| 持有 中密控股(300470)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 337,813,313.26 | 9,572,494.00 | 0.91 |
| 2 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 337,813,313.26 | 9,572,494.00 | 0.91 |
| 3 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 67,571,774.53 | 1,914,757.00 | 1.58 |
| 4 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 42,348,000.00 | 1,200,000.00 | 3.57 |
| 5 | 005760 | 富国周期优势混合 | 41,398,699.00 | 1,173,100.00 | 1.47 |
| 6 | 006585 | 南方宝元债券C | 38,821,293.85 | 1,100,065.00 | 0.25 |
| 7 | 202101 | 南方宝元债券A | 38,821,293.85 | 1,100,065.00 | 0.25 |
| 8 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 33,172,600.00 | 940,000.00 | 1.24 |
| 9 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 22,359,744.00 | 633,600.00 | 0.60 |
| 10 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 22,359,744.00 | 633,600.00 | 0.60 |
| 11 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 20,116,005.80 | 570,020.00 | 2.37 |
| 12 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 15,809,920.00 | 448,000.00 | 3.14 |
| 13 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 14,763,606.79 | 418,351.00 | 0.30 |
| 14 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 14,408,907.00 | 408,300.00 | 0.54 |
| 15 | 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 14,116,000.00 | 400,000.00 | 3.40 |
| 16 | 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 14,116,000.00 | 400,000.00 | 3.40 |
| 17 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 14,049,654.80 | 398,120.00 | 1.29 |
| 18 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 11,575,120.00 | 328,000.00 | 1.34 |
| 19 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 8,624,876.00 | 244,400.00 | 1.06 |
| 20 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 8,624,876.00 | 244,400.00 | 1.06 |
| 21 | 001667 | 南方转型混合 | 7,061,211.39 | 200,091.00 | 0.30 |
| 22 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 6,212,451.60 | 176,040.00 | 2.83 |
| 23 | 009230 | 鹏华安和混合A | 5,607,581.00 | 158,900.00 | 0.96 |
| 24 | 009231 | 鹏华安和混合C | 5,607,581.00 | 158,900.00 | 0.96 |
| 25 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 5,434,660.00 | 154,000.00 | 1.01 |
| 26 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 5,434,660.00 | 154,000.00 | 1.01 |
| 27 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 4,915,897.00 | 139,300.00 | 0.99 |
| 28 | 009667 | 鹏华安庆混合A | 4,915,897.00 | 139,300.00 | 0.99 |
| 29 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 4,905,310.00 | 139,000.00 | 3.54 |
| 30 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 3,998,357.00 | 113,300.00 | 0.25 |
| 31 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 3,998,357.00 | 113,300.00 | 0.25 |
| 32 | 009610 | 天弘永利债券C | 3,539,587.00 | 100,300.00 | 0.01 |
| 33 | 420102 | 天弘永利债券B | 3,539,587.00 | 100,300.00 | 0.01 |
| 34 | 420002 | 天弘永利债券A | 3,539,587.00 | 100,300.00 | 0.01 |
| 35 | 002794 | 天弘永利债券E | 3,539,587.00 | 100,300.00 | 0.01 |
| 36 | 003295 | 南方安裕混合A | 3,529,000.00 | 100,000.00 | 0.09 |
| 37 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 3,529,000.00 | 100,000.00 | 0.24 |
| 38 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 3,529,000.00 | 100,000.00 | 0.24 |
| 39 | 006586 | 南方安裕混合C | 3,529,000.00 | 100,000.00 | 0.09 |
| 40 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 3,483,123.00 | 98,700.00 | 3.55 |
| 41 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 3,370,195.00 | 95,500.00 | 1.22 |
| 42 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 3,370,195.00 | 95,500.00 | 1.22 |
| 43 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 2,936,128.00 | 83,200.00 | 0.52 |
| 44 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 2,756,149.00 | 78,100.00 | 2.66 |
| 45 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 2,756,149.00 | 78,100.00 | 2.66 |
| 46 | 006527 | 富国优质发展混合A | 2,623,176.28 | 74,332.00 | 0.15 |
| 47 | 006528 | 富国优质发展混合C | 2,623,176.28 | 74,332.00 | 0.15 |
| 48 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 2,435,010.00 | 69,000.00 | 0.16 |
| 49 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 2,435,010.00 | 69,000.00 | 0.16 |
| 50 | 512100 | 南方中证1000ETF | 2,339,727.00 | 66,300.00 | 0.09 |
| 51 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 1,877,428.00 | 53,200.00 | 0.23 |
| 52 | 009128 | 明亚价值长青混合A | 1,464,535.00 | 41,500.00 | 3.66 |
| 53 | 009129 | 明亚价值长青混合C | 1,464,535.00 | 41,500.00 | 3.66 |
| 54 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 1,333,962.00 | 37,800.00 | 0.28 |
| 55 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 1,333,962.00 | 37,800.00 | 0.28 |
| 56 | 005288 | 海富通创业板增强A | 1,281,027.00 | 36,300.00 | 1.19 |
| 57 | 005287 | 海富通创业板增强C | 1,281,027.00 | 36,300.00 | 1.19 |
| 58 | 001727 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C | 1,225,586.41 | 34,729.00 | 0.32 |
| 59 | 001201 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A | 1,225,586.41 | 34,729.00 | 0.32 |
| 60 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 1,164,570.00 | 33,000.00 | 0.69 |
| 61 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 1,164,570.00 | 33,000.00 | 0.69 |
| 62 | 003345 | 安信新成长混合A | 1,101,048.00 | 31,200.00 | 0.18 |
| 63 | 003346 | 安信新成长混合C | 1,101,048.00 | 31,200.00 | 0.18 |
| 64 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 864,605.00 | 24,500.00 | 0.14 |
| 65 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 864,605.00 | 24,500.00 | 0.14 |
| 66 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 758,735.00 | 21,500.00 | 0.30 |
| 67 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 758,735.00 | 21,500.00 | 0.30 |
| 68 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 631,691.00 | 17,900.00 | 0.04 |
| 69 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 434,067.00 | 12,300.00 | 0.27 |
| 70 | 159962 | 华夏中证四川国改ETF | 433,361.20 | 12,280.00 | 0.98 |
| 71 | 001711 | 安信新趋势混合C | 430,538.00 | 12,200.00 | 0.01 |
| 72 | 001710 | 安信新趋势混合A | 430,538.00 | 12,200.00 | 0.01 |
| 73 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 427,009.00 | 12,100.00 | 0.50 |
| 74 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 427,009.00 | 12,100.00 | 0.50 |
| 75 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 416,422.00 | 11,800.00 | 0.36 |
| 76 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 416,422.00 | 11,800.00 | 0.36 |
| 77 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 391,719.00 | 11,100.00 | 0.15 |
| 78 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 391,719.00 | 11,100.00 | 0.15 |
| 79 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 321,139.00 | 9,100.00 | 0.06 |
| 80 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 321,139.00 | 9,100.00 | 0.06 |
| 81 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 314,081.00 | 8,900.00 | 0.05 |
| 82 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 314,081.00 | 8,900.00 | 0.05 |
| 83 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 307,023.00 | 8,700.00 | 0.04 |
| 84 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 307,023.00 | 8,700.00 | 0.04 |
| 85 | 002496 | 前海开源量化优选混合C | 261,146.00 | 7,400.00 | 0.46 |
| 86 | 002495 | 前海开源量化优选混合A | 261,146.00 | 7,400.00 | 0.46 |
| 87 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 232,914.00 | 6,600.00 | 0.08 |
| 88 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 232,914.00 | 6,600.00 | 0.08 |
| 89 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 179,979.00 | 5,100.00 | 0.01 |
| 90 | 009156 | 海富通富泽混合A | 176,450.00 | 5,000.00 | 0.06 |
| 91 | 009157 | 海富通富泽混合C | 176,450.00 | 5,000.00 | 0.06 |
| 92 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 176,450.00 | 5,000.00 | 0.01 |
| 93 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 176,450.00 | 5,000.00 | 1.27 |
| 94 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 172,921.00 | 4,900.00 | 0.01 |
| 95 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 151,747.00 | 4,300.00 | 0.01 |
| 96 | 005146 | 兴银丰润混合 | 144,689.00 | 4,100.00 | 3.03 |
| 97 | 006487 | 广发中证1000指数C | 141,160.00 | 4,000.00 | 0.08 |
| 98 | 006486 | 广发中证1000指数A | 141,160.00 | 4,000.00 | 0.08 |
| 99 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 127,044.00 | 3,600.00 | 0.02 |
| 100 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 127,044.00 | 3,600.00 | 0.02 |
| 101 | 001420 | 南方大数据300指数A | 109,399.00 | 3,100.00 | 0.05 |
| 102 | 001426 | 南方大数据300指数C | 109,399.00 | 3,100.00 | 0.05 |
| 103 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 109,399.00 | 3,100.00 | 0.01 |
| 104 | 009154 | 海富通富盈混合A | 95,283.00 | 2,700.00 | 0.03 |
| 105 | 009155 | 海富通富盈混合C | 95,283.00 | 2,700.00 | 0.03 |
| 106 | 006231 | 国融融君混合A | 74,109.00 | 2,100.00 | 0.96 |
| 107 | 006232 | 国融融君混合C | 74,109.00 | 2,100.00 | 0.96 |
| 108 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 49,406.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 109 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 38,819.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 110 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 35,290.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 111 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 31,761.00 | 900.00 | 0.08 |
| 112 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 28,232.00 | 800.00 | 0.03 |
| 113 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 14,257.16 | 404.00 | 0.04 |
| 114 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 14,257.16 | 404.00 | 0.04 |
| 115 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 7,058.00 | 200.00 | 0.01 |
| 116 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 3,529.00 | 100.00 | 0.00 |
| 117 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 3,529.00 | 100.00 | 0.00 |
| 118 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 3,529.00 | 100.00 | 0.00 |
| 119 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 3,529.00 | 100.00 | 0.00 |
| 120 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 3,529.00 | 100.00 | 0.01 |
