行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 伊之密(300415)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1005267嘉实价值精选股票377,936,395.50  17,578,437.00    4.16
2070019嘉实价值优势混合119,891,095.00  5,576,330.00    3.56
3110010易方达价值成长混合98,899,140.00  4,599,960.00    1.85
4160726嘉实瑞享定期混合87,492,100.00  4,069,400.00    2.76
5001878嘉实沪港深精选股票81,325,900.00  3,782,600.00    2.11
6009138嘉实瑞成两年持有期混合A71,405,800.00  3,321,200.00    2.48
7009139嘉实瑞成两年持有期混合C71,405,800.00  3,321,200.00    2.48
8519704交银先进制造混合51,571,641.50  2,398,681.00    0.78
9005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A49,920,807.00  2,321,898.00    3.20
10009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C49,920,807.00  2,321,898.00    3.20
11009706民生加银城镇化混合C43,750,350.00  2,034,900.00    4.20
12000408民生加银城镇化混合A43,750,350.00  2,034,900.00    4.20
13009273融通中国风1号灵活配置混合C40,084,320.50  1,864,387.00    0.99
14001852融通中国风1号灵活配置混合A40,084,320.50  1,864,387.00    0.99
15009610天弘永利债券C33,713,010.50  1,568,047.00    0.45
16420002天弘永利债券A33,713,010.50  1,568,047.00    0.45
17002794天弘永利债券E33,713,010.50  1,568,047.00    0.45
18420102天弘永利债券B33,713,010.50  1,568,047.00    0.45
19010109富国价值增长混合25,271,100.00  1,175,400.00    0.94
20690005民生加银内需增长混合21,257,437.00  988,718.00    3.81
21009402交银启明混合21,224,800.00  987,200.00    0.78
22007731民生加银持续成长混合A17,513,900.00  814,600.00    3.09
23007732民生加银持续成长混合C17,513,900.00  814,600.00    3.09
24168207中融创业板两年定开混合17,148,400.00  797,600.00    4.00
25001048富国新兴产业股票13,334,300.00  620,200.00    1.05
26160813长盛同盛成长优选混合(LOF)13,323,550.00  619,700.00    1.96
27159967华夏创成长ETF12,990,300.00  604,200.00    0.39
28000729建信中小盘先锋股票10,330,750.00  480,500.00    3.00
29009800长盛制造精选混合A9,801,850.00  455,900.00    2.00
30009801长盛制造精选混合C9,801,850.00  455,900.00    2.00
31004355嘉实丰和灵活配置混合9,576,100.00  445,400.00    1.07
32009891融通产业趋势臻选股票9,012,628.00  419,192.00    1.02
33003567华夏行业景气混合8,382,850.00  389,900.00    1.08
34007202天弘优质成长企业混合6,559,650.00  305,100.00    1.56
35010195博时睿祥15个月定开混合C6,477,950.00  301,300.00    2.54
36010194博时睿祥15个月定开混合A6,477,950.00  301,300.00    2.54
37004710民生加银鹏程混合A6,209,200.00  288,800.00    0.28
38007749民生加银鹏程混合C6,209,200.00  288,800.00    0.28
39007129天弘增强回报债券C4,495,220.00  209,080.00    0.81
40007128天弘增强回报债券A4,495,220.00  209,080.00    0.81
41009735天弘增强回报债券E4,495,220.00  209,080.00    0.81
42673060西部利得景瑞混合A4,175,300.00  194,200.00    1.06
43009258西部利得景瑞混合C4,175,300.00  194,200.00    1.06
44540007汇丰晋信中小盘股票4,108,650.00  191,100.00    4.83
45161017富国中证500指数增强(LOF)3,592,650.00  167,100.00    0.06
46009186天弘聚新三个月定开混合A3,384,100.00  157,400.00    0.63
47009187天弘聚新三个月定开混合C3,384,100.00  157,400.00    0.63
48001352民生加银新战略混合3,265,850.00  151,900.00    0.47
49001822华商智能生活混合3,225,000.00  150,000.00    1.81
50007903长城量化小盘股票2,973,450.00  138,300.00    1.51
51519975长信量化中小盘股票2,968,290.00  138,060.00    1.11
52008445融通产业趋势先锋股票2,896,050.00  134,700.00    0.99
53003831建信鑫瑞回报灵活配置混合2,734,800.00  127,200.00    0.37
54005459银河嘉谊混合A2,719,750.00  126,500.00    0.50
55005460银河嘉谊混合C2,719,750.00  126,500.00    0.50
56001416嘉实事件驱动股票2,390,800.00  111,200.00    0.13
57008356中加科丰价值精选混合2,332,750.00  108,500.00    0.26
58000756建信潜力新蓝筹股票2,309,100.00  107,400.00    2.78
59001933华商新兴活力混合1,935,000.00  90,000.00    1.79
60005530汇添富沪深300指数增强A1,601,750.00  74,500.00    0.33
61010556汇添富沪深300指数增强C1,601,750.00  74,500.00    0.33
62000757华富智慧城市灵活配置混合1,505,000.00  70,000.00    2.57
63000172华泰柏瑞量化增强混合A1,421,150.00  66,100.00    0.09
64010234华泰柏瑞量化增强混合C1,421,150.00  66,100.00    0.09
65960041华泰柏瑞量化增强混合H1,421,150.00  66,100.00    0.09
66161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)1,365,250.00  63,500.00    1.30
67160522博时睿益事件驱动混合(LOF)1,242,700.00  57,800.00    2.98
68001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1,122,300.00  52,200.00    0.48
69010505申万菱信创业板量化精选股票C1,066,400.00  49,600.00    0.31
70009557申万菱信创业板量化精选股票A1,066,400.00  49,600.00    0.31
71080001长盛成长价值混合995,450.00  46,300.00    0.36
72001917招商量化精选股票A967,564.50  45,003.00    1.32
73007950招商量化精选股票C967,564.50  45,003.00    1.32
74007261融通消费升级混合844,950.00  39,300.00    0.98
75229002泰达宏利逆向策略混合817,000.00  38,000.00    0.34
76005288海富通创业板增强A804,100.00  37,400.00    0.65
77005287海富通创业板增强C804,100.00  37,400.00    0.65
78006551中庚价值领航混合752,500.00  35,000.00    0.03
79233015大摩量化配置混合A752,500.00  35,000.00    0.31
80008305大摩量化配置混合C752,500.00  35,000.00    0.31
81001074华泰柏瑞量化驱动混合A737,450.00  34,300.00    0.19
82006531华泰柏瑞量化驱动混合C737,450.00  34,300.00    0.19
83002564新沃通盈灵活配置混合722,400.00  33,600.00    3.82
84001244华泰柏瑞量化智慧混合A707,350.00  32,900.00    0.27
85006104华泰柏瑞量化智慧混合C707,350.00  32,900.00    0.27
86005382泰康睿利量化多策略混合C645,000.00  30,000.00    1.12
87005381泰康睿利量化多策略混合A645,000.00  30,000.00    1.12
88006161博道启航混合C642,850.00  29,900.00    0.15
89006160博道启航混合A642,850.00  29,900.00    0.15
90460009华泰柏瑞量化先行混合A627,800.00  29,200.00    0.07
91010246华泰柏瑞量化先行混合C627,800.00  29,200.00    0.07
92007127博道远航混合C582,650.00  27,100.00    0.20
93007126博道远航混合A582,650.00  27,100.00    0.20
94001017泰达改革动力混合A513,850.00  23,900.00    0.26
95003550泰达改革动力混合C513,850.00  23,900.00    0.26
96161039富国中证1000指数增强(LOF)483,750.00  22,500.00    0.11
97003180前海联合添利债券A473,000.00  22,000.00    0.43
98003181前海联合添利债券C473,000.00  22,000.00    0.43
99007528融通量化多策略灵活配置混合C473,000.00  22,000.00    0.98
100007527融通量化多策略灵活配置混合A473,000.00  22,000.00    0.98
101008072景顺长城创业板综指增强430,000.00  20,000.00    0.42
102160926大成创业板两年定开混合A350,450.00  16,300.00    0.01
103009798大成创业板两年定开混合C350,450.00  16,300.00    0.01
104410006华富策略精选混合322,500.00  15,000.00    2.77
105005457景顺长城量化小盘股票313,900.00  14,600.00    0.17
106006165建信中证1000指数增强A266,600.00  12,400.00    0.34
107004250银河量化优选混合266,600.00  12,400.00    0.93
108006166建信中证1000指数增强C266,600.00  12,400.00    0.34
109162107金鹰量化精选股票(LOF)232,200.00  10,800.00    2.53
110006942华泰柏瑞量化明选混合A230,050.00  10,700.00    0.47
111006943华泰柏瑞量化明选混合C230,050.00  10,700.00    0.47
112007497中庚价值灵动灵活配置混合215,000.00  10,000.00    0.01
113002137诺安利鑫混合197,800.00  9,200.00    0.30
114004344南方大数据100指数C197,800.00  9,200.00    0.01
115001113南方大数据100指数A197,800.00  9,200.00    0.01
116005167嘉实润泽量化定期混合191,350.00  8,900.00    0.26
117515870嘉实先进制造100ETF176,300.00  8,200.00    0.41
118004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合172,000.00  8,000.00    0.78
119005635博时量化多策略股票A152,650.00  7,100.00    0.10
120005636博时量化多策略股票C152,650.00  7,100.00    0.10
121501061中金中证优选300指数(LOF)C135,450.00  6,300.00    0.13
122501060中金中证优选300指数(LOF)A135,450.00  6,300.00    0.13
123000877华泰柏瑞量化优选混合129,000.00  6,000.00    0.03
124007251广发睿享稳健增利混合116,100.00  5,400.00    0.03
125006440中信建投中证500指数增强A111,800.00  5,200.00    0.06
126006441中信建投中证500指数增强C111,800.00  5,200.00    0.06
127007130中庚小盘价值股票105,350.00  4,900.00    0.00
128161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)64,500.00  3,000.00    0.15
129005961博时量化价值股票C55,900.00  2,600.00    0.08
130005960博时量化价值股票A55,900.00  2,600.00    0.08
131005138前海开源弘丰债券A27,950.00  1,300.00    0.25
132005139前海开源弘丰债券C27,950.00  1,300.00    0.25
133004641万家量化睿选混合23,650.00  1,100.00    0.12
134009263华宝红利精选混合23,650.00  1,100.00    0.05
135005021渤海汇金量化汇盈混合17,200.00  800.00    0.51
136000463华商双债丰利债券A12,900.00  600.00    0.01
137000481华商双债丰利债券C12,900.00  600.00    0.01
138004495博时量化平衡混合10,750.00  500.00    0.00
139070017嘉实量化阿尔法混合4,300.00  200.00    0.00
140166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C2,150.00  100.00    0.04
141166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A2,150.00  100.00    0.04
142001577嘉实低价策略股票2,150.00  100.00    0.00