| 持有 中密控股(300470)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 377,000,000.00 | 10,000,000.00 | 1.47 |
| 2 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 377,000,000.00 | 10,000,000.00 | 1.47 |
| 3 | 512100 | 南方中证1000ETF | 51,599,990.00 | 1,368,700.00 | 0.10 |
| 4 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 41,343,705.00 | 1,096,650.00 | 2.36 |
| 5 | 006585 | 南方宝元债券C | 37,702,450.50 | 1,000,065.00 | 0.45 |
| 6 | 202101 | 南方宝元债券A | 37,702,450.50 | 1,000,065.00 | 0.45 |
| 7 | 001667 | 南方转型混合 | 36,651,600.70 | 972,191.00 | 1.17 |
| 8 | 002190 | 农银新能源主题混合 | 20,173,270.00 | 535,100.00 | 0.23 |
| 9 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 10,985,780.00 | 291,400.00 | 3.07 |
| 10 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 8,313,717.10 | 220,523.00 | 0.14 |
| 11 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 7,528,690.00 | 199,700.00 | 0.03 |
| 12 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 6,193,921.50 | 164,295.00 | 0.15 |
| 13 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 6,069,700.00 | 161,000.00 | 0.14 |
| 14 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 5,621,070.00 | 149,100.00 | 0.06 |
| 15 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 5,294,248.70 | 140,431.00 | 0.53 |
| 16 | 000390 | 华商优势行业混合 | 4,818,060.00 | 127,800.00 | 0.07 |
| 17 | 000692 | 汇添富双利债券C | 4,524,000.00 | 120,000.00 | 0.08 |
| 18 | 470018 | 汇添富双利债券A | 4,524,000.00 | 120,000.00 | 0.08 |
| 19 | 470088 | 汇添富6月红添利定期开放债券A | 3,770,000.00 | 100,000.00 | 0.33 |
| 20 | 470089 | 汇添富6月红添利定期开放债券C | 3,770,000.00 | 100,000.00 | 0.33 |
| 21 | 003295 | 南方安裕混合A | 3,770,000.00 | 100,000.00 | 0.43 |
| 22 | 006586 | 南方安裕混合C | 3,770,000.00 | 100,000.00 | 0.43 |
| 23 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 3,690,830.00 | 97,900.00 | 0.11 |
| 24 | 003345 | 安信新成长混合A | 3,683,290.00 | 97,700.00 | 0.73 |
| 25 | 003346 | 安信新成长混合C | 3,683,290.00 | 97,700.00 | 0.73 |
| 26 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 3,343,990.00 | 88,700.00 | 0.47 |
| 27 | 006527 | 富国优质发展混合A | 2,186,600.00 | 58,000.00 | 0.48 |
| 28 | 006528 | 富国优质发展混合C | 2,186,600.00 | 58,000.00 | 0.48 |
| 29 | 004517 | 南方安康混合 | 1,885,000.00 | 50,000.00 | 0.49 |
| 30 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 1,699,214.40 | 45,072.00 | 0.06 |
| 31 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 1,699,214.40 | 45,072.00 | 0.06 |
| 32 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 1,615,105.70 | 42,841.00 | 0.51 |
| 33 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 1,508,000.00 | 40,000.00 | 1.23 |
| 34 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 1,508,000.00 | 40,000.00 | 1.23 |
| 35 | 001426 | 南方大数据300指数C | 1,368,510.00 | 36,300.00 | 0.63 |
| 36 | 001420 | 南方大数据300指数A | 1,368,510.00 | 36,300.00 | 0.63 |
| 37 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1,232,790.00 | 32,700.00 | 0.05 |
| 38 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1,232,790.00 | 32,700.00 | 0.05 |
| 39 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 1,176,240.00 | 31,200.00 | 0.94 |
| 40 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 1,127,230.00 | 29,900.00 | 1.95 |
| 41 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 1,127,230.00 | 29,900.00 | 1.95 |
| 42 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 1,089,530.00 | 28,900.00 | 0.40 |
| 43 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 1,014,130.00 | 26,900.00 | 0.11 |
| 44 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 980,200.00 | 26,000.00 | 0.79 |
| 45 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 980,200.00 | 26,000.00 | 0.79 |
| 46 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 889,720.00 | 23,600.00 | 0.11 |
| 47 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 716,300.00 | 19,000.00 | 0.34 |
| 48 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 716,300.00 | 19,000.00 | 0.34 |
| 49 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 444,860.00 | 11,800.00 | 0.28 |
| 50 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 444,860.00 | 11,800.00 | 0.28 |
| 51 | 001531 | 招商安益混合 | 380,770.00 | 10,100.00 | 0.31 |
| 52 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 369,460.00 | 9,800.00 | 0.09 |
| 53 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 369,460.00 | 9,800.00 | 0.09 |
| 54 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 320,450.00 | 8,500.00 | 2.50 |
| 55 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 320,450.00 | 8,500.00 | 0.16 |
| 56 | 003626 | 平安鑫利混合A | 316,680.00 | 8,400.00 | 1.05 |
| 57 | 006433 | 平安鑫利混合C | 316,680.00 | 8,400.00 | 1.05 |
| 58 | 005287 | 海富通创业板增强C | 313,777.10 | 8,323.00 | 0.35 |
| 59 | 005288 | 海富通创业板增强A | 313,777.10 | 8,323.00 | 0.35 |
| 60 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 305,370.00 | 8,100.00 | 0.07 |
| 61 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 254,060.30 | 6,739.00 | 0.01 |
| 62 | 080007 | 长盛同鑫行业混合 | 248,820.00 | 6,600.00 | 1.24 |
| 63 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 226,200.00 | 6,000.00 | 0.07 |
| 64 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 226,200.00 | 6,000.00 | 0.07 |
| 65 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 222,430.00 | 5,900.00 | 0.01 |
| 66 | 008099 | 广发价值领先混合 | 177,190.00 | 4,700.00 | 0.00 |
| 67 | 270001 | 广发聚富混合 | 154,570.00 | 4,100.00 | 0.01 |
| 68 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 128,180.00 | 3,400.00 | 0.07 |
| 69 | 001763 | 广发多策略混合 | 124,410.00 | 3,300.00 | 0.02 |
| 70 | 000928 | 中融国企改革混合 | 124,410.00 | 3,300.00 | 0.03 |
| 71 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 113,100.00 | 3,000.00 | 0.05 |
| 72 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 113,100.00 | 3,000.00 | 0.05 |
| 73 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 113,100.00 | 3,000.00 | 0.18 |
| 74 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 113,100.00 | 3,000.00 | 0.18 |
| 75 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 56,550.00 | 1,500.00 | 0.05 |
| 76 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 56,550.00 | 1,500.00 | 0.05 |
| 77 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 26,390.00 | 700.00 | 0.01 |
| 78 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 26,390.00 | 700.00 | 0.01 |
| 79 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 26,390.00 | 700.00 | 0.02 |
| 80 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 26,390.00 | 700.00 | 0.02 |
| 81 | 003070 | 光大保德信创业板股票C | 18,850.00 | 500.00 | 0.01 |
| 82 | 003069 | 光大保德信创业板股票A | 18,850.00 | 500.00 | 0.01 |
| 83 | 009157 | 海富通富泽混合C | 15,080.00 | 400.00 | 0.02 |
| 84 | 009156 | 海富通富泽混合A | 15,080.00 | 400.00 | 0.02 |
| 85 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 11,310.00 | 300.00 | 0.04 |
| 86 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 11,310.00 | 300.00 | 0.04 |
| 87 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 7,540.00 | 200.00 | 0.01 |
| 88 | 005961 | 博时量化价值股票C | 7,540.00 | 200.00 | 0.01 |
| 89 | 005960 | 博时量化价值股票A | 7,540.00 | 200.00 | 0.01 |
| 90 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 7,540.00 | 200.00 | 0.01 |
