行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中密控股(300470)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1003494富国天惠成长混合(LOF)C337,813,313.26  9,572,494.00    0.91
2161005富国天惠成长混合(LOF)A337,813,313.26  9,572,494.00    0.91
3110009易方达价值精选混合67,571,774.53  1,914,757.00    1.58
4160916大成优选混合(LOF)42,348,000.00  1,200,000.00    3.57
5005760富国周期优势混合41,398,699.00  1,173,100.00    1.47
6202101南方宝元债券A38,821,293.85  1,100,065.00    0.25
7006585南方宝元债券C38,821,293.85  1,100,065.00    0.25
8010549富国均衡策略混合33,172,600.00  940,000.00    1.24
9009798大成创业板两年定开混合C22,359,744.00  633,600.00    0.60
10160926大成创业板两年定开混合A22,359,744.00  633,600.00    0.60
11202009南方盛元红利混合20,116,005.80  570,020.00    2.37
12003131国寿安保强国智造灵活配置混合15,809,920.00  448,000.00    3.14
13005739富国转型机遇混合14,763,606.79  418,351.00    0.30
14100056富国低碳环保混合14,408,907.00  408,300.00    0.54
15010738大成优选升级一年持有混合A14,116,000.00  400,000.00    3.40
16010739大成优选升级一年持有混合C14,116,000.00  400,000.00    3.40
17000471富国城镇发展股票14,049,654.80  398,120.00    1.29
18001490汇添富国企创新股票11,575,120.00  328,000.00    1.34
19005417鹏华尊惠定期开放混合C8,624,876.00  244,400.00    1.06
20005416鹏华尊惠定期开放混合A8,624,876.00  244,400.00    1.06
21001667南方转型混合7,061,211.39  200,091.00    0.30
22005683国寿安保华兴灵活配置混合6,212,451.60  176,040.00    2.83
23009231鹏华安和混合C5,607,581.00  158,900.00    0.96
24009230鹏华安和混合A5,607,581.00  158,900.00    0.96
25004760国寿安保稳瑞混合A5,434,660.00  154,000.00    1.01
26004761国寿安保稳瑞混合C5,434,660.00  154,000.00    1.01
27009668鹏华安庆混合C4,915,897.00  139,300.00    0.99
28009667鹏华安庆混合A4,915,897.00  139,300.00    0.99
29000969前海开源大安全混合4,905,310.00  139,000.00    3.54
30001208诺安低碳经济股票A3,998,357.00  113,300.00    0.25
31010349诺安低碳经济股票C3,998,357.00  113,300.00    0.25
32009610天弘永利债券C3,539,587.00  100,300.00    0.01
33420102天弘永利债券B3,539,587.00  100,300.00    0.01
34420002天弘永利债券A3,539,587.00  100,300.00    0.01
35002794天弘永利债券E3,539,587.00  100,300.00    0.01
36003295南方安裕混合A3,529,000.00  100,000.00    0.09
37008209南方宝泰一年混合A3,529,000.00  100,000.00    0.24
38008210南方宝泰一年混合C3,529,000.00  100,000.00    0.24
39006586南方安裕混合C3,529,000.00  100,000.00    0.09
40001060前海开源高端装备制造混合3,483,123.00  98,700.00    3.55
41010206国寿安保裕安混合C3,370,195.00  95,500.00    1.22
42010205国寿安保裕安混合A3,370,195.00  95,500.00    1.22
43159966华夏创蓝筹ETF2,936,128.00  83,200.00    0.52
44003165鹏华弘嘉混合A2,756,149.00  78,100.00    2.66
45003166鹏华弘嘉混合C2,756,149.00  78,100.00    2.66
46006528富国优质发展混合C2,623,176.28  74,332.00    0.15
47006527富国优质发展混合A2,623,176.28  74,332.00    0.15
48003638安信永鑫增强债券C2,435,010.00  69,000.00    0.16
49003637安信永鑫增强债券A2,435,010.00  69,000.00    0.16
50512100南方中证1000ETF2,339,727.00  66,300.00    0.09
51001050汇添富成长多因子量化策略股票1,877,428.00  53,200.00    0.23
52009129明亚价值长青混合C1,464,535.00  41,500.00    3.66
53009128明亚价值长青混合A1,464,535.00  41,500.00    3.66
54010556汇添富沪深300指数增强C1,333,962.00  37,800.00    0.28
55005530汇添富沪深300指数增强A1,333,962.00  37,800.00    0.28
56005287海富通创业板增强C1,281,027.00  36,300.00    1.19
57005288海富通创业板增强A1,281,027.00  36,300.00    1.19
58001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1,225,586.41  34,729.00    0.32
59001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1,225,586.41  34,729.00    0.32
60002720国寿安保尊利增强回报债券A1,164,570.00  33,000.00    0.69
61002721国寿安保尊利增强回报债券C1,164,570.00  33,000.00    0.69
62003346安信新成长混合C1,101,048.00  31,200.00    0.18
63003345安信新成长混合A1,101,048.00  31,200.00    0.18
64002339海富通安颐收益混合C864,605.00  24,500.00    0.14
65519050海富通安颐收益混合A864,605.00  24,500.00    0.14
66006165建信中证1000指数增强A758,735.00  21,500.00    0.30
67006166建信中证1000指数增强C758,735.00  21,500.00    0.30
68090003大成蓝筹稳健混合631,691.00  17,900.00    0.04
69320020诺安策略精选股票434,067.00  12,300.00    0.27
70159962华夏中证四川国改ETF433,361.20  12,280.00    0.98
71001710安信新趋势混合A430,538.00  12,200.00    0.01
72001711安信新趋势混合C430,538.00  12,200.00    0.01
73000932前海开源睿远稳健增利混合A427,009.00  12,100.00    0.50
74000933前海开源睿远稳健增利混合C427,009.00  12,100.00    0.50
75002972前海开源鼎安债券C416,422.00  11,800.00    0.36
76002971前海开源鼎安债券A416,422.00  11,800.00    0.36
77519223海富通欣荣混合C391,719.00  11,100.00    0.15
78519224海富通欣荣混合A391,719.00  11,100.00    0.15
79005323前海开源泽鑫混合A321,139.00  9,100.00    0.06
80005324前海开源泽鑫混合C321,139.00  9,100.00    0.06
81007502前海开源裕和混合C314,081.00  8,900.00    0.05
82004218前海开源裕和混合A314,081.00  8,900.00    0.05
83001770前海开源嘉鑫混合C307,023.00  8,700.00    0.04
84001765前海开源嘉鑫混合A307,023.00  8,700.00    0.04
85002495前海开源量化优选混合A261,146.00  7,400.00    0.46
86002496前海开源量化优选混合C261,146.00  7,400.00    0.46
87003865创金合信量化多因子股票C232,914.00  6,600.00    0.08
88002210创金合信量化多因子股票A232,914.00  6,600.00    0.08
89260112景顺长城能源基建混合179,979.00  5,100.00    0.01
90009157海富通富泽混合C176,450.00  5,000.00    0.06
91009156海富通富泽混合A176,450.00  5,000.00    0.06
92000979景顺长城沪港深精选股票176,450.00  5,000.00    0.01
93001932国寿安保灵活优选混合176,450.00  5,000.00    1.27
94008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合172,921.00  4,900.00    0.01
95001416嘉实事件驱动股票151,747.00  4,300.00    0.01
96005146兴银丰润混合144,689.00  4,100.00    3.03
97006487广发中证1000指数C141,160.00  4,000.00    0.08
98006486广发中证1000指数A141,160.00  4,000.00    0.08
99002946大成景盛一年定期开放债券A127,044.00  3,600.00    0.02
100002947大成景盛一年定期开放债券C127,044.00  3,600.00    0.02
101001426南方大数据300指数C109,399.00  3,100.00    0.05
102001420南方大数据300指数A109,399.00  3,100.00    0.05
103009098景顺长城价值领航两年持有期混合109,399.00  3,100.00    0.01
104009155海富通富盈混合C95,283.00  2,700.00    0.03
105009154海富通富盈混合A95,283.00  2,700.00    0.03
106006232国融融君混合C74,109.00  2,100.00    0.96
107006231国融融君混合A74,109.00  2,100.00    0.96
108008060景顺长城价值边际灵活配置混合49,406.00  1,400.00    0.01
109004495博时量化平衡混合38,819.00  1,100.00    0.00
110002597兴业成长动力混合35,290.00  1,000.00    0.02
111162413华宝中证1000指数分级31,761.00  900.00    0.08
112161811银华沪深300指数分级28,232.00  800.00    0.03
113005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A14,257.16  404.00    0.04
114005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C14,257.16  404.00    0.04
115005357富国国企改革灵活配置混合7,058.00  200.00    0.01
116003646创金合信中证1000指数增强A3,529.00  100.00    0.00
117005635博时量化多策略股票A3,529.00  100.00    0.00
118005636博时量化多策略股票C3,529.00  100.00    0.00
119167601国金沪深300指数增强3,529.00  100.00    0.01
120003647创金合信中证1000指数增强C3,529.00  100.00    0.00