| 持有 伊之密(300415)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 377,936,395.50 | 17,578,437.00 | 4.16 |
| 2 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 119,891,095.00 | 5,576,330.00 | 3.56 |
| 3 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 98,899,140.00 | 4,599,960.00 | 1.85 |
| 4 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 87,492,100.00 | 4,069,400.00 | 2.76 |
| 5 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 81,325,900.00 | 3,782,600.00 | 2.11 |
| 6 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 71,405,800.00 | 3,321,200.00 | 2.48 |
| 7 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 71,405,800.00 | 3,321,200.00 | 2.48 |
| 8 | 519704 | 交银先进制造混合 | 51,571,641.50 | 2,398,681.00 | 0.78 |
| 9 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | 49,920,807.00 | 2,321,898.00 | 3.20 |
| 10 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 49,920,807.00 | 2,321,898.00 | 3.20 |
| 11 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 43,750,350.00 | 2,034,900.00 | 4.20 |
| 12 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 43,750,350.00 | 2,034,900.00 | 4.20 |
| 13 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 40,084,320.50 | 1,864,387.00 | 0.99 |
| 14 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 40,084,320.50 | 1,864,387.00 | 0.99 |
| 15 | 002794 | 天弘永利债券E | 33,713,010.50 | 1,568,047.00 | 0.45 |
| 16 | 420002 | 天弘永利债券A | 33,713,010.50 | 1,568,047.00 | 0.45 |
| 17 | 420102 | 天弘永利债券B | 33,713,010.50 | 1,568,047.00 | 0.45 |
| 18 | 009610 | 天弘永利债券C | 33,713,010.50 | 1,568,047.00 | 0.45 |
| 19 | 010109 | 富国价值增长混合 | 25,271,100.00 | 1,175,400.00 | 0.94 |
| 20 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 21,257,437.00 | 988,718.00 | 3.81 |
| 21 | 009402 | 交银启明混合 | 21,224,800.00 | 987,200.00 | 0.78 |
| 22 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 17,513,900.00 | 814,600.00 | 3.09 |
| 23 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 17,513,900.00 | 814,600.00 | 3.09 |
| 24 | 168207 | 中融创业板两年定开混合 | 17,148,400.00 | 797,600.00 | 4.00 |
| 25 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 13,334,300.00 | 620,200.00 | 1.05 |
| 26 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 13,323,550.00 | 619,700.00 | 1.96 |
| 27 | 159967 | 华夏创成长ETF | 12,990,300.00 | 604,200.00 | 0.39 |
| 28 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 10,330,750.00 | 480,500.00 | 3.00 |
| 29 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 9,801,850.00 | 455,900.00 | 2.00 |
| 30 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 9,801,850.00 | 455,900.00 | 2.00 |
| 31 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 9,576,100.00 | 445,400.00 | 1.07 |
| 32 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票 | 9,012,628.00 | 419,192.00 | 1.02 |
| 33 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 8,382,850.00 | 389,900.00 | 1.08 |
| 34 | 007202 | 天弘优质成长企业混合 | 6,559,650.00 | 305,100.00 | 1.56 |
| 35 | 010194 | 博时睿祥15个月定开混合A | 6,477,950.00 | 301,300.00 | 2.54 |
| 36 | 010195 | 博时睿祥15个月定开混合C | 6,477,950.00 | 301,300.00 | 2.54 |
| 37 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 6,209,200.00 | 288,800.00 | 0.28 |
| 38 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 6,209,200.00 | 288,800.00 | 0.28 |
| 39 | 007128 | 天弘增强回报债券A | 4,495,220.00 | 209,080.00 | 0.81 |
| 40 | 007129 | 天弘增强回报债券C | 4,495,220.00 | 209,080.00 | 0.81 |
| 41 | 009735 | 天弘增强回报债券E | 4,495,220.00 | 209,080.00 | 0.81 |
| 42 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 4,175,300.00 | 194,200.00 | 1.06 |
| 43 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 4,175,300.00 | 194,200.00 | 1.06 |
| 44 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 4,108,650.00 | 191,100.00 | 4.83 |
| 45 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 3,592,650.00 | 167,100.00 | 0.06 |
| 46 | 009186 | 天弘聚新三个月定开混合A | 3,384,100.00 | 157,400.00 | 0.63 |
| 47 | 009187 | 天弘聚新三个月定开混合C | 3,384,100.00 | 157,400.00 | 0.63 |
| 48 | 001352 | 民生加银新战略混合 | 3,265,850.00 | 151,900.00 | 0.47 |
| 49 | 001822 | 华商智能生活混合 | 3,225,000.00 | 150,000.00 | 1.81 |
| 50 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 2,973,450.00 | 138,300.00 | 1.51 |
| 51 | 519975 | 长信量化中小盘股票 | 2,968,290.00 | 138,060.00 | 1.11 |
| 52 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 2,896,050.00 | 134,700.00 | 0.99 |
| 53 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 2,734,800.00 | 127,200.00 | 0.37 |
| 54 | 005460 | 银河嘉谊混合C | 2,719,750.00 | 126,500.00 | 0.50 |
| 55 | 005459 | 银河嘉谊混合A | 2,719,750.00 | 126,500.00 | 0.50 |
| 56 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 2,390,800.00 | 111,200.00 | 0.13 |
| 57 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 2,332,750.00 | 108,500.00 | 0.26 |
| 58 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 2,309,100.00 | 107,400.00 | 2.78 |
| 59 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 1,935,000.00 | 90,000.00 | 1.79 |
| 60 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 1,601,750.00 | 74,500.00 | 0.33 |
| 61 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 1,601,750.00 | 74,500.00 | 0.33 |
| 62 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 1,505,000.00 | 70,000.00 | 2.57 |
| 63 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 1,421,150.00 | 66,100.00 | 0.09 |
| 64 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 1,421,150.00 | 66,100.00 | 0.09 |
| 65 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 1,421,150.00 | 66,100.00 | 0.09 |
| 66 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 1,365,250.00 | 63,500.00 | 1.30 |
| 67 | 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 1,242,700.00 | 57,800.00 | 2.98 |
| 68 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 1,122,300.00 | 52,200.00 | 0.48 |
| 69 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 1,066,400.00 | 49,600.00 | 0.31 |
| 70 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 1,066,400.00 | 49,600.00 | 0.31 |
| 71 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 995,450.00 | 46,300.00 | 0.36 |
| 72 | 007950 | 招商量化精选股票C | 967,564.50 | 45,003.00 | 1.32 |
| 73 | 001917 | 招商量化精选股票A | 967,564.50 | 45,003.00 | 1.32 |
| 74 | 007261 | 融通消费升级混合 | 844,950.00 | 39,300.00 | 0.98 |
| 75 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 817,000.00 | 38,000.00 | 0.34 |
| 76 | 005288 | 海富通创业板增强A | 804,100.00 | 37,400.00 | 0.65 |
| 77 | 005287 | 海富通创业板增强C | 804,100.00 | 37,400.00 | 0.65 |
| 78 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 752,500.00 | 35,000.00 | 0.31 |
| 79 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 752,500.00 | 35,000.00 | 0.31 |
| 80 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 752,500.00 | 35,000.00 | 0.03 |
| 81 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 737,450.00 | 34,300.00 | 0.19 |
| 82 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 737,450.00 | 34,300.00 | 0.19 |
| 83 | 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 722,400.00 | 33,600.00 | 3.82 |
| 84 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 707,350.00 | 32,900.00 | 0.27 |
| 85 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 707,350.00 | 32,900.00 | 0.27 |
| 86 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 645,000.00 | 30,000.00 | 1.12 |
| 87 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 645,000.00 | 30,000.00 | 1.12 |
| 88 | 006161 | 博道启航混合C | 642,850.00 | 29,900.00 | 0.15 |
| 89 | 006160 | 博道启航混合A | 642,850.00 | 29,900.00 | 0.15 |
| 90 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 627,800.00 | 29,200.00 | 0.07 |
| 91 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 627,800.00 | 29,200.00 | 0.07 |
| 92 | 007127 | 博道远航混合C | 582,650.00 | 27,100.00 | 0.20 |
| 93 | 007126 | 博道远航混合A | 582,650.00 | 27,100.00 | 0.20 |
| 94 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 513,850.00 | 23,900.00 | 0.26 |
| 95 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 513,850.00 | 23,900.00 | 0.26 |
| 96 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 483,750.00 | 22,500.00 | 0.11 |
| 97 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 473,000.00 | 22,000.00 | 0.98 |
| 98 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 473,000.00 | 22,000.00 | 0.98 |
| 99 | 003181 | 前海联合添利债券C | 473,000.00 | 22,000.00 | 0.43 |
| 100 | 003180 | 前海联合添利债券A | 473,000.00 | 22,000.00 | 0.43 |
| 101 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 430,000.00 | 20,000.00 | 0.42 |
| 102 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 350,450.00 | 16,300.00 | 0.01 |
| 103 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 350,450.00 | 16,300.00 | 0.01 |
| 104 | 410006 | 华富策略精选混合 | 322,500.00 | 15,000.00 | 2.77 |
| 105 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 313,900.00 | 14,600.00 | 0.17 |
| 106 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 266,600.00 | 12,400.00 | 0.34 |
| 107 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 266,600.00 | 12,400.00 | 0.34 |
| 108 | 004250 | 银河量化优选混合 | 266,600.00 | 12,400.00 | 0.93 |
| 109 | 162107 | 金鹰量化精选股票(LOF) | 232,200.00 | 10,800.00 | 2.53 |
| 110 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 230,050.00 | 10,700.00 | 0.47 |
| 111 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 230,050.00 | 10,700.00 | 0.47 |
| 112 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 215,000.00 | 10,000.00 | 0.01 |
| 113 | 004344 | 南方大数据100指数C | 197,800.00 | 9,200.00 | 0.01 |
| 114 | 002137 | 诺安利鑫混合 | 197,800.00 | 9,200.00 | 0.30 |
| 115 | 001113 | 南方大数据100指数A | 197,800.00 | 9,200.00 | 0.01 |
| 116 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 191,350.00 | 8,900.00 | 0.26 |
| 117 | 515870 | 嘉实先进制造100ETF | 176,300.00 | 8,200.00 | 0.41 |
| 118 | 004536 | 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 | 172,000.00 | 8,000.00 | 0.78 |
| 119 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 152,650.00 | 7,100.00 | 0.10 |
| 120 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 152,650.00 | 7,100.00 | 0.10 |
| 121 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 135,450.00 | 6,300.00 | 0.13 |
| 122 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 135,450.00 | 6,300.00 | 0.13 |
| 123 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 129,000.00 | 6,000.00 | 0.03 |
| 124 | 007251 | 广发睿享稳健增利混合 | 116,100.00 | 5,400.00 | 0.03 |
| 125 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 111,800.00 | 5,200.00 | 0.06 |
| 126 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 111,800.00 | 5,200.00 | 0.06 |
| 127 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 105,350.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 128 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 64,500.00 | 3,000.00 | 0.15 |
| 129 | 005960 | 博时量化价值股票A | 55,900.00 | 2,600.00 | 0.08 |
| 130 | 005961 | 博时量化价值股票C | 55,900.00 | 2,600.00 | 0.08 |
| 131 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 27,950.00 | 1,300.00 | 0.25 |
| 132 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 27,950.00 | 1,300.00 | 0.25 |
| 133 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 23,650.00 | 1,100.00 | 0.12 |
| 134 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 23,650.00 | 1,100.00 | 0.05 |
| 135 | 005021 | 渤海汇金量化汇盈混合 | 17,200.00 | 800.00 | 0.51 |
| 136 | 000463 | 华商双债丰利债券A | 12,900.00 | 600.00 | 0.01 |
| 137 | 000481 | 华商双债丰利债券C | 12,900.00 | 600.00 | 0.01 |
| 138 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 10,750.00 | 500.00 | 0.00 |
| 139 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 4,300.00 | 200.00 | 0.00 |
| 140 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 2,150.00 | 100.00 | 0.04 |
| 141 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 2,150.00 | 100.00 | 0.04 |
| 142 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 2,150.00 | 100.00 | 0.00 |
