行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 佳发教育(300559)的基金
  报告期:2023-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1163406兴全合润分级混合187,760,598.50  12,113,587.00    0.81
2163417兴全合宜混合(LOF)A71,933,779.50  4,640,889.00    0.50
3005491兴全合宜混合(LOF)C71,933,779.50  4,640,889.00    0.50
4519005海富通股票混合66,591,317.00  4,296,214.00    3.05
5007484信达澳银核心科技混合50,105,315.50  3,232,601.00    1.67
6010214中欧互联网混合C48,313,500.00  3,117,000.00    1.55
7010213中欧互联网混合A48,313,500.00  3,117,000.00    1.55
8008638广发科技创新混合45,639,750.00  2,944,500.00    1.82
9009025海富通科技创新混合A39,813,548.00  2,568,616.00    3.88
10009024海富通科技创新混合C39,813,548.00  2,568,616.00    3.88
11009647南方核心成长混合C31,000,000.00  2,000,000.00    2.43
12009646南方核心成长混合A31,000,000.00  2,000,000.00    2.43
13001480财通成长优选混合30,376,063.00  1,959,746.00    2.75
14008378兴全社会价值三年持有混合23,364,700.00  1,507,400.00    1.27
15010132南方创新成长混合A18,600,000.00  1,200,000.00    2.47
16010133南方创新成长混合C18,600,000.00  1,200,000.00    2.47
17050008博时第三产业混合17,236,000.00  1,112,000.00    2.31
18009652海富通成长甄选混合C16,427,442.50  1,059,835.00    2.12
19009651海富通成长甄选混合A16,427,442.50  1,059,835.00    2.12
20163822中银主题策略混合16,028,550.00  1,034,100.00    0.62
21960020南方优选价值混合H15,500,000.00  1,000,000.00    1.72
22009681南方创新精选一年混合A15,500,000.00  1,000,000.00    2.43
23009682南方创新精选一年混合C15,500,000.00  1,000,000.00    2.43
24202011南方优选价值混合A15,500,000.00  1,000,000.00    1.72
25006539南方优选价值混合C15,500,000.00  1,000,000.00    1.72
26005729南方人工智能主题混合15,500,000.00  1,000,000.00    3.68
27001410信达澳银新能源产业股票15,265,950.00  984,900.00    0.19
28519026海富通中小盘混合14,303,400.00  922,800.00    3.11
29200010长城双动力混合13,824,450.00  891,900.00    1.97
30007450兴全多维价值混合C13,717,500.00  885,000.00    0.40
31007449兴全多维价值混合A13,717,500.00  885,000.00    0.40
32163804中银收益混合A11,594,775.00  748,050.00    0.50
33960012中银收益混合H11,594,775.00  748,050.00    0.50
34161609融通动力先锋混合10,870,150.00  701,300.00    0.43
35004994中欧可转债债券C10,850,000.00  700,000.00    1.11
36004993中欧可转债债券A10,850,000.00  700,000.00    1.11
37161040富国创业板两年定期开放混合10,363,300.00  668,600.00    1.03
38008084海富通先进制造股票C9,871,950.00  636,900.00    2.45
39008085海富通先进制造股票A9,871,950.00  636,900.00    2.45
40008966博时成长优选两年封闭混合A8,538,950.00  550,900.00    2.99
41008967博时成长优选两年封闭混合C8,538,950.00  550,900.00    2.99
42006257信达澳银先进智造股票7,759,300.00  500,600.00    0.41
43000812富国收益增强债券C7,750,000.00  500,000.00    0.50
44000810富国收益增强债券A7,750,000.00  500,000.00    0.50
45673083西部利得祥运混合C7,740,700.00  499,400.00    3.18
46673081西部利得祥运混合A7,740,700.00  499,400.00    3.18
47009062财通智慧成长混合A7,422,950.00  478,900.00    2.99
48009063财通智慧成长混合C7,422,950.00  478,900.00    2.99
49009556兴全合丰三年持有混合7,353,200.00  474,400.00    0.17
50673090西部利得个股精选股票6,789,775.00  438,050.00    5.84
51010286海富通成长价值混合A6,378,250.00  411,500.00    0.50
52010287海富通成长价值混合C6,378,250.00  411,500.00    0.50
53002577南方新兴龙头灵活配置混合6,200,000.00  400,000.00    5.48
54000996中银新动力股票5,820,250.00  375,500.00    0.93
55010602长城均衡优选混合5,096,400.00  328,800.00    1.94
56673050西部利得新盈混合4,942,950.00  318,900.00    1.08
57001170泰达宏利复兴混合4,922,800.00  317,600.00    1.02
58000411景顺长城优质成长股票4,716,650.00  304,300.00    2.24
59720001财通价值动量混合4,313,650.00  278,300.00    0.26
60200007长城安心回报混合4,307,450.00  277,900.00    0.49
61100039富国通胀通缩主题轮动混合4,078,050.00  263,100.00    0.51
62002615中银颐利混合C3,797,500.00  245,000.00    3.43
63002614中银颐利混合A3,797,500.00  245,000.00    3.43
64762001国金国鑫发起A3,583,600.00  231,200.00    3.32
65009762国金国鑫发起C3,583,600.00  231,200.00    3.32
66501046财通福鑫定开混合发起3,501,450.00  225,900.00    2.35
67168002国寿安保策略精选混合(LOF)3,410,000.00  220,000.00    2.16
68004260德邦稳盈增长灵活配置混合3,013,200.00  194,400.00    4.87
69005903泰达宏利绩优混合2,957,400.00  190,800.00    0.76
70610001信达澳银领先增长混合2,593,150.00  167,300.00    0.41
71009511信达澳银研究优选混合2,120,400.00  136,800.00    0.14
72010124兴银景气优选混合A2,115,750.00  136,500.00    3.16
73010125兴银景气优选混合C2,115,750.00  136,500.00    3.16
74166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C1,708,100.00  110,200.00    0.77
75166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A1,708,100.00  110,200.00    0.77
76519197万家颐达灵活配置混合1,658,500.00  107,000.00    0.25
77540010汇丰晋信科技先锋股票1,613,550.00  104,100.00    0.51
78009411中银科技创新一年定期开放混合1,605,800.00  103,600.00    0.95
79100016富国天源沪港深平衡混合1,399,650.00  90,300.00    0.21
80001277博时国企改革股票1,288,050.00  83,100.00    0.66
81006796富国消费升级混合1,281,850.00  82,700.00    1.06
82007853华商计算机行业量化股票发起式1,222,950.00  78,900.00    0.51
83003655信达澳银新财富混合1,212,100.00  78,200.00    0.46
84001152融通新区域新经济灵活配置混合1,171,800.00  75,600.00    0.44
85010246华泰柏瑞量化先行混合C962,550.00  62,100.00    0.22
86460009华泰柏瑞量化先行混合A962,550.00  62,100.00    0.22
87001808银华互联网主题灵活配置混合945,500.00  61,000.00    1.39
88002553博时创业成长混合C861,800.00  55,600.00    0.66
89050014博时创业成长混合A861,800.00  55,600.00    0.66
90519025海富通领先成长混合846,300.00  54,600.00    1.33
91002293南方益和混合801,350.00  51,700.00    0.95
92000966中邮核心科技创新灵活配置混合775,000.00  50,000.00    1.00
93006195国金量化多因子股票717,650.00  46,300.00    0.01
94501001财通多策略精选混合(LOF)641,700.00  41,400.00    1.31
95004916嘉实新添丰定期混合540,950.00  34,900.00    1.02
96003336长江收益增强债券465,000.00  30,000.00    0.22
97162203泰达宏利稳定混合416,950.00  26,900.00    0.20
98005251银华多元动力灵活配置混合404,550.00  26,100.00    0.95
99006649汇安多因子混合C378,200.00  24,400.00    0.08
100006648汇安多因子混合A378,200.00  24,400.00    0.08
101001181南方改革机遇混合322,400.00  20,800.00    0.09
102001536南方君选混合292,950.00  18,900.00    0.12
103004394华泰柏瑞量化创优混合292,950.00  18,900.00    0.42
104005437易方达易百智能量化策略混合A292,950.00  18,900.00    0.44
105005438易方达易百智能量化策略混合C292,950.00  18,900.00    0.44
106202213南方核心竞争混合260,400.00  16,800.00    0.12
107002946大成景盛一年定期开放债券A227,850.00  14,700.00    0.04
108002947大成景盛一年定期开放债券C227,850.00  14,700.00    0.04
109007261融通消费升级混合217,000.00  14,000.00    0.36
110005167嘉实润泽量化定期混合209,250.00  13,500.00    0.42
111008251汇安宜创量化精选混合A201,500.00  13,000.00    0.34
112008252汇安宜创量化精选混合C201,500.00  13,000.00    0.34
113515860嘉实新兴科技100ETF190,650.00  12,300.00    0.10
114005288海富通创业板增强A187,550.00  12,100.00    0.02
115005287海富通创业板增强C187,550.00  12,100.00    0.02
116159907广发中小板300ETF167,400.00  10,800.00    0.09
117675121西部利得汇逸债券A158,100.00  10,200.00    0.04
118675123西部利得汇逸债券C158,100.00  10,200.00    0.04
119162211泰达宏利品质生活混合48,050.00  3,100.00    0.58
120001489万家瑞丰混合C44,950.00  2,900.00    0.05
121001488万家瑞丰混合A44,950.00  2,900.00    0.05
122160512博时卓越品牌混合(LOF)41,850.00  2,700.00    0.03
123005347诺德量化优选混合37,200.00  2,400.00    0.02
124004571万家家瑞债券A13,950.00  900.00    0.00
125004572万家家瑞债券C13,950.00  900.00    0.00
126007815嘉实新兴科技100ETF联接A3,100.00  200.00    0.00
127007816嘉实新兴科技100ETF联接C3,100.00  200.00    0.00
128009057博时科技创新混合A1,550.00  100.00    0.00
129009058博时科技创新混合C1,550.00  100.00    0.00
130004092博时沪港深价值优选混合C1,550.00  100.00    0.00
131004091博时沪港深价值优选混合A1,550.00  100.00    0.00