行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 利安隆(300596)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1010190嘉实价值发现三个月定期混合114,850,000.98  2,603,718.00    3.31
2070019嘉实价值优势混合95,914,768.95  2,174,445.00    3.75
3009872中欧责任投资混合A32,122,886.95  728,245.00    0.69
4009873中欧责任投资混合C32,122,886.95  728,245.00    0.69
5009735天弘增强回报债券E31,719,501.00  719,100.00    0.25
6007128天弘增强回报债券A31,719,501.00  719,100.00    0.25
7007129天弘增强回报债券C31,719,501.00  719,100.00    0.25
8009989华宝研究精选混合27,012,964.00  612,400.00    2.94
9750001安信灵活配置混合22,346,126.00  506,600.00    0.55
10009610天弘永利债券C19,875,966.00  450,600.00    0.05
11002794天弘永利债券E19,875,966.00  450,600.00    0.05
12420002天弘永利债券A19,875,966.00  450,600.00    0.05
13420102天弘永利债券B19,875,966.00  450,600.00    0.05
14000006西部利得量化成长混合17,635,178.00  399,800.00    1.02
15160143南方创业板2年定期开放混合14,335,750.00  325,000.00    1.66
16162204泰达宏利行业混合12,871,298.00  291,800.00    1.46
17007202天弘优质成长企业混合8,680,848.00  196,800.00    1.32
18004344南方大数据100指数C8,094,185.00  183,500.00    0.44
19001113南方大数据100指数A8,094,185.00  183,500.00    0.44
20003501泰达睿智稳健混合7,600,153.00  172,300.00    1.70
21004845南华瑞盈混合发起A5,526,983.00  125,300.00    1.94
22004846南华瑞盈混合发起C5,526,983.00  125,300.00    1.94
23009206兴银丰运稳益回报混合C5,297,611.00  120,100.00    0.83
24009205兴银丰运稳益回报混合A5,297,611.00  120,100.00    0.83
25000866华宝制造股票5,090,294.00  115,400.00    2.17
26160726嘉实瑞享定期混合4,587,440.00  104,000.00    0.19
27502000西部利得中证500指数增强(LOF)A4,586,910.68  103,988.00    0.18
28009300西部利得中证500指数增强(LOF)C4,586,910.68  103,988.00    0.18
29001416嘉实事件驱动股票3,220,030.00  73,000.00    0.26
30000826广发百发100指数A3,109,755.00  70,500.00    0.89
31000827广发百发100指数E3,109,755.00  70,500.00    0.89
32005587安信比较优势混合2,942,137.00  66,700.00    0.43
33002456招商安元混合A2,915,671.00  66,100.00    0.92
34002457招商安元混合C2,915,671.00  66,100.00    0.92
35007244安信核心竞争力混合C2,580,435.00  58,500.00    0.62
36007243安信核心竞争力混合A2,580,435.00  58,500.00    0.62
37005314万家中证1000指数C2,434,872.00  55,200.00    0.24
38005313万家中证1000指数A2,434,872.00  55,200.00    0.24
39007126博道远航混合A2,412,817.00  54,700.00    0.22
40007127博道远航混合C2,412,817.00  54,700.00    0.22
41512100南方中证1000ETF2,320,186.00  52,600.00    0.09
42002639天弘价值精选混合2,205,500.00  50,000.00    0.95
43007832博道伍佰智航股票C2,037,882.00  46,200.00    0.23
44007831博道伍佰智航股票A2,037,882.00  46,200.00    0.23
45003861招商兴福混合A1,945,251.00  44,100.00    0.87
46003862招商兴福混合C1,945,251.00  44,100.00    0.87
47002137诺安利鑫混合1,865,853.00  42,300.00    3.27
48007413长城中证500指数增强C1,830,565.00  41,500.00    0.50
49006048长城中证500指数增强A1,830,565.00  41,500.00    0.50
50001243博时中证淘金大数据100I1,786,455.00  40,500.00    0.70
51001242博时中证淘金大数据100A1,786,455.00  40,500.00    0.70
52159804国寿安保创精选88ETF1,415,931.00  32,100.00    0.88
53007518东方阿尔法优选混合A1,323,300.00  30,000.00    0.67
54007519东方阿尔法优选混合C1,323,300.00  30,000.00    0.67
55470010汇添富多元收益债券A1,239,491.00  28,100.00    0.23
56470011汇添富多元收益债券C1,239,491.00  28,100.00    0.23
57007903长城量化小盘股票1,208,614.00  27,400.00    1.22
58004748天弘策略精选混合C1,146,860.00  26,000.00    1.18
59004694天弘策略精选混合A1,146,860.00  26,000.00    1.18
60010349诺安低碳经济股票C802,802.00  18,200.00    0.05
61001208诺安低碳经济股票A802,802.00  18,200.00    0.05
62420001天弘精选混合767,514.00  17,400.00    0.11
63420108天弘债券发起式B741,048.00  16,800.00    0.34
64420008天弘债券发起式A741,048.00  16,800.00    0.34
65003346安信新成长混合C670,472.00  15,200.00    0.11
66003345安信新成长混合A670,472.00  15,200.00    0.11
67003628兴银收益增强债券648,417.00  14,700.00    0.63
68000753华宝量化对冲混合A644,006.00  14,600.00    0.12
69000754华宝量化对冲混合C644,006.00  14,600.00    0.12
70009557申万菱信创业板量化精选股票A560,197.00  12,700.00    0.35
71010505申万菱信创业板量化精选股票C560,197.00  12,700.00    0.35
72450008国富沪深300指数增强524,909.00  11,900.00    0.12
73010556汇添富沪深300指数增强C449,922.00  10,200.00    0.10
74005530汇添富沪深300指数增强A449,922.00  10,200.00    0.10
75006160博道启航混合A449,922.00  10,200.00    0.10
76006161博道启航混合C449,922.00  10,200.00    0.10
77010484中银量化精选混合C432,278.00  9,800.00    0.88
78003717中银量化精选混合A432,278.00  9,800.00    0.88
79006926长城量化精选股票374,935.00  8,500.00    0.14
80003548泰达宏利沪深300指数增强C335,236.00  7,600.00    0.06
81162213泰达宏利沪深300指数增强A335,236.00  7,600.00    0.06
82003876华宝沪深300增强A326,414.00  7,400.00    0.05
83007404华宝沪深300增强C326,414.00  7,400.00    0.05
84162216泰达宏利500指数增强(LOF)299,948.00  6,800.00    0.09
85217018招商安瑞进取债券291,126.00  6,600.00    0.54
86005287海富通创业板增强C229,372.00  5,200.00    0.21
87005288海富通创业板增强A229,372.00  5,200.00    0.21
88003865创金合信量化多因子股票C220,550.00  5,000.00    0.08
89002210创金合信量化多因子股票A220,550.00  5,000.00    0.08
90005121富国兴利增强债券211,728.00  4,800.00    0.01
91003957安信量化沪深300增强A211,728.00  4,800.00    0.09
92003958安信量化沪深300增强C211,728.00  4,800.00    0.09
93006354国泰民裕进取灵活配置混合207,317.00  4,700.00    0.38
94519223海富通欣荣混合C158,796.00  3,600.00    0.06
95519224海富通欣荣混合A158,796.00  3,600.00    0.06
96001050汇添富成长多因子量化策略股票149,974.00  3,400.00    0.02
97006486广发中证1000指数A141,152.00  3,200.00    0.08
98006487广发中证1000指数C141,152.00  3,200.00    0.08
99009156海富通富泽混合A136,741.00  3,100.00    0.05
100009157海富通富泽混合C136,741.00  3,100.00    0.05
101004284华宝新优选混合110,275.00  2,500.00    0.20
102003646创金合信中证1000指数增强A101,453.00  2,300.00    0.08
103008795海富通阿尔法对冲混合C101,453.00  2,300.00    0.01
104001420南方大数据300指数A101,453.00  2,300.00    0.04
105001426南方大数据300指数C101,453.00  2,300.00    0.04
106003647创金合信中证1000指数增强C101,453.00  2,300.00    0.08
107519062海富通阿尔法对冲混合A101,453.00  2,300.00    0.01
108320020诺安策略精选股票79,398.00  1,800.00    0.05
109005280安信阿尔法定开混合A74,987.00  1,700.00    0.09
110009624安信阿尔法定开混合C74,987.00  1,700.00    0.09
111009154海富通富盈混合A35,288.00  800.00    0.01
112009155海富通富盈混合C35,288.00  800.00    0.01
113162413华宝中证1000指数分级30,877.00  700.00    0.08
114005281中科沃土转型升级混合30,877.00  700.00    0.34
115005635博时量化多策略股票A22,055.00  500.00    0.01
116005636博时量化多策略股票C22,055.00  500.00    0.01
117159944广发中证全指原材料ETF17,644.00  400.00    0.11
118009514创金合信同顺创业板精选股票C13,233.00  300.00    0.05
119009513创金合信同顺创业板精选股票A13,233.00  300.00    0.05
120008899国寿安保创精选88ETF联接C8,822.00  200.00    0.01
121004764中科沃土沃嘉混合C8,822.00  200.00    0.00
122004763中科沃土沃嘉混合A8,822.00  200.00    0.00
123008898国寿安保创精选88ETF联接A8,822.00  200.00    0.01
124167601国金沪深300指数增强4,411.00  100.00    0.01