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持有 创业慧康(300451)的基金
  报告期:2023-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1005680财通资管价值成长混合205,363,122.44  30,469,306.00    7.68
2161729招商3年封闭瑞利混合181,980,000.00  27,000,000.00    5.92
3009950财通资管均衡价值一年持有期混合115,051,907.84  17,070,016.00    7.42
4008276财通资管价值发现混合76,320,801.14  11,323,561.00    7.21
5003166鹏华弘嘉混合C50,204,035.80  7,448,670.00    3.09
6003165鹏华弘嘉混合A50,204,035.80  7,448,670.00    3.09
7009447财通资管科技创新一年定开混合40,361,613.80  5,988,370.00    5.58
8200010长城双动力混合19,232,590.00  2,853,500.00    2.31
9206008鹏华丰盛稳固收益债券14,776,102.00  2,192,300.00    1.18
10009668鹏华安庆混合C11,904,120.60  1,766,190.00    1.26
11009667鹏华安庆混合A11,904,120.60  1,766,190.00    1.26
12010602长城均衡优选混合7,300,094.00  1,083,100.00    2.64
13009231鹏华安和混合C5,411,546.00  802,900.00    1.20
14009230鹏华安和混合A5,411,546.00  802,900.00    1.20
15501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C4,217,453.90  625,735.00    4.79
16501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A4,217,453.90  625,735.00    4.79
17005417鹏华尊惠定期开放混合C3,919,775.06  581,569.00    1.20
18005416鹏华尊惠定期开放混合A3,919,775.06  581,569.00    1.20
19002123北信瑞丰外延增长混合1,341,260.00  199,000.00    5.51
20001154北信瑞丰平安中国主题混合663,890.00  98,500.00    5.35
21006057鹏华丰和债券(LOF)C518,980.00  77,000.00    1.01
22160621鹏华丰和债券(LOF)A518,980.00  77,000.00    1.01
23233010大摩深证300指数增强371,374.00  55,100.00    0.83
24007593鹏扬中证500质量成长指数A285,776.00  42,400.00    0.04
25007594鹏扬中证500质量成长指数C285,776.00  42,400.00    0.04
26008838德邦量化对冲混合A164,456.00  24,400.00    0.69
27008839德邦量化对冲混合C164,456.00  24,400.00    0.69