500ETF80,432.00  2,200.00    0.27
343002076浙商中证500指数增强A80,432.00  2,200.00    0.02
344010183南方创业板ETF联接E78,604.00  2,150.00    0.00
345004343南方创业板ETF联接C78,604.00  2,150.00    0.00
346002656南方创业板ETF联接A78,604.00  2,150.00    0.00
347512380银华MSCI中国A股ETF76,776.00  2,100.00    0.05
348001073华泰柏瑞量化绝对收益混合73,120.00  2,000.00    0.20
349510570兴业中证500ETF73,120.00  2,000.00    0.31
350000273华润元大安鑫灵活配置混合A65,808.00  1,800.00    0.98
351008356中加科丰价值精选混合65,808.00  1,800.00    0.02
352007632华润元大安鑫灵活配置混合C65,808.00  1,800.00    0.98
353001974景顺长城量化新动力股票58,496.00  1,600.00    0.01
354512180建信MSCI中国A股国际通ETF58,496.00  1,600.00    0.05
355510550方正富邦中证500ETF54,840.00  1,500.00    0.29
356515590前海开源中证500等权ETF51,184.00  1,400.00    0.17
357002062国泰国策驱动灵活配置混合C51,184.00  1,400.00    0.10
358002458国泰民利策略收益灵活配置混合51,184.00  1,400.00    0.10
359000511国泰国策驱动灵活配置混合A51,184.00  1,400.00    0.10
360512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF51,184.00  1,400.00    0.05
361007217浙商智能行业优选混合C47,528.00  1,300.00    0.01
362007177浙商智能行业优选混合A47,528.00  1,300.00    0.01
363006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强40,216.00  1,100.00    0.09
364162205泰达宏利风险预算混合36,560.00  1,000.00    0.05
365001589天弘中证800指数C36,560.00  1,000.00    0.06
366001588天弘中证800指数A36,560.00  1,000.00    0.06
367008545泓德丰润三年持有期混合36,560.00  1,000.00    0.00
368515770上投摩根MSCI中国A股ETF32,904.00  900.00    0.04
369512360平安MSCI中国A股国际ETF32,904.00  900.00    0.05
370512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF29,248.00  800.00    0.05
371008353泰达宏利消费混合A29,248.00  800.00    0.09
372008354泰达宏利消费混合C29,248.00  800.00    0.09
373006525前海开源MSCI中国A股指数C21,936.00  600.00    0.05
374006524前海开源MSCI中国A股指数A21,936.00  600.00    0.05
375160806长盛同庆(LOF)21,936.00  600.00    0.03
376005288海富通创业板增强A18,280.00  500.00    0.00
377004617建信鑫稳回报灵活配置混合A18,280.00  500.00    0.04
378004618建信鑫稳回报灵活配置混合C18,280.00  500.00    0.04
379005287海富通创业板增强C18,280.00  500.00    0.00
380010355诺安中证500指数增强C10,968.00  300.00    0.03
381519688交银精选混合10,968.00  300.00    0.00
382001351诺安中证500指数增强A10,968.00  300.00    0.03
383515780浦银安盛MSCI中国A股ETF10,968.00  300.00    0.06
384010154中加中证500指数增强C7,312.00  200.00    0.03
385003069光大保德信创业板股票A7,312.00  200.00    0.00
386010153中加中证500指数增强A7,312.00  200.00    0.03
387003070光大保德信创业板股票C7,312.00  200.00    0.00
388009618交银启汇混合4,570.00  125.00    0.00
389070030嘉实中创400ETF联接A3,656.00  100.00    0.01
390008259中银证券中证500ETF联接C3,656.00  100.00    0.01
391005674诺德消费升级混合3,656.00  100.00    0.01
392050014博时创业成长混合A3,656.00  100.00    0.00
393202017南方深证成份ETF联接A3,656.00  100.00    0.00
394002553博时创业成长混合C3,656.00  100.00    0.00
395008258中银证券中证500ETF联接A3,656.00  100.00    0.01
396004345南方深证成份ETF联接C3,656.00  100.00    0.00
397005727嘉实中创400ETF联接C3,656.00  100.00    0.01
398630016华商价值共享混合发起式1,828.00  50.00    0.00
399571002诺德灵活配置混合1,828.00  50.00    0.02
400001879长城创业板指数增强发起式A1,206.48  33.00    0.00
401006928长城创业板指数增强发起式C1,206.48  33.00    0.00