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持有 唐德影视(300426)的基金
  报告期:2023-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1519726交银稳固收益债券34,279,758.00  2,302,200.00    0.46
2210002金鹰红利价值混合22,483,900.00  1,510,000.00    0.98
3001532华安文体健康混合17,851,621.00  1,198,900.00    0.50
4001628招商体育文化休闲股票14,171,557.50  951,750.00    1.72
5519732交银定期支付双息平衡混合12,224,690.00  821,000.00    0.29
6001167金鹰科技创新股票11,466,372.08  770,072.00    1.02
7162102金鹰中小盘精选混合7,593,900.00  510,000.00    1.20
8217012招商行业领先混合A5,716,866.60  383,940.00    1.88
9519773交银数据产业灵活配置混合5,074,512.00  340,800.00    0.21
10001197长盛转型升级混合4,895,832.00  328,800.00    1.55
11010094交银产业机遇混合3,823,752.00  256,800.00    0.21
12002682金鹰元和灵活配置混合C2,884,193.00  193,700.00    2.92
13002681金鹰元和灵活配置混合A2,884,193.00  193,700.00    2.92
14515760华夏中证浙江国资创新发展ETF2,570,014.00  172,600.00    1.17
15487016工银灵活配置混合A1,797,223.00  120,700.00    0.43
16001428工银灵活配置混合B1,797,223.00  120,700.00    0.43
17009106嘉合同顺智选股票A419,898.00  28,200.00    0.53
18009107嘉合同顺智选股票C419,898.00  28,200.00    0.53
19519766交银荣鑫灵活配置混合335,025.00  22,500.00    0.30
20200016长城稳健成长混合227,817.00  15,300.00    0.34
21519173浦银安盛睿智精选混合C206,971.00  13,900.00    0.37
22519172浦银安盛睿智精选混合A206,971.00  13,900.00    0.37
23001468广发改革混合52,115.00  3,500.00    0.01
24002583泰信行业精选混合C1,489.00  100.00    0.00
25290012泰信行业精选混合A1,489.00  100.00    0.00