| 持有 爱司凯(300521)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 7,429,140.00 | 536,400.00 | 0.19 |
| 2 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 7,429,140.00 | 536,400.00 | 0.19 |
| 3 | 320016 | 诺安多策略混合 | 2,106,585.00 | 152,100.00 | 0.39 |
| 4 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 1,943,155.00 | 140,300.00 | 0.48 |
| 5 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 775,600.00 | 56,000.00 | 0.03 |
| 6 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 153,735.00 | 11,100.00 | 0.10 |
| 7 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 138,500.00 | 10,000.00 | 0.24 |
| 8 | 006110 | 富荣价值精选混合C | 138,500.00 | 10,000.00 | 0.24 |
| 9 | 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 81,715.00 | 5,900.00 | 0.12 |
| 10 | 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 81,715.00 | 5,900.00 | 0.12 |
| 11 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 48,475.00 | 3,500.00 | 0.02 |
