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持有 中密控股(300470)的基金
  报告期:2022-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1160916大成优选混合(LOF)42,756,000.00  1,200,000.00    4.14
2003131国寿安保强国智造灵活配置混合15,249,640.00  428,000.00    3.44
3010739大成优选升级一年持有混合C14,252,000.00  400,000.00    3.82
4010738大成优选升级一年持有混合A14,252,000.00  400,000.00    3.82
5005683国寿安保华兴灵活配置混合5,987,265.20  168,040.00    2.99
6004760国寿安保稳瑞混合A5,344,500.00  150,000.00    1.25
7004761国寿安保稳瑞混合C5,344,500.00  150,000.00    1.25
8003637安信永鑫增强债券A4,136,643.00  116,100.00    0.18
9003638安信永鑫增强债券C4,136,643.00  116,100.00    0.18
10010206国寿安保裕安混合C3,563,000.00  100,000.00    0.85
11010205国寿安保裕安混合A3,563,000.00  100,000.00    0.85
12009129明亚价值长青混合C2,055,851.00  57,700.00    5.37
13009128明亚价值长青混合A2,055,851.00  57,700.00    5.37
14002720国寿安保尊利增强回报债券A783,860.00  22,000.00    0.68
15002721国寿安保尊利增强回报债券C783,860.00  22,000.00    0.68
16005146兴银丰润混合146,083.00  4,100.00    3.56