行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中密控股(300470)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1003494富国天惠成长混合(LOF)C386,344,639.66  10,003,094.00    0.87
2161005富国天惠成长混合(LOF)A386,344,639.66  10,003,094.00    0.87
3110009易方达价值精选混合113,001,018.48  2,924,457.00    3.01
4161040富国创业板两年定期开放混合78,042,521.76  2,019,734.00    1.94
5160926大成创业板两年定开混合A77,066,374.70  2,017,105.00    1.94
6009798大成创业板两年定开混合C77,066,374.70  2,017,105.00    1.94
7009950财通资管均衡价值一年持有期混合53,185,448.40  1,376,435.00    1.54
8006585南方宝元债券C42,506,511.60  1,100,065.00    0.21
9202101南方宝元债券A42,506,511.60  1,100,065.00    0.21
10100056富国低碳环保混合37,105,992.00  960,300.00    1.80
11008372富国阿尔法两年持有期混合36,212,955.10  941,715.00    2.13
12005739富国转型机遇混合31,466,522.64  814,351.00    2.25
13519035富国天博创新主题混合29,485,858.78  770,787.00    0.87
14000219博时裕益混合28,191,744.00  729,600.00    4.38
15001256泓德优选成长混合24,269,320.32  628,088.00    0.71
16000940富国中小盘精选混合24,218,740.56  626,779.00    2.41
17202009南方盛元红利混合22,411,972.80  580,020.00    2.49
18009264泓德瑞兴三年持有期混合22,303,278.48  577,207.00    0.23
19008312圆信永丰优选价值混合C22,225,728.00  575,200.00    4.65
20008311圆信永丰优选价值混合A22,225,728.00  575,200.00    4.65
21100039富国通胀通缩主题轮动混合17,967,600.00  465,000.00    2.10
22009914富国成长动力混合17,822,043.12  461,233.00    1.04
23000471富国城镇发展股票16,685,524.80  431,820.00    2.43
24001490汇添富国企创新股票15,456,000.00  400,000.00    1.76
25005266博时厚泽回报混合C14,069,287.68  364,112.00    5.98
26005265博时厚泽回报混合A14,069,287.68  364,112.00    5.98
27002340富国价值优势混合13,910,400.00  360,000.00    0.42
28005680财通资管价值成长混合12,582,188.64  325,626.00    0.89
29360005光大保德信红利混合10,475,304.00  271,100.00    1.40
30009447财通资管科技创新一年定开混合10,078,703.04  260,836.00    0.87
31006608泓德研究优选混合10,057,489.68  260,287.00    0.37
32360014光大保德信信用添益债券C9,569,389.20  247,655.00    0.56
33360013光大保德信信用添益债券A9,569,389.20  247,655.00    0.56
34009334富国融享18个月定期开放混合9,480,257.50  249,875.00    1.11
35006527富国优质发展混合A8,899,564.80  230,320.00    2.37
36006528富国优质发展混合C8,899,564.80  230,320.00    2.37
37003131国寿安保强国智造灵活配置混合8,887,200.00  230,000.00    1.08
38009667鹏华安庆混合A8,257,368.00  213,700.00    0.94
39009668鹏华安庆混合C8,257,368.00  213,700.00    0.94
40005416鹏华尊惠定期开放混合A7,855,512.00  203,300.00    0.99
41005417鹏华尊惠定期开放混合C7,855,512.00  203,300.00    0.99
42002653泰康沪港深精选混合7,727,227.20  199,980.00    0.58
43420002天弘永利债券A7,604,352.00  196,800.00    0.10
44009610天弘永利债券C7,604,352.00  196,800.00    0.10
45002794天弘永利债券E7,604,352.00  196,800.00    0.10
46420102天弘永利债券B7,604,352.00  196,800.00    0.10
47000513富国高端制造行业股票7,584,206.00  199,900.00    0.38
48009231鹏华安和混合C7,094,304.00  183,600.00    0.92
49009230鹏华安和混合A7,094,304.00  183,600.00    0.92
50001667南方转型混合6,958,716.24  180,091.00    1.58
51001316安信稳健增值混合A6,762,000.00  175,000.00    0.06
52001338安信稳健增值混合C6,762,000.00  175,000.00    0.06
53005683国寿安保华兴灵活配置混合6,377,145.60  165,040.00    1.05
54009101安信稳健增利混合C6,375,600.00  165,000.00    0.07
55009100安信稳健增利混合A6,375,600.00  165,000.00    0.07
56008209南方宝泰一年混合A5,796,000.00  150,000.00    0.18
57008210南方宝泰一年混合C5,796,000.00  150,000.00    0.18
58100038富国沪深300增强5,688,154.50  149,925.00    0.09
59003165鹏华弘嘉混合A5,656,896.00  146,400.00    3.77
60003166鹏华弘嘉混合C5,656,896.00  146,400.00    3.77
61000690前海开源大海洋混合5,614,392.00  145,300.00    1.43
62003132德邦新回报灵活配置混合5,409,600.00  140,000.00    1.84
63161017富国中证500指数增强(LOF)4,740,147.72  124,938.00    0.08
64008138富国龙头优势混合4,740,147.72  124,938.00    0.60
65050007博时平衡配置混合4,466,784.00  115,600.00    0.98
66003456信达澳银新目标混合4,293,715.44  111,121.00    1.32
67002808泓德优势领航混合4,119,024.00  106,600.00    0.27
68003295南方安裕混合A3,864,000.00  100,000.00    0.10
69006586南方安裕混合C3,864,000.00  100,000.00    0.10
70008276财通资管价值发现混合3,823,234.80  98,945.00    0.91
71008682富国中证红利指数增强C3,792,103.00  99,950.00    0.07
72100032富国中证红利指数增强A3,792,103.00  99,950.00    0.07
73001060前海开源高端装备制造混合3,442,824.00  89,100.00    3.04
74003496鹏华弘尚混合C2,704,800.00  70,000.00    0.38
75003495鹏华弘尚混合A2,704,800.00  70,000.00    0.38
76010181兴业优势产业混合A2,373,230.16  61,419.00    0.99
77010182兴业优势产业混合C2,373,230.16  61,419.00    0.99
78000866华宝制造股票2,020,872.00  52,300.00    0.91
79010205国寿安保裕安混合A1,932,000.00  50,000.00    0.31
80010206国寿安保裕安混合C1,932,000.00  50,000.00    0.31
81004517南方安康混合1,932,000.00  50,000.00    0.18
82000969前海开源大安全混合1,862,448.00  48,200.00    1.03
83001718工银物流产业股票1,812,216.00  46,900.00    0.35
84003865创金合信量化多因子股票C1,522,416.00  39,400.00    0.72
85002210创金合信量化多因子股票A1,522,416.00  39,400.00    0.72
86001710安信新趋势混合A1,468,320.00  38,000.00    0.06
87001711安信新趋势混合C1,468,320.00  38,000.00    0.06
88470011汇添富多元收益债券C1,294,440.00  33,500.00    0.36
89470010汇添富多元收益债券A1,294,440.00  33,500.00    0.36
90159962华夏中证四川国改ETF1,185,475.20  30,680.00    1.35
91009849安信稳健聚申一年持有混合1,159,200.00  30,000.00    0.29
92008809安信民稳增长混合A1,159,200.00  30,000.00    0.12
93008810安信民稳增长混合C1,159,200.00  30,000.00    0.12
94009708工银新兴制造混合C1,105,104.00  28,600.00    0.41
95009707工银新兴制造混合A1,105,104.00  28,600.00    0.41
96005288海富通创业板增强A1,008,504.00  26,100.00    0.82
97005287海富通创业板增强C1,008,504.00  26,100.00    0.82
98006369弘毅远方国企转型升级混合966,000.00  25,000.00    1.40
99003637安信永鑫增强债券A911,904.00  23,600.00    0.29
100003638安信永鑫增强债券C911,904.00  23,600.00    0.29
101003108光大保德信安祺债券C869,400.00  22,500.00    0.36
102003107光大保德信安祺债券A869,400.00  22,500.00    0.36
103512100南方中证1000ETF826,896.00  21,400.00    0.09
104610002信达澳银精华配置混合741,888.00  19,200.00    0.08
105000932前海开源睿远稳健增利混合A629,832.00  16,300.00    0.10
106000933前海开源睿远稳健增利混合C629,832.00  16,300.00    0.10
107003241创金合信量化发现混合A610,512.00  15,800.00    0.64
108003242创金合信量化发现混合C610,512.00  15,800.00    0.64
109005323前海开源泽鑫混合A564,144.00  14,600.00    0.08
110005324前海开源泽鑫混合C564,144.00  14,600.00    0.08
111001967华宝转型升级混合533,232.00  13,800.00    1.09
112001770前海开源嘉鑫混合C467,544.00  12,100.00    0.07
113003647创金合信中证1000指数增强C467,544.00  12,100.00    0.75
114003646创金合信中证1000指数增强A467,544.00  12,100.00    0.75
115001765前海开源嘉鑫混合A467,544.00  12,100.00    0.07
116007502前海开源裕和混合C463,680.00  12,000.00    0.08
117004218前海开源裕和混合A463,680.00  12,000.00    0.08
118009513创金合信同顺创业板精选股票A428,904.00  11,100.00    1.17
119009514创金合信同顺创业板精选股票C428,904.00  11,100.00    1.17
120519224海富通欣荣混合A428,904.00  11,100.00    0.10
121519223海富通欣荣混合C428,904.00  11,100.00    0.10
122005006中金金泽混合C248,841.60  6,440.00    1.12
123005005中金金泽混合A248,841.60  6,440.00    1.12
124009156海富通富泽混合A193,200.00  5,000.00    0.02
125009157海富通富泽混合C193,200.00  5,000.00    0.02
126005146兴银丰润混合158,424.00  4,100.00    2.37
127519050海富通安颐收益混合A123,648.00  3,200.00    0.01
128002339海富通安颐收益混合C123,648.00  3,200.00    0.01
129009154海富通富盈混合A104,328.00  2,700.00    0.02
130009155海富通富盈混合C104,328.00  2,700.00    0.02
131006487广发中证1000指数C73,416.00  1,900.00    0.08
132006486广发中证1000指数A73,416.00  1,900.00    0.08
133001416嘉实事件驱动股票65,688.00  1,700.00    0.00
134162413华宝中证1000指数分级34,776.00  900.00    0.09
135006560华夏中证四川国改ETF联接A23,184.00  600.00    0.07
136006561华夏中证四川国改ETF联接C23,184.00  600.00    0.07
137005479安信永泰定开债券579.60  15.00    0.00