| 持有 中密控股(300470)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 386,344,639.66 | 10,003,094.00 | 0.87 |
| 2 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 386,344,639.66 | 10,003,094.00 | 0.87 |
| 3 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 113,001,018.48 | 2,924,457.00 | 3.01 |
| 4 | 161040 | 富国创业板两年定期开放混合 | 78,042,521.76 | 2,019,734.00 | 1.94 |
| 5 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 77,066,374.70 | 2,017,105.00 | 1.94 |
| 6 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 77,066,374.70 | 2,017,105.00 | 1.94 |
| 7 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 53,185,448.40 | 1,376,435.00 | 1.54 |
| 8 | 202101 | 南方宝元债券A | 42,506,511.60 | 1,100,065.00 | 0.21 |
| 9 | 006585 | 南方宝元债券C | 42,506,511.60 | 1,100,065.00 | 0.21 |
| 10 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 37,105,992.00 | 960,300.00 | 1.80 |
| 11 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 36,212,955.10 | 941,715.00 | 2.13 |
| 12 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 31,466,522.64 | 814,351.00 | 2.25 |
| 13 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 29,485,858.78 | 770,787.00 | 0.87 |
| 14 | 000219 | 博时裕益混合 | 28,191,744.00 | 729,600.00 | 4.38 |
| 15 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 24,269,320.32 | 628,088.00 | 0.71 |
| 16 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 24,218,740.56 | 626,779.00 | 2.41 |
| 17 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 22,411,972.80 | 580,020.00 | 2.49 |
| 18 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 22,303,278.48 | 577,207.00 | 0.23 |
| 19 | 008311 | 圆信永丰优选价值混合A | 22,225,728.00 | 575,200.00 | 4.65 |
| 20 | 008312 | 圆信永丰优选价值混合C | 22,225,728.00 | 575,200.00 | 4.65 |
| 21 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 17,967,600.00 | 465,000.00 | 2.10 |
| 22 | 009914 | 富国成长动力混合 | 17,822,043.12 | 461,233.00 | 1.04 |
| 23 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 16,685,524.80 | 431,820.00 | 2.43 |
| 24 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 15,456,000.00 | 400,000.00 | 1.76 |
| 25 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 14,069,287.68 | 364,112.00 | 5.98 |
| 26 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 14,069,287.68 | 364,112.00 | 5.98 |
| 27 | 002340 | 富国价值优势混合 | 13,910,400.00 | 360,000.00 | 0.42 |
| 28 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 12,582,188.64 | 325,626.00 | 0.89 |
| 29 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 10,475,304.00 | 271,100.00 | 1.40 |
| 30 | 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 10,078,703.04 | 260,836.00 | 0.87 |
| 31 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 10,057,489.68 | 260,287.00 | 0.37 |
| 32 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 9,569,389.20 | 247,655.00 | 0.56 |
| 33 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 9,569,389.20 | 247,655.00 | 0.56 |
| 34 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 9,480,257.50 | 249,875.00 | 1.11 |
| 35 | 006527 | 富国优质发展混合A | 8,899,564.80 | 230,320.00 | 2.37 |
| 36 | 006528 | 富国优质发展混合C | 8,899,564.80 | 230,320.00 | 2.37 |
| 37 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 8,887,200.00 | 230,000.00 | 1.08 |
| 38 | 009667 | 鹏华安庆混合A | 8,257,368.00 | 213,700.00 | 0.94 |
| 39 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 8,257,368.00 | 213,700.00 | 0.94 |
| 40 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 7,855,512.00 | 203,300.00 | 0.99 |
| 41 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 7,855,512.00 | 203,300.00 | 0.99 |
| 42 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 7,727,227.20 | 199,980.00 | 0.58 |
| 43 | 009610 | 天弘永利债券C | 7,604,352.00 | 196,800.00 | 0.10 |
| 44 | 420102 | 天弘永利债券B | 7,604,352.00 | 196,800.00 | 0.10 |
| 45 | 002794 | 天弘永利债券E | 7,604,352.00 | 196,800.00 | 0.10 |
| 46 | 420002 | 天弘永利债券A | 7,604,352.00 | 196,800.00 | 0.10 |
| 47 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 7,584,206.00 | 199,900.00 | 0.38 |
| 48 | 009230 | 鹏华安和混合A | 7,094,304.00 | 183,600.00 | 0.92 |
| 49 | 009231 | 鹏华安和混合C | 7,094,304.00 | 183,600.00 | 0.92 |
| 50 | 001667 | 南方转型混合 | 6,958,716.24 | 180,091.00 | 1.58 |
| 51 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 6,762,000.00 | 175,000.00 | 0.06 |
| 52 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 6,762,000.00 | 175,000.00 | 0.06 |
| 53 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 6,377,145.60 | 165,040.00 | 1.05 |
| 54 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 6,375,600.00 | 165,000.00 | 0.07 |
| 55 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 6,375,600.00 | 165,000.00 | 0.07 |
| 56 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 5,796,000.00 | 150,000.00 | 0.18 |
| 57 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 5,796,000.00 | 150,000.00 | 0.18 |
| 58 | 100038 | 富国沪深300增强 | 5,688,154.50 | 149,925.00 | 0.09 |
| 59 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 5,656,896.00 | 146,400.00 | 3.77 |
| 60 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 5,656,896.00 | 146,400.00 | 3.77 |
| 61 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 5,614,392.00 | 145,300.00 | 1.43 |
| 62 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 5,409,600.00 | 140,000.00 | 1.84 |
| 63 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 4,740,147.72 | 124,938.00 | 0.08 |
| 64 | 008138 | 富国龙头优势混合 | 4,740,147.72 | 124,938.00 | 0.60 |
| 65 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 4,466,784.00 | 115,600.00 | 0.98 |
| 66 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 4,293,715.44 | 111,121.00 | 1.32 |
| 67 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 4,119,024.00 | 106,600.00 | 0.27 |
| 68 | 003295 | 南方安裕混合A | 3,864,000.00 | 100,000.00 | 0.10 |
| 69 | 006586 | 南方安裕混合C | 3,864,000.00 | 100,000.00 | 0.10 |
| 70 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 3,823,234.80 | 98,945.00 | 0.91 |
| 71 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 3,792,103.00 | 99,950.00 | 0.07 |
| 72 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 3,792,103.00 | 99,950.00 | 0.07 |
| 73 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 3,442,824.00 | 89,100.00 | 3.04 |
| 74 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 2,704,800.00 | 70,000.00 | 0.38 |
| 75 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 2,704,800.00 | 70,000.00 | 0.38 |
| 76 | 010181 | 兴业优势产业混合A | 2,373,230.16 | 61,419.00 | 0.99 |
| 77 | 010182 | 兴业优势产业混合C | 2,373,230.16 | 61,419.00 | 0.99 |
| 78 | 000866 | 华宝制造股票 | 2,020,872.00 | 52,300.00 | 0.91 |
| 79 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 1,932,000.00 | 50,000.00 | 0.31 |
| 80 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 1,932,000.00 | 50,000.00 | 0.31 |
| 81 | 004517 | 南方安康混合 | 1,932,000.00 | 50,000.00 | 0.18 |
| 82 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 1,862,448.00 | 48,200.00 | 1.03 |
| 83 | 001718 | 工银物流产业股票 | 1,812,216.00 | 46,900.00 | 0.35 |
| 84 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 1,522,416.00 | 39,400.00 | 0.72 |
| 85 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 1,522,416.00 | 39,400.00 | 0.72 |
| 86 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1,468,320.00 | 38,000.00 | 0.06 |
| 87 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1,468,320.00 | 38,000.00 | 0.06 |
| 88 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 1,294,440.00 | 33,500.00 | 0.36 |
| 89 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 1,294,440.00 | 33,500.00 | 0.36 |
| 90 | 159962 | 华夏中证四川国改ETF | 1,185,475.20 | 30,680.00 | 1.35 |
| 91 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 1,159,200.00 | 30,000.00 | 0.12 |
| 92 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合 | 1,159,200.00 | 30,000.00 | 0.29 |
| 93 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 1,159,200.00 | 30,000.00 | 0.12 |
| 94 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 1,105,104.00 | 28,600.00 | 0.41 |
| 95 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 1,105,104.00 | 28,600.00 | 0.41 |
| 96 | 005288 | 海富通创业板增强A | 1,008,504.00 | 26,100.00 | 0.82 |
| 97 | 005287 | 海富通创业板增强C | 1,008,504.00 | 26,100.00 | 0.82 |
| 98 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 966,000.00 | 25,000.00 | 1.40 |
| 99 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 911,904.00 | 23,600.00 | 0.29 |
| 100 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 911,904.00 | 23,600.00 | 0.29 |
| 101 | 003108 | 光大保德信安祺债券C | 869,400.00 | 22,500.00 | 0.36 |
| 102 | 003107 | 光大保德信安祺债券A | 869,400.00 | 22,500.00 | 0.36 |
| 103 | 512100 | 南方中证1000ETF | 826,896.00 | 21,400.00 | 0.09 |
| 104 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 741,888.00 | 19,200.00 | 0.08 |
| 105 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 629,832.00 | 16,300.00 | 0.10 |
| 106 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 629,832.00 | 16,300.00 | 0.10 |
| 107 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 610,512.00 | 15,800.00 | 0.64 |
| 108 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 610,512.00 | 15,800.00 | 0.64 |
| 109 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 564,144.00 | 14,600.00 | 0.08 |
| 110 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 564,144.00 | 14,600.00 | 0.08 |
| 111 | 001967 | 华宝转型升级混合 | 533,232.00 | 13,800.00 | 1.09 |
| 112 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 467,544.00 | 12,100.00 | 0.75 |
| 113 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 467,544.00 | 12,100.00 | 0.07 |
| 114 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 467,544.00 | 12,100.00 | 0.07 |
| 115 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 467,544.00 | 12,100.00 | 0.75 |
| 116 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 463,680.00 | 12,000.00 | 0.08 |
| 117 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 463,680.00 | 12,000.00 | 0.08 |
| 118 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 428,904.00 | 11,100.00 | 0.10 |
| 119 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 428,904.00 | 11,100.00 | 0.10 |
| 120 | 009513 | 创金合信同顺创业板精选股票A | 428,904.00 | 11,100.00 | 1.17 |
| 121 | 009514 | 创金合信同顺创业板精选股票C | 428,904.00 | 11,100.00 | 1.17 |
| 122 | 005006 | 中金金泽混合C | 248,841.60 | 6,440.00 | 1.12 |
| 123 | 005005 | 中金金泽混合A | 248,841.60 | 6,440.00 | 1.12 |
| 124 | 009156 | 海富通富泽混合A | 193,200.00 | 5,000.00 | 0.02 |
| 125 | 009157 | 海富通富泽混合C | 193,200.00 | 5,000.00 | 0.02 |
| 126 | 005146 | 兴银丰润混合 | 158,424.00 | 4,100.00 | 2.37 |
| 127 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 123,648.00 | 3,200.00 | 0.01 |
| 128 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 123,648.00 | 3,200.00 | 0.01 |
| 129 | 009154 | 海富通富盈混合A | 104,328.00 | 2,700.00 | 0.02 |
| 130 | 009155 | 海富通富盈混合C | 104,328.00 | 2,700.00 | 0.02 |
| 131 | 006487 | 广发中证1000指数C | 73,416.00 | 1,900.00 | 0.08 |
| 132 | 006486 | 广发中证1000指数A | 73,416.00 | 1,900.00 | 0.08 |
| 133 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 65,688.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 134 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 34,776.00 | 900.00 | 0.09 |
| 135 | 006561 | 华夏中证四川国改ETF联接C | 23,184.00 | 600.00 | 0.07 |
| 136 | 006560 | 华夏中证四川国改ETF联接A | 23,184.00 | 600.00 | 0.07 |
| 137 | 005479 | 安信永泰定开债券 | 579.60 | 15.00 | 0.00 |
