| 持有 开立医疗(300633)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 275,296,948.48 | 6,955,456.00 | 1.27 |
| 2 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 245,400,789.18 | 6,200,121.00 | 2.14 |
| 3 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 204,438,616.00 | 5,165,200.00 | 3.78 |
| 4 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 204,438,616.00 | 5,165,200.00 | 3.78 |
| 5 | 159915 | 易方达创业板ETF | 202,133,358.06 | 5,106,957.00 | 0.39 |
| 6 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 106,866,000.00 | 2,700,000.00 | 3.42 |
| 7 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 106,866,000.00 | 2,700,000.00 | 3.42 |
| 8 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 106,866,000.00 | 2,700,000.00 | 2.68 |
| 9 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 93,978,752.00 | 2,374,400.00 | 1.65 |
| 10 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 83,118,000.00 | 2,100,000.00 | 1.11 |
| 11 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 83,118,000.00 | 2,100,000.00 | 1.11 |
| 12 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 82,170,850.60 | 2,076,070.00 | 2.57 |
| 13 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 81,085,804.48 | 2,048,656.00 | 2.62 |
| 14 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 81,085,804.48 | 2,048,656.00 | 2.62 |
| 15 | 002408 | 中信建投医改混合A | 79,160,000.00 | 2,000,000.00 | 5.74 |
| 16 | 007553 | 中信建投医改混合C | 79,160,000.00 | 2,000,000.00 | 5.74 |
| 17 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 74,509,824.96 | 1,882,512.00 | 2.72 |
| 18 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 59,373,641.36 | 1,500,092.00 | 9.78 |
| 19 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 59,373,641.36 | 1,500,092.00 | 9.78 |
| 20 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 59,370,000.00 | 1,500,000.00 | 5.21 |
| 21 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 53,386,533.08 | 1,348,826.00 | 4.40 |
| 22 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 50,464,935.38 | 1,275,011.00 | 3.81 |
| 23 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 46,530,248.00 | 1,175,600.00 | 5.07 |
| 24 | 004075 | 交银医药创新股票 | 45,678,605.14 | 1,154,083.00 | 1.64 |
| 25 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 44,131,700.00 | 1,115,000.00 | 3.18 |
| 26 | 519087 | 新华优选分红混合 | 43,886,304.00 | 1,108,800.00 | 6.48 |
| 27 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 41,515,462.00 | 1,048,900.00 | 3.57 |
| 28 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 41,515,462.00 | 1,048,900.00 | 3.57 |
| 29 | 512100 | 南方中证1000ETF | 39,817,480.00 | 1,006,000.00 | 0.17 |
| 30 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 38,432,180.00 | 971,000.00 | 6.62 |
| 31 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 38,021,497.92 | 960,624.00 | 3.53 |
| 32 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 36,715,634.98 | 927,631.00 | 9.62 |
| 33 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 36,715,634.98 | 927,631.00 | 9.62 |
| 34 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 34,277,190.34 | 866,023.00 | 1.92 |
| 35 | 159977 | 天弘创业板ETF | 29,206,082.00 | 737,900.00 | 0.39 |
| 36 | 159952 | 广发创业板ETF | 26,957,938.00 | 681,100.00 | 0.40 |
| 37 | 000390 | 华商优势行业混合 | 25,153,090.00 | 635,500.00 | 0.30 |
| 38 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 25,081,846.00 | 633,700.00 | 1.04 |
| 39 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 24,500,020.00 | 619,000.00 | 1.01 |
| 40 | 000878 | 中海医药混合A | 23,122,636.00 | 584,200.00 | 6.68 |
| 41 | 000879 | 中海医药混合C | 23,122,636.00 | 584,200.00 | 6.68 |
| 42 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 22,445,818.00 | 567,100.00 | 2.62 |
| 43 | 000336 | 农银研究精选混合 | 21,551,310.00 | 544,500.00 | 0.89 |
| 44 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 21,460,236.42 | 542,199.00 | 9.71 |
| 45 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 21,460,236.42 | 542,199.00 | 9.71 |
| 46 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 21,337,063.46 | 539,087.00 | 2.07 |
| 47 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 21,337,063.46 | 539,087.00 | 2.07 |
| 48 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票 | 21,266,334.00 | 537,300.00 | 9.11 |
| 49 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 20,498,482.00 | 517,900.00 | 0.19 |
| 50 | 010090 | 中信建投医药健康混合A | 19,790,000.00 | 500,000.00 | 5.83 |
| 51 | 010091 | 中信建投医药健康混合C | 19,790,000.00 | 500,000.00 | 5.83 |
| 52 | 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 19,544,604.00 | 493,800.00 | 0.82 |
| 53 | 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 19,544,604.00 | 493,800.00 | 0.82 |
| 54 | 006113 | 添富创新医药混合 | 18,932,776.36 | 478,342.00 | 0.38 |
| 55 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 18,297,834.00 | 462,300.00 | 0.42 |
| 56 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 17,771,420.00 | 449,000.00 | 0.50 |
| 57 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 17,019,400.00 | 430,000.00 | 2.35 |
| 58 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 17,019,400.00 | 430,000.00 | 2.35 |
| 59 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 16,440,977.88 | 415,386.00 | 0.60 |
| 60 | 001532 | 华安文体健康混合 | 15,883,454.00 | 401,300.00 | 0.70 |
| 61 | 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 15,832,000.00 | 400,000.00 | 1.30 |
| 62 | 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 15,832,000.00 | 400,000.00 | 1.30 |
| 63 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 15,434,893.86 | 389,967.00 | 3.24 |
| 64 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 15,143,308.00 | 382,600.00 | 2.99 |
| 65 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 15,012,694.00 | 379,300.00 | 3.02 |
| 66 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 15,012,694.00 | 379,300.00 | 3.02 |
| 67 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 14,984,988.00 | 378,600.00 | 7.27 |
| 68 | 001040 | 新华策略精选股票 | 14,893,954.00 | 376,300.00 | 6.75 |
| 69 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 14,838,739.90 | 374,905.00 | 0.55 |
| 70 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 14,316,086.00 | 361,700.00 | 0.44 |
| 71 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 13,860,916.00 | 350,200.00 | 0.98 |
| 72 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 13,860,916.00 | 350,200.00 | 0.98 |
| 73 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 12,341,044.00 | 311,800.00 | 4.09 |
| 74 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 12,341,044.00 | 311,800.00 | 4.09 |
| 75 | 001171 | 工银养老产业股票 | 11,959,849.02 | 302,169.00 | 0.65 |
| 76 | 159948 | 南方创业板ETF | 11,446,536.00 | 289,200.00 | 0.39 |
| 77 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 11,220,930.00 | 283,500.00 | 1.42 |
| 78 | 159957 | 华夏创业板ETF | 10,334,338.00 | 261,100.00 | 0.39 |
| 79 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 10,160,186.00 | 256,700.00 | 1.84 |
| 80 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 9,467,536.00 | 239,200.00 | 4.07 |
| 81 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 9,057,170.56 | 228,832.00 | 0.25 |
| 82 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 9,044,030.00 | 228,500.00 | 2.39 |
| 83 | 000692 | 汇添富双利债券C | 8,707,600.00 | 220,000.00 | 0.14 |
| 84 | 470018 | 汇添富双利债券A | 8,707,600.00 | 220,000.00 | 0.14 |
| 85 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 7,935,790.00 | 200,500.00 | 2.09 |
| 86 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 7,504,368.00 | 189,600.00 | 1.64 |
| 87 | 004982 | 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | 7,179,812.00 | 181,400.00 | 7.11 |
| 88 | 159971 | 富国创业板ETF | 7,152,106.00 | 180,700.00 | 0.39 |
| 89 | 159908 | 博时创业板ETF | 7,148,148.00 | 180,600.00 | 0.39 |
| 90 | 000031 | 华夏复兴混合 | 7,053,156.00 | 178,200.00 | 0.50 |
| 91 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 6,384,254.00 | 161,300.00 | 0.49 |
| 92 | 007005 | 中金新医药股票C | 6,372,380.00 | 161,000.00 | 5.42 |
| 93 | 006981 | 中金新医药股票A | 6,372,380.00 | 161,000.00 | 5.42 |
| 94 | 000001 | 华夏成长混合 | 5,905,336.00 | 149,200.00 | 0.25 |
| 95 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 5,769,062.06 | 145,757.00 | 1.50 |
| 96 | 000259 | 农银区间收益混合 | 5,707,436.00 | 144,200.00 | 1.48 |
| 97 | 255010 | 国联安稳健混合 | 5,596,612.00 | 141,400.00 | 3.09 |
| 98 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 5,256,224.00 | 132,800.00 | 0.78 |
| 99 | 000991 | 工银战略转型股票 | 5,026,660.00 | 127,000.00 | 0.19 |
| 100 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 4,998,954.00 | 126,300.00 | 0.70 |
| 101 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 4,947,262.52 | 124,994.00 | 3.42 |
| 102 | 040011 | 华安核心优选混合 | 4,868,340.00 | 123,000.00 | 1.05 |
| 103 | 001294 | 新华战略新兴灵活配置混合 | 4,100,488.00 | 103,600.00 | 7.25 |
| 104 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 4,072,782.00 | 102,900.00 | 0.56 |
| 105 | 660015 | 农银汇理行业轮动混合 | 4,068,824.00 | 102,800.00 | 0.86 |
| 106 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 3,969,874.00 | 100,300.00 | 1.02 |
| 107 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 3,764,058.00 | 95,100.00 | 0.96 |
| 108 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 3,764,058.00 | 95,100.00 | 0.96 |
| 109 | 002474 | 中邮睿信增强债券 | 3,562,200.00 | 90,000.00 | 0.21 |
| 110 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 3,483,040.00 | 88,000.00 | 0.64 |
| 111 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 3,483,040.00 | 88,000.00 | 0.64 |
| 112 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 3,479,913.18 | 87,921.00 | 0.66 |
| 113 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 3,190,148.00 | 80,600.00 | 0.50 |
| 114 | 003284 | 中邮医药健康灵活配置混合 | 3,166,400.00 | 80,000.00 | 1.96 |
| 115 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 3,162,442.00 | 79,900.00 | 2.77 |
| 116 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 3,103,072.00 | 78,400.00 | 0.72 |
| 117 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 3,103,072.00 | 78,400.00 | 0.72 |
| 118 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 2,940,794.00 | 74,300.00 | 0.12 |
| 119 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 2,940,794.00 | 74,300.00 | 0.12 |
| 120 | 000547 | 建信健康民生混合 | 2,849,760.00 | 72,000.00 | 0.38 |
| 121 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 2,675,608.00 | 67,600.00 | 2.77 |
| 122 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 2,675,608.00 | 67,600.00 | 2.77 |
| 123 | 006881 | 华宝大健康混合 | 2,624,154.00 | 66,300.00 | 4.20 |
| 124 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 2,596,448.00 | 65,600.00 | 0.99 |
| 125 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 2,572,700.00 | 65,000.00 | 1.48 |
| 126 | 007664 | 永赢创业板指数A | 2,517,288.00 | 63,600.00 | 0.37 |
| 127 | 007665 | 永赢创业板指数C | 2,517,288.00 | 63,600.00 | 0.37 |
| 128 | 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | 2,374,800.00 | 60,000.00 | 3.24 |
| 129 | 001958 | 嘉合磐通债券C | 2,374,800.00 | 60,000.00 | 0.98 |
| 130 | 001957 | 嘉合磐通债券A | 2,374,800.00 | 60,000.00 | 0.98 |
| 131 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2,315,430.00 | 58,500.00 | 1.90 |
| 132 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 2,307,514.00 | 58,300.00 | 0.67 |
| 133 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 2,307,514.00 | 58,300.00 | 0.67 |
| 134 | 007481 | 华夏逸享健康混合 | 2,299,598.00 | 58,100.00 | 2.70 |
| 135 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 2,180,858.00 | 55,100.00 | 0.90 |
| 136 | 003069 | 光大保德信创业板股票A | 2,145,236.00 | 54,200.00 | 1.18 |
| 137 | 003070 | 光大保德信创业板股票C | 2,145,236.00 | 54,200.00 | 1.18 |
| 138 | 000059 | 国联安医药100指数A | 2,101,698.00 | 53,100.00 | 0.98 |
| 139 | 006569 | 国联安医药100指数C | 2,101,698.00 | 53,100.00 | 0.98 |
| 140 | 040022 | 华安可转债债券A | 1,979,000.00 | 50,000.00 | 0.04 |
| 141 | 040023 | 华安可转债债券B | 1,979,000.00 | 50,000.00 | 0.04 |
| 142 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 1,868,176.00 | 47,200.00 | 0.34 |
| 143 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 1,658,402.00 | 41,900.00 | 0.49 |
| 144 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 1,658,402.00 | 41,900.00 | 0.49 |
| 145 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 1,595,074.00 | 40,300.00 | 0.20 |
| 146 | 159964 | 平安创业板ETF | 1,393,216.00 | 35,200.00 | 0.32 |
| 147 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1,318,014.00 | 33,300.00 | 0.28 |
| 148 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1,318,014.00 | 33,300.00 | 0.28 |
| 149 | 005117 | 金信价值精选混合A | 1,306,140.00 | 33,000.00 | 0.97 |
| 150 | 005118 | 金信价值精选混合C | 1,306,140.00 | 33,000.00 | 0.97 |
| 151 | 004870 | 融通创业板指数C | 1,306,140.00 | 33,000.00 | 0.27 |
| 152 | 161613 | 融通创业板指数A | 1,306,140.00 | 33,000.00 | 0.27 |
| 153 | 005360 | 汇安资产轮动混合 | 1,302,182.00 | 32,900.00 | 6.83 |
| 154 | 560003 | 益民创新优势混合 | 1,108,240.00 | 28,000.00 | 0.30 |
| 155 | 673143 | 西部利得景程混合C | 1,072,618.00 | 27,100.00 | 0.48 |
| 156 | 673141 | 西部利得景程混合A | 1,072,618.00 | 27,100.00 | 0.48 |
| 157 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 1,068,660.00 | 27,000.00 | 0.02 |
| 158 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 1,068,660.00 | 27,000.00 | 0.02 |
| 159 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1,029,080.00 | 26,000.00 | 0.35 |
| 160 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1,029,080.00 | 26,000.00 | 0.35 |
| 161 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 953,878.00 | 24,100.00 | 0.31 |
| 162 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 906,382.00 | 22,900.00 | 0.41 |
| 163 | 160425 | 华安创业板两年定开混合 | 870,760.00 | 22,000.00 | 0.66 |
| 164 | 009881 | 广发中证医疗指数(LOF)C | 816,970.78 | 20,641.00 | 0.05 |
| 165 | 502056 | 广发中证医疗指数(LOF)A | 816,970.78 | 20,641.00 | 0.05 |
| 166 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 803,474.00 | 20,300.00 | 0.36 |
| 167 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 791,600.00 | 20,000.00 | 0.17 |
| 168 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 791,600.00 | 20,000.00 | 1.01 |
| 169 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 791,600.00 | 20,000.00 | 1.38 |
| 170 | 009667 | 鹏华安庆混合A | 767,852.00 | 19,400.00 | 0.21 |
| 171 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 767,852.00 | 19,400.00 | 0.21 |
| 172 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 763,894.00 | 19,300.00 | 0.37 |
| 173 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 763,894.00 | 19,300.00 | 0.37 |
| 174 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 740,146.00 | 18,700.00 | 0.39 |
| 175 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 696,608.00 | 17,600.00 | 0.63 |
| 176 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 696,608.00 | 17,600.00 | 0.63 |
| 177 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票 | 668,902.00 | 16,900.00 | 1.38 |
| 178 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 664,944.00 | 16,800.00 | 0.33 |
| 179 | 003446 | 英大睿鑫混合A | 633,280.00 | 16,000.00 | 1.35 |
| 180 | 003447 | 英大睿鑫混合C | 633,280.00 | 16,000.00 | 1.35 |
| 181 | 009230 | 鹏华安和混合A | 613,490.00 | 15,500.00 | 0.29 |
| 182 | 009231 | 鹏华安和混合C | 613,490.00 | 15,500.00 | 0.29 |
| 183 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 609,532.00 | 15,400.00 | 0.07 |
| 184 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 609,532.00 | 15,400.00 | 0.07 |
| 185 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 601,616.00 | 15,200.00 | 0.34 |
| 186 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 601,616.00 | 15,200.00 | 0.34 |
| 187 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 589,742.00 | 14,900.00 | 0.03 |
| 188 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 589,742.00 | 14,900.00 | 0.08 |
| 189 | 008529 | 汇安信利债券A | 550,162.00 | 13,900.00 | 0.24 |
| 190 | 008530 | 汇安信利债券C | 550,162.00 | 13,900.00 | 0.24 |
| 191 | 006863 | 国联安智能制造混合 | 538,288.00 | 13,600.00 | 3.30 |
| 192 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 502,666.00 | 12,700.00 | 0.40 |
| 193 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 494,750.00 | 12,500.00 | 0.02 |
| 194 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 494,750.00 | 12,500.00 | 0.02 |
| 195 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 494,750.00 | 12,500.00 | 0.02 |
| 196 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 478,918.00 | 12,100.00 | 0.16 |
| 197 | 004988 | 人保双利混合A | 474,960.00 | 12,000.00 | 0.63 |
| 198 | 004989 | 人保双利混合C | 474,960.00 | 12,000.00 | 0.63 |
| 199 | 006648 | 汇安多因子混合A | 459,128.00 | 11,600.00 | 0.11 |
| 200 | 006649 | 汇安多因子混合C | 459,128.00 | 11,600.00 | 0.11 |
| 201 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 447,254.00 | 11,300.00 | 0.37 |
| 202 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 391,842.00 | 9,900.00 | 0.02 |
| 203 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 391,842.00 | 9,900.00 | 0.02 |
| 204 | 159903 | 深成ETF | 383,926.00 | 9,700.00 | 0.10 |
| 205 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 320,598.00 | 8,100.00 | 0.12 |
| 206 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 320,598.00 | 8,100.00 | 0.12 |
| 207 | 040037 | 华安安心收益债券B | 316,640.00 | 8,000.00 | 0.47 |
| 208 | 040036 | 华安安心收益债券A | 316,640.00 | 8,000.00 | 0.47 |
| 209 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 300,808.00 | 7,600.00 | 0.18 |
| 210 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 300,808.00 | 7,600.00 | 0.00 |
| 211 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 300,808.00 | 7,600.00 | 0.00 |
| 212 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 284,976.00 | 7,200.00 | 0.46 |
| 213 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 284,976.00 | 7,200.00 | 0.46 |
| 214 | 159956 | 建信创业板ETF | 284,976.00 | 7,200.00 | 0.39 |
| 215 | 159808 | 融通创业板ETF | 257,270.00 | 6,500.00 | 0.39 |
| 216 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 253,312.00 | 6,400.00 | 0.99 |
| 217 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 253,312.00 | 6,400.00 | 0.99 |
| 218 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 253,312.00 | 6,400.00 | 0.02 |
| 219 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 253,312.00 | 6,400.00 | 0.02 |
| 220 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 245,396.00 | 6,200.00 | 0.68 |
| 221 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 245,396.00 | 6,200.00 | 0.68 |
| 222 | 003561 | 诺德成长精选混合A | 237,480.00 | 6,000.00 | 0.72 |
| 223 | 003562 | 诺德成长精选混合C | 237,480.00 | 6,000.00 | 0.72 |
| 224 | 009133 | 汇安嘉利一年封闭混合A | 233,522.00 | 5,900.00 | 0.22 |
| 225 | 009134 | 汇安嘉利一年封闭混合C | 233,522.00 | 5,900.00 | 0.22 |
| 226 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 229,564.00 | 5,800.00 | 0.01 |
| 227 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 229,564.00 | 5,800.00 | 0.01 |
| 228 | 159943 | 大成深证成份ETF | 189,984.00 | 4,800.00 | 0.10 |
| 229 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 186,026.00 | 4,700.00 | 0.11 |
| 230 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 186,026.00 | 4,700.00 | 0.11 |
| 231 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 178,110.00 | 4,500.00 | 0.02 |
| 232 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 170,194.00 | 4,300.00 | 0.32 |
| 233 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 162,278.00 | 4,100.00 | 0.32 |
| 234 | 005490 | 中金衡优混合C | 158,320.00 | 4,000.00 | 1.54 |
| 235 | 005489 | 中金衡优混合A | 158,320.00 | 4,000.00 | 1.54 |
| 236 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 154,362.00 | 3,900.00 | 0.38 |
| 237 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 136,273.94 | 3,443.00 | 0.10 |
| 238 | 002801 | 泓德泓信混合 | 134,572.00 | 3,400.00 | 0.04 |
| 239 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 118,740.00 | 3,000.00 | 0.32 |
| 240 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 118,740.00 | 3,000.00 | 0.48 |
| 241 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 118,740.00 | 3,000.00 | 0.48 |
| 242 | 008135 | 华宸未来价值先锋混合 | 118,740.00 | 3,000.00 | 1.08 |
| 243 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 87,076.00 | 2,200.00 | 0.02 |
| 244 | 001536 | 南方君选混合 | 87,076.00 | 2,200.00 | 0.03 |
| 245 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 79,160.00 | 2,000.00 | 0.02 |
| 246 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 55,412.00 | 1,400.00 | 0.15 |
| 247 | 519221 | 海富通欣益混合C | 55,412.00 | 1,400.00 | 0.12 |
| 248 | 519222 | 海富通欣益混合A | 55,412.00 | 1,400.00 | 0.12 |
| 249 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 51,454.00 | 1,300.00 | 0.01 |
| 250 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 51,454.00 | 1,300.00 | 0.29 |
| 251 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 51,454.00 | 1,300.00 | 0.29 |
| 252 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 47,496.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 253 | 003401 | 工银可转债债券 | 45,398.26 | 1,147.00 | 0.00 |
| 254 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 39,580.00 | 1,000.00 | 0.13 |
| 255 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 39,580.00 | 1,000.00 | 0.13 |
| 256 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 31,664.00 | 800.00 | 0.38 |
| 257 | 009142 | 泰达宏利价值长青混合C | 19,790.00 | 500.00 | 0.02 |
| 258 | 009141 | 泰达宏利价值长青混合A | 19,790.00 | 500.00 | 0.02 |
| 259 | 660109 | 农银增强收益债券C | 19,790.00 | 500.00 | 0.05 |
| 260 | 660009 | 农银增强收益债券A | 19,790.00 | 500.00 | 0.05 |
| 261 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 11,874.00 | 300.00 | 0.00 |
| 262 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 7,916.00 | 200.00 | 0.04 |
| 263 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 7,916.00 | 200.00 | 0.15 |
| 264 | 003765 | 广发创业板ETF联接A | 7,916.00 | 200.00 | 0.00 |
| 265 | 003766 | 广发创业板ETF联接C | 7,916.00 | 200.00 | 0.00 |
| 266 | 001752 | 华商信用增强债券C | 4,789.18 | 121.00 | 0.00 |
| 267 | 001751 | 华商信用增强债券A | 4,789.18 | 121.00 | 0.00 |
| 268 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 3,958.00 | 100.00 | 0.00 |
| 269 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 3,958.00 | 100.00 | 0.00 |
| 270 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 3,958.00 | 100.00 | 0.00 |
| 271 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 3,958.00 | 100.00 | 0.01 |
| 272 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 3,958.00 | 100.00 | 0.00 |
| 273 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 3,958.00 | 100.00 | 0.00 |
| 274 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 3,958.00 | 100.00 | 0.00 |
