| 持有 精测电子(300567)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 270,745,020.00 | 3,966,960.00 | 6.36 |
| 2 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 170,756,790.75 | 2,501,931.00 | 6.17 |
| 3 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 170,756,790.75 | 2,501,931.00 | 6.17 |
| 4 | 007490 | 南方信息创新混合A | 148,941,360.75 | 2,182,291.00 | 3.07 |
| 5 | 007491 | 南方信息创新混合C | 148,941,360.75 | 2,182,291.00 | 3.07 |
| 6 | 159915 | 易方达创业板ETF | 77,994,871.50 | 1,142,782.00 | 0.45 |
| 7 | 202003 | 南方绩优混合A | 74,576,775.00 | 1,092,700.00 | 1.03 |
| 8 | 006540 | 南方绩优混合C | 74,576,775.00 | 1,092,700.00 | 1.03 |
| 9 | 159949 | 华安创业板50ETF | 64,728,300.00 | 948,400.00 | 0.68 |
| 10 | 202011 | 南方优选价值混合A | 64,434,825.00 | 944,100.00 | 3.29 |
| 11 | 960020 | 南方优选价值混合H | 64,434,825.00 | 944,100.00 | 3.29 |
| 12 | 006539 | 南方优选价值混合C | 64,434,825.00 | 944,100.00 | 3.29 |
| 13 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 64,172,472.00 | 940,256.00 | 5.82 |
| 14 | 009009 | 平安科技创新混合C | 57,050,175.00 | 835,900.00 | 6.78 |
| 15 | 009008 | 平安科技创新混合A | 57,050,175.00 | 835,900.00 | 6.78 |
| 16 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 55,984,724.25 | 820,289.00 | 3.73 |
| 17 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 52,843,586.25 | 774,265.00 | 4.00 |
| 18 | 050001 | 博时价值增长混合 | 51,229,610.25 | 750,617.00 | 1.26 |
| 19 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 45,097,825.50 | 660,774.00 | 4.50 |
| 20 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 40,861,275.00 | 598,700.00 | 3.89 |
| 21 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 39,250,575.00 | 575,100.00 | 3.33 |
| 22 | 000601 | 华宝创新混合 | 39,007,741.50 | 571,542.00 | 3.17 |
| 23 | 501062 | 南方瑞合混合(LOF) | 36,538,320.00 | 535,360.00 | 2.08 |
| 24 | 007341 | 南方科技创新混合C | 35,554,769.25 | 520,949.00 | 3.55 |
| 25 | 007340 | 南方科技创新混合A | 35,554,769.25 | 520,949.00 | 3.55 |
| 26 | 001210 | 天弘互联网混合 | 35,449,050.00 | 519,400.00 | 1.39 |
| 27 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 29,317,674.75 | 429,563.00 | 4.67 |
| 28 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 29,317,674.75 | 429,563.00 | 4.67 |
| 29 | 000001 | 华夏成长混合 | 26,986,050.00 | 395,400.00 | 0.53 |
| 30 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 26,624,325.00 | 390,100.00 | 0.39 |
| 31 | 007083 | 平安高端制造混合C | 26,342,862.00 | 385,976.00 | 5.46 |
| 32 | 007082 | 平安高端制造混合A | 26,342,862.00 | 385,976.00 | 5.46 |
| 33 | 050010 | 博时特许价值混合A | 24,187,663.50 | 354,398.00 | 5.29 |
| 34 | 960026 | 博时特许价值混合R | 24,187,663.50 | 354,398.00 | 5.29 |
| 35 | 002770 | 安信新回报混合A | 23,887,500.00 | 350,000.00 | 2.39 |
| 36 | 002771 | 安信新回报混合C | 23,887,500.00 | 350,000.00 | 2.39 |
| 37 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 20,311,200.00 | 297,600.00 | 2.72 |
| 38 | 040025 | 华安科技动力混合 | 19,178,250.00 | 281,000.00 | 1.80 |
| 39 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 18,980,325.00 | 278,100.00 | 1.19 |
| 40 | 009058 | 博时科技创新混合C | 18,470,156.25 | 270,625.00 | 1.59 |
| 41 | 009057 | 博时科技创新混合A | 18,470,156.25 | 270,625.00 | 1.59 |
| 42 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 17,417,400.00 | 255,200.00 | 0.14 |
| 43 | 000061 | 华夏盛世混合 | 17,376,450.00 | 254,600.00 | 1.50 |
| 44 | 050008 | 博时第三产业混合 | 17,067,550.50 | 250,074.00 | 0.96 |
| 45 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 16,025,100.00 | 234,800.00 | 0.36 |
| 46 | 150153 | 富国创业板指数分级B | 15,939,855.75 | 233,551.00 | 0.43 |
| 47 | 150152 | 富国创业板指数分级A | 15,939,855.75 | 233,551.00 | 0.43 |
| 48 | 150316 | 富国中证工业4.0指数分级B | 14,431,462.50 | 211,450.00 | 0.72 |
| 49 | 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 14,431,462.50 | 211,450.00 | 0.72 |
| 50 | 159977 | 天弘创业板ETF | 14,212,038.75 | 208,235.00 | 0.45 |
| 51 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 13,131,300.00 | 192,400.00 | 5.47 |
| 52 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 12,748,963.50 | 186,798.00 | 1.22 |
| 53 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 12,660,375.00 | 185,500.00 | 0.46 |
| 54 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 12,341,579.25 | 180,829.00 | 6.85 |
| 55 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 12,339,600.00 | 180,800.00 | 0.70 |
| 56 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 10,257,975.00 | 150,300.00 | 1.13 |
| 57 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 10,234,701.75 | 149,959.00 | 0.18 |
| 58 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 10,234,701.75 | 149,959.00 | 0.18 |
| 59 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 9,964,500.00 | 146,000.00 | 2.70 |
| 60 | 001822 | 华商智能生活混合 | 9,555,000.00 | 140,000.00 | 3.40 |
| 61 | 050012 | 博时策略配置混合 | 8,510,775.00 | 124,700.00 | 2.00 |
| 62 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 8,503,950.00 | 124,600.00 | 0.46 |
| 63 | 159948 | 南方创业板ETF | 8,210,611.50 | 120,302.00 | 0.44 |
| 64 | 040023 | 华安可转债债券B | 8,190,000.00 | 120,000.00 | 2.37 |
| 65 | 040022 | 华安可转债债券A | 8,190,000.00 | 120,000.00 | 2.37 |
| 66 | 159952 | 广发创业板ETF | 7,115,062.50 | 104,250.00 | 0.47 |
| 67 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 6,825,000.00 | 100,000.00 | 1.22 |
| 68 | 530011 | 建信内生动力混合 | 6,825,000.00 | 100,000.00 | 1.91 |
| 69 | 001054 | 工银新金融股票 | 6,797,700.00 | 99,600.00 | 1.05 |
| 70 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 6,183,450.00 | 90,600.00 | 2.86 |
| 71 | 150303 | 华安创业板50指数分级A | 6,081,075.00 | 89,100.00 | 0.63 |
| 72 | 150304 | 华安创业板50指数分级B | 6,081,075.00 | 89,100.00 | 0.63 |
| 73 | 000827 | 广发百发100指数E | 6,041,831.25 | 88,525.00 | 0.83 |
| 74 | 000826 | 广发百发100指数A | 6,041,831.25 | 88,525.00 | 0.83 |
| 75 | 002459 | 华夏鼎利债券A | 5,889,975.00 | 86,300.00 | 0.31 |
| 76 | 002460 | 华夏鼎利债券C | 5,889,975.00 | 86,300.00 | 0.31 |
| 77 | 001692 | 南方国策动力股票 | 5,835,716.25 | 85,505.00 | 1.92 |
| 78 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 5,681,812.50 | 83,250.00 | 0.60 |
| 79 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 5,681,812.50 | 83,250.00 | 0.60 |
| 80 | 202027 | 南方高端装备混合A | 5,494,125.00 | 80,500.00 | 1.82 |
| 81 | 005207 | 南方高端装备混合C | 5,494,125.00 | 80,500.00 | 1.82 |
| 82 | 000976 | 长城新兴产业混合 | 4,743,375.00 | 69,500.00 | 4.46 |
| 83 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 4,637,587.50 | 67,950.00 | 0.60 |
| 84 | 005729 | 南方人工智能主题混合 | 4,415,775.00 | 64,700.00 | 2.98 |
| 85 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 4,368,000.00 | 64,000.00 | 0.88 |
| 86 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 4,368,000.00 | 64,000.00 | 0.24 |
| 87 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 4,224,675.00 | 61,900.00 | 2.90 |
| 88 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 4,095,000.00 | 60,000.00 | 1.33 |
| 89 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 3,949,081.50 | 57,862.00 | 0.32 |
| 90 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 3,901,033.50 | 57,158.00 | 0.44 |
| 91 | 159967 | 华夏创成长ETF | 3,862,950.00 | 56,600.00 | 0.92 |
| 92 | 007465 | 交银创业板50指数C | 3,854,555.25 | 56,477.00 | 0.62 |
| 93 | 007464 | 交银创业板50指数A | 3,854,555.25 | 56,477.00 | 0.62 |
| 94 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 3,685,500.00 | 54,000.00 | 1.89 |
| 95 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 3,495,696.75 | 51,219.00 | 0.62 |
| 96 | 003120 | 博时鑫源混合C | 3,444,987.00 | 50,476.00 | 1.02 |
| 97 | 003119 | 博时鑫源混合A | 3,444,987.00 | 50,476.00 | 1.02 |
| 98 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 3,419,325.00 | 50,100.00 | 3.14 |
| 99 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 3,412,500.00 | 50,000.00 | 1.06 |
| 100 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 3,412,500.00 | 50,000.00 | 1.06 |
| 101 | 001424 | 博时新起点混合A | 3,408,746.25 | 49,945.00 | 0.98 |
| 102 | 001425 | 博时新起点混合C | 3,408,746.25 | 49,945.00 | 0.98 |
| 103 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 3,330,600.00 | 48,800.00 | 0.10 |
| 104 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 3,330,600.00 | 48,800.00 | 0.10 |
| 105 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 3,323,775.00 | 48,700.00 | 0.93 |
| 106 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 3,323,775.00 | 48,700.00 | 0.93 |
| 107 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 3,207,750.00 | 47,000.00 | 1.67 |
| 108 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 2,593,500.00 | 38,000.00 | 2.15 |
| 109 | 512930 | 平安人工智能ETF | 2,491,125.00 | 36,500.00 | 0.60 |
| 110 | 165317 | 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) | 2,457,000.00 | 36,000.00 | 2.40 |
| 111 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 2,252,250.00 | 33,000.00 | 0.44 |
| 112 | 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 2,252,250.00 | 33,000.00 | 0.44 |
| 113 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 2,224,950.00 | 32,600.00 | 2.25 |
| 114 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 2,122,575.00 | 31,100.00 | 2.12 |
| 115 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 2,122,575.00 | 31,100.00 | 2.12 |
| 116 | 150219 | 前海开源健康分级A | 2,054,325.00 | 30,100.00 | 0.46 |
| 117 | 150220 | 前海开源健康分级B | 2,054,325.00 | 30,100.00 | 0.46 |
| 118 | 001667 | 南方转型混合 | 2,047,500.00 | 30,000.00 | 1.12 |
| 119 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 2,040,675.00 | 29,900.00 | 0.76 |
| 120 | 004391 | 平安转型创新混合C | 1,897,350.00 | 27,800.00 | 2.77 |
| 121 | 004390 | 平安转型创新混合A | 1,897,350.00 | 27,800.00 | 2.77 |
| 122 | 610004 | 信达澳银中小盘混合 | 1,813,607.25 | 26,573.00 | 1.90 |
| 123 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 1,754,025.00 | 25,700.00 | 3.20 |
| 124 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 1,747,200.00 | 25,600.00 | 0.95 |
| 125 | 006281 | 万家人工智能混合 | 1,733,550.00 | 25,400.00 | 3.57 |
| 126 | 161613 | 融通创业板指数A | 1,699,425.00 | 24,900.00 | 0.26 |
| 127 | 004870 | 融通创业板指数C | 1,699,425.00 | 24,900.00 | 0.26 |
| 128 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 1,678,950.00 | 24,600.00 | 0.27 |
| 129 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 1,665,300.00 | 24,400.00 | 6.53 |
| 130 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 1,617,525.00 | 23,700.00 | 1.46 |
| 131 | 002424 | 博时文体娱乐主题混合 | 1,525,387.50 | 22,350.00 | 2.23 |
| 132 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 1,522,111.50 | 22,302.00 | 0.92 |
| 133 | 610006 | 信达澳银产业升级混合 | 1,517,061.00 | 22,228.00 | 1.96 |
| 134 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 1,481,025.00 | 21,700.00 | 0.92 |
| 135 | 000354 | 长盛城镇化主题混合 | 1,365,000.00 | 20,000.00 | 2.18 |
| 136 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 1,344,525.00 | 19,700.00 | 2.40 |
| 137 | 159964 | 平安创业板ETF | 1,296,750.00 | 19,000.00 | 0.47 |
| 138 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 1,291,631.25 | 18,925.00 | 0.37 |
| 139 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 1,291,631.25 | 18,925.00 | 0.37 |
| 140 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 1,235,325.00 | 18,100.00 | 0.46 |
| 141 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 1,228,500.00 | 18,000.00 | 2.07 |
| 142 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 1,112,475.00 | 16,300.00 | 0.43 |
| 143 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 1,112,475.00 | 16,300.00 | 0.43 |
| 144 | 150244 | 鹏华创业板分级B | 1,037,400.00 | 15,200.00 | 0.50 |
| 145 | 150243 | 鹏华创业板分级A | 1,037,400.00 | 15,200.00 | 0.50 |
| 146 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 1,016,925.00 | 14,900.00 | 0.45 |
| 147 | 159957 | 华夏创业板ETF | 1,003,275.00 | 14,700.00 | 0.45 |
| 148 | 200016 | 长城稳健成长混合 | 962,325.00 | 14,100.00 | 0.65 |
| 149 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 928,200.00 | 13,600.00 | 1.16 |
| 150 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 928,200.00 | 13,600.00 | 1.16 |
| 151 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 914,550.00 | 13,400.00 | 0.51 |
| 152 | 167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 900,900.00 | 13,200.00 | 0.58 |
| 153 | 159908 | 博时创业板ETF | 866,775.00 | 12,700.00 | 0.45 |
| 154 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 853,125.00 | 12,500.00 | 0.18 |
| 155 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 853,125.00 | 12,500.00 | 0.18 |
| 156 | 001270 | 英大灵活配置混合发起式A | 846,300.00 | 12,400.00 | 0.76 |
| 157 | 001271 | 英大灵活配置混合发起式B | 846,300.00 | 12,400.00 | 0.76 |
| 158 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 825,825.00 | 12,100.00 | 0.55 |
| 159 | 007872 | 金信稳健策略混合 | 798,525.00 | 11,700.00 | 3.12 |
| 160 | 001664 | 平安鑫安混合A | 791,700.00 | 11,600.00 | 1.45 |
| 161 | 001665 | 平安鑫安混合C | 791,700.00 | 11,600.00 | 1.45 |
| 162 | 007049 | 平安鑫安混合E | 791,700.00 | 11,600.00 | 1.45 |
| 163 | 006721 | 平安核心优势混合C | 757,575.00 | 11,100.00 | 3.50 |
| 164 | 006720 | 平安核心优势混合A | 757,575.00 | 11,100.00 | 3.50 |
| 165 | 092002 | 大成债券C | 649,398.75 | 9,515.00 | 0.03 |
| 166 | 090002 | 大成债券A/B | 649,398.75 | 9,515.00 | 0.03 |
| 167 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 580,125.00 | 8,500.00 | 0.05 |
| 168 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 573,300.00 | 8,400.00 | 0.44 |
| 169 | 006458 | 平安估值优势混合C | 566,475.00 | 8,300.00 | 5.21 |
| 170 | 006457 | 平安估值优势混合A | 566,475.00 | 8,300.00 | 5.21 |
| 171 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 527,299.50 | 7,726.00 | 0.10 |
| 172 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 527,299.50 | 7,726.00 | 0.10 |
| 173 | 005085 | 平安量化先锋混合C | 525,525.00 | 7,700.00 | 3.46 |
| 174 | 005084 | 平安量化先锋混合A | 525,525.00 | 7,700.00 | 3.46 |
| 175 | 005585 | 银河文体娱乐混合 | 518,700.00 | 7,600.00 | 1.50 |
| 176 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 505,050.00 | 7,400.00 | 1.38 |
| 177 | 001522 | 博时新策略混合A | 505,050.00 | 7,400.00 | 0.08 |
| 178 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 505,050.00 | 7,400.00 | 0.07 |
| 179 | 001523 | 博时新策略混合C | 505,050.00 | 7,400.00 | 0.08 |
| 180 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 505,050.00 | 7,400.00 | 0.07 |
| 181 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 505,050.00 | 7,400.00 | 1.38 |
| 182 | 007649 | 博时颐泽平衡养老混合(FOF) | 491,400.00 | 7,200.00 | 0.37 |
| 183 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 477,750.00 | 7,000.00 | 0.13 |
| 184 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 477,750.00 | 7,000.00 | 0.13 |
| 185 | 200015 | 长城优化升级混合 | 477,750.00 | 7,000.00 | 0.51 |
| 186 | 000458 | 英大领先回报混合 | 443,625.00 | 6,500.00 | 0.79 |
| 187 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 443,625.00 | 6,500.00 | 0.01 |
| 188 | 159903 | 深成ETF | 443,625.00 | 6,500.00 | 0.11 |
| 189 | 007665 | 永赢创业板指数C | 443,625.00 | 6,500.00 | 0.45 |
| 190 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 443,625.00 | 6,500.00 | 0.01 |
| 191 | 007664 | 永赢创业板指数A | 443,625.00 | 6,500.00 | 0.45 |
| 192 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 430,794.00 | 6,312.00 | 0.02 |
| 193 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 430,794.00 | 6,312.00 | 0.02 |
| 194 | 004892 | 华润元大成长精选股票C | 423,150.00 | 6,200.00 | 0.39 |
| 195 | 004891 | 华润元大成长精选股票A | 423,150.00 | 6,200.00 | 0.39 |
| 196 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 416,802.75 | 6,107.00 | 0.02 |
| 197 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 416,802.75 | 6,107.00 | 0.02 |
| 198 | 512100 | 南方中证1000ETF | 375,375.00 | 5,500.00 | 0.21 |
| 199 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 368,550.00 | 5,400.00 | 0.32 |
| 200 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 368,550.00 | 5,400.00 | 1.48 |
| 201 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 341,250.00 | 5,000.00 | 0.19 |
| 202 | 673120 | 西部利得新富混合 | 341,250.00 | 5,000.00 | 0.22 |
| 203 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 341,250.00 | 5,000.00 | 0.19 |
| 204 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 334,425.00 | 4,900.00 | 0.04 |
| 205 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 334,425.00 | 4,900.00 | 0.04 |
| 206 | 159956 | 建信创业板ETF | 293,475.00 | 4,300.00 | 0.44 |
| 207 | 531020 | 建信转债增强债券C | 293,475.00 | 4,300.00 | 0.28 |
| 208 | 530020 | 建信转债增强债券A | 293,475.00 | 4,300.00 | 0.28 |
| 209 | 002866 | 新华丰盈回报债券 | 266,175.00 | 3,900.00 | 0.45 |
| 210 | 159943 | 大成深证成份ETF | 262,762.50 | 3,850.00 | 0.11 |
| 211 | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 225,225.00 | 3,300.00 | 0.66 |
| 212 | 007614 | 德邦民裕进取量化精锐股票A | 191,100.00 | 2,800.00 | 0.54 |
| 213 | 007615 | 德邦民裕进取量化精锐股票C | 191,100.00 | 2,800.00 | 0.54 |
| 214 | 003766 | 广发创业板ETF联接C | 191,100.00 | 2,800.00 | 0.02 |
| 215 | 003765 | 广发创业板ETF联接A | 191,100.00 | 2,800.00 | 0.02 |
| 216 | 005373 | 中加紫金混合A | 177,450.00 | 2,600.00 | 0.64 |
| 217 | 005374 | 中加紫金混合C | 177,450.00 | 2,600.00 | 0.64 |
| 218 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 170,625.00 | 2,500.00 | 0.18 |
| 219 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 163,800.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 220 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 163,800.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 221 | 161612 | 融通深证成份指数A | 150,150.00 | 2,200.00 | 0.11 |
| 222 | 004875 | 融通深证成份指数C | 150,150.00 | 2,200.00 | 0.11 |
| 223 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 150,150.00 | 2,200.00 | 0.16 |
| 224 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 150,150.00 | 2,200.00 | 0.16 |
| 225 | 159955 | 嘉实创业板ETF | 143,325.00 | 2,100.00 | 0.49 |
| 226 | 009143 | 上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF) | 102,375.00 | 1,500.00 | 0.02 |
| 227 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 95,550.00 | 1,400.00 | 0.20 |
| 228 | 150263 | 华宝中证1000指数分级A | 95,550.00 | 1,400.00 | 0.20 |
| 229 | 005288 | 海富通创业板增强A | 95,550.00 | 1,400.00 | 0.17 |
| 230 | 005287 | 海富通创业板增强C | 95,550.00 | 1,400.00 | 0.17 |
| 231 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 95,550.00 | 1,400.00 | 0.02 |
| 232 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 95,550.00 | 1,400.00 | 0.02 |
| 233 | 150264 | 华宝中证1000指数分级B | 95,550.00 | 1,400.00 | 0.20 |
| 234 | 006486 | 广发中证1000指数A | 88,725.00 | 1,300.00 | 0.20 |
| 235 | 006487 | 广发中证1000指数C | 88,725.00 | 1,300.00 | 0.20 |
| 236 | 000942 | 广发信息技术联接A | 81,900.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 237 | 002974 | 广发信息技术联接C | 81,900.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 238 | 003626 | 平安鑫利混合A | 81,900.00 | 1,200.00 | 0.64 |
| 239 | 006433 | 平安鑫利混合C | 81,900.00 | 1,200.00 | 0.64 |
| 240 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 81,900.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 241 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 61,425.00 | 900.00 | 0.15 |
| 242 | 159971 | 富国创业板ETF | 40,950.00 | 600.00 | 0.41 |
| 243 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 34,125.00 | 500.00 | 0.07 |
| 244 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 34,125.00 | 500.00 | 0.07 |
| 245 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 27,300.00 | 400.00 | 0.02 |
| 246 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 27,300.00 | 400.00 | 0.02 |
| 247 | 006733 | 博时创业板ETF联接C | 20,475.00 | 300.00 | 0.01 |
| 248 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 20,475.00 | 300.00 | 0.01 |
| 249 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 20,475.00 | 300.00 | 0.22 |
| 250 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 17,062.50 | 250.00 | 0.01 |
| 251 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 17,062.50 | 250.00 | 0.01 |
| 252 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 14,059.50 | 206.00 | 0.00 |
| 253 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 7,780.50 | 114.00 | 0.00 |
| 254 | 206003 | 鹏华信用增利A | 6,825.00 | 100.00 | 0.00 |
| 255 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 6,825.00 | 100.00 | 0.01 |
| 256 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 6,825.00 | 100.00 | 0.01 |
| 257 | 005516 | 银华中小市值量化优选股票发起式C | 6,825.00 | 100.00 | 0.06 |
| 258 | 005515 | 银华中小市值量化优选股票发起式A | 6,825.00 | 100.00 | 0.06 |
| 259 | 206004 | 鹏华信用增利B | 6,825.00 | 100.00 | 0.00 |
