| 持有 贝达药业(300558)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 159915 | 易方达创业板ETF | 168,147,896.70 | 5,165,834.00 | 0.33 |
| 2 | 510500 | 南方中证500ETF | 102,727,930.20 | 3,156,004.00 | 0.14 |
| 3 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 70,346,246.25 | 2,161,175.00 | 1.98 |
| 4 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 67,235,052.15 | 2,065,593.00 | 1.06 |
| 5 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 65,101,139.25 | 2,000,035.00 | 0.57 |
| 6 | 001965 | 圆信永丰兴源混合A | 36,458,929.50 | 1,120,090.00 | 7.15 |
| 7 | 001966 | 圆信永丰兴源混合C | 36,458,929.50 | 1,120,090.00 | 7.15 |
| 8 | 110013 | 易方达科翔混合 | 36,215,130.00 | 1,112,600.00 | 0.80 |
| 9 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 35,564,130.00 | 1,092,600.00 | 1.14 |
| 10 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 35,564,130.00 | 1,092,600.00 | 1.14 |
| 11 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 32,553,124.80 | 1,000,096.00 | 3.20 |
| 12 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 32,553,124.80 | 1,000,096.00 | 3.20 |
| 13 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 31,378,427.85 | 964,007.00 | 0.79 |
| 14 | 001018 | 易方达新经济混合 | 31,010,385.00 | 952,700.00 | 0.75 |
| 15 | 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 29,193,053.40 | 896,868.00 | 1.07 |
| 16 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 28,100,415.00 | 863,300.00 | 1.56 |
| 17 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 24,902,312.40 | 765,048.00 | 1.64 |
| 18 | 159977 | 天弘创业板ETF | 24,295,320.00 | 746,400.00 | 0.33 |
| 19 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 22,785,000.00 | 700,000.00 | 1.05 |
| 20 | 159952 | 广发创业板ETF | 22,425,127.20 | 688,944.00 | 0.33 |
| 21 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 19,207,755.00 | 590,100.00 | 0.88 |
| 22 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 17,430,817.95 | 535,509.00 | 0.40 |
| 23 | 512500 | 华夏中证500ETF | 16,759,995.00 | 514,900.00 | 0.14 |
| 24 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 16,678,620.00 | 512,400.00 | 0.14 |
| 25 | 200006 | 长城消费增值混合 | 14,647,500.00 | 450,000.00 | 3.15 |
| 26 | 006274 | 圆信永丰医药健康混合 | 11,392,500.00 | 350,000.00 | 7.85 |
| 27 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 10,147,137.00 | 311,740.00 | 1.75 |
| 28 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 9,983,085.00 | 306,700.00 | 0.37 |
| 29 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 9,942,950.85 | 305,467.00 | 0.72 |
| 30 | 159948 | 南方创业板ETF | 9,521,460.90 | 292,518.00 | 0.33 |
| 31 | 002460 | 华夏鼎利债券C | 8,814,540.00 | 270,800.00 | 0.13 |
| 32 | 002459 | 华夏鼎利债券A | 8,814,540.00 | 270,800.00 | 0.13 |
| 33 | 159957 | 华夏创业板ETF | 8,596,455.00 | 264,100.00 | 0.32 |
| 34 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 8,498,805.00 | 261,100.00 | 0.41 |
| 35 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 8,498,805.00 | 261,100.00 | 0.41 |
| 36 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 8,137,500.00 | 250,000.00 | 4.34 |
| 37 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 8,137,500.00 | 250,000.00 | 4.34 |
| 38 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 8,013,810.00 | 246,200.00 | 0.47 |
| 39 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 7,911,895.95 | 243,069.00 | 0.36 |
| 40 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 7,911,895.95 | 243,069.00 | 0.36 |
| 41 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 7,894,188.75 | 242,525.00 | 0.56 |
| 42 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 7,894,188.75 | 242,525.00 | 0.56 |
| 43 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 7,675,290.00 | 235,800.00 | 0.55 |
| 44 | 040023 | 华安可转债债券B | 6,562,080.00 | 201,600.00 | 0.13 |
| 45 | 040022 | 华安可转债债券A | 6,562,080.00 | 201,600.00 | 0.13 |
| 46 | 004853 | 广发价值回报混合C | 6,510,000.00 | 200,000.00 | 1.43 |
| 47 | 004852 | 广发价值回报混合A | 6,510,000.00 | 200,000.00 | 1.43 |
| 48 | 159908 | 博时创业板ETF | 5,946,885.00 | 182,700.00 | 0.32 |
| 49 | 159971 | 富国创业板ETF | 5,933,865.00 | 182,300.00 | 0.32 |
| 50 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 4,996,425.00 | 153,500.00 | 0.74 |
| 51 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 4,719,750.00 | 145,000.00 | 0.45 |
| 52 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 4,719,750.00 | 145,000.00 | 0.45 |
| 53 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 4,654,975.50 | 143,010.00 | 0.12 |
| 54 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 4,654,975.50 | 143,010.00 | 0.12 |
| 55 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 4,635,120.00 | 142,400.00 | 0.53 |
| 56 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 4,287,844.05 | 131,731.00 | 0.70 |
| 57 | 510510 | 广发中证500ETF | 3,931,747.05 | 120,791.00 | 0.13 |
| 58 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 3,386,111.40 | 104,028.00 | 0.46 |
| 59 | 510580 | 易方达中证500ETF | 3,313,590.00 | 101,800.00 | 0.13 |
| 60 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 3,241,980.00 | 99,600.00 | 0.25 |
| 61 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 3,241,980.00 | 99,600.00 | 0.25 |
| 62 | 009893 | 大摩优悦安和混合 | 2,870,910.00 | 88,200.00 | 2.47 |
| 63 | 001695 | 泓德泓业混合 | 2,799,300.00 | 86,000.00 | 2.75 |
| 64 | 159820 | 天弘中证500ETF | 2,747,220.00 | 84,400.00 | 0.13 |
| 65 | 003578 | 中金中证500指数C | 2,594,235.00 | 79,700.00 | 0.36 |
| 66 | 003016 | 中金中证500指数A | 2,594,235.00 | 79,700.00 | 0.36 |
| 67 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 2,298,030.00 | 70,600.00 | 0.27 |
| 68 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 2,298,030.00 | 70,600.00 | 0.27 |
| 69 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,197,125.00 | 67,500.00 | 0.03 |
| 70 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 2,145,045.00 | 65,900.00 | 0.02 |
| 71 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 2,141,790.00 | 65,800.00 | 0.69 |
| 72 | 007665 | 永赢创业板指数C | 2,096,220.00 | 64,400.00 | 0.31 |
| 73 | 007664 | 永赢创业板指数A | 2,096,220.00 | 64,400.00 | 0.31 |
| 74 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 1,966,020.00 | 60,400.00 | 0.59 |
| 75 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 1,966,020.00 | 60,400.00 | 0.59 |
| 76 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 1,953,000.00 | 60,000.00 | 2.22 |
| 77 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 1,953,000.00 | 60,000.00 | 0.10 |
| 78 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 1,930,215.00 | 59,300.00 | 5.57 |
| 79 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 1,930,215.00 | 59,300.00 | 5.57 |
| 80 | 000059 | 国联安医药100指数A | 1,909,513.20 | 58,664.00 | 0.89 |
| 81 | 006569 | 国联安医药100指数C | 1,909,513.20 | 58,664.00 | 0.89 |
| 82 | 960002 | 华夏回报混合H | 1,908,113.55 | 58,621.00 | 0.02 |
| 83 | 002001 | 华夏回报混合A | 1,908,113.55 | 58,621.00 | 0.02 |
| 84 | 002166 | 华夏永福混合C | 1,751,190.00 | 53,800.00 | 0.15 |
| 85 | 000121 | 华夏永福混合A | 1,751,190.00 | 53,800.00 | 0.15 |
| 86 | 004945 | 长信中证500指数 | 1,660,050.00 | 51,000.00 | 1.05 |
| 87 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 1,585,185.00 | 48,700.00 | 0.20 |
| 88 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 1,585,185.00 | 48,700.00 | 0.20 |
| 89 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 1,555,890.00 | 47,800.00 | 0.08 |
| 90 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 1,513,575.00 | 46,500.00 | 0.66 |
| 91 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 1,389,885.00 | 42,700.00 | 0.11 |
| 92 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 1,389,885.00 | 42,700.00 | 0.11 |
| 93 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1,380,120.00 | 42,400.00 | 0.00 |
| 94 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1,380,120.00 | 42,400.00 | 0.00 |
| 95 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 1,357,335.00 | 41,700.00 | 0.32 |
| 96 | 161613 | 融通创业板指数A | 1,347,570.00 | 41,400.00 | 0.28 |
| 97 | 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 1,347,570.00 | 41,400.00 | 0.95 |
| 98 | 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 1,347,570.00 | 41,400.00 | 0.95 |
| 99 | 004870 | 融通创业板指数C | 1,347,570.00 | 41,400.00 | 0.28 |
| 100 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1,344,315.00 | 41,300.00 | 1.10 |
| 101 | 159964 | 平安创业板ETF | 1,334,550.00 | 41,000.00 | 0.30 |
| 102 | 003069 | 光大保德信创业板股票A | 1,324,785.00 | 40,700.00 | 0.73 |
| 103 | 003070 | 光大保德信创业板股票C | 1,324,785.00 | 40,700.00 | 0.73 |
| 104 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 1,298,745.00 | 39,900.00 | 0.67 |
| 105 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 1,269,450.00 | 39,000.00 | 0.81 |
| 106 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 1,129,485.00 | 34,700.00 | 0.15 |
| 107 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 1,129,485.00 | 34,700.00 | 0.15 |
| 108 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 1,113,210.00 | 34,200.00 | 0.77 |
| 109 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 1,113,210.00 | 34,200.00 | 0.77 |
| 110 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 1,087,170.00 | 33,400.00 | 0.16 |
| 111 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 1,087,170.00 | 33,400.00 | 0.16 |
| 112 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 1,061,130.00 | 32,600.00 | 0.08 |
| 113 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,018,815.00 | 31,300.00 | 0.14 |
| 114 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 989,520.00 | 30,400.00 | 0.35 |
| 115 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 989,520.00 | 30,400.00 | 0.35 |
| 116 | 159968 | 博时中证500ETF | 960,225.00 | 29,500.00 | 0.13 |
| 117 | 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 956,970.00 | 29,400.00 | 0.19 |
| 118 | 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 956,970.00 | 29,400.00 | 0.19 |
| 119 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 927,675.00 | 28,500.00 | 0.17 |
| 120 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 908,145.00 | 27,900.00 | 0.07 |
| 121 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 908,145.00 | 27,900.00 | 0.07 |
| 122 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 889,363.65 | 27,323.00 | 0.01 |
| 123 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 889,363.65 | 27,323.00 | 0.01 |
| 124 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 862,575.00 | 26,500.00 | 0.39 |
| 125 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 859,320.00 | 26,400.00 | 0.14 |
| 126 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 846,300.00 | 26,000.00 | 0.29 |
| 127 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 846,300.00 | 26,000.00 | 0.29 |
| 128 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 826,770.00 | 25,400.00 | 0.18 |
| 129 | 560003 | 益民创新优势混合 | 813,750.00 | 25,000.00 | 0.22 |
| 130 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 790,965.00 | 24,300.00 | 0.02 |
| 131 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 781,200.00 | 24,000.00 | 0.15 |
| 132 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 781,200.00 | 24,000.00 | 0.15 |
| 133 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 709,590.00 | 21,800.00 | 0.13 |
| 134 | 165511 | 信诚中证500指数 | 673,785.00 | 20,700.00 | 0.28 |
| 135 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 670,530.00 | 20,600.00 | 0.13 |
| 136 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 670,530.00 | 20,600.00 | 0.13 |
| 137 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 668,739.75 | 20,545.00 | 0.30 |
| 138 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 651,000.00 | 20,000.00 | 0.05 |
| 139 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 651,000.00 | 20,000.00 | 0.05 |
| 140 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 634,725.00 | 19,500.00 | 0.31 |
| 141 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 634,725.00 | 19,500.00 | 0.31 |
| 142 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 615,195.00 | 18,900.00 | 0.32 |
| 143 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 589,155.00 | 18,100.00 | 0.13 |
| 144 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 589,155.00 | 18,100.00 | 0.13 |
| 145 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 553,350.00 | 17,000.00 | 0.13 |
| 146 | 400016 | 东方强化收益债券 | 524,055.00 | 16,100.00 | 0.32 |
| 147 | 168207 | 中融创业板两年定开混合 | 501,270.00 | 15,400.00 | 0.75 |
| 148 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 494,760.00 | 15,200.00 | 0.13 |
| 149 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 494,760.00 | 15,200.00 | 0.13 |
| 150 | 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 488,250.00 | 15,000.00 | 0.28 |
| 151 | 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 488,250.00 | 15,000.00 | 0.28 |
| 152 | 008551 | 东财医药指数发起A | 478,485.00 | 14,700.00 | 0.45 |
| 153 | 008552 | 东财医药指数发起C | 478,485.00 | 14,700.00 | 0.45 |
| 154 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 455,700.00 | 14,000.00 | 0.44 |
| 155 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 455,700.00 | 14,000.00 | 0.44 |
| 156 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 442,680.00 | 13,600.00 | 1.26 |
| 157 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 413,385.00 | 12,700.00 | 0.01 |
| 158 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 413,385.00 | 12,700.00 | 0.01 |
| 159 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 413,385.00 | 12,700.00 | 0.01 |
| 160 | 007469 | 中信建投精选混合C | 410,130.00 | 12,600.00 | 0.21 |
| 161 | 007468 | 中信建投精选混合A | 410,130.00 | 12,600.00 | 0.21 |
| 162 | 004194 | 招商中证1000指数A | 390,600.00 | 12,000.00 | 0.03 |
| 163 | 004195 | 招商中证1000指数C | 390,600.00 | 12,000.00 | 0.03 |
| 164 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 389,005.05 | 11,951.00 | 0.36 |
| 165 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 371,070.00 | 11,400.00 | 0.31 |
| 166 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 364,560.00 | 11,200.00 | 0.18 |
| 167 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 359,156.70 | 11,034.00 | 0.01 |
| 168 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 359,156.70 | 11,034.00 | 0.01 |
| 169 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 359,156.70 | 11,034.00 | 0.01 |
| 170 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 348,285.00 | 10,700.00 | 0.31 |
| 171 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 348,285.00 | 10,700.00 | 0.31 |
| 172 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 328,755.00 | 10,100.00 | 0.14 |
| 173 | 159903 | 深成ETF | 318,990.00 | 9,800.00 | 0.09 |
| 174 | 004192 | 招商中证500指数A | 292,950.00 | 9,000.00 | 0.18 |
| 175 | 004193 | 招商中证500指数C | 292,950.00 | 9,000.00 | 0.18 |
| 176 | 005331 | 益民优势安享混合 | 276,675.00 | 8,500.00 | 0.97 |
| 177 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 276,675.00 | 8,500.00 | 0.01 |
| 178 | 000597 | 中海积极收益混合 | 253,890.00 | 7,800.00 | 0.19 |
| 179 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 249,333.00 | 7,660.00 | 0.00 |
| 180 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 249,333.00 | 7,660.00 | 0.00 |
| 181 | 159956 | 建信创业板ETF | 237,615.00 | 7,300.00 | 0.32 |
| 182 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 218,085.00 | 6,700.00 | 0.13 |
| 183 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 218,085.00 | 6,700.00 | 0.01 |
| 184 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 218,085.00 | 6,700.00 | 0.01 |
| 185 | 159808 | 融通创业板ETF | 214,830.00 | 6,600.00 | 0.33 |
| 186 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 201,810.00 | 6,200.00 | 0.14 |
| 187 | 003476 | 南方安颐混合 | 195,300.00 | 6,000.00 | 0.40 |
| 188 | 006926 | 长城量化精选股票 | 188,790.00 | 5,800.00 | 0.11 |
| 189 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 182,280.00 | 5,600.00 | 0.00 |
| 190 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 182,280.00 | 5,600.00 | 0.00 |
| 191 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 179,025.00 | 5,500.00 | 0.04 |
| 192 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 172,515.00 | 5,300.00 | 0.03 |
| 193 | 007667 | 华夏鼎泓债券C | 172,515.00 | 5,300.00 | 0.03 |
| 194 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 169,260.00 | 5,200.00 | 0.02 |
| 195 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 169,260.00 | 5,200.00 | 0.02 |
| 196 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 169,260.00 | 5,200.00 | 0.02 |
| 197 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 166,005.00 | 5,100.00 | 0.08 |
| 198 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 159,495.00 | 4,900.00 | 0.11 |
| 199 | 005607 | 华宝中证500增强A | 159,495.00 | 4,900.00 | 0.25 |
| 200 | 005608 | 华宝中证500增强C | 159,495.00 | 4,900.00 | 0.25 |
| 201 | 159943 | 大成深证成份ETF | 156,240.00 | 4,800.00 | 0.08 |
| 202 | 002801 | 泓德泓信混合 | 152,985.00 | 4,700.00 | 0.05 |
| 203 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 136,710.00 | 4,200.00 | 0.27 |
| 204 | 040036 | 华安安心收益债券A | 130,200.00 | 4,000.00 | 0.19 |
| 205 | 040037 | 华安安心收益债券B | 130,200.00 | 4,000.00 | 0.19 |
| 206 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 126,945.00 | 3,900.00 | 0.37 |
| 207 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 126,945.00 | 3,900.00 | 0.37 |
| 208 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 126,033.60 | 3,872.00 | 0.31 |
| 209 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 112,427.70 | 3,454.00 | 0.08 |
| 210 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 110,670.00 | 3,400.00 | 0.01 |
| 211 | 005287 | 海富通创业板增强C | 110,670.00 | 3,400.00 | 0.03 |
| 212 | 005288 | 海富通创业板增强A | 110,670.00 | 3,400.00 | 0.03 |
| 213 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 110,670.00 | 3,400.00 | 0.01 |
| 214 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 107,415.00 | 3,300.00 | 0.01 |
| 215 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 104,160.00 | 3,200.00 | 0.29 |
| 216 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 104,160.00 | 3,200.00 | 0.29 |
| 217 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 100,905.00 | 3,100.00 | 0.54 |
| 218 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 97,650.00 | 3,000.00 | 0.10 |
| 219 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 97,650.00 | 3,000.00 | 0.10 |
| 220 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 94,395.00 | 2,900.00 | 0.10 |
| 221 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 87,885.00 | 2,700.00 | 0.32 |
| 222 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 87,885.00 | 2,700.00 | 0.32 |
| 223 | 006611 | 人保中证500指数 | 87,885.00 | 2,700.00 | 0.13 |
| 224 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 87,885.00 | 2,700.00 | 0.16 |
| 225 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 87,885.00 | 2,700.00 | 0.16 |
| 226 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 81,375.00 | 2,500.00 | 0.13 |
| 227 | 006346 | 安信量化优选股票A | 81,375.00 | 2,500.00 | 0.18 |
| 228 | 006347 | 安信量化优选股票C | 81,375.00 | 2,500.00 | 0.18 |
| 229 | 515530 | 泰康中证500ETF | 78,120.00 | 2,400.00 | 0.14 |
| 230 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 74,865.00 | 2,300.00 | 0.24 |
| 231 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 74,865.00 | 2,300.00 | 0.24 |
| 232 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 68,355.00 | 2,100.00 | 0.14 |
| 233 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 65,100.00 | 2,000.00 | 0.13 |
| 234 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 65,100.00 | 2,000.00 | 0.09 |
| 235 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 65,100.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 236 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 65,100.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 237 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 63,472.50 | 1,950.00 | 0.00 |
| 238 | 161612 | 融通深证成份指数A | 61,845.00 | 1,900.00 | 0.08 |
| 239 | 004875 | 融通深证成份指数C | 61,845.00 | 1,900.00 | 0.08 |
| 240 | 515810 | 易方达中证800ETF | 58,590.00 | 1,800.00 | 0.03 |
| 241 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 52,080.00 | 1,600.00 | 0.05 |
| 242 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 52,080.00 | 1,600.00 | 4.78 |
| 243 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 52,080.00 | 1,600.00 | 4.78 |
| 244 | 001087 | 华富恒利债券C | 52,080.00 | 1,600.00 | 0.49 |
| 245 | 001086 | 华富恒利债券A | 52,080.00 | 1,600.00 | 0.49 |
| 246 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 48,825.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 247 | 180015 | 银华增强收益债券 | 45,570.00 | 1,400.00 | 0.02 |
| 248 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 39,060.00 | 1,200.00 | 0.16 |
| 249 | 515550 | 中融中证500ETF | 39,060.00 | 1,200.00 | 0.12 |
| 250 | 510570 | 兴业中证500ETF | 35,805.00 | 1,100.00 | 0.16 |
| 251 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 35,805.00 | 1,100.00 | 0.11 |
| 252 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 35,805.00 | 1,100.00 | 0.11 |
| 253 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 32,550.00 | 1,000.00 | 0.10 |
| 254 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 32,550.00 | 1,000.00 | 0.10 |
| 255 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 32,550.00 | 1,000.00 | 0.20 |
| 256 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 26,040.00 | 800.00 | 0.31 |
| 257 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 26,040.00 | 800.00 | 0.04 |
| 258 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 22,785.00 | 700.00 | 0.13 |
| 259 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 22,785.00 | 700.00 | 0.00 |
| 260 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 22,785.00 | 700.00 | 0.00 |
| 261 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 19,530.00 | 600.00 | 0.00 |
| 262 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 19,530.00 | 600.00 | 0.01 |
| 263 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 19,530.00 | 600.00 | 0.00 |
| 264 | 001589 | 天弘中证800指数C | 16,275.00 | 500.00 | 0.03 |
| 265 | 001588 | 天弘中证800指数A | 16,275.00 | 500.00 | 0.03 |
| 266 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 16,275.00 | 500.00 | 0.05 |
| 267 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 16,275.00 | 500.00 | 0.05 |
| 268 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 13,020.00 | 400.00 | 0.00 |
| 269 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 13,020.00 | 400.00 | 0.00 |
| 270 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 9,765.00 | 300.00 | 0.02 |
| 271 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 9,765.00 | 300.00 | 0.02 |
| 272 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 9,048.90 | 278.00 | 0.00 |
| 273 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 6,510.00 | 200.00 | 0.00 |
| 274 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 6,510.00 | 200.00 | 0.00 |
| 275 | 003766 | 广发创业板ETF联接C | 6,510.00 | 200.00 | 0.00 |
| 276 | 003765 | 广发创业板ETF联接A | 6,510.00 | 200.00 | 0.00 |
| 277 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 3,255.00 | 100.00 | 0.00 |
| 278 | 001782 | 九泰久益混合A | 3,255.00 | 100.00 | 0.00 |
| 279 | 001844 | 九泰久益混合C | 3,255.00 | 100.00 | 0.00 |
| 280 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 3,255.00 | 100.00 | 0.01 |
| 281 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 3,255.00 | 100.00 | 0.01 |
| 282 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 3,255.00 | 100.00 | 0.00 |
| 283 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 3,255.00 | 100.00 | 0.00 |
| 284 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 3,255.00 | 100.00 | 0.05 |
| 285 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 3,255.00 | 100.00 | 0.05 |
| 286 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 3,255.00 | 100.00 | 0.00 |
| 287 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 3,255.00 | 100.00 | 0.01 |
| 288 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 3,255.00 | 100.00 | 0.01 |
| 289 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 3,255.00 | 100.00 | 0.00 |
| 290 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 3,255.00 | 100.00 | 0.00 |
| 291 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 3,255.00 | 100.00 | 0.00 |
| 292 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 1,236.90 | 38.00 | 0.00 |
| 293 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 1,041.60 | 32.00 | 0.00 |
| 294 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 1,041.60 | 32.00 | 0.00 |
| 295 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 390.60 | 12.00 | 0.00 |
