行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中科创达(300496)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1000751嘉实新兴产业股票726,373,515.60  6,224,501.00    4.94
2515050华夏中证5G通信主题ETF575,179,371.00  4,916,063.00    2.74
3010186嘉实核心成长混合A554,691,267.00  4,740,951.00    3.48
4010187嘉实核心成长混合C554,691,267.00  4,740,951.00    3.48
5009795嘉实远见精选两年持有期混合396,176,976.00  3,386,128.00    4.47
6000595嘉实泰和混合323,107,091.34  2,774,508.00    4.46
7009492宝盈创新驱动股票C231,694,749.00  1,980,297.00    4.99
8009491宝盈创新驱动股票A231,694,749.00  1,980,297.00    4.99
9510500南方中证500ETF223,049,268.00  1,906,404.00    0.58
10005963宝盈人工智能股票C217,457,370.00  1,858,610.00    3.96
11005962宝盈人工智能股票A217,457,370.00  1,858,610.00    3.96
12001513易方达信息产业混合186,334,200.00  1,592,600.00    2.74
13009993嘉实前沿创新混合175,016,673.00  1,495,869.00    3.76
14009137嘉实瑞和两年持有期混合174,748,456.80  1,500,031.00    4.58
15159915易方达创业板ETF163,634,445.00  1,398,585.00    1.05
16007581宝盈鸿利收益混合C153,198,747.00  1,309,391.00    3.47
17213001宝盈鸿利收益混合A153,198,747.00  1,309,391.00    3.47
18159949华安创业板50ETF148,259,592.00  1,267,176.00    1.41
19213003宝盈策略增长混合144,050,400.00  1,231,200.00    7.70
20001376泓德泓富混合C143,731,211.34  1,274,891.00    3.07
21001357泓德泓富混合A143,731,211.34  1,274,891.00    3.07
22159994银华中证5G通信主题ETF128,775,348.00  1,100,644.00    2.72
23070002嘉实增长混合112,546,278.00  961,934.00    3.14
24010013易方达信息行业精选股票112,309,236.00  959,908.00    1.17
25000698宝盈科技30混合111,150,000.00  950,000.00    5.42
26340006兴全全球视野股票107,952,039.00  922,667.00    4.53
27000697汇添富移动互联股票102,167,676.00  873,228.00    1.48
28000924宝盈先进制造混合A101,651,238.00  868,814.00    3.80
29007579宝盈先进制造混合C101,651,238.00  868,814.00    3.80
30161017富国中证500指数增强(LOF)87,201,855.00  745,315.00    1.72
31360006光大保德信新增长混合77,220,000.00  660,000.00    3.83
32001869招商制造业混合A72,006,597.00  615,441.00    6.12
33004569招商制造业混合C72,006,597.00  615,441.00    6.12
34002168嘉实智能汽车股票70,086,061.14  621,661.00    1.47
35213002宝盈泛沿海混合69,404,400.00  593,200.00    6.97
36070011嘉实策略混合66,480,528.60  584,390.00    1.43
37501062南方瑞合混合(LOF)63,869,949.00  545,897.00    3.10
38159998天弘中证计算机主题ETF58,844,682.00  502,946.00    2.62
39001759嘉实成长增强混合57,774,600.00  493,800.00    6.13
40001039嘉实先进制造股票48,325,783.02  415,605.00    3.24
41070022嘉实领先成长混合48,227,400.00  412,200.00    4.73
42008228宝盈研究精选混合C47,186,100.00  403,300.00    3.17
43008227宝盈研究精选混合A47,186,100.00  403,300.00    3.17
44009989华宝研究精选混合47,171,241.00  403,173.00    1.01
45512330南方中证500信息技术ETF46,049,679.00  393,587.00    4.38
46070099嘉实优质企业混合45,349,200.00  387,600.00    1.50
47002482宝盈互联网沪港深混合42,253,380.00  361,140.00    4.15
48001616嘉实环保低碳股票39,970,952.34  354,541.00    0.67
49009363招商丰盈积极配置混合C39,967,200.00  341,600.00    0.63
50009362招商丰盈积极配置混合A39,967,200.00  341,600.00    0.63
51159977天弘创业板ETF39,517,920.00  337,760.00    1.05
52001163银华中国梦30股票38,402,793.00  328,229.00    2.96
53070010嘉实主题混合36,001,264.20  319,330.00    1.04
54002770安信新回报混合A35,100,000.00  300,000.00    4.08
55002771安信新回报混合C35,100,000.00  300,000.00    4.08
56004450嘉实前沿科技沪港深股票35,042,974.20  310,830.00    1.03
57512500华夏中证500ETF32,899,581.00  281,193.00    0.61
58512720国泰中证计算机主题ETF32,783,400.00  280,200.00    2.44
59001036嘉实企业变革股票32,397,300.00  276,900.00    4.84
60161729招商3年封闭瑞利混合32,280,300.00  275,900.00    5.54
61007794申万菱信中证500指数优选增强C31,531,500.00  269,500.00    2.22
62003986申万菱信中证500指数优选增强A31,531,500.00  269,500.00    2.22
63009874九泰久睿量化股票31,297,500.00  267,500.00    2.02
64240009华宝先进成长混合30,333,069.00  259,257.00    1.77
65002563泓德泓汇混合30,324,922.56  267,587.00    2.88
66008150嘉实远见企业精选两年持有期混合30,244,500.00  258,500.00    1.71
67001749招商中国机遇股票29,214,315.00  249,695.00    5.63
68001956国联安科技动力股票29,129,724.00  248,972.00    1.58
69010129宝盈发展新动能股票C27,743,742.00  237,126.00    5.47
70010128宝盈发展新动能股票A27,743,742.00  237,126.00    5.47
71160726嘉实瑞享定期混合26,966,731.56  239,194.00    0.87
72460007华泰柏瑞行业领先混合26,919,945.00  230,085.00    3.84
73150153富国创业板指数分级B26,351,793.00  225,229.00    0.99
74150152富国创业板指数分级A26,351,793.00  225,229.00    0.99
75001319农银信息传媒股票25,985,700.00  222,100.00    3.63
76159948南方创业板ETF25,754,274.00  220,122.00    1.06
77001740光大保德信中国制造混合25,740,000.00  220,000.00    2.22
78007343嘉实科技创新混合25,343,226.90  219,836.00    2.24
79001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合25,155,000.00  215,000.00    0.70
80000478建信中证500指数增强A24,581,700.00  210,100.00    0.51
81005633建信中证500指数增强C24,581,700.00  210,100.00    0.51
82750001安信灵活配置混合24,277,500.00  207,500.00    4.66
83000601华宝创新混合24,264,630.00  207,390.00    1.03
84001416嘉实事件驱动股票24,176,983.02  209,205.00    0.98
85000338鹏华双债保利债券23,821,200.00  203,600.00    0.54
86240004华宝动力组合混合23,400,000.00  200,000.00    2.58
87003853金鹰信息产业股票A22,932,000.00  196,000.00    1.32
88005885金鹰信息产业股票C22,932,000.00  196,000.00    1.32
89001097华泰柏瑞积极优选股票22,522,500.00  192,500.00    8.51
90159952广发创业板ETF22,439,196.00  191,788.00    1.08
91006111泰康弘实3月定开混合22,261,239.00  190,267.00    0.39
92003292嘉实优势成长混合22,191,390.00  189,670.00    4.74
93159922嘉实中证500ETF22,116,627.00  189,031.00    0.60
94501082博时科创主题3年封闭混合21,271,185.00  181,805.00    1.11
95288002华夏收入混合21,194,082.00  181,146.00    0.77
96510510广发中证500ETF20,678,697.00  176,741.00    0.61
97002801泓德泓信混合20,532,997.98  182,127.00    3.18
98217010招商大盘蓝筹混合19,901,700.00  170,100.00    2.00
99004477嘉实沪港深回报混合19,027,242.54  168,771.00    1.18
100000522华润元大信息传媒科技混合18,720,000.00  160,000.00    5.15
101008313光大保德信研究精选混合18,720,000.00  160,000.00    4.53
102159966华夏创蓝筹ETF18,706,545.00  159,885.00    1.04
103007854光大保德信景气先锋混合18,521,100.00  158,300.00    3.63
104009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C17,936,100.00  153,300.00    0.42
105001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A17,936,100.00  153,300.00    0.42
106006372长安鑫盈混合C17,667,000.00  151,000.00    1.55
107006371长安鑫盈混合A17,667,000.00  151,000.00    1.55
108000696汇添富环保行业股票16,029,000.00  137,000.00    0.52
109009139嘉实瑞成两年持有期混合C16,015,731.66  142,059.00    0.79
110009138嘉实瑞成两年持有期混合A16,015,731.66  142,059.00    0.79
111002980华夏创新前沿股票15,865,200.00  135,600.00    0.62
112070001嘉实成长收益混合A15,736,500.00  134,500.00    0.44
113960024嘉实成长收益混合H15,736,500.00  134,500.00    0.44
114000021华夏优势增长混合15,724,800.00  134,400.00    0.19
115159967华夏创成长ETF15,610,257.00  133,421.00    1.15
116000794宝盈睿丰创新混合A15,163,200.00  129,600.00    9.59
117000796宝盈睿丰创新混合C15,163,200.00  129,600.00    9.59
118003984嘉实新能源新材料股票A14,920,688.04  132,346.00    0.41
119003985嘉实新能源新材料股票C14,920,688.04  132,346.00    0.41
120007464交银创业板50指数A14,747,616.00  126,048.00    1.35
121007465交银创业板50指数C14,747,616.00  126,048.00    1.35
122161033富国中证智能汽车指数(LOF)14,242,878.00  121,734.00    4.84
123005763中欧电子信息产业沪港深股票C13,770,900.00  117,700.00    2.07
124004616中欧电子信息产业沪港深股票A13,770,900.00  117,700.00    2.07
125000823银华高端制造业混合13,739,427.00  117,431.00    3.94
126159820天弘中证500ETF13,506,714.00  115,442.00    0.56
127070027嘉实周期优选混合13,004,220.78  115,347.00    1.24
128007853华商计算机行业量化股票发起式12,870,000.00  110,000.00    3.57
129008518弘毅远方经济新动力混合12,870,000.00  110,000.00    8.31
130000870嘉实新收益混合12,834,900.00  109,700.00    1.80
131002316创金合信中证500增强C12,110,904.00  103,512.00    1.32
132002311创金合信中证500增强A12,110,904.00  103,512.00    1.32
133168601汇安裕阳定开混合11,910,600.00  101,800.00    3.64
134150304华安创业板50指数分级B11,762,478.00  100,534.00    1.37
135150303华安创业板50指数分级A11,762,478.00  100,534.00    1.37
136001398华泰柏瑞健康生活混合11,700,000.00  100,000.00    4.29
137010034安信成长精选混合C11,700,000.00  100,000.00    0.85
138010033安信成长精选混合A11,700,000.00  100,000.00    0.85
139005743长安裕隆混合A11,696,373.00  99,969.00    1.87
140005744长安裕隆混合C11,696,373.00  99,969.00    1.87
141510590平安中证500ETF11,629,800.00  99,400.00    0.60
142006511博道卓远混合A11,535,381.00  98,593.00    3.41
143006512博道卓远混合C11,535,381.00  98,593.00    3.41
144168207中融创业板两年定开混合11,520,171.00  98,463.00    2.96
145159939广发中证全指信息技术ETF11,404,224.00  97,472.00    0.75
146009147建信新能源行业股票11,255,400.00  96,200.00    0.49
147002906南方中证500增强股票A11,243,700.00  96,100.00    1.87
148002907南方中证500增强股票C11,243,700.00  96,100.00    1.87
149009912九泰天富改革混合C11,220,300.00  95,900.00    2.01
150001305九泰天富改革混合A11,220,300.00  95,900.00    2.01
151050001博时价值增长混合11,196,900.00  95,700.00    0.32
152010185中金瑞康混合10,787,400.00  92,200.00    1.99
153160425华安创业板两年定开混合10,634,013.00  90,889.00    2.70
154009843中金泰顺12个月定期开放混合10,623,600.00  90,800.00    1.00
155008527华泰柏瑞行业精选混合C10,530,000.00  90,000.00    3.48
156008526华泰柏瑞行业精选混合A10,530,000.00  90,000.00    3.48
157004143招商盛合灵活混合C10,389,600.00  88,800.00    1.64
158004142招商盛合灵活混合A10,389,600.00  88,800.00    1.64
159003456信达澳银新目标混合10,385,622.00  88,766.00    2.87
160003131国寿安保强国智造灵活配置混合10,296,000.00  88,000.00    1.33
161257070国联安优选行业混合10,190,700.00  87,100.00    0.47
162150194富国中证移动互联网指数分级A10,004,202.00  85,506.00    0.95
163150195富国中证移动互联网指数分级B10,004,202.00  85,506.00    0.95
164202019南方策略优化混合10,003,500.00  85,500.00    2.21
165160529博时创业板两年定开混合9,973,665.00  85,245.00    1.52
166501098建信科技创新3年封闭混合9,921,600.00  84,800.00    2.55
167620003金元顺安丰利债券9,874,800.00  84,400.00    0.30
168519929长信电子信息量化混合9,626,994.00  82,282.00    4.10
169002562泓德泓益量化混合9,582,110.82  84,993.00    0.73
170000827广发百发100指数E9,512,100.00  81,300.00    1.61
171000826广发百发100指数A9,512,100.00  81,300.00    1.61
172519967长信利富债券9,360,000.00  80,000.00    1.42
173340008兴全有机增长混合9,360,000.00  80,000.00    0.28
174000297鹏华可转债债券9,165,078.00  78,334.00    0.50
175360011光大保德信动态优选混合9,161,100.00  78,300.00    4.33
176005795博时中证500指数增强C8,950,500.00  76,500.00    1.10
177005062博时中证500指数增强A8,950,500.00  76,500.00    1.10
178004234中欧数据挖掘混合C8,400,600.00  71,800.00    0.78
179001990中欧数据挖掘混合A8,400,600.00  71,800.00    0.78
180163402兴全趋势投资混合(LOF)8,330,400.00  71,200.00    0.02
181003132德邦新回报灵活配置混合8,190,000.00  70,000.00    3.05
182502000西部利得中证500指数增强(LOF)A8,073,000.00  69,000.00    1.34
183009300西部利得中证500指数增强(LOF)C8,073,000.00  69,000.00    1.34
184004870融通创业板指数C7,836,660.00  66,980.00    1.15
185161613融通创业板指数A7,836,660.00  66,980.00    1.15
186161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)7,452,900.00  63,700.00    1.19
187150179鹏华信息分级A7,277,400.00  62,200.00    1.08
188150180鹏华信息分级B7,277,400.00  62,200.00    1.08
189620007金元顺安灵活配置混合A7,230,600.00  61,800.00    3.61
190001375金元顺安灵活配置混合C7,230,600.00  61,800.00    3.61
191005683国寿安保华兴灵活配置混合7,020,000.00  60,000.00    0.96
192003516国泰融安多策略灵活配置混合7,008,300.00  59,900.00    0.49
193003397银华体育文化灵活配置混合6,809,400.00  58,200.00    2.16
194673010西部利得新动向混合6,610,500.00  56,500.00    2.39
195007826博道志远混合C6,598,800.00  56,400.00    3.42
196007825博道志远混合A6,598,800.00  56,400.00    3.42
197002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式6,481,800.00  55,400.00    0.65
198009380富安达科技领航混合6,435,000.00  55,000.00    2.91
199002385博时沪深300指数C6,423,300.00  54,900.00    0.10
200050002博时沪深300指数A6,423,300.00  54,900.00    0.10
201960022博时沪深300指数R6,423,300.00  54,900.00    0.10
202010236广发电子信息传媒股票C6,294,600.00  53,800.00    1.99
203005310广发电子信息传媒股票A6,294,600.00  53,800.00    1.99
204009258西部利得景瑞混合C6,282,900.00  53,700.00    2.41
205673060西部利得景瑞混合A6,282,900.00  53,700.00    2.41
206233009大摩多因子策略混合6,189,300.00  52,900.00    0.58
207000992广发对冲套利定期开放混合5,955,300.00  50,900.00    0.26
208009127嘉实基础产业优选股票C5,886,155.40  52,210.00    2.46
209009126嘉实基础产业优选股票A5,886,155.40  52,210.00    2.46
210002420汇添富盈鑫混合5,850,000.00  50,000.00    2.01
211009882华润元大核心动力混合A5,850,000.00  50,000.00    3.64
212009883华润元大核心动力混合C5,850,000.00  50,000.00    3.64
213008086华夏中证5G通信主题ETF联接A5,826,600.00  49,800.00    0.06
214008087华夏中证5G通信主题ETF联接C5,826,600.00  49,800.00    0.06
215150022申万菱信深证成指分级收益5,696,262.00  48,686.00    0.25
216150023申万菱信深证成指分级进取5,696,262.00  48,686.00    0.25
217009684汇添富创新增长一年定开混合C5,639,400.00  48,200.00    0.21
218009683汇添富创新增长一年定开混合A5,639,400.00  48,200.00    0.21
219000172华泰柏瑞量化增强混合A5,522,400.00  47,200.00    0.30
220960041华泰柏瑞量化增强混合H5,522,400.00  47,200.00    0.30
221010234华泰柏瑞量化增强混合C5,522,400.00  47,200.00    0.30
222002249招商境远混合5,420,961.00  46,333.00    1.76
223010218中金瑞泰灵活配置混合5,405,400.00  46,200.00    1.00
224005006中金金泽混合C5,393,700.00  46,100.00    1.02
225005005中金金泽混合A5,393,700.00  46,100.00    1.02
226003054嘉实文体娱乐股票C5,312,853.00  45,409.00    2.60
227003053嘉实文体娱乐股票A5,312,853.00  45,409.00    2.60
228001243博时中证淘金大数据100I5,183,100.00  44,300.00    1.10
229001242博时中证淘金大数据100A5,183,100.00  44,300.00    1.10
230510560国寿安保中证500ETF5,171,400.00  44,200.00    0.64
231510580易方达中证500ETF5,112,900.00  43,700.00    0.57
232040002华安中国A股增强指数5,112,900.00  43,700.00    0.19
233009609广发中证500指数增强C5,063,175.00  43,275.00    1.40
234009608广发中证500指数增强A5,063,175.00  43,275.00    1.40
235159968博时中证500ETF5,054,400.00  43,200.00    0.54
236050201博时价值增长贰号混合5,031,000.00  43,000.00    0.32
237004341农银尖端科技混合4,890,600.00  41,800.00    1.80
238009614上银中证500指数增强C4,890,600.00  41,800.00    1.52
239009613上银中证500指数增强A4,890,600.00  41,800.00    1.52
240001557天弘中证500指数增强C4,808,700.00  41,100.00    0.44
241001556天弘中证500指数增强A4,808,700.00  41,100.00    0.44
242006251银华兴盛股票4,785,300.00  40,900.00    3.51
243001808银华互联网主题灵活配置混合4,434,300.00  37,900.00    3.49
244009856中加新兴成长混合C4,410,900.00  37,700.00    3.47
245009855中加新兴成长混合A4,410,900.00  37,700.00    3.47
246005481银华瑞泰灵活配置混合4,375,800.00  37,400.00    0.44
247007872金信稳健策略混合4,367,961.00  37,333.00    8.26
248003598华商润丰混合A4,305,600.00  36,800.00    2.06
249007509华商润丰混合C4,305,600.00  36,800.00    2.06
250519097新华中小市值优选混合4,264,533.00  36,449.00    4.18
251005496创金合信科技成长股票C4,235,400.00  36,200.00    0.77
252005495创金合信科技成长股票A4,235,400.00  36,200.00    0.77
253009854中加优势企业混合C4,212,000.00  36,000.00    2.31
254009853中加优势企业混合A4,212,000.00  36,000.00    2.31
255001421南方量化成长股票4,188,600.00  35,800.00    1.50
256004945长信中证500指数4,176,900.00  35,700.00    1.96
257006336泓德量化精选混合4,106,554.50  36,425.00    0.65
258005634汇安行业龙头混合4,095,000.00  35,000.00    3.65
259660015农银汇理行业轮动混合4,036,500.00  34,500.00    1.60
260001050汇添富成长多因子量化策略股票3,790,800.00  32,400.00    0.54
261512220景顺长城中证TMT150ETF3,779,100.00  32,300.00    0.82
262159964平安创业板ETF3,732,300.00  31,900.00    1.08
263159908博时创业板ETF3,708,900.00  31,700.00    1.06
264004693前海联合泳隽混合A3,510,000.00  30,000.00    0.86
265007042前海联合泳隽混合C3,510,000.00  30,000.00    0.86
266519062海富通阿尔法对冲混合A3,510,000.00  30,000.00    0.03
267009954北信瑞丰优选成长股票3,510,000.00  30,000.00    2.10
268009201中邮优享一年定期开放混合A3,510,000.00  30,000.00    0.16
269010237安信创新先锋混合发起A3,510,000.00  30,000.00    1.08
270010238安信创新先锋混合发起C3,510,000.00  30,000.00    1.08
271004760国寿安保稳瑞混合A3,510,000.00  30,000.00    0.51
272004761国寿安保稳瑞混合C3,510,000.00  30,000.00    0.51
273008795海富通阿尔法对冲混合C3,510,000.00  30,000.00    0.03
274009202中邮优享一年定期开放混合C3,510,000.00  30,000.00    0.16
275004930华润元大价值优选混合A3,510,000.00  30,000.00    4.38
276004931华润元大价值优选混合C3,510,000.00  30,000.00    4.38
277001932国寿安保灵活优选混合3,510,000.00  30,000.00    0.50
278000978景顺长城量化精选股票3,507,777.00  29,981.00    0.61
279519975长信量化中小盘股票3,406,689.00  29,117.00    0.80
280001219上投摩根动态多因子混合3,369,951.00  28,803.00    1.21
281001073华泰柏瑞量化绝对收益混合3,334,500.00  28,500.00    0.33
282002271招商安弘混合3,299,400.00  28,200.00    4.23
283512510华泰柏瑞中证500ETF3,217,500.00  27,500.00    0.59
284070017嘉实量化阿尔法混合3,182,400.00  27,200.00    0.60
285180018银华和谐主题混合3,135,600.00  26,800.00    0.52
286001735广发百发大数据成长混合E3,123,900.00  26,700.00    5.11
287001734广发百发大数据成长混合A3,123,900.00  26,700.00    5.11
288515800添富中证800ETF3,077,100.00  26,300.00    0.13
289006682景顺长城中证500指数增强2,983,383.00  25,499.00    1.12
290001534华宝万物互联混合2,933,892.00  25,076.00    1.65
291008671银华科技创新混合2,901,600.00  24,800.00    0.53
292673141西部利得景程混合A2,859,012.00  24,436.00    2.84
293673143西部利得景程混合C2,859,012.00  24,436.00    2.84
294004394华泰柏瑞量化创优混合2,831,400.00  24,200.00    1.22
295001980中欧量化驱动混合2,808,000.00  24,000.00    1.14
296159957华夏创业板ETF2,772,900.00  23,700.00    1.01
297003578中金中证500指数C2,772,900.00  23,700.00    1.22
298003016中金中证500指数A2,772,900.00  23,700.00    1.22
299001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票2,761,200.00  23,600.00    1.29
300159958工银创业板指数ETF2,737,800.00  23,400.00    1.05
301009047西藏东财创业板指数C2,679,300.00  22,900.00    1.01
302009046西藏东财创业板指数A2,679,300.00  22,900.00    1.01
303512770华夏战略新兴成指ETF2,655,900.00  22,700.00    0.62
304573003诺德增强收益债券2,574,000.00  22,000.00    0.64
305002080前海开源一带一路混合C2,562,300.00  21,900.00    1.56
306001209前海开源一带一路混合A2,562,300.00  21,900.00    1.56
307159808融通创业板ETF2,457,000.00  21,000.00    1.06
308004206华商元亨混合2,421,900.00  20,700.00    0.40
309002863金信深圳成长混合2,421,900.00  20,700.00    4.38
310001795上投摩根文体休闲混合2,340,000.00  20,000.00    4.43
311005342长安裕泰混合C2,340,000.00  20,000.00    2.04
312005341长安裕泰混合A2,340,000.00  20,000.00    2.04
313005189海富通量化前锋股票A2,340,000.00  20,000.00    0.92
314005188海富通量化前锋股票C2,340,000.00  20,000.00    0.92
315007355汇添富科技创新混合A2,340,000.00  20,000.00    0.20
316005351添富行业整合混合2,340,000.00  20,000.00    1.47
317007356汇添富科技创新混合C2,340,000.00  20,000.00    0.20
318000082嘉实研究阿尔法股票2,328,300.00  19,900.00    0.42
319008665嘉实鑫和一年持有期混合C2,316,600.00  19,800.00    0.09
320008664嘉实鑫和一年持有期混合A2,316,600.00  19,800.00    0.09
321001531招商安益混合2,211,300.00  18,900.00    4.24
322007386浙商中证500指数增强C2,177,253.00  18,609.00    0.91
323002076浙商中证500指数增强A2,177,253.00  18,609.00    0.91
324004157信诚至诚混合A2,094,300.00  17,900.00    0.24
325003238新华外延增长主题灵活配置混合2,094,300.00  17,900.00    4.34
326002046信诚新锐混合B2,094,300.00  17,900.00    0.24
327001415信诚新锐混合A2,094,300.00  17,900.00    0.24
328090009大成行业轮动混合2,094,300.00  17,900.00    1.36
329004158信诚至诚混合B2,094,300.00  17,900.00    0.24
330001410信达澳银新能源产业股票2,086,461.00  17,833.00    0.02
331008989大成科技创新混合C2,082,600.00  17,800.00    0.55
332008988大成科技创新混合A2,082,600.00  17,800.00    0.55
333005035银华信息科技量化股票发起式A2,033,226.00  17,378.00    0.69
334005036银华信息科技量化股票发起式C2,033,226.00  17,378.00    0.69
335006303中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)1,989,000.00  17,000.00    0.78
336003579中金沪深300指数C1,965,600.00  16,800.00    0.50
337003015中金沪深300指数A1,965,600.00  16,800.00    0.50
338510530工银瑞信中证500ETF1,953,900.00  16,700.00    0.61
339008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C1,930,500.00  16,500.00    0.17
340008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A1,930,500.00  16,500.00    0.17
341501037汇添富中证500指数(LOF)C1,895,400.00  16,200.00    0.55
342501036汇添富中证500指数(LOF)A1,895,400.00  16,200.00    0.55
343160223国泰创业板指数(LOF)1,884,168.00  16,104.00    1.00
344003804华安新丰利混合C1,883,700.00  16,100.00    0.26
345003803华安新丰利混合A1,883,700.00  16,100.00    0.26
346003242创金合信量化发现混合C1,872,000.00  16,000.00    1.22
347003241创金合信量化发现混合A1,872,000.00  16,000.00    1.22
348020023国泰事件驱动混合1,860,300.00  15,900.00    0.47
349150243鹏华创业板分级A1,848,600.00  15,800.00    1.03
350150244鹏华创业板分级B1,848,600.00  15,800.00    1.03
351001402信诚新选混合A1,836,900.00  15,700.00    0.21
352002030信诚新选混合B1,836,900.00  15,700.00    0.21
353005050长安鑫旺价值混合C1,755,000.00  15,000.00    1.07
354005049长安鑫旺价值混合A1,755,000.00  15,000.00    1.07
355001822华商智能生活混合1,755,000.00  15,000.00    0.62
356002900南方中证500信息技术ETF联接A1,719,900.00  14,700.00    0.18
357004347南方中证500信息技术ETF联接C1,719,900.00  14,700.00    0.18
358233015大摩量化配置混合A1,708,200.00  14,600.00    0.50
359008305大摩量化配置混合C1,708,200.00  14,600.00    0.50
360001629天弘中证计算机主题ETF联接A1,696,851.00  14,503.00    0.07
361001630天弘中证计算机主题ETF联接C1,696,851.00  14,503.00    0.07
362002804华泰柏瑞量化对冲混合1,661,400.00  14,200.00    0.34
363217008招商安本增利债券1,661,400.00  14,200.00    0.42
364001244华泰柏瑞量化智慧混合A1,604,421.00  13,713.00    0.27
365006104华泰柏瑞量化智慧混合C1,604,421.00  13,713.00    0.27
366001839九泰久兴灵活配置混合1,602,900.00  13,700.00    0.69
367008779嘉实中证500指数增强C1,591,200.00  13,600.00    1.82
368008778嘉实中证500指数增强A1,591,200.00  13,600.00    1.82
369160616鹏华中证500指数(LOF)A1,591,200.00  13,600.00    0.49
370006938鹏华中证500指数(LOF)C1,591,200.00  13,600.00    0.49
371001273民生加银新动力混合A1,544,400.00  13,200.00    0.31
372001274民生加银新动力混合D1,544,400.00  13,200.00    0.31
373002075光大保德信睿鑫混合C1,521,000.00  13,000.00    0.18
374001939光大保德信睿鑫混合A1,521,000.00  13,000.00    0.18
375000585嘉实对冲套利定期混合1,521,000.00  13,000.00    0.35
376001974景顺长城量化新动力股票1,474,200.00  12,600.00    0.19
377159982鹏华中证500ETF1,439,100.00  12,300.00    0.57
378000143鹏华双债加利债券1,430,091.00  12,223.00    0.55
379710002富安达策略精选混合1,427,400.00  12,200.00    0.99
380003116光大保德信诚鑫混合C1,415,700.00  12,100.00    0.21
381160137南方中证互联网指数分级1,415,700.00  12,100.00    1.01
382515160招商MSCI中国A股国际通ETF1,415,700.00  12,100.00    0.12
383003115光大保德信诚鑫混合A1,415,700.00  12,100.00    0.21
384001933华商新兴活力混合1,404,000.00  12,000.00    0.65
385007593鹏扬中证500质量成长指数A1,392,300.00  11,900.00    1.04
386007594鹏扬中证500质量成长指数C1,392,300.00  11,900.00    1.04
387004320前海开源沪港深乐享生活混合1,333,800.00  11,400.00    2.44
388460009华泰柏瑞量化先行混合A1,305,837.00  11,161.00    0.18
389010246华泰柏瑞量化先行混合C1,305,837.00  11,161.00    0.18
390005225广发量化多因子混合1,298,700.00  11,100.00    0.30
391512160MSCI中国A股国际通ETF1,287,000.00  11,000.00    0.15
392010183南方创业板ETF联接E1,263,600.00  10,800.00    0.05
393002656南方创业板ETF联接A1,263,600.00  10,800.00    0.05
394004343南方创业板ETF联接C1,263,600.00  10,800.00    0.05
395159991招商创业板大盘ETF1,241,487.00  10,611.00    1.25
396213007宝盈增强收益债券A/B1,240,200.00  10,600.00    1.10
397213917宝盈增强收益债券C1,240,200.00  10,600.00    1.10
398150174信诚中证TMT产业主题指数分级B1,216,800.00  10,400.00    1.15
399007664永赢创业板指数A1,216,800.00  10,400.00    0.99
400007665永赢创业板指数C1,216,800.00  10,400.00    0.99
401150173信诚中证TMT产业主题指数分级A1,216,800.00  10,400.00    1.15
402159814西部利得创业板大盘ETF1,196,793.00  10,229.00    1.30
403000001华夏成长混合1,170,000.00  10,000.00    0.02
404004774添富添福吉祥混合1,170,000.00  10,000.00    0.20
405005934前海联合先进制造混合C1,170,000.00  10,000.00    0.87
406005933前海联合先进制造混合A1,170,000.00  10,000.00    0.87
407006022富国大盘价值量化精选混合1,170,000.00  10,000.00    0.19
408150246鹏华互联网分级B1,134,900.00  9,700.00    0.98
409150245鹏华互联网分级A1,134,900.00  9,700.00    0.98
410150028信诚中证500指数A1,123,200.00  9,600.00    0.57
411150029信诚中证500指数B1,123,200.00  9,600.00    0.57
412008892安信价值成长混合C1,111,500.00  9,500.00    0.25
413008891安信价值成长混合A1,111,500.00  9,500.00    0.25
414002191农银物联网混合1,099,800.00  9,400.00    2.36
415008072景顺长城创业板综指增强1,099,800.00  9,400.00    0.65
416003299嘉实物流产业股票C1,095,043.62  9,713.00    0.57
417003298嘉实物流产业股票A1,095,043.62  9,713.00    0.57
418001897九泰久盛量化先锋混合A1,088,100.00  9,300.00    0.75
419004510九泰久盛量化先锋混合C1,088,100.00  9,300.00    0.75
420005075富国研究量化精选混合1,076,400.00  9,200.00    0.62
421001363长城久惠混合1,053,000.00  9,000.00    1.52
422002036安信优势增长混合C1,017,900.00  8,700.00    0.25
423001287安信优势增长混合A1,017,900.00  8,700.00    0.25
424008050同泰慧择混合A1,017,900.00  8,700.00    2.07
425008051同泰慧择混合C1,017,900.00  8,700.00    2.07
426002103招商康泰混合1,006,200.00  8,600.00    0.11
427159903深成ETF1,000,818.00  8,554.00    0.27
428002256金信行业优选混合994,500.00  8,500.00    6.80
429512990华夏MSCI中国A股国际通ETF994,149.00  8,497.00    0.12
430010311中银量化价值混合C936,000.00  8,000.00    0.20
431002227长城新优选混合A936,000.00  8,000.00    0.03
432004881中银量化价值混合A936,000.00  8,000.00    0.20
433004222金信民旺债券A936,000.00  8,000.00    3.20
434004402金信民旺债券C936,000.00  8,000.00    3.20
435002228长城新优选混合C936,000.00  8,000.00    0.03
436009634鹏华安睿两年持有期混合A912,600.00  7,800.00    0.40
437009635鹏华安睿两年持有期混合C912,600.00  7,800.00    0.40
438159918嘉实中创400ETF900,900.00  7,700.00    0.90
439510570兴业中证500ETF889,200.00  7,600.00    0.59
440005870鹏华沪深300指数增强889,200.00  7,600.00    0.29
441001223鹏华文化传媒娱乐股票877,500.00  7,500.00    0.58
442006227华宝科技先锋混合830,700.00  7,100.00    0.68
443004576新华恒益量化灵活配置混合830,700.00  7,100.00    0.41
444005502华泰紫金智能量化股票发起819,000.00  7,000.00    0.95
445512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF819,000.00  7,000.00    0.12
446006290南方养老2035混合(FOF)A819,000.00  7,000.00    0.08
447006291南方养老2035混合(FOF)C819,000.00  7,000.00    0.08
448515530泰康中证500ETF783,900.00  6,700.00    0.59
449110026易方达创业板ETF联接A772,200.00  6,600.00    0.01
450004744易方达创业板ETF联接C772,200.00  6,600.00    0.01
451005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C772,200.00  6,600.00    0.12
452005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A772,200.00  6,600.00    0.12
453700002平安深证300指数增强772,200.00  6,600.00    0.71
454008476招商民安增益债券C748,800.00  6,400.00    0.44
455008475招商民安增益债券A748,800.00  6,400.00    0.44
456159956建信创业板ETF725,400.00  6,200.00    1.08
457005167嘉实润泽量化定期混合725,400.00  6,200.00    0.43
458004892华润元大成长精选股票C725,400.00  6,200.00    1.09
459009043九泰久信量化股票725,400.00  6,200.00    0.33
460004891华润元大成长精选股票A725,400.00  6,200.00    1.09
461590007中邮中证500指数增强A702,000.00  6,000.00    1.98
462008124中邮中证500指数增强C702,000.00  6,000.00    1.98
463002216易方达量化策略精选混合A690,300.00  5,900.00    0.24
464002217易方达量化策略精选混合C690,300.00  5,900.00    0.24
465006402先锋量化优选混合C690,300.00  5,900.00    2.77
466006401先锋量化优选混合A690,300.00  5,900.00    2.77
467512090易方达MSCI中国A股国际通ETF690,300.00  5,900.00    0.11
468002630江信瑞福混合A678,600.00  5,800.00    2.70
469002631江信瑞福混合C678,600.00  5,800.00    2.70
470005919天弘中证500ETF联接C676,962.00  5,786.00    0.03
471000962天弘中证500ETF联接A676,962.00  5,786.00    0.03
472002424博时文体娱乐主题混合666,900.00  5,700.00    1.13
473008038兴银先锋成长混合C643,500.00  5,500.00    0.55
474008037兴银先锋成长混合A643,500.00  5,500.00    0.55
475006593博道中证500增强A631,800.00  5,400.00    0.17
476006594博道中证500增强C631,800.00  5,400.00    0.17
477090011大成核心双动力混合608,400.00  5,200.00    0.34
478515190中银证券中证500ETF608,400.00  5,200.00    0.61
479009513创金合信同顺创业板精选股票A596,700.00  5,100.00    1.07
480009514创金合信同顺创业板精选股票C596,700.00  5,100.00    1.07
481000072华安稳健回报混合585,000.00  5,000.00    0.09
482007808北信瑞丰量化优选灵活配置混合585,000.00  5,000.00    1.01
483009040九泰久远量化驱动股票C585,000.00  5,000.00    0.85
484009039九泰久远量化驱动股票A585,000.00  5,000.00    0.85
485005966安信中证500指数增强C573,300.00  4,900.00    0.89
486005965安信中证500指数增强A573,300.00  4,900.00    0.89
487000463华商双债丰利债券A561,600.00  4,800.00    0.26
488000481华商双债丰利债券C561,600.00  4,800.00    0.26
489008230九泰天辰量化新动力股票549,900.00  4,700.00    0.69
490003761国泰中证500指数增强C549,900.00  4,700.00    1.05
491003760国泰中证500指数增强A549,900.00  4,700.00    1.05
492660011农银汇理中证500指数538,200.00  4,600.00    0.70
493090001大成价值增长混合537,381.00  4,593.00    0.03
494162216泰达宏利500指数增强(LOF)529,893.00  4,529.00    0.14
495515770上投摩根MSCI中国A股ETF526,500.00  4,500.00    0.15
496002544长城久益混合C514,800.00  4,400.00    0.97
497002543长城久益混合A514,800.00  4,400.00    0.97
498169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)514,800.00  4,400.00    3.55
499010098博远鑫享三个月债券E503,100.00  4,300.00    0.23
500010096博远鑫享三个月债券A503,100.00  4,300.00    0.23
501010097博远鑫享三个月债券C503,100.00  4,300.00    0.23
502007243安信核心竞争力混合A491,400.00  4,200.00    2.31
503007244安信核心竞争力混合C491,400.00  4,200.00    2.31
504003659山证策略精选混合468,000.00  4,000.00    0.92
505003766广发创业板ETF联接C468,000.00  4,000.00    0.03
506159821中银证券创业板ETF468,000.00  4,000.00    1.00
507003765广发创业板ETF联接A468,000.00  4,000.00    0.03
508001339兴银鼎新灵活配置混合468,000.00  4,000.00    0.89
509159810浦银安盛创业板ETF456,300.00  3,900.00    1.10
510161612融通深证成份指数A456,300.00  3,900.00    0.34
511004875融通深证成份指数C456,300.00  3,900.00    0.34
512159943大成深证成份ETF456,300.00  3,900.00    0.27
513159935景顺长城中证500ETF456,300.00  3,900.00    0.60
514150312信诚中证智能家居指数分级B456,300.00  3,900.00    1.18
515150311信诚中证智能家居指数分级A456,300.00  3,900.00    1.18
516005638农银量化智慧混合444,600.00  3,800.00    0.55
517002564新沃通盈灵活配置混合444,600.00  3,800.00    3.33
518005866浦银安盛量化多策略混合C444,600.00  3,800.00    0.07
519005865浦银安盛量化多策略混合A444,600.00  3,800.00    0.07
520001592天弘创业板ETF联接A435,591.00  3,723.00    0.01
521001593天弘创业板ETF联接C435,591.00  3,723.00    0.01
522159999永赢中证500ETF432,900.00  3,700.00    0.58
523005608华宝中证500增强C432,900.00  3,700.00    0.86
524005607华宝中证500增强A432,900.00  3,700.00    0.86
525159932大成中证500深市ETF432,900.00  3,700.00    1.13
526007943富安达中证500指数增强432,900.00  3,700.00    0.83
527006230鹏华研究驱动混合432,900.00  3,700.00    0.92
528008113中泰中证500指数增强C432,900.00  3,700.00    0.44
529008112中泰中证500指数增强A432,900.00  3,700.00    0.44
530233010大摩深证300指数增强421,200.00  3,600.00    0.77
531512380银华MSCI中国A股ETF412,425.00  3,525.00    0.12
532004194招商中证1000指数A409,500.00  3,500.00    0.50
533001139华安新动力灵活配置混合409,500.00  3,500.00    0.03
534004195招商中证1000指数C409,500.00  3,500.00    0.50
535000841富国新回报灵活配置混合A397,800.00  3,400.00    0.06
536005258景顺长城量化平衡混合397,800.00  3,400.00    0.17
537000843富国新回报灵活配置混合C397,800.00  3,400.00    0.06
538160806长盛同庆(LOF)397,800.00  3,400.00    0.14
539005434鹏华睿投混合374,400.00  3,200.00    0.12
540515780浦银安盛MSCI中国A股ETF362,700.00  3,100.00    0.12
541001537中加改革红利混合362,700.00  3,100.00    0.50
542004193招商中证500指数C362,700.00  3,100.00    0.40
543001448华商双翼平衡混合362,700.00  3,100.00    1.38
544004192招商中证500指数A362,700.00  3,100.00    0.40
545004352北信瑞丰研究精选股票351,000.00  3,000.00    0.67
546002731华富华鑫灵活配置混合C348,660.00  2,980.00    0.34
547002730华富华鑫灵活配置混合A348,660.00  2,980.00    0.34
548159912汇添富深证300ETF339,300.00  2,900.00    0.30
549515510嘉实中证500成长估值ETF339,300.00  2,900.00    1.30
550005287海富通创业板增强C327,600.00  2,800.00    0.33
551005288海富通创业板增强A327,600.00  2,800.00    0.33
552009337平安中证500指数增强C327,600.00  2,800.00    0.93
553009336平安中证500指数增强A327,600.00  2,800.00    0.93
554001659富安达新动力混合327,600.00  2,800.00    0.73
555001397建信精工制造指数增强315,900.00  2,700.00    0.63
556002588博时银智大数据100指数A304,200.00  2,600.00    1.04
557000708华安安享混合304,200.00  2,600.00    0.02
558009143上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)304,200.00  2,600.00    0.07
559004416博时银智大数据100指数C304,200.00  2,600.00    1.04
560001798泰康新回报灵活配置混合A299,052.00  2,556.00    0.15
561001799泰康新回报灵活配置混合C299,052.00  2,556.00    0.15
562217023招商信用增强债券A292,500.00  2,500.00    0.20
563009004海富通中证500指数增强C292,500.00  2,500.00    1.29
564519034海富通中证500指数增强A292,500.00  2,500.00    1.29
565006225人保量化混合A292,500.00  2,500.00    0.37
566006226人保量化混合C292,500.00  2,500.00    0.37
567007951招商信用增强债券C292,500.00  2,500.00    0.20
568515550中融中证500ETF257,400.00  2,200.00    0.56
569006034富国MSCI中国A股国际通指数增强257,400.00  2,200.00    0.17
570006611人保中证500指数249,444.00  2,132.00    0.55
571512180建信MSCI中国A股国际通ETF234,000.00  2,000.00    0.12
572160119南方中证500ETF联接(LOF)A234,000.00  2,000.00    0.00
573004348南方中证500ETF联接(LOF)C234,000.00  2,000.00    0.00
574162711广发中证500ETF联接(LOF)A234,000.00  2,000.00    0.01
575002903广发中证500ETF联接(LOF)C234,000.00  2,000.00    0.01
576512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF222,300.00  1,900.00    0.12
577000458英大领先回报混合222,300.00  1,900.00    0.49
578515820富国中证800ETF222,300.00  1,900.00    0.14
579004413建信民丰回报定期开放混合210,600.00  1,800.00    0.31
580007666华夏鼎泓债券A210,600.00  1,800.00    0.08
581007667华夏鼎泓债券C210,600.00  1,800.00    0.08
582004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合198,900.00  1,700.00    0.67
583004725先锋聚元混合C198,900.00  1,700.00    2.74
584004724先锋聚元混合A198,900.00  1,700.00    2.74
585159955嘉实创业板ETF198,900.00  1,700.00    1.07
586512320工银MSCI中国ETF187,200.00  1,600.00    0.13
587005121富国兴利增强债券175,500.00  1,500.00    0.20
588515590前海开源中证500等权ETF163,800.00  1,400.00    0.29
589660006农银汇理大盘蓝筹混合163,800.00  1,400.00    0.08
590512360平安MSCI中国A股国际ETF152,100.00  1,300.00    0.11
591161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)152,100.00  1,300.00    0.34
592515810易方达中证800ETF140,400.00  1,200.00    0.14
593167706德邦量化新锐股票(LOF)C140,400.00  1,200.00    0.32
594167705德邦量化新锐股票(LOF)A140,400.00  1,200.00    0.32
595510550方正富邦中证500ETF140,400.00  1,200.00    0.57
596008238中泰沪深300指数增强A128,700.00  1,100.00    0.03
597008239中泰沪深300指数增强C128,700.00  1,100.00    0.03
598159951嘉实中关村A股ETF117,000.00  1,000.00    1.52
599006201景顺长城量化先锋混合117,000.00  1,000.00    0.18
600161810银华内需精选混合(LOF)117,000.00  1,000.00    0.00
601006279中金瑞祥混合A105,300.00  900.00    0.52
602006280中金瑞祥混合C105,300.00  900.00    0.52
603005486平安量化精选混合A105,300.00  900.00    0.41
604515610中银中证800ETF105,300.00  900.00    0.16
605004902富国丰利增强债券105,300.00  900.00    0.03
606000414嘉实绝对收益策略定期混合105,300.00  900.00    0.05
607005487平安量化精选混合C105,300.00  900.00    0.41
608159971富国创业板ETF93,600.00  800.00    1.15
609006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强93,600.00  800.00    0.14
610005166嘉实润和量化定期混合93,600.00  800.00    0.20
611001609平安鑫享混合A93,600.00  800.00    0.02
612000942广发信息技术联接A93,600.00  800.00    0.01
613002974广发信息技术联接C93,600.00  800.00    0.01
614007925平安鑫享混合E93,600.00  800.00    0.02
615001610平安鑫享混合C93,600.00  800.00    0.02
616010153中加中证500指数增强A81,900.00  700.00    0.05
617512920新华MSCI中国A股国际ETF81,900.00  700.00    0.13
618010154中加中证500指数增强C81,900.00  700.00    0.05
619004135申万菱信量化成长混合70,200.00  600.00    0.09
620001589天弘中证800指数C70,200.00  600.00    0.12
621001588天弘中证800指数A70,200.00  600.00    0.12
622001059中金绝对收益混合58,500.00  500.00    0.11
623005174富荣富安债券C58,500.00  500.00    0.10
624005173富荣富安债券A58,500.00  500.00    0.10
625003826华夏鼎汇债券A46,800.00  400.00    0.04
626003827华夏鼎汇债券C46,800.00  400.00    0.04
627515830工银瑞信中证800ETF46,800.00  400.00    0.11
628004791富荣中证500指数增强C46,800.00  400.00    0.54
629004790富荣中证500指数增强A46,800.00  400.00    0.54
630000566华泰柏瑞创新升级混合A40,716.00  348.00    0.00
631010028华泰柏瑞创新升级混合C40,716.00  348.00    0.00
632009317金信核心竞争力混合36,504.00  312.00    0.86
633005568创金合信MSCI中国A股国际指数C35,100.00  300.00    0.10
634005567创金合信MSCI中国A股国际指数A35,100.00  300.00    0.10
635202017南方深证成份ETF联接A35,100.00  300.00    0.01
636004345南方深证成份ETF联接C35,100.00  300.00    0.01
637512860华安MSCI中国A股国际ETF23,400.00  200.00    0.09
638006525前海开源MSCI中国A股指数C23,400.00  200.00    0.16
639000859融通通瑞债券C23,400.00  200.00    0.15
640000466融通通瑞债券A23,400.00  200.00    0.15
641070030嘉实中创400ETF联接A23,400.00  200.00    0.02
642005727嘉实中创400ETF联接C23,400.00  200.00    0.02
643515620建信中证800ETF23,400.00  200.00    0.10
644006524前海开源MSCI中国A股指数A23,400.00  200.00    0.16
645501086华宝MSCIESG指数(LOF)23,400.00  200.00    0.07
646160143南方创业板2年定期开放混合17,784.00  152.00    0.00
647007258凯石沣混合C11,700.00  100.00    0.02
648006430凯石澜龙头经济定开混合11,700.00  100.00    0.00
649001455景顺长城中证500ETF联接11,700.00  100.00    0.02
650007257凯石沣混合A11,700.00  100.00    0.02
651470068汇添富深证300ETF联接11,700.00  100.00    0.01
652040005华安宏利混合11,700.00  100.00    0.00
653166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C8,541.00  73.00    0.10
654166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A8,541.00  73.00    0.10
655004221长信量化先锋混合C8,307.00  71.00    0.00
656519983长信量化先锋混合A8,307.00  71.00    0.00
657000967华泰柏瑞创新动力混合7,371.00  63.00    0.00
658000008嘉实中证500ETF联接A5,733.00  49.00    0.00
659070039嘉实中证500ETF联接C5,733.00  49.00    0.00