| 持有 伊之密(300415)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 199,517,482.16 | 9,946,036.00 | 5.11 |
| 2 | 003745 | 广发多元新兴股票 | 77,245,443.20 | 3,850,720.00 | 4.28 |
| 3 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 72,781,912.66 | 3,628,211.00 | 1.84 |
| 4 | 512100 | 南方中证1000ETF | 54,206,974.52 | 2,702,242.00 | 0.10 |
| 5 | 001917 | 招商量化精选股票A | 52,089,802.00 | 2,596,700.00 | 1.25 |
| 6 | 007950 | 招商量化精选股票C | 52,089,802.00 | 2,596,700.00 | 1.25 |
| 7 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 50,119,769.58 | 2,498,493.00 | 2.04 |
| 8 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 50,119,769.58 | 2,498,493.00 | 2.04 |
| 9 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 50,119,769.58 | 2,498,493.00 | 2.04 |
| 10 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 36,108,000.00 | 1,800,000.00 | 1.37 |
| 11 | 002863 | 金信深圳成长混合 | 33,871,310.00 | 1,688,500.00 | 4.29 |
| 12 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 30,384,882.00 | 1,514,700.00 | 1.78 |
| 13 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 30,384,882.00 | 1,514,700.00 | 1.78 |
| 14 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 28,648,749.18 | 1,428,153.00 | 2.15 |
| 15 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 28,648,749.18 | 1,428,153.00 | 2.15 |
| 16 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 22,790,166.00 | 1,136,100.00 | 3.30 |
| 17 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 22,555,464.00 | 1,124,400.00 | 1.24 |
| 18 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 21,964,596.70 | 1,094,945.00 | 0.63 |
| 19 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 20,837,124.40 | 1,038,740.00 | 1.39 |
| 20 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 19,759,320.66 | 985,011.00 | 1.93 |
| 21 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 17,817,292.00 | 888,200.00 | 2.42 |
| 22 | 001740 | 光大保德信中国制造混合 | 14,529,458.00 | 724,300.00 | 2.46 |
| 23 | 002925 | 广发集源债券A | 13,045,018.00 | 650,300.00 | 0.19 |
| 24 | 002926 | 广发集源债券C | 13,045,018.00 | 650,300.00 | 0.19 |
| 25 | 005314 | 万家中证1000指数C | 11,729,082.00 | 584,700.00 | 0.39 |
| 26 | 005313 | 万家中证1000指数A | 11,729,082.00 | 584,700.00 | 0.39 |
| 27 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 10,631,800.00 | 530,000.00 | 3.58 |
| 28 | 005296 | 南华丰淳混合A | 10,521,470.00 | 524,500.00 | 3.36 |
| 29 | 005297 | 南华丰淳混合C | 10,521,470.00 | 524,500.00 | 3.36 |
| 30 | 001113 | 南方大数据100指数A | 10,411,140.00 | 519,000.00 | 0.86 |
| 31 | 004344 | 南方大数据100指数C | 10,411,140.00 | 519,000.00 | 0.86 |
| 32 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 9,608,740.00 | 479,000.00 | 3.12 |
| 33 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 8,928,706.00 | 445,100.00 | 3.09 |
| 34 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 8,928,706.00 | 445,100.00 | 3.09 |
| 35 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 8,709,309.78 | 434,163.00 | 1.18 |
| 36 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 8,709,309.78 | 434,163.00 | 1.18 |
| 37 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 8,478,820.38 | 422,673.00 | 0.97 |
| 38 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 8,478,820.38 | 422,673.00 | 0.97 |
| 39 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 8,098,222.00 | 403,700.00 | 2.24 |
| 40 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 7,349,181.60 | 366,360.00 | 0.11 |
| 41 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 7,349,181.60 | 366,360.00 | 0.11 |
| 42 | 001702 | 东方创新科技混合 | 7,292,512.10 | 363,535.00 | 1.07 |
| 43 | 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C | 7,209,564.00 | 359,400.00 | 3.39 |
| 44 | 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 7,209,564.00 | 359,400.00 | 3.39 |
| 45 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 7,021,000.00 | 350,000.00 | 1.43 |
| 46 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 7,021,000.00 | 350,000.00 | 1.43 |
| 47 | 000586 | 景顺中小板创业板精选股票 | 6,597,734.00 | 328,900.00 | 1.48 |
| 48 | 162720 | 广发创业板两年定开混合 | 6,477,374.00 | 322,900.00 | 3.41 |
| 49 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 6,148,390.00 | 306,500.00 | 1.35 |
| 50 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 6,148,390.00 | 306,500.00 | 1.35 |
| 51 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 5,696,357.96 | 283,966.00 | 1.34 |
| 52 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 5,696,357.96 | 283,966.00 | 1.34 |
| 53 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 5,630,842.00 | 280,700.00 | 3.04 |
| 54 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 5,191,528.00 | 258,800.00 | 2.97 |
| 55 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 4,463,350.00 | 222,500.00 | 0.17 |
| 56 | 000214 | 广发成长优选混合 | 4,437,272.00 | 221,200.00 | 2.90 |
| 57 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 4,250,714.00 | 211,900.00 | 0.37 |
| 58 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 4,250,714.00 | 211,900.00 | 0.37 |
| 59 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 4,069,351.54 | 202,859.00 | 1.90 |
| 60 | 000480 | 东方红新动力混合 | 3,989,934.00 | 198,900.00 | 0.16 |
| 61 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 3,933,766.00 | 196,100.00 | 0.89 |
| 62 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 3,783,316.00 | 188,600.00 | 1.60 |
| 63 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 3,618,824.00 | 180,400.00 | 1.53 |
| 64 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 3,009,000.00 | 150,000.00 | 0.37 |
| 65 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 3,009,000.00 | 150,000.00 | 0.37 |
| 66 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 3,009,000.00 | 150,000.00 | 0.74 |
| 67 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 2,928,760.00 | 146,000.00 | 0.43 |
| 68 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 2,928,760.00 | 146,000.00 | 0.43 |
| 69 | 010450 | 广发恒悦债券C | 2,487,440.00 | 124,000.00 | 0.67 |
| 70 | 010449 | 广发恒悦债券A | 2,487,440.00 | 124,000.00 | 0.67 |
| 71 | 010451 | 广发恒悦债券E | 2,487,440.00 | 124,000.00 | 0.67 |
| 72 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 2,389,146.00 | 119,100.00 | 0.28 |
| 73 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 2,389,146.00 | 119,100.00 | 0.28 |
| 74 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 2,377,110.00 | 118,500.00 | 0.81 |
| 75 | 002943 | 广发多因子混合 | 2,100,282.00 | 104,700.00 | 0.02 |
| 76 | 005771 | 银华可转债债券 | 2,003,994.00 | 99,900.00 | 0.44 |
| 77 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 1,967,886.00 | 98,100.00 | 0.47 |
| 78 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 1,967,886.00 | 98,100.00 | 0.47 |
| 79 | 010059 | 东方红鼎元3个月定开混合 | 1,917,736.00 | 95,600.00 | 0.17 |
| 80 | 004206 | 华商元亨混合 | 1,845,520.00 | 92,000.00 | 0.07 |
| 81 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1,811,418.00 | 90,300.00 | 0.13 |
| 82 | 002636 | 广发集裕债券A | 1,811,418.00 | 90,300.00 | 0.08 |
| 83 | 002637 | 广发集裕债券C | 1,811,418.00 | 90,300.00 | 0.08 |
| 84 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1,811,418.00 | 90,300.00 | 0.13 |
| 85 | 001352 | 民生加银新战略混合 | 1,805,400.00 | 90,000.00 | 3.93 |
| 86 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 1,606,806.00 | 80,100.00 | 0.04 |
| 87 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 1,544,620.00 | 77,000.00 | 0.18 |
| 88 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 1,522,554.00 | 75,900.00 | 0.06 |
| 89 | 004195 | 招商中证1000指数C | 1,474,410.00 | 73,500.00 | 0.09 |
| 90 | 004194 | 招商中证1000指数A | 1,474,410.00 | 73,500.00 | 0.09 |
| 91 | 001426 | 南方大数据300指数C | 1,388,152.00 | 69,200.00 | 0.64 |
| 92 | 001420 | 南方大数据300指数A | 1,388,152.00 | 69,200.00 | 0.64 |
| 93 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1,378,122.00 | 68,700.00 | 0.12 |
| 94 | 010155 | 长盛核心成长混合A | 1,321,954.00 | 65,900.00 | 1.56 |
| 95 | 010156 | 长盛核心成长混合C | 1,321,954.00 | 65,900.00 | 1.56 |
| 96 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 1,317,942.00 | 65,700.00 | 1.21 |
| 97 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 1,267,792.00 | 63,200.00 | 0.98 |
| 98 | 008311 | 圆信永丰优选价值混合A | 1,221,654.00 | 60,900.00 | 0.88 |
| 99 | 008312 | 圆信永丰优选价值混合C | 1,221,654.00 | 60,900.00 | 0.88 |
| 100 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 1,197,582.00 | 59,700.00 | 0.22 |
| 101 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 1,197,582.00 | 59,700.00 | 0.22 |
| 102 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 1,187,552.00 | 59,200.00 | 2.00 |
| 103 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 1,165,486.00 | 58,100.00 | 0.06 |
| 104 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 1,149,438.00 | 57,300.00 | 0.41 |
| 105 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 1,149,438.00 | 57,300.00 | 0.41 |
| 106 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 1,075,216.00 | 53,600.00 | 0.14 |
| 107 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 1,009,018.00 | 50,300.00 | 0.93 |
| 108 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 1,003,000.00 | 50,000.00 | 0.61 |
| 109 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 1,003,000.00 | 50,000.00 | 0.61 |
| 110 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 974,916.00 | 48,600.00 | 0.01 |
| 111 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 934,796.00 | 46,600.00 | 0.25 |
| 112 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 844,526.00 | 42,100.00 | 0.76 |
| 113 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 844,526.00 | 42,100.00 | 0.76 |
| 114 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 842,520.00 | 42,000.00 | 0.07 |
| 115 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 842,520.00 | 42,000.00 | 0.07 |
| 116 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 808,418.00 | 40,300.00 | 0.17 |
| 117 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 808,418.00 | 40,300.00 | 0.17 |
| 118 | 004193 | 招商中证500指数C | 786,352.00 | 39,200.00 | 0.40 |
| 119 | 004192 | 招商中证500指数A | 786,352.00 | 39,200.00 | 0.40 |
| 120 | 008318 | 博道久航混合A | 746,232.00 | 37,200.00 | 0.17 |
| 121 | 008319 | 博道久航混合C | 746,232.00 | 37,200.00 | 0.17 |
| 122 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 736,202.00 | 36,700.00 | 0.16 |
| 123 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 736,202.00 | 36,700.00 | 0.16 |
| 124 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 690,064.00 | 34,400.00 | 0.01 |
| 125 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 663,986.00 | 33,100.00 | 0.86 |
| 126 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 651,950.00 | 32,500.00 | 0.27 |
| 127 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 651,950.00 | 32,500.00 | 0.27 |
| 128 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 633,896.00 | 31,600.00 | 0.78 |
| 129 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 615,842.00 | 30,700.00 | 0.23 |
| 130 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 601,800.00 | 30,000.00 | 0.17 |
| 131 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 601,800.00 | 30,000.00 | 0.17 |
| 132 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 595,782.00 | 29,700.00 | 0.09 |
| 133 | 002501 | 银华远景债券 | 591,770.00 | 29,500.00 | 0.23 |
| 134 | 007249 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF) | 559,674.00 | 27,900.00 | 0.29 |
| 135 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 545,632.00 | 27,200.00 | 0.31 |
| 136 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 533,596.00 | 26,600.00 | 0.11 |
| 137 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 533,596.00 | 26,600.00 | 0.11 |
| 138 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 517,548.00 | 25,800.00 | 1.20 |
| 139 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 517,548.00 | 25,800.00 | 1.20 |
| 140 | 005823 | 泰康颐享混合A | 515,542.00 | 25,700.00 | 0.29 |
| 141 | 005824 | 泰康颐享混合C | 515,542.00 | 25,700.00 | 0.29 |
| 142 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 497,488.00 | 24,800.00 | 4.35 |
| 143 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 497,488.00 | 24,800.00 | 0.24 |
| 144 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 497,488.00 | 24,800.00 | 4.35 |
| 145 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 433,296.00 | 21,600.00 | 0.11 |
| 146 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 433,296.00 | 21,600.00 | 0.11 |
| 147 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 425,272.00 | 21,200.00 | 0.53 |
| 148 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 425,272.00 | 21,200.00 | 0.53 |
| 149 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 417,248.00 | 20,800.00 | 0.35 |
| 150 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 415,242.00 | 20,700.00 | 0.34 |
| 151 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 363,086.00 | 18,100.00 | 0.17 |
| 152 | 001193 | 中金消费升级股票 | 349,044.00 | 17,400.00 | 0.25 |
| 153 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 349,044.00 | 17,400.00 | 0.13 |
| 154 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 349,044.00 | 17,400.00 | 0.13 |
| 155 | 002458 | 国泰民利策略收益灵活配置混合 | 330,990.00 | 16,500.00 | 0.50 |
| 156 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 324,972.00 | 16,200.00 | 0.18 |
| 157 | 009322 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C | 312,936.00 | 15,600.00 | 0.18 |
| 158 | 007904 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A | 312,936.00 | 15,600.00 | 0.18 |
| 159 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 304,912.00 | 15,200.00 | 0.20 |
| 160 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 304,912.00 | 15,200.00 | 0.20 |
| 161 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 294,882.00 | 14,700.00 | 0.33 |
| 162 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 294,882.00 | 14,700.00 | 0.33 |
| 163 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 292,876.00 | 14,600.00 | 0.02 |
| 164 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 286,858.00 | 14,300.00 | 0.53 |
| 165 | 002135 | 广发鑫源混合A | 278,834.00 | 13,900.00 | 0.44 |
| 166 | 002136 | 广发鑫源混合C | 278,834.00 | 13,900.00 | 0.44 |
| 167 | 159907 | 广发中小板300ETF | 274,822.00 | 13,700.00 | 0.16 |
| 168 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 264,792.00 | 13,200.00 | 0.04 |
| 169 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 256,768.00 | 12,800.00 | 0.17 |
| 170 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 256,768.00 | 12,800.00 | 0.17 |
| 171 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 252,756.00 | 12,600.00 | 0.02 |
| 172 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 228,684.00 | 11,400.00 | 0.30 |
| 173 | 005287 | 海富通创业板增强C | 209,787.48 | 10,458.00 | 0.24 |
| 174 | 005288 | 海富通创业板增强A | 209,787.48 | 10,458.00 | 0.24 |
| 175 | 008099 | 广发价值领先混合 | 204,612.00 | 10,200.00 | 0.01 |
| 176 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 202,606.00 | 10,100.00 | 0.19 |
| 177 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 200,600.00 | 10,000.00 | 0.20 |
| 178 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 198,594.00 | 9,900.00 | 0.01 |
| 179 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 198,594.00 | 9,900.00 | 0.01 |
| 180 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 190,570.00 | 9,500.00 | 0.03 |
| 181 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 166,498.00 | 8,300.00 | 0.22 |
| 182 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 166,498.00 | 8,300.00 | 0.22 |
| 183 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 164,492.00 | 8,200.00 | 0.10 |
| 184 | 270001 | 广发聚富混合 | 164,492.00 | 8,200.00 | 0.01 |
| 185 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 148,444.00 | 7,400.00 | 0.01 |
| 186 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 148,444.00 | 7,400.00 | 0.01 |
| 187 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 134,402.00 | 6,700.00 | 0.13 |
| 188 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 134,402.00 | 6,700.00 | 0.13 |
| 189 | 001763 | 广发多策略混合 | 132,396.00 | 6,600.00 | 0.02 |
| 190 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 126,378.00 | 6,300.00 | 0.03 |
| 191 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 126,378.00 | 6,300.00 | 0.03 |
| 192 | 000066 | 诺安鸿鑫混合 | 120,360.00 | 6,000.00 | 0.29 |
| 193 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 116,348.00 | 5,800.00 | 1.13 |
| 194 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 116,348.00 | 5,800.00 | 1.13 |
| 195 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 114,342.00 | 5,700.00 | 0.09 |
| 196 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 94,282.00 | 4,700.00 | 0.02 |
| 197 | 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 94,282.00 | 4,700.00 | 0.16 |
| 198 | 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 94,282.00 | 4,700.00 | 0.16 |
| 199 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 92,276.00 | 4,600.00 | 0.01 |
| 200 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 92,276.00 | 4,600.00 | 0.18 |
| 201 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 92,276.00 | 4,600.00 | 0.02 |
| 202 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 92,276.00 | 4,600.00 | 0.18 |
| 203 | 006500 | 建信润利增强债券A | 84,252.00 | 4,200.00 | 0.38 |
| 204 | 006501 | 建信润利增强债券C | 84,252.00 | 4,200.00 | 0.38 |
| 205 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 82,246.00 | 4,100.00 | 0.01 |
| 206 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 78,234.00 | 3,900.00 | 0.04 |
| 207 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 78,234.00 | 3,900.00 | 0.04 |
| 208 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 76,228.00 | 3,800.00 | 0.01 |
| 209 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 76,228.00 | 3,800.00 | 0.01 |
| 210 | 010429 | 中欧睿见混合 | 76,187.88 | 3,798.00 | 0.01 |
| 211 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 74,222.00 | 3,700.00 | 0.14 |
| 212 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 64,192.00 | 3,200.00 | 0.01 |
| 213 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 64,192.00 | 3,200.00 | 0.01 |
| 214 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 58,174.00 | 2,900.00 | 0.02 |
| 215 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 56,168.00 | 2,800.00 | 0.26 |
| 216 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 50,150.00 | 2,500.00 | 0.06 |
| 217 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 50,150.00 | 2,500.00 | 0.06 |
| 218 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 50,150.00 | 2,500.00 | 0.06 |
| 219 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 50,150.00 | 2,500.00 | 0.06 |
| 220 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 48,144.00 | 2,400.00 | 0.04 |
| 221 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 48,144.00 | 2,400.00 | 0.04 |
| 222 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 38,114.00 | 1,900.00 | 0.03 |
| 223 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 34,102.00 | 1,700.00 | 0.04 |
| 224 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 32,096.00 | 1,600.00 | 0.05 |
| 225 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 28,084.00 | 1,400.00 | 0.03 |
| 226 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 24,072.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 227 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 24,072.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 228 | 001676 | 江信同福混合C | 22,066.00 | 1,100.00 | 0.11 |
| 229 | 001675 | 江信同福混合A | 22,066.00 | 1,100.00 | 0.11 |
| 230 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 22,066.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 231 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 22,066.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 232 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 20,060.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 233 | 519221 | 海富通欣益混合C | 18,054.00 | 900.00 | 0.06 |
| 234 | 519222 | 海富通欣益混合A | 18,054.00 | 900.00 | 0.06 |
| 235 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 14,042.00 | 700.00 | 0.01 |
| 236 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 14,042.00 | 700.00 | 0.09 |
| 237 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 14,042.00 | 700.00 | 0.09 |
| 238 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 14,042.00 | 700.00 | 0.02 |
| 239 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 14,042.00 | 700.00 | 0.05 |
| 240 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 14,042.00 | 700.00 | 0.05 |
| 241 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 10,030.00 | 500.00 | 0.00 |
| 242 | 005960 | 博时量化价值股票A | 6,018.00 | 300.00 | 0.01 |
| 243 | 005961 | 博时量化价值股票C | 6,018.00 | 300.00 | 0.01 |
| 244 | 002157 | 长盛盛世混合C | 6,018.00 | 300.00 | 0.01 |
| 245 | 002156 | 长盛盛世混合A | 6,018.00 | 300.00 | 0.01 |
| 246 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 2,006.00 | 100.00 | 0.00 |
| 247 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 2,006.00 | 100.00 | 0.00 |
| 248 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 2,006.00 | 100.00 | 0.00 |
| 249 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 2,006.00 | 100.00 | 0.00 |
| 250 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 2,006.00 | 100.00 | 0.00 |
