行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中密控股(300470)的基金
  报告期:2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161005富国天惠成长混合(LOF)A446,838,208.98  10,003,094.00    1.10
2003494富国天惠成长混合(LOF)C446,838,208.98  10,003,094.00    1.10
3161040富国创业板两年定期开放混合137,567,429.46  3,079,638.00    3.08
4110009易方达价值精选混合85,532,195.19  1,914,757.00    2.06
5160916大成优选混合(LOF)53,604,000.00  1,200,000.00    3.32
6006585南方宝元债券C49,139,903.55  1,100,065.00    0.29
7202101南方宝元债券A49,139,903.55  1,100,065.00    0.29
8009264泓德瑞兴三年持有期混合43,878,313.59  982,277.00    0.48
9005680财通资管价值成长混合37,273,809.42  834,426.00    0.65
10100056富国低碳环保混合36,374,781.00  814,300.00    1.11
11000825圆信永丰双红利混合C33,444,429.00  748,700.00    3.79
12000824圆信永丰双红利混合A33,444,429.00  748,700.00    3.79
13010738大成优选升级一年持有混合A32,836,917.00  735,100.00    6.71
14010739大成优选升级一年持有混合C32,836,917.00  735,100.00    6.71
15005739富国转型机遇混合27,880,825.17  624,151.00    0.98
16202009南方盛元红利混合25,909,493.40  580,020.00    3.06
17009914富国成长动力混合25,642,054.11  574,033.00    2.27
18008372富国阿尔法两年持有期混合24,238,612.05  542,615.00    2.77
19008311圆信永丰优选价值混合A23,179,263.00  518,900.00    5.99
20008312圆信永丰优选价值混合C23,179,263.00  518,900.00    5.99
21160926大成创业板两年定开混合A22,232,259.00  497,700.00    0.54
22009798大成创业板两年定开混合C22,232,259.00  497,700.00    0.54
23003131国寿安保强国智造灵活配置混合19,565,460.00  438,000.00    3.40
24010452广发瑞福精选混合A19,078,557.00  427,100.00    0.96
25010453广发瑞福精选混合C19,078,557.00  427,100.00    0.96
26002340富国价值优势混合16,081,200.00  360,000.00    0.20
27002808泓德优势领航混合15,924,855.00  356,500.00    0.77
28000940富国中小盘精选混合15,553,155.93  348,179.00    1.96
29000471富国城镇发展股票15,246,764.40  341,320.00    1.94
30009950财通资管均衡价值一年持有期混合15,155,905.62  339,286.00    1.17
31009231鹏华安和混合C14,794,704.00  331,200.00    0.95
32009230鹏华安和混合A14,794,704.00  331,200.00    0.95
33001490汇添富国企创新股票14,651,760.00  328,000.00    1.49
34005266博时厚泽回报混合C13,968,845.04  312,712.00    5.65
35005265博时厚泽回报混合A13,968,845.04  312,712.00    5.65
36001256泓德优选成长混合13,958,838.96  312,488.00    0.55
37009668鹏华安庆混合C13,798,563.00  308,900.00    1.05
38009667鹏华安庆混合A13,798,563.00  308,900.00    1.05
39000654华商新锐产业混合13,155,315.00  294,500.00    1.00
40100039富国通胀通缩主题轮动混合13,141,914.00  294,200.00    1.98
41006608泓德研究优选混合12,712,501.29  284,587.00    0.49
42005416鹏华尊惠定期开放混合A10,917,348.00  244,400.00    1.26
43005417鹏华尊惠定期开放混合C10,917,348.00  244,400.00    1.26
44008276财通资管价值发现混合10,825,551.15  242,345.00    0.38
45005683国寿安保华兴灵活配置混合10,275,886.80  230,040.00    2.99
46001667南方转型混合8,938,064.97  200,091.00    0.74
47000969前海开源大安全混合8,389,026.00  187,800.00    4.55
48006528富国优质发展混合C7,331,776.44  164,132.00    0.87
49006527富国优质发展混合A7,331,776.44  164,132.00    0.87
50004761国寿安保稳瑞混合C7,147,200.00  160,000.00    0.87
51004760国寿安保稳瑞混合A7,147,200.00  160,000.00    0.87
52002593富国美丽中国混合7,080,195.00  158,500.00    0.09
53001060前海开源高端装备制造混合5,941,110.00  133,000.00    4.58
54004423华商研究精选混合5,936,643.00  132,900.00    1.00
55003165鹏华弘嘉混合A5,829,435.00  130,500.00    3.04
56003166鹏华弘嘉混合C5,829,435.00  130,500.00    3.04
57002562泓德泓益量化混合5,360,400.00  120,000.00    0.91
58100026富国天合稳健优选混合5,338,065.00  119,500.00    0.08
59004604富国新活力灵活配置混合A4,844,550.84  108,452.00    0.56
60004605富国新活力灵活配置混合C4,844,550.84  108,452.00    0.56
61000107富国稳健增强债券A4,467,000.00  100,000.00    0.07
62000109富国稳健增强债券C4,467,000.00  100,000.00    0.07
63008210南方宝泰一年混合C4,467,000.00  100,000.00    0.20
64008209南方宝泰一年混合A4,467,000.00  100,000.00    0.20
65003295南方安裕混合A4,467,000.00  100,000.00    0.08
66010205国寿安保裕安混合A4,467,000.00  100,000.00    0.93
67010206国寿安保裕安混合C4,467,000.00  100,000.00    0.93
68006586南方安裕混合C4,467,000.00  100,000.00    0.08
69010181兴业优势产业混合A4,110,488.73  92,019.00    3.04
70010182兴业优势产业混合C4,110,488.73  92,019.00    3.04
71001932国寿安保灵活优选混合4,109,640.00  92,000.00    0.95
72005314万家中证1000指数C3,984,564.00  89,200.00    0.58
73005313万家中证1000指数A3,984,564.00  89,200.00    0.58
74006336泓德量化精选混合3,841,620.00  86,000.00    0.96
75008961华商科技创新混合3,819,285.00  85,500.00    1.00
76009129明亚价值长青混合C2,975,022.00  66,600.00    6.61
77009128明亚价值长青混合A2,975,022.00  66,600.00    6.61
78003865创金合信量化多因子股票C2,698,068.00  60,400.00    0.61
79002210创金合信量化多因子股票A2,698,068.00  60,400.00    0.61
80002597兴业成长动力混合2,537,256.00  56,800.00    1.02
81004517南方安康混合2,233,500.00  50,000.00    0.08
82512100南方中证1000ETF2,108,424.00  47,200.00    0.10
83009486光大保德信瑞和混合A2,045,886.00  45,800.00    3.49
84009487光大保德信瑞和混合C2,045,886.00  45,800.00    3.49
85004194招商中证1000指数A2,041,419.00  45,700.00    1.04
86004195招商中证1000指数C2,041,419.00  45,700.00    1.04
87002902财通资管积极收益债券C2,036,952.00  45,600.00    0.19
88006162财通资管积极收益债券E2,036,952.00  45,600.00    0.19
89002901财通资管积极收益债券A2,036,952.00  45,600.00    0.19
90470011汇添富多元收益债券C1,992,282.00  44,600.00    0.43
91470010汇添富多元收益债券A1,992,282.00  44,600.00    0.43
92002720国寿安保尊利增强回报债券A1,876,140.00  42,000.00    0.73
93002721国寿安保尊利增强回报债券C1,876,140.00  42,000.00    0.73
94003345安信新成长混合A1,777,866.00  39,800.00    0.24
95003346安信新成长混合C1,777,866.00  39,800.00    0.24
96003638安信永鑫增强债券C1,728,729.00  38,700.00    0.31
97003637安信永鑫增强债券A1,728,729.00  38,700.00    0.31
98003647创金合信中证1000指数增强C1,675,125.00  37,500.00    0.75
99003646创金合信中证1000指数增强A1,675,125.00  37,500.00    0.75
100010089工银优质成长混合C1,430,199.39  32,017.00    0.06
101010088工银优质成长混合A1,430,199.39  32,017.00    0.06
102010556汇添富沪深300指数增强C1,402,638.00  31,400.00    0.34
103005530汇添富沪深300指数增强A1,402,638.00  31,400.00    0.34
104005288海富通创业板增强A1,264,161.00  28,300.00    1.00
105005287海富通创业板增强C1,264,161.00  28,300.00    1.00
106005457景顺长城量化小盘股票942,537.00  21,100.00    0.13
107010436富国双债增强债券C737,055.00  16,500.00    0.04
108010435富国双债增强债券A737,055.00  16,500.00    0.04
109000788前海开源中国成长混合710,253.00  15,900.00    1.10
110002339海富通安颐收益混合C683,451.00  15,300.00    0.04
111519050海富通安颐收益混合A683,451.00  15,300.00    0.04
112159962华夏中证四川国改ETF615,552.60  13,780.00    1.25
113004218前海开源裕和混合A585,177.00  13,100.00    0.07
114007502前海开源裕和混合C585,177.00  13,100.00    0.07
115005323前海开源泽鑫混合A585,177.00  13,100.00    0.09
116005324前海开源泽鑫混合C585,177.00  13,100.00    0.09
117001765前海开源嘉鑫混合A580,710.00  13,000.00    0.07
118001770前海开源嘉鑫混合C580,710.00  13,000.00    0.07
119000933前海开源睿远稳健增利混合C549,441.00  12,300.00    0.09
120000932前海开源睿远稳健增利混合A549,441.00  12,300.00    0.09
121519224海富通欣荣混合A495,837.00  11,100.00    0.09
122519223海富通欣荣混合C495,837.00  11,100.00    0.09
123161039富国中证1000指数增强(LOF)428,832.00  9,600.00    0.02
124090003大成蓝筹稳健混合303,756.00  6,800.00    0.02
125009513创金合信同顺创业板精选股票A236,751.00  5,300.00    0.71
126009514创金合信同顺创业板精选股票C236,751.00  5,300.00    0.71
127009157海富通富泽混合C223,350.00  5,000.00    0.04
128009156海富通富泽混合A223,350.00  5,000.00    0.04
129005146兴银丰润混合183,147.00  4,100.00    3.03
130006486广发中证1000指数A178,680.00  4,000.00    0.10
131006487广发中证1000指数C178,680.00  4,000.00    0.10
132001416嘉实事件驱动股票129,543.00  2,900.00    0.01
133009154海富通富盈混合A120,609.00  2,700.00    0.02
134009155海富通富盈混合C120,609.00  2,700.00    0.02
135162413华宝中证1000指数分级49,137.00  1,100.00    0.09
136005632鹏华量化先锋混合31,269.00  700.00    0.01
137005443国金量化多策略混合26,802.00  600.00    0.06
138004495博时量化平衡混合22,335.00  500.00    0.00
139005635博时量化多策略股票A13,401.00  300.00    0.01
140005636博时量化多策略股票C13,401.00  300.00    0.01
141004902富国丰利增强债券8,934.00  200.00    0.00
142006195国金量化多因子股票4,467.00  100.00    0.13
143009263华宝红利精选混合4,467.00  100.00    0.01